外汇的一些实际应用上的问题98年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50三个月远期

D

D

如果用100单位外币可以兑换更少的人民币，说明人民币升值，外币贬值。人民币汇率升高，外币汇率跌落。答案为D。

通俗的说,杠杆的作用如同收音机里面的原件：放大器
作用是：以小博大.投资者只须投入少量资金,便有机会争取到与投资正股相若
我们都知道,一个货币对标准一手是10万标准货币,我们就举例镑美吧
我们正常如果杠杆为0,也就是说没有杠杆的情况下,我们买一手镑美,就需要十万货币,如果我们入金五百,杠杆选择400倍,那么就可以当成500*400＝200000货币用.相当于你的资金放大了四百倍.

D

c

同一问题用不同的工具解决能更加有效.大多数的当代管理企业如果购买多头,对应的,就会购买空头.如果购买空头,
对应的,也会购买空头.

支付手段是指国际间债权债务偿付的手段,流通手段表达为一手交钱一手交货,没有时间过程.因为交易发生在国际间,购买他国商品不能直接用本币支付,只有通过交易记账(形成债权债务),通过兑换完成支付.即使是即期交割,也有一个时间过程.

成语：绘声绘色
看法与理由：
（示例一）赞同。广告巧妙利用谐音，言简意丰，引人入胜。
（示例二）反对。广告滥用成语，语言不规范，容易误导民众等。（如联系实例辩证分析也可）

又叫斐波那契回调线
一共有几个点位 23.6 38.2 50.0 61.8 这几个最常见的回调的百分比位置.
这是回调的时候最有可能回到的位置 到了这些关口位置时,一般都会出现投机者的心里阻力位或支撑位 从而形成这个奇妙的应用

大众化意思：外币兑换·· 因为外币兑换会涉及兑换率和手续费,也就是差价,所以有很多人去炒外汇
满意请采纳

在法兰克福市场,换成欧元,200/1.2350=EUR161.943,再到伦敦市场换成英镑：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224,那么在纽约市场就可以换到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864.这样就多出了14.864万美元.

不能,只能是Exchange expert

1．B
2．B

1. See below from the official professional interpretation
2. Compared to stocks and futures, I prefer Fried exchange. Because it can make me to make more money.
3. For me, I am inclined to the latter point of view.
4. In the next article, I will introduce a new colleague.
5, in the last article, we mentioned how to write a composition.
6. If you waist ache, I suggest you had better try the doctor of traditional Chinese medicine.

MA指的是均线,5就是5日均线,20就是20日均线,这些参数都是可以根据要求来调整的.
希望回答对你有所帮助,如有不尽之处,欢迎询问.

GBP/USD即期汇率=1.7924/34,掉期点=192/184,掉期点的BID价>ASK价,表明远期贴水,3个月的远期汇率=1.7732/1.7750
客户预计英镑会下跌,可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易,期限为3个月,成交汇率为1.7732
5月份客户将远期交易反向平仓,采用远期买入英镑卖出美元的交易,成交汇率为1.7692
客户平仓盈亏=1000*（1.7732-1.7692）=4万美元,客户盈利4万美元

你这是跨市套利，买入价格较低的卖出价格较高的，价差缩小你就会盈利，与汇率变动无关，假如1美元等于6.5人民币那么就是直接标价法，世界上大多数国家都采用直接标价法也就是用外国货币表示本国货币，相反就是间接标价法，只有美国、英国等几个发达国家采用这种方法，所以解析是正确的。建议看一下期货基础知识，外汇篇，就可以轻松解决。

A

绘声绘色
看法：“略”
理由：赞同的理由，可以是巧妙利用谐音，言简意丰，引人入胜等。反对的理由，可以是滥用成语，语言不规范，容易误导等。

英镑是基准货币，美元是报价货币
买入价是1.5818，卖出价是1.5755
一小时前购买英镑的汇率是1.5703，一小时后卖出的价格是1.5755
他们相差52个基点

