财务部门的职责有哪些？请回答的具体一些。

财务岗位职责（精选5篇） 　　在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是我整理的财务岗位职责（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 　　财务岗位职责1 　　1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。 　　2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。 　　3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。 　　4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。 　　5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。 　　6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。 　　7、月末整理装订凭证。 　　8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。 　　9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。 　　10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。 　　11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的`第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。 　　12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。 　　13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。 　　财务岗位职责2 　　一、认真编制和严格执行财务计划，做好增收节支，做好资产、负债类和费用、成本、收入与损益的正确核算工作，保证完成税利上缴任务。 　　二、严格执行财务监督职能，依照《会计法》及《典当行会计制度》等有关规定，落实和健全企业内部财务制度与稽核制度。 　　三、全面履行会计在财务管理中的职责，认真执行财务管理制度，积极发挥财务职能作用，运用财务信息和财务分析等手段，为领导提供有关财务数据与财务分析资料，当好领导参谋。 　　四、认真执行“账款、账物分管”的原则，对各类财务收支，要严格审查，做好守口把关、堵塞漏洞。 　　五、坚持记账、算账、报账手续清楚，要素齐全、内容真实、数字准确与日清月结，按时报账。确保账款、账物的安全，应定期与不定期同有关部门进行核对，确保账账、账表、账实、账据、账款、内外账务六相符。 　　六、按规定妥善保管凭证、账册、报表等会计档案资料，并对财务印章、重要空白凭证等，必须实行双人分管，做到相互制约。 　　七、拟订或参与企业有关财务事务的具体办法和协税等事宜。 　　八、必须遵守国家财政制度与财经纪律，认真执行费用开支标准，自觉抑制不正之风与一切违法行为。 　　九、执行总经理委托和授权处理的有关事务和其他临时性工作。 　　财务岗位职责3 　　1、具体管理学校的一切经费开支，主动协助领导合理使用好各项资金。对违反财务制度的一切开支，要坚持原则，敢于提出意见。 　　2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支符合规定，帐目清楚准确。 　　3、按照规定编造各种预算报表、统计资料、做到准确及时。 　　4、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、保存。 　　5、及时处理一切暂收暂付款项。 　　6、由学校特定情况而定，应兼做其他力所能及的工作。 　　财务岗位职责4 　　1、为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息 　　A、每月向总公司提供统计报表，并作好报表解析工作； 　　B、每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表； 　　2、为公司内部经营管理提供会计信息 　　A、及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况，有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理； 　　B、应要求完成属于本部门的工作，如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。 　　c、为其他部门提供工作协助、提供信息查询，为公司成本费用控制提供数据支持和建议。 　　3、为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。 　　A、配合审计部门对我司进行年审； 　　B、配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。 　　4、合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。 　　5、正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。 　　6、正确核算公司营业收入及成本。 　　7、员工工资的核算与发放。 　　8、其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。 　　9、遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。 　　10、完成上级交办的其他事项。 　　财务岗位职责5 　　1、负责办理学校的现金收付工作。 　　2、仔细审核收付的每一张单据凭证。做到经手的每一张收付单据凭证都符合财务规定。（教职工办理报销手续时，可以先由会计审查后交领导批准，亦可领导批准后，再由会计审查是否符合报销规定，领导负责审批这件事可不可以报，会计具体审查来笼去脉，车票、补贴是否符合规定。） 　　3、认真执行现金管理制度，除按规定的备用金，要及时上交银行，对暂付的现金要按规定催促有关人员及时报销结帐。 　　4、提高警惕，保管好现金以及凭证和帐目。 　　5、模范地遵守和维护财经纪律和财务制度，对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝付款，拒绝报销，并及时向领导报告。 　　6、负责学校各有关经费的催收工作。 　　7、及时地准确地发放工资、奖金和福利等经费。 　　8、关心和做好其他力所能及的后勤总务工作，如办公室值班，来访接待，接好传达电话，抄录水电表等。 　　9、认真执行《中华人民共和国会计法》。 ;

　　财务部是企业、事业机构设立的职能部门。主要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。以下是我为大家精心整理的“财务部岗位工作职责”，欢迎大家阅读，供您参考。更多详请关注! 　　 财务部岗位工作职责(一) 　　一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 　　二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 　　四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 　　五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 　　六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 　　七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 　　八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 　　九、负责办理银行贷款及还贷手续。 　　十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 　　十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。 　　十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 　　十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 　　十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。 　　十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 　　十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 　　十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。 　　十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 　　十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 　　二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 　　二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 　　二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。 　 　财务部岗位工作职责(二) 　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 　　二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 　　三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 　　四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 　　五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 　　六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 　　七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 　　八、负责公司现有资产管理工作。 　　九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。 　　十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。 　　十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。 　　十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。 　　十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。 　　十四、完成领导交办的其他工作。 　 　财务部岗位工作职责(三) 　　一、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 　　二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 　　三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 　　四、认真执行应收应付帐款管理制度。 　　五、认真执行现金管理制度。 　　六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 　　七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 　　八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。 　　九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。 　　十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。 　　十一、下属加盟客户缴款查核。 　　十二、银行相关财务事宜办理。 　　 我精心推荐：

