证券投资习题,财务管理习题,高手帮忙

油里油条2022-10-04 11:39:541条回答

证券投资习题,财务管理习题,高手帮忙
2、甲公司欲投资购买债券,目前有二家公司债券可供选择(1)A公司债券,债券面值1000元,5年期,票面利率8%,每年付息一次,到期还本,债券的发行价格为1105,若投资人要求的必要收益率为6%,则A公司债券的内在价格是多少;若甲公司购买该债券并一直持有到期,其投资收益率为多少,应否购买? (2)B公司债券,债券面值为1000元,5年期,票面利率8%,单利计算,到期一次还本付息,债券的发行价格为1105元,若投资人要求的必要投资率为6%,则B公司债券的价值是多少?若甲公司购买该债券并持有到期,其投资收益率为多少?应否购买?

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花瓣之舞 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
A 债券
内在价值:1083.96元
投资回报率5.61%
不购买
1年前

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完全不相关的证券A和证券B.其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%,如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为多少?
请提供解题过程.
问题是答案是算出来了...汗
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公式是[(w1*sigma1)^2+(w2*sigma2)^2+2*w1*w2*sigma1*sigma2*ro]^0.5
w1,w2是各自的weight,sigma1和sigma2是各自的标准差,ro是二者的相关系数,这里没有,所以没办法算
哦,不好意思,一开始没仔细看题,第一句话说了“完全不相关”,也就是说相关系数为0,所以代上面的公式就是[(30%×6%)^2+(70%×8%)^2]^0.5=5.88%
你看看对不对
我国商业银行最主要的收入来源是A贷款业务 B存款业务 C证券投资 D结算业务
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投资组合β=2*20%+1.5*30%+0.8*40%=1.17
投资组合的风险收益率=6%+(10%-6%)*1.17=10.68%
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1、某投资人准备投资于A、B两种股票,准备长期持有。已知A、B股票最后一次支付的股利分别为2元和2.8元。A股票成长率为10%,B股票预期2年内成长率为18%,以后为12%。现行A股票市价为25元,当时国库券利率为8%,证券市场平均收益率为16%,A股票的β为1.2,B股票的β为1。
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如果购入,预期报酬率=2*(1+10%)/25+10%=2.2/25+10%=18.8%
(2)B的投资报酬率=8%+1*(16%-8%)=16%
B第一年股利=2.8*(1+18%)=3.3
B第二年股利=3.3*(1+18%)=3.9
B第三年股利=3.9*(1+12%)=4.37
B内在价值=3.3/(1+16%)+3.9/(1+16%)^2+[4.37/(16%-12%)]/(1+16%)^2=86.93
B股票的最高购入价格是86.93元
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1,计算每股盈余
2,按照股利贴现理论知零增长模式,假定公司业绩保持稳定且两公司的必要收益率相同——假定为10%,判断两家公司股票的投资价值?
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这是财务管理的内容,请参看任何一本中级会计《财务管理》的书,上面有例题.直接照例题套数据就OK了
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阅读上述资料,分析讨论以下问题:
(1)该证券组合的风险收益率是多少?
(2)该证券组合的必要收益率应为多少?
(1) 亚特公司投资甲股票的必要投资收益率是多少?甲股票的价值是多少?
利用股票估价模型,分析当前出售甲股票对亚特公司是否有利。
2、某企业有四种现金持有方案,要求:计算四种方案的现金持有总成本,并进行决策分析。
各自的机会成本、管理成本、短缺成本如下表所示:
项 目 甲方案 乙方案 丙方案 丁方案
现金持有量 25 000 50 000 75 000 100 000
机会成本 3 000 6 000 9 000 12 000
管理成本 20 000 20 000 20 000 20 000
短缺成本 12 000 6 750 2 500 0
caoyanwei1年前1
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证券组合的风险收益率=1.4*(15%-10%)=6%
证券组合的必要收益率=10%+6%=16%
甲股票的必要投资收益率=10%+(15%-10%)*2=20%
甲股票的价值=【1.2*(1+8%)】/(20%-8%)=10.8
因为甲股票当前每股市价为12元,股票被高估了1.2元,建议出售该股。
2、机会成本率=3000/25000=12%
甲总成本=25000*12%+20000+12000=
乙总成本=50000*12%+20000+6750=
丙丁都是这样算,取总成本最低的那个,就是最佳现金持有量
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关于股票中贝塔系数和方差的问题
当股票处在一个证券投资组合系统中时 贝塔系数是用来评估市场风险的 那么每支股票的方差就不是评估风险的么?选择证券投资组合时有一个表 把所有股票占百分比的可能性标出来了 这个表的横坐标是证券投资组合的方差 纵坐标是期望收益 如果股票的方差不能评估风险 那么为什么要用方差做横坐标衡量最佳的证券投资组合呢?如果方差可以评估风险 那么它和贝塔系数的区别又是什么?