小题1:D
小题2:D


小题1:试题分析：该题考查外汇汇率的变动，提问是最合算的时候比最不合算的时候要少支出多少，因而必须分别算出最合算和最不合算时候的支出，从表格来看，所以最划算的时候应该是人民币升值的时候，即1美元=6.7878元，则10000美元=67878元，如果是1美元=6.7993元，则10000美元=67993元，即最合算的时候比最不合算的时候要少支出67993-67878=115元，故答案应选D。
小题2:试题分析：该题考查汇率变动对进出口的影响，根据 2010年5月10号和2010年8月22号汇率变化，可以看出美元贬值，人民币升值，人民币升值，进口增加，出口减少，即人民币汇率与进口成正比，与出口成反比，故②③符合题意，①④与题意相反，故排除，故答案应选D。

1）适用汇率：即期汇率7.9836,远期汇率7.9855(7.9825+0.0030)
2)换成同一标价法,且基准货币为1(间接标价)
伦敦:GBP1=USD2.00～2.02
法兰克福:DM1=GBP1/3.82～1/3.80
纽约:USD1=DM1.93～1.95
汇率(中间价)相乘:[(2.00+2.02)/2]*[( 1/3.82+1/3.80)/2]*[ (1.93+1.95)/2]=1.02347不等于1,有利可图
因为乘积大于1,1000000英镑可以在伦敦市场兑换成美元(2.00),再将美元在纽约市场兑换成马克(1.93),再将马克在法兰克福兑换成英镑(1/3.82),再减去投入的1000000英镑,即为获利:
1000000*2*1.93*1/3.82-1000000=10471.20英镑
3) GBP1=USD12.2426/7.1568~12.2438/7.1542= USD 1.7106~1.7114

供应者：
(a)在欧洲旅行的美国人：需要将美元兑换成欧元
(c)向美国出口商品的日本企业：美国人如果是美元支付,企业需要将美元兑换成日元,如果是支付日元就没有这个问题了.
(f)想在澳大利亚购置房产的美国投资者：需要将美元兑换成澳大利亚元
需要者：
(b)想购买美国公司股票的英国投资者：需要将英镑兑换成美元而实现购买
(d)在美国旅行的巴西游客：需要将巴西货币兑换成美元.
(e)从美国进口货物的德国企业：德国企业需要将欧元兑换成美元而实现进口

个人认为这样比较贴切:
欧美的走强没有被疲弱的零售销售数据拖累.(按技术分析理论,零售销售数据如果弱于预期的话,走势应该弱.)
这里的off应该跟off the road用法一样.脱离的意思,反过来译就是拖累.
比较直观的翻译,希望指正!

在远期汇率计算中,远期差价从小到大排列就加；
从大到小就减.更通俗说：前面小,后面大
1.2100-0.0060=1.2040,1.2140-40=1.2100.
所以美元对加元的3个月远期汇率是1.2040-1.2100 .我有汇率方面的课件,需要就加我1502924646

都是访自: 绘声绘色
看法:应尽量减少这类语言现象
理由: 这种改成语的现象虽说是创新,但长久下去会对人们对成语的理解和书写造成误导.

2700✘6.1557

计算利润与杠杆无关的,杠杆只是与占用的保证金有关,与盈亏或者其他没有任何关系的,一般来说选择1：200的人最多吧.利润的计算方法如下：我们将货币对分为以下三类：
1直接盘：EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD
2间接盘：USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, USD/XMN, USD/TRY
3交叉盘：EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/CHF, CHF/JPY
1.直接盘货币对点值:1手一点的点值为 10美元,
2.间接盘货币对点值
公式： （标准手价值 X 货币最小变动价格）/ 货币价
例如,USD/JPY 报价 91.28 的时候点值计算如下（USD/JPY最小变动价格为 0.01）：
1手一点点差 = （100,000 X 0.01） / 91.28 = $ 10.96
例如,USD/CHF 报价 1.0050 的时候点值计算如下 （USD/CHF最小变动价格为 0.0001）：
1手一点点差 = （100,000 X 0.0001）/ 1.0050 = $ 9.95
3.交叉盘货币对点值
公式： （标准手价值 X 货币最小变动价格 X 基本货币价）/ 交叉盘货币对价
例如： EUR/GBP报价为 0.9036, 于此同时 EUR/USD报价为 1.5021,点值计算如下（EUR/GBP最小变动价格为 0.0001）：
标准手一点点差 = （100,000 X 0.0001 X 1.5021）/ 0.9036 = $16.62