财务人员的岗位职责：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。5、每日及时审核采购部门报送的《采购入库单》，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。6、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。7、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。9、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税，负责增值税相关变更、登记、注销的管理工作。10、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作。

　　财务人员岗位职责(一) 　　 一、财务主管工作职责 　　1、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。 　　2、组织领导本公司会计核算，协调各会计岗位人员分工，检查审核会计核算结果。 　　3、加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料。 　　4、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。 　　5、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符。 　　6、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。 　　二、总账会计工作职责 　　1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。 　　2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。 　　3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符 　　4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 　　5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 　　6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。 　　7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。 　　8、完成公司安排的其他工作任务。 　　 三、材料，成本会计工作职责 　　1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。 　　2、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。 　　3、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。 　　4、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。 　　5、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。 　　6、核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 　　7、完成财务主管安排的其他工作。 　 　四、工资核算会计工作职责。 　　1、归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。 　　2、整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。 　　3、及时准确核算离职人员工资。 　　4、完成财务主管安排的其他工作。 　　 五、税务会计工作职责。 　　1、催要供应商增值税进项发票，并及时认证。 　　2、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。 　　3、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。 　　5、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。 　　6、处理与税务有关的其他事项 　　财务人员岗位职责(二) 　　1、财务人员必须按照财务制度和规定，切实做好记帐、算帐、对帐、报帐工作。 　　2、建立健全与会计业务有关的原始记录和原始凭证制度，保证会计资料的完整和正确可靠。 　　3、认真审查各科会计凭证，检查凭证内容是否合理、合法，防止凭证错乱不全。 　　4、按照财务规定，设置会计账簿，使用统一科目，不得以单据或者表格代替帐簿。 　　5、根据会计凭证记帐，做到帐帐相符，不错不漏。 　　6、按时算清帐目，正确计算收入、支出、费用和财务成果。 　　7、经常核对帐目，核实债务，做到帐帐相符。 　　8、按月、季、年结算帐目，编制会计报表，保证帐表相符，数字准确，内容完整，报送及时。 　　9、建立健全各级经济核算体系，考核各项经济指标的完成情况，促使经济效益不断提高。 　　财务人员岗位职责(三) 　 　一、会计人员工作职责 　　为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则： 　　1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。 　　2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。 　　3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。 　　4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。 　　5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。 　　6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。 　　7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。 　　8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。 　　9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。 　　10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。 　　11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。 　　12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。 　　二、出纳人员工作职责 　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。 　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。 　　2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。 　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。 　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。 　　3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 　　4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。 　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。 　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。 　　 三、财产会计(总保管员)工作职责 　　1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。 　　2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。 　　3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。 　　4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。 　　5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。 　　6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。 　　7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。 　　8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。 　　9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。 　　10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。 　　11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。 　　12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。 　　13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。 　　 我精心推荐：

会计岗位职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。出纳员岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。一、财务管理规划和人员配置1．负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；2．负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书；3．负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置；4．负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系；5．与人力资源部门密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。二、会计核算1．负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范；2．负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等；3．负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳；4．负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩；5．负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果；6．负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整；7．按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符；8．负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确；9．负责进出口单证、报关、货代管理。三、财务管理1．按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；2．负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题；3．负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算；4．统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化；5．负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作；6．按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作；7．配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队；8．负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等；9．高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系；10．搞好外部关系，树立公司良好的形象。四、财务监控1．负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；2．负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；3．负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；4．负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况；5．督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量；6．负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；7．定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。

财务经理岗位职责：1. 全面负责企业会计核算工作，负责财务部所有日常管理工作。2. 结合实际为企业制定合理合规的财务制度（例如报销制度、成本核算制度等）。3. 对企业重大决策及时准确地提供相关数据及建议。4. 参与内部控制制度的梳理工作，不断完善财务与业务流程的匹配度，提高财务部的协作力。5. 组织企业成本核算工作，提出成本控制建议。6. 定期组织存货盘点，监督企业财产安全和保管工作。7. 检查财务制度的落地情况，定期组织相关人员学习。8.对日常各项费用报销、物资采购请款进行审核，杜绝不合理支出。9. 定期按要求编制各种会计报表、财务报表，及时上报领导。10. 编制财务收支计划、做好资金管理工作，保证企业经营资金需求。11. 协调财务部与内外相关单位的工作，解决争议。保持与银行、税务及其他相关业务单位的良性沟通。12. 指导下属工作，帮助解决下属工作难题，并监督下属工作完成度。13. 对财务会计人员的培训、考核提出意见。会计主管岗位职责：1. 全面负责总账会计核算工作，向财务经理直接汇报，协助制定财务工作计划。2. 复核销售合同，确保价格、收款时限、发票开具等符合公司规定，确保流程签批合理合规，每月做好应收款的对账工作。3. 复核采购合同及供应商资料，审核采购款预付申请、到货核销、发票校验工作，每月做好应付款的对账工作。4.复核公司费用报销单据，确保支出合理合规。5. 根据付款申请对出纳提交的银行汇款申请依照公司规定进行授权。6. 每月编制应收款明细表、应付款明细表，收支汇总表交于财务经理审批。7. 每月参与监督现金、存货、固定资产盘点，负责企业月末各项资产的账实核对。8. 复核工资表、审核各项税费申报表、各类凭证、报销单据确保财务数据的准确性、完整性。9. 平时对各业务环节递交的单据数据是否合理合规进行指导与监督，提出改善建议。10. 负责指导成本会计、税务会计、出纳等下属工作计划的实施，并监督。11.完成每月的总账工作、核对总账与明细账，并结账，出具每月财务报表。12. 负责编制成本分析报表、产品销售盈利分析表。