如上图 横坐标是 方差
summer198306231年前1
阴天改改 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
方差反映自身的风险.自身的风险分两部分,一部分是系统风险,另一部分是非系统风险.方差是这两种风险的总和.
贝塔系数只反映系统风险的大小.
你错了 横坐标是标准差.
证券投资习题某上市公司的分红方案为每10股送2股转增2股派息2元,李先生于4月以市价6元买入该股票100股,8月他将所有
证券投资习题
某上市公司的分红方案为每10股送2股转增2股派息2元,李先生于4月以市价6元买入该股票100股,8月他将所有股票以市价5元卖出,计算其盈亏额(不考虑佣金、税金)
额 我做的咋不一样= =
分红之后股数=100+20+20=140
卖出得资金140*5=700
再加上派的股息20 等于720
720-6*100=120
szaixd1年前1
kunlun8116 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
在不考虑佣金、税金的情况下,你的做法是正确的.
三道证券投资的计算题求解,最好有公式:1.某公司在3月20日宣布今年分配方案是每10股送红股4股派股息6元
三道证券投资的计算题求解,最好有公式:1.某公司在3月20日宣布今年分配方案是每10股送红股4股派股息6元
  1. 某公司在3月20日宣布今年分配方案是每10股送红股4股派股息6元,4月1日为股权登记日,4月2日除权除息日,在4月1日股票收盘价为28.6元。求除权价。4月2日收益19.5元,填权还是贴权?

  2. 设一种风险证券预期收益率为50%,风险为60%;另一种无风险证券的收益率为10%,将他们组成投资组合,若需将风险控制在40%以下,问两种证券的比例各为多少?组合的收益率是多少?

  3. 证券1的目前的期望收益率为9%,自身的标准差为20%,其β值为0.5,无风险利率为6%,市场期望收益率为9%,根据CAPM,其价值被高估还是低估?


liligege1年前1
fengyueyadong 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
每股派息为0.6元,每股送股数为0.4股,因此除权价为(28.6-0.6)/(1+0.4)=20元,由于19.5小于20,因此是贴权。
证券投资理论的基本思想及其启示
天天oo1年前1
破厕所 共回答了10个问题 | 采纳率80%
理论上来说,正确投资基本理论是为了让你了解股票、债券、投资基金等投资工具;了解证券市场的主要参与者(投资者、证券公司、证券交易所等);了解证券市场,包括一级市场、二级市场、三级市场、四级市场等;学会进行证券投资分析,包括宏观分析和微观分析,进而介绍主要的技术分析方法;了解证券市场的管理和法律问题.通过证券投资与管理课程的学习;以及了解证券市场在资源配置上的重要作用和意义,学会证券投资的基本理论与方法.
通俗一点就是学会把一些辅助的经济知识,然后明白自己如何用自己的钱用来购买一些增值的东西,从而在遵循市场规律和道德法律的条件下达到盈利的目的
微观经济和证券投资这两个领域应具备哪些必要知识,要学的相关课程有哪些?它们对于数学水平有什么要求?
逐悸1年前1
yssn 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
找些专业书籍看把.你问的太高深了.
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根据证券投资的资本资产定价的市场模型:Ri=αi+βiRm+εi作用和分析 属于投资学中的单因素模型,
αi βi Rm εi分别代表什么?
jsdtqy1年前1
青青x 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
αi:无风险回报率
βi:啤打系数(系统性风险:证券 a 的收益与市场收益的协方差比上市场收益的方差)
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εi:误差项