即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

D

1.先判断
转换成同一标价法
纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110
法兰克福市场：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
伦敦外汇市场：￡1=US$1.5600-1.5610
汇率相乘(可用中间价):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.远期小于即期,英镑贬值,而英镑利率低于美元,与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差.
计算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑
做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议,到期时,美元投资本利收回,以合同协定兑换成英镑再减去10000英镑的机会成本,即为获利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英镑
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根据题目意思,该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同,货款金额为1亿德国马克,3个月后付款”,不是6个月后付款.
如果即期收到马克货款,收款额为100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款额为100000000/2.5美元
期货保值,1亿马克正好是8份马克期货合约.
该企业在签订出口合同的同时,卖出8份马克期货合约(价格0.47美元/1马克),合约值1亿马克,合美元100000000*0.47美元,缴纳保证金8*2025美元,6月份期货平仓,即买入8份马克期货合约(价格0.37美元/1马克),收回保证金.
现货市场:由于马克贬值损失:100000000/2-100000000/2.5=1000万美元
期货市场:由于马克贬值获利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000万美元
通过期货保值,用期货市场的获利抵补了现货市场的亏损,达到了保值的目的.(在这里,保证金8*2025美元的三个月投资收益不作考虑)

三个月远期欧元的汇率:1欧元=(1.5455+0.0064)/(1.5485+0.0065)=1.5519/50美元
升贴水点数前小后大,即为升水,汇率相加,小加小,大加大

在纽约外汇市场上,这是直接标价法、美元标价法
直接标价法是指一单位的外汇折合多少本币,因此,英镑/美元在美国可称为直接标价法,而在英国则是间接标价法.

不是的,杠杆比例是资金扩大100倍,你100块当1万块钱用,但是你所说的赚是赚的点数乘于进出场仓位数!仓位由资金大小决定,比例大,风险也大,小资金很容易爆仓,所以黄金投资,小资金建议不要做,10万以上好点,控制好仓位!严格止损!