财务经理：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。会计工作职责：会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。参考资料：百度百科-会计人员百度百科-出纳百度百科-财务经理

企业财务部门需要积极主动，有较强的沟通能力，良好的职业道德、 爱岗敬业 、细心认真负责，有较强的抗压能力和团队合作精神。下面是我给大家整理的企业财务部门职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 企业财务部门职责1 1、负责做好应收帐款日常核对工作; 2、负责应付及预付款项的核算、结算工作; 3、负责公司日常账务处理; 4、协助财务经理制定与完善财务相关的管理制度和流程。 5、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。 企业财务部门职责2 1.主要负责公司的财务核算、会计报表的编制工作，准确地提出会计数据给管理层作出决策; 2.认真审核出纳提供的现金、银行缴款单等每张原始凭证，编制正确的会计分录，账目处理要清晰、准确，完成各类报表，做到账帐相符，账实相符; 3.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作; 4.根据工作需要建立业务台账; 5.跟进和协调财务审计、外商联合年检、税务检查等工作; 6.完成部门经理交办的其他工作任务。 企业财务部门职责3 1、 负责了解、咨询、解读国家各项税收政策、法规与实施细则，结合公司经营业务做好筹划与解缴等工作，负责公司税务的变更、年审等业务工作; 2、负责编制与报送各项税收财务报表，负责有关税务会计核算的账务处理工作; 3、 负责税务发票的申领、开票等工作，以及公司各种发票， 收据 的保管、领用、缴销等工作; 4、所有市场或商超系统的业务单据的收集与核对，指导业务人员与财务相关的合规操作; 5、核算自营店单价异常的反馈;统计应收款情况，因欠款、欠量的情况督促、催收相关人及时跟进; 6、定期报送应收账款明细及分析报表，每月出具费用科目对账、借支对账、报表分析; 7、确认应收及应付账款，并及时核对应收账款; 8、负责应收账、费用审核及会计转账凭证录入、记账等，整理会计凭证、装订、归档等管理工作及有关合同的管理工作 9、 负责会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整; 10、 完成上级领导交办的 其它 工作。 企业财务部门职责4 1、 现金及银行收付处理，制作记账凭证，费用报销单据审核，开具与保管发票; 2、 协助办理工商年审，外出银行回单打印、申请票据，准备和报送会计报表等业务办理相关事宜; 3、 定期核对固定资产帐目，作到帐物相符; 4、 负责对合同进行初步的分类整理、登记维护并存档; 5、 定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档; 6、 协助做好项目成本归集核算工作; 7、 协助财务部领导交办的其它工作任务 企业财务部门职责5 1. 负责公司日常全盘账务处理，做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐; 2. 根据各个平台后台数据报表，负责公司电商销售平台的利润成本核算; 3. 负责核算业绩提成以及工资，并对核算过程中的异常情况进行核查以及解决相关问题; 4. 审核各项单据，做好财务流程管控工作; 5. 完成上级交给的其他事务相关工作。 企业财务部门职责6 1、负责财务部的日常财务核算及数据反馈工作; 2、组织制定、完善 财务管理 制度; 3、编制财务月度、季度、年度财务 报告 及专项分析报告 4、审核公司进销存及相关单据; 5、进行合理税务筹划。 6、保障财务数据的准确性、完整性、及时性 7、公司交办的其他工作。 企业财务部门职责7 1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证; 2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时; 3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行 日记 账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚; 4、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票; 5、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案; 6、核算各项成本费用，按资金计划控制费用开支，及时汇总总费用支出信息 7、复核会计凭证，负责公司日常的纳税申报，办理退税等工作 8、负责经营成果分析、评价各项经济活动考核评价，按时编报产收入、成本、费用等分析报告。 企业财务部门职责相关 文章 ： ★ 公司财务部门职责 ★ 公司财务部岗位职责 ★ 公司财务部岗位职责范本 ★ 公司财务部各岗位职责 ★ 公司财务人员岗位职责范本 ★ 公司财务部岗位职责具体概述 ★ 公司财务岗位职责详细说明 ★ 财务部岗位职责范文 ★ 财务部主要岗位职责 ★ 公司的财务部工作职责