　　1、假设外汇市场行情如下：
　　纽约市场：即期汇率 USD／FFR 7.0800／15
　　巴黎市场：即期汇率 GBP／FFR 9.6530／40
　　伦敦市场：即期汇率 GBP/USD 1.4325/35
　　试问：应如何进行三角套汇
　　将其转换成同一标价法：
　　纽约市场：即期汇率 USD／FFR=7.0800／15
　　巴黎市场：即期汇率FFR／GBP=（1/9.6540）／（1/9.6530）
　　伦敦市场：即期汇率 GBP/USD=1.4325/35
　　用中间价相乘: [(7.0800+7.0815)/2]*[( 1/9.6540+1/9.6530)/2]*[( 1.4325+1.4335)/2]=1.051,不等于1,有利可套,大于1,不同的货币套利方向不同,如果是美元,则可以先在纽约市场兑换成法郎,再在巴黎市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去套利投入,即为获利:单位美元获利:
　　7.0800*1/9.6540*1.4325-1=0.05056美元
　　2、若某年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价,任其选择,该商人决定按美元计价成交,与我某公司签定了数量1000公吨合同,价值750万美元.但到了同年11月20日,美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055,于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算,并以增加3%的货价作为交换条件.
　　你认为能否同意该商人要求?为什么?
　　用美元计价,11月共可收到美元750万美元
　　用马克计价,由于汇率的变动,即使增加3%的货价,11月共可收到美元750万*1.5288/1.6055*(1+3%)=735.60万美元
　　当然不会同意该商人的要求
　　习题：瑞士市场存款利率年息8%,英国市场利率年息13%,1GBP＝2.5CHF,3个月远期汇率为： 1GBP＝2.48CHF,请问,有没有套利的机会,如果有,则10万CHF可获多少收益?
　　利差为5%,掉期率为(2.50-2.48)*12*100/(2.50*3)=3.2%,小于利差,有套利机会
　　可将瑞士法郎,即期兑换成英镑,并进行3个月投资,同时将卖出三个月后投资本利的远期英镑,到期时,投资收回并履行远期合约,减去瑞士法郎机会成本,即可获利:
　　100000/2.5*(1+13%/4)*2.48-100000*(1+8%/4)=424瑞士法郎
　　例：美国货币市场一年期利率为4％,英国货币市场为8％, 现汇汇率为1￡＝1.5＄
　　问：
　　英镑对美元6个月的远期汇率
　　根据利率平价理论,远期英镑年贴水率为4%(利差),半年贴水(贬值)2%
　　英镑对美元6个月的远期汇率:1￡=1.5*(1-2%)=1.47＄
　　假定某年3月一美国进口商三个月以后需要支付货款100万DM,即期汇率为1DM等于0.6000USD.为避免三个月后DM升值的风险,决定买入8月份6月期DM期货合同,成交价为1DM等于0.6100USD.6月份DM果然升值,SP为1DM＝0.7200USD,相应的DM期货合同的价格上升到1DM＝0.7300USD,如果不考虑佣金、保证金及利息,试计算该进口商的净盈亏.
　　现货市场损失(多支付):100万*(0.7200-0.6000)=12万美元
　　期货市场获利:100万*(0.7300-0.6100)=12万美元
　　期货获利正好补偿了现货的亏损.
　　假定一美国公司一个月以后有一笔外汇收入10万GBP,SP为1GBP=1.3200USD.为避免一个月后GBP贬值的风险,决定卖出8份一个月到期GBP期货合同（8*62500GBP）,成交价为1GBP等于1.3200USD.一个月后GBP果然贬值,SP为1GBP＝1.2800USD,相应的GBP期货合同的价格上升到1GBP＝1.2820USD,如果不考虑佣金、保证金及利息,试计算其净盈亏.
　　现货市场亏损(少收入):100000*(1.32-1.28)=4000美元
　　期货市场获利: 8*62500*(1.32-1.282)=19000美元
　　期货市场获利补偿了部分现货市场亏损,净获利15000美元
　　例如：美国进口商从英国进口货物,3个月后支付16万英镑,￡1=＄1.6,为了避免3个月后英镑升值,购买看涨期权.期权费1600美元.
　　英镑升值：￡1=＄1.65
　　盈利：（1.65-1.6）*160000-1600=＄6400
　　英镑贬值：￡1=＄1.55
　　放弃：（1.6-1.55）*160000-1600=＄6400
　　英镑持平：￡1=＄1.6
　　无论执行与否,损失1600美元期权费
　　习题：
　　某瑞士出口商要在3月份投标,保证提供10辆电车,价值为50万美元,但投标的决定必须在3个月后即6月中才能作出.为了避免一旦中标后所获美元贬值的风险（当时的汇率为USD1= CHF1.5220）,该出口商买入10笔美元卖出期权（每张金额为50 000美元）,到期日为6月份,履约价格为USD1＝CHF1.5000,每一期权费为CHF 0.0150.
　　假设到6月中旬,出现下列情况：
　　（1）该出口商中标,SP为USD1＝CHF1.4300；
　　买入卖出期权,市场价低于履约价,执行期权,即以1.5的价格卖出,以1.43的市场价补进
　　期权获利:500000*(1.50-1.43)-500000*0.015=27500瑞士法郎
　　现货损失(少收入):500000*(1.5220-1.4300)=46000瑞士法郎
　　期权保值部分地补偿了汇率变动的瑞士法郎少收入损失,净损失: 46000-27500=18500瑞士法郎
　　（2）该出口商中标,SP为USD1= CHF1.5300；
　　买入卖出期权,市场价高于履约价,放弃期权,损失期权费500000*0.015=7500瑞士法郎
　　现货市场多收入:500000*(1.5300-1.5220)=4000瑞士法郎
　　由于汇率变动净损失3500瑞士法郎
　　（3）该出口商没有中标,SP为USD1＝CHF1.4300；
　　出口商没有中标,成了纯期权交易,执行期权,净获利27500瑞士法郎
　　（4）该出口商没有中标,SP为USD1＝CHF1.5300.
　　出口商没有中标,成了纯期权交易,放弃期权,净损失7500瑞士法郎的期权费