财务经理：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。会计工作职责：会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。参考资料：百度百科-会计人员百度百科-出纳百度百科-财务经理

问题一：财务部门主要职能有哪些？ （1）负责资金筹集； （2）负责固定资产投资； （3）负责营运资金管理； （4）负责证券骸资与管理； （5）负责利润分配； （6）负责财务预测、财务计划与财务分析。 （7）税务 问题二：会计岗位人员职责有哪些 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 问题三：请问公司财务的职责是什么? 会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。 四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 问题四：财务会计岗位职责有哪些 您好，财务会计岗位职责有： 1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。 2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。 3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。 4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。 5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。 6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。 7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。 8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。 9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 问题五：销售会计的岗位职责包括哪些? 会计分很多种，不同种类的会计其岗位责任制也有所不同。以下是一则销售会计岗位责任制，仅供各位番禺会计参考。 问题六：财务人员的工作职责有那些啊,日常工作应该注意那些啊. 会计人员的岗位职责是根据公司有关财务管理制度，协助财务经理完善本公司的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，做好费用、税收的核算和控制，固定资产的账务管理，及时交纳税款等相关工作， 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。 4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。 5、每日及时审核采购部门报送的《采购入库单》，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。 6、审核记账凭证，据实登记各类明细账， 并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账7、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符 8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。 9、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税，负责增值税相关变更、登记、注销的管理工 作 10、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作 11、准确及时地对公司纳税工作作出安排。 12、负责内部单位统一结算发票信息录入，增值税专用发票等抵扣信息录入、认证工作 13、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员 14、为公司为公司贷款及公司基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表 15、为公司预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据 16、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料 17、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做到数字真实、凭证完整、装订整齐，字迹清晰。 以上是总体整理的，不知能不能帮到你！ 问题七：总账会计岗位职责有哪些？ 同学你好，很高兴为您解答！ 高顿网校为您解答： 做为财务部的总账会计，主要负责凭证的审核、月底的结账、报表与分析的编制以及其他相关的核算工作： 首先，根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，做好总账会计的核算工作。 其次，根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与各部门的预算进行比对。 因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质量的重要保证。 再次，于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析进行归档，以便可以及时提供准确的数据。 而且，在做好本职工作的基础上，要及时、准确地为其提供各方面的财务数据。 作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌，高顿财经集财经教育核心资源于一身，旗下拥有高顿网校、公开课、在线直播、网站联盟、财经题库、高顿部落会计论坛、APP客户端等平台资源，为全球财经界人士提供优质的服务及全面的解决方案。 高顿网校将始终秉承成就年轻梦想，开创新商业文明的企业使命，加快国际化进程，打造全球一流的财经网络学习平台！ 高顿祝您生活愉快！如仍有疑问，欢迎向高顿企业知道平台提问！ 问题八：什么是会计？会计的主要工作职责是什么？ 会计是以货币为主要计量单位，以提高经济效益为主要目标，运用专门方法对企业，机关，事业单位和其他组织打经济活动进行全面，综合，连续，系统地核算和监督，提供会计信息，并随着社会经济的日益发展，逐步开著预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动，是经济管理活动的重要组成部分。会计的主要工作职责（一）按照会计制度规定审核、记帐、汇总，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照企业会计准则，定期检查、分析公司经营成果、成本控制的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司内参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理交付的其他工作。出纳的主要工作职责（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，严禁白条顶抵现金。（三）建立健全现金、银行存款帐目，严格审核现金收付凭据。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、税收缴纳工作。（六）配合会计做好各种日常帐务处理工作。（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。 问题九：什么是会计人员？会计人员的职责是什么？ 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。　　会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据会计法的规定，会计人员的主要职责是：　　(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。　　(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。　　(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。　　(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。　　(5)办理其他会计事务。 问题十：会计人员的主要职责有哪些 会计机构、会计人员的主要职责是：　　（一）按照本法第二章的规定，进行会计核算；　　（二）按照本法第三章的规定，实行会计监督；　　（三）拟订本单位办理会计事务的具体办法；　　（四）参与拟订经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况；　　（五）办理其他会计事务。

首先你要了解一个公司最基本的财务部门和财务职责，一般来说一个会计最基本的就是要具备一个会计一个出纳，会计管账 出纳管钱，两个人相互监督相互把公司财务搞好 大一点的公司就把会计分得较为详细，有税务会计 往来会计 固定资产会计 采购 报表会计 成本会计 销售会计等等 我相信单看这些具体的会计岗位就能知道岗位职责是什么了

财务部门岗位职责：1、负责公司账务工作，成本核算。2、负责公司财务运作情况，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据清楚。3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行。4、审核各类单据，并编制记账凭证、报表等工作，审核公司各类财务报表。5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来。6、熟悉税收法规和相关会计正在，并熟悉工商、税务等相关事宜的办理。7、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜。8、完成领导交办的其他工作。控制的作用任何工作首先都要对其要进行的事宜进行信息收集及分析，财务部门在内部控制中恰恰起到了这个作用，并通过自身的职能特点很好的完成了内部控制的前期信息收集工作。作为现代企业稳健发展的“稳定器”——内部控制制度，其有效的执行是保障企业长期稳定发展的必要条件。财务部门作为企业重要的资金核算审计部门，其作用不言而喻。因此可以说内部控制是以会计人员为基础的一项控制制度。

1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度出纳工作职责：1．办理现金收付和银行结算业务。2．登记现金及银行存款日记账。3．保管库存现金和各种有价证券。4．保管有关印章、空白收据和空白支票。5．积极配合银行做好对账、报账工作。6．配合会计做好各种账务处理。7．完成企业领导交办的其他相关工作。会计工作职责：1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。5．完成企业领导交的其他相关工作。资金岗1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作10．按时完成领导交办的其他相关工作