1. The exchange rate will rise. Intuitiveley, when the domestic currrency depreciates, the deomestic currency dominated price of foreign currency rise.

2. The increase in the Current items gives rise to the infolw of foreign exchange, for example the increase in export.And the increase in capital items gives rise outflow of foreign exchange,for example, the increase of investment in forengn countries, vice versa.

3. This is a case of no arbitrage. If the exchange rate doese not adjust according to the relative change of interest, an invester can realise risk-free profit through borrowing the low interest currency and changing into corrseponding foreign currecy, and then depositing at a relative higher interest rate.

1、仿自于绘声绘色,意思是既描绘了声音 也描绘了影相；
而汇声汇色,则是汇聚了声音和影相；
慧声慧色,慧是形容词,也可以形容声音和影相.2、 母爱,
　　是血与脉的相通相融,
　　是儿女的福母亲的痛；
　　母爱,
　　犹如春天的风,
　　她轻轻拂过,
　　大地才会一片绿色；
　　母爱,
　　是天上的云,
　　总让烈日,
　　先从她的身驱穿过,
　　给大地呼风换雨降祥和；
　　母爱,
　　是雨后的霞,
　　总让清洗过的大地,
　　不弃的躺在怀里,
　　把七彩人生梦谱写在高高的天际.

C

1,纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元
2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1,逆套汇（大于1,顺套汇,纽约开始）,
从香港市场开始,
银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；
纽约市场：
银行卖港元,657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元
获利91.42万港元
不好意思,第一次回答问题,不知道对不对,你参考一下吧!

欧元兑美元下跌比上涨了疲弱的美国零售销售报告.下降的零售销售是最大的倍数下降的纪录,毕竟和凝聚力美元了这样一个数字可能很难解释.

（1）有套汇可能
（2）先换成都是间接标价法
美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）
先在纽约买英镑,再到伦敦买欧元,再到法兰克福买美元.
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益为1015066.4-1000000=15066.4美元.

首先,从意思上来讲,创造就业机会和带来外汇这两个是并列关系,最好不要用分词.其次,发展建议用development.最后,创造翻译的有些生硬,完全可以用bring代替,也就是说,谓语只用brings,带上两个宾语,结构还简单.以上说的三点前两点最好采纳,最后一点酌情.

现在的状况

Our account will be deducted USD30 as service charegs by the bank,when we get foreign exchange into our account.So if you pay the two charges separately,we will be deducted more fees.

D

请注意：bbk不能执行您的支付指令，原因是如何您选择发送对swift支付命令的修改性指令，受益人名字是错误的。我们将取消该支付命令。
请核实并发送鉴权回复到我们的参考编号150811600431。
在以后所有与此事相关的通信中，请使用我们的参考编号150811600431。
希望对你哟帮助

绘声绘色.
看法和理由你自己想想吧,看法分三类：赞成,不赞成,中立.然后根据你的看法描述理由就好了.赞成就说形象生动,易于理解什么的；不赞成就说有误导作用,不规范什么的；总之看法和理由一致就好.

假如GBP/USD=1.63表示的意思是1英镑可以兑换1.63美元,这个等式你可以理解为GBP除以USD.那假如你要算GBP/JPY呢,根据小学数学知识,我们知道（X/Y）*（Y/Z）=X/Z,所以有
(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY.
如果GBP/USD=1.63
USD/JPY=100
那么GBP/USD=163这个就是交叉相乘,同理交叉相除就是这个式子的逆运算了

成语：绘声绘色
看法、理由略。