行政财务岗位职责 　　在现实社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是我精心整理的行政财务岗位职责，希望对大家有所帮助。 行政财务岗位职责1 　　1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况 　　2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项; 　　3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作; 　　4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请; 　　5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等; 　　6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等; 　　7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等; 　　8、完成上级安排的其它工作事项。 行政财务岗位职责2 　　1、负责集团整体运营体系建设,包括组织运营、绩效管理、激励考核体系以及计划运营管理等; 　　2、负责对接外部咨询机构,牵头负责咨询机构提供的咨询方案的落地执行; 　　3、负责其他公司领导安排的一系列工作 行政财务岗位职责3 　　1、促销费用管理：促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯; 　　2、审计管理：大区日常财务审计及大区经理离任交接审计; 　　3、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度; 　　4、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认; 　　5、其他工作：领导临时交办的工作。 行政财务岗位职责4 　　 岗位职责 : 　　1、依据部门年度目标制定KA团队销售目标,进行目标分解和分配且保证进度达成,以完成年度业绩为最终目标; 　　2、负责大客户开发,对接客户HRD及以上层级对接人; 　　3、负责KA团队管理,提升团队大客户开发、维护、留存能力; 　　4、负责团队文化建设,建立良好的工作氛围; 　　5、协调公司资源,提升团队工作效率,促进跨部门协作; 　　6、跟进客户后续外包服务,在交付、客情维护上及时跟进并优化改进。 　　 任职要求 : 　　1、统招本科以上学历,8年以上销售经验,5年以上大客户开发经验,熟悉岗位外包、BPO、RPO、HRO服务模式;有SaaS、软件类人力资源相关产品销售经验优先; 　　2、熟悉人力资源政策,包含不限于劳动法、劳动合同法、社保政策、个税政策; 　　3、具备深度挖掘客户外包需求的能力,能为不同阶段客户提供外包服务解决方案; 　　4、有丰富的人力资源客户资源和人脉,能独立搭建团队候选人优先; 　　5、优秀的抗压能力和解决问题的能力,对业务从0-1有强烈的成功欲望和自驱力,愿与创业型公司一起发展。 行政财务岗位职责5 　　1、预算管理体系建设：持续完善及维护预算管理流程；更新《预算流程操作指引》及培训手册。 　　2、预算执行管控：手机公司各部门季度及月度计划、进行预算执行考核和情况分析，并出具费用预算进度报告。 　　3、财务分析报告与业务支持：月度出具经营分析会报告，决策支持及绩效评价。 　　4、预算编制、调整及调剂：协助完成公司年度预算细化、调整及调剂等事项。 　　5、其他项目制或协同类的工作。 行政财务岗位职责6 　　 工作职责 : 　　1、负责公司财务类报表的审核、并对其中数据进行定期财务分析,为公司发展决策提供建议; 　　2、依据国家的财务政策、会计法规规范公司相关规章制度; 　　3、注重对资产及资金的管理,有效提高资产使用效率,降低经营成本; 　　4、与银行、工商、税务、审计、统计等政府部门及中介机构建立并维持良好关系,维护公司利益; 　　5、负责公司内部财务审查; 　　6、负责协助集团、事业部进行财务工作对接。 　　 任职资格 : 　　1、5年以上工作经验,从事同岗位工作经验2年以上,有教育培训行业经验者优先; 　　2、会计、金融类相关专业大专以上学历; 　　3、对数字敏感、精通各类财务报表、能结合财务数据为公司发展及决策提出建议; 　　4、具有良好的职业道德操守、有出色的人际沟通能力、管理决策能力、洞察力; 　　5、熟悉国家的财务政策、会计法规,了解税务相关法律法规及政策。 行政财务岗位职责7 　　 工作职责 : 　　1、具体负责新零售项目推进和全渠道运营管控 　　2、具体负责公司一体化平台有关商品、营销、运营、会员、物流等业务跨业态协同,推进一体化重点场景拓展 　　3、具体负责一体化平台运营KPI跟踪,促进绩效提升 　　4、具体负责推进集团其他新业务的创新转型、业务整合、运营管控 　　 任职资格 : 　　1、45周岁以下,身体健康 　　2、本科及以上学历,经济或管理类相关专业毕业 　　3、5年以上零售行业从业经验,有较好的职业素养、敬业精神 　　4、熟练掌握英语、熟练应用办公软件,具有良好的综合分析、沟通协调及表达能力 　　5、新零售相关从业经历者优先 行政财务岗位职责8 　　1、负责根据业务发生情况及时准确的进行账务处理，定期出具汇报数据； 　　2、负责业务线报表编制工作，确保报表数据的准确； 　　3、负责建议并规范各部门业务流程及操作规范，降低管理风险 　　4、负责梳理和回顾财务相关流程，提出财务流程优化建议并推动落地，提高工作效能 　　5、上级交代的其他工作。 行政财务岗位职责9 　　1、全面负责项目财务部的日常管理工作; 　　2、组织制订、完善财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况; 　　3、在公司经营计划的指导下，组织编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行情况，及时向公司领导反馈财务、资金、成本、费用信息; 　　4、审核公司的各项成本、费用等原始凭证、监控各项支出; 　　5、协调银行、税务等相关部门关系。 　　6、良好的税务筹划，精通国家各项税务相关政策; 行政财务岗位职责10 　　1.日常费用报销的复核，收入、成本、费用的`核算; 　　2.一般纳税人记账凭证的编制、账目的审核 及月末税务工资的申报; 　　3.进行定期清查应收应付账务，账龄分析，让公司领导清楚了解应收应付情况，避免出现呆账; 　　4.维护与税务、工商、银行的良好关系及与单位内部各部门间的关系。 　　5.完成上级领导交待的其他工作; 行政财务岗位职责11 　　1、根据需求，从事集团财务信息化方向的管理咨询工作; 　　2、负责与集团及所属公司沟通及项目的访谈、调研与分析诊断; 　　3、以项目组为单位，根据集团及所属公司在管理实践中的问题，独立完成解决方案制定; 　　4、作为业务咨询负责人，承担或参与集团公司财务信息化项目建设实施、推广工作; 　　5、负责提炼和总结与项目相关的知识，并参与公司知识管理工作。 行政财务岗位职责12 　　1、负责集团旗下项目财务核算、税务筹划与财务管理工作; 　　2、配合集团财务中心健全项目内部控制制度; 　　3、协助集团财务中心资金部完成资金归集等事务; 　　4、负责维护当地税务、金融关系; 　　5、按照集团财务管理制度要求，及时准确提供各类财务信息; 　　6、按期提出经营分析建议，为项目公司经营活动提供财务支持; 　　7、完成领导交办的其他事项。 行政财务岗位职责13 　　 职责描述 : 　　1、全面负责城市项目财务工作,对各项财务核算业务负责; 　　2、负责对费用、往来资金、资产的账务处理和监控管理; 　　3、合理使用资金,保证资金安全和提高资金使用效益; 　　4、参与审查项目重要经济合同、协议,对合同经济条款、验收结算及资金使用过程进行审核和监督; 　　5、组织税务筹划,严格执行国家税收法规,正确核算涉水业务,合理降低企业税负,维护与税务部门的关系; 　　6、定期向区域公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析。 　　 任职要求 : 　　1、全日制统招本科及以上学历,财务相关专业; 　　2、五年以上房地产企业财务管理经验,具备熟悉税筹、投资测算等相关经验优先; 　　3、具备良好的财务人员素养,对数字敏感,严谨; 　　4、具备良好的抗压能力及沟通协调能力。 行政财务岗位职责14 　　 职责描述 : 　　1、制度建设:拟定各类行政管理制度,梳理各项流程,完善制度体系,规范行政管理工作; 　　2、费用管控:负责财务管理工作,制定财务年度预算,审核费用使用情况,及时纠正和控制费用支出; 　　3、采购及供应商管理:管理供应商的素质和服务质量,规范采购流程,确保供应商符合标准; 　　4、办公室管理:负责办公环境管理、装修、物业沟通等行政后勤工作; 　　5、运营管理:开展公司日常行政运营管理,包括但不限于会务组织、档案管理、证照管理、车辆管理、接待来访等工作; 　　6、人事管理:负责人员招聘、绩效考核、考勤管理、工资编报、社保缴存管理,组织对员工的晋升、调职、奖惩、辞退等全面工作。 　　 任职要求 : 　　1、全日制大专及以上学历,行政管理、工商管理等相关专业优先; 　　2、5年以上行政工作经历,其中3年以上团队管理经验,具备全国化行政管理经验优先考虑; 　　3、具备良好的客户服务意识及较强的供应商管理能力; 　　4、具有跨部门沟通能力,执行力强,抗压力强,能组织带领团队按时出色完成各项工作。 行政财务岗位职责15 　　 岗位职责 : 　　1、负责统计客户每期投资收益明细; 　　2、负责客户投资收益的定期派发(美国账户打款); 　　3、负责每单签约客户信息登记、录入; 　　4、负责客户签约合同文件的准备与签约后的存档; 　　5、完成领导安排的其他工作。 　　 岗位要求 : 　　1、不限工作年限,全日制大专及以上学历; 　　2、具有基础英语阅读能力,英语水平高者优先考虑; 　　3、工作细心、有责任心和耐心; 　　4、具有良好的沟通能力、执行能力,能够承受较强的工作压力。 ;

财务经理岗位职责x0dx0ax0dx0a一：负责公司的全面财务会计工作。x0dx0a二：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。x0dx0a三：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。x0dx0a四：分析检查公司财务收支和预算的执行情况。x0dx0a五：审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。x0dx0a六：审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。x0dx0a七：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。x0dx0a八：负责定期财产清查。x0dx0a九：承办总经理交办的其他财务工作。x0dx0a十：加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。x0dx0a十一：保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。x0dx0a确定是哪儿都能找到财务经理岗位职责，原因是财务经理岗位职责很容易找的，而且财务经理岗位职责现在也不是太难找。关于找具体的财务经理岗位职责，我建议你到这里看看财务经理岗位职责，之所以这里的财务经理岗位职责比较全，其他地方的财务经理岗位职责网，可能不如这里的财务经理岗位职责全面，确定是哪儿都能找到财务经理岗位职责，原因是财务经理岗位职责很容易找的，而且财务经理岗位职责现在也不是太难找。关于找具体的财务经理岗位职责，我建议你到这里看看财务经理岗位职责，之所以这里的财务经理岗位职责比较全，其他地方的财务经理岗位职责网，可能不如这里的财务经理岗位职责全面

财务主管岗位职责(集合15篇) 　　在当今社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。大家知道岗位职责的格式吗？下面是我为大家整理的财务主管岗位职责，希望能够帮助到大家。 财务主管岗位职责1 　　1、在总经理的领导下，全面负责财务部的日常管理工作； 　　2、负责公司会计业务核算及管理； 　　3、负责出具公司财务分析报表； 　　4、负责总部费用报销的审核，费用凭证的录入； 　　5、负责内部往来的核算及核对； 　　6、负责公司国地税及出口退税，软件退税业务申报核算工作，开具国地税发票及协调税务部门的关系； 　　7、负责公司财务预算； 　　8、负责公司财务制度的修订； 　　9、负责公司材料核算，成本核算，成本控制； 　　10、负责公司采购合同审核，归档整理。供应商对账以及付款审核工作； 　　11﹑对出纳的工作进行监督指导，完成总经理交办的其他工作； 财务主管岗位职责2 　　1.负责完善和执行财务管理制度及相关工作流程，保证公司财务工作正常运行; 　　2.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析; 　　3.审核每月收入与费用预算，并监控实际费用情况; 　　4.审核公司会计的账务处理，编制财务报告/报表，以满足公司财务控制风险的要求; 　　5.全面负责财务部日常管理工作; 　　7完成公司交办的其他任务。 财务主管岗位职责3 　　任职要求： 　　1、具备良好的职业道德素质，负责公司的全面财务会计工作能力； 　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 　　3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 　　4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 　　5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 　　6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 　　7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送集团财务保障部及分管领导； 　　8、编制、核算每月的工资、奖金发放表； 　　9、定期盘点库存现金和银行存款是否帐实相符； 　　10、根据集团财务管理制度统一管理； 　　11、承办总经理和财务总监交办的其他工作； 　　工作职责： 　　1、负责组省区日常财务核算、决算工作； 　　2、负责省区的财务稽核工作； 　　3、资金到位及时性、财务费用增减率，财税外部环境建设指导与协调； 　　4、费用审核、预算及分析； 　　5、财务报表制作等工作 财务主管岗位职责4 　　 岗位职责 : 　　1、负责行政后勤管理; 　　2、负责公司工商注册、变更等; 　　3、负责公司人员报销、税务申报等; 　　4、领导交办的其他工作。 　　 岗位要求 : 　　1、大专及以上学历,财务、会计相关专业优先考虑; 　　2、1年以上相关工作经验; 　　3、具有较好的沟通能力和团队意识; 　　4、工作积极主动、细心负责,具有职业操守。 财务主管岗位职责5 　　 总账会计岗位主要工作内容： 　　1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。 　　2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。 　　3、负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。 　　4、负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对 　　5、负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。 　　6、完善会计核算制度、优化会计核算流程。 财务主管岗位职责6 　　一、全面负责项目部的财务管理工作。 　　二、严格按照总公司财务会计制度进行会计核算、监督和财务管理。 　　三、负责向项目经理报告财务状况和经营成果，及时按公司要求报送真实、可靠的会计报告和其他会计资料。 　　四、按时与业主办理工程价款的结算和拨付，按照资金使用计划足额上交公司的管理费。 　　五、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证、登记账簿、编制财务报告。 　　六、对本工程项目的财务管理、现金收支、成本核算认真把关，发现问题应及时处理，对重大问题应向公司财务部汇报。 　　七、运用会计资料计算本工程项目的经营成果，并向公司出具真实完整的考核资料。 　　八、保管好有关会计档案资料。 财务主管岗位职责7 　　 职责描述 ： 　　财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能是对公司的项目及生产经营、资金运行情况进行核算；其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 　　 任职要求 ： 　　1、具有会计学、财务管理学科的专业知识，具有财务、会计、管理、金融、投资或经济专业本科以上学历（硕士以上学历者优先） 　　2、具备3年以上会计工作实践经验，具有中级会计师技术职称（具体以业务能力分析评判）； 　　3、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，活学活用，能独立设置科目、记账、编制报表； 　　4、有一定的文笔，熟悉财务管理细节、工作流程、业务、文件处理； 　　5、有较强的组织能力和工作责任感、事业心； 　　6、有参加管理学、经济法、产品知识等方面的培训者优先 财务主管岗位职责8 　　岗位职责： 　　1、日常会计凭证、原始单据的审核；保证日常账务的及时性和准确性； 　　2、使用财务软件，每月按时编制财务报表，提供财务分析； 　　3、办理本部门与银行、税务的相关事宜； 　　4、负责核算管理、财务报税、成本分析等相关工作。 　　任职要求： 　　1.会计等相关专业大专以上学历； 　　2. 2年以上会计工作经验，精通税法，实务操作熟练，能运用各类财务软件； 　　3.责任心强，具有良好的学习能力和财务分析能力； 　　4.有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神； 　　5.持会计上岗证，具初以上职称者优先。 财务主管岗位职责9 　　利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； 　　建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； 　　制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； 　　对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式； 　　筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； 　　主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； 　　协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； 　　参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； 　　审核财务报表，提交财务管理工作报告； 　　完成总经理临时交办的其他任务。 财务主管岗位职责10 　　1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 　　2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 　　3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 　　4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督 检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 　　5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的`收发，增减和使用、经费收支进行核算 　　6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 　　7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 　　8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制 　　9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 　　10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度 　　11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 　　13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表 　　14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定 　　15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作 　　16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正 　　17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。 　　18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算 　　19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作 　　20、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。 　　20．正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。 财务主管岗位职责11 　　（一）岗位职责 　　财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管等工作。 　　一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 　　二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 　　三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 　　四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 　　五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 　　六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 　　七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 　　八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 　　九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 　　十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 　　（二）任职条件 　　1、学历要求专科以上，财务管理专业，会计师职称，有建筑企业财务工作经验； 　　2、5年以上建筑企业财务工作经验； 　　3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 　　4、熟练操作企业成本管理体系； 　　5、受过财务管理等方面的培训； 　　6、精通国家财税法律规范，具备丰富的财会项目管理处理经验； 　　7、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 　　8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真； 　　9、有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神； 财务主管岗位职责12 　　 工作职责 　　1、建立财务组织体系，建设财务关键流程和制度，全面负责财务团队管理； 　　2、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制； 　　3、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据； 　　4、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对工作； 　　5、制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理； 　　6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制； 　　任职条件 　　年龄30到45岁，财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，有注册会计师资格者优先； 　　专业要求 　　1、五年以上商场、购物中心财务管理职或三年以上同等管理岗位工作经验； 　　2、熟悉国际、国内会计政策和环境。能够开展国际、国内税务筹划工作。 　　3、较强的成本管理、风险控制、财务分析和投融资分析的能力； 　　4、管理能力强，有良好的沟通、协调、组织能力，能承受较大工作压力，有良好的团队领导管理能力和协调服从能力； 　　5、坚持原则，客观公正，具有良好的职业操守 　　 岗位要求 ： 　　学历要求：不限 　　语言要求：不限 　　年龄要求：不限 　　工作年限：不限 财务主管岗位职责13 　　 岗位职责 : 　　1、负责建立和优化绩效体系(包括KPI指标体系、运作体系、考核制度等)并推动制度落地; 　　2、对工作流程的量化设计,对工作项目及任务进行监控考核。根据公司战略发展目标制定绩效考核体系,并进行行动态调整; 　　5、组织实施绩效考核体系,参与各部门考核方案的具体实施工作; 　　6、收集绩效考核数据,核算各部门及员工的绩效考核成绩,并对绩效考核结果进行合理应用; 　　7、收集考核中遇到的问题,为绩效考核体系和指标完善提供建议。 　　8、基于行业发展现状和公司现有薪酬结构,规划和设计有竞争力的薪酬体系与多形式的员工激励方式; 　　9、负责薪资、福利的统计核算及分析,完成人工成本、人工费用的分析报告; 　　10、根据公司情况、宏观经济及同行业薪资水平,制定薪资调整方案,根据年度人力成本预算组织公司调薪。 　　 任职资格 : 　　1、人力资源管理、工商管理、心理学、及相关专业全日制本科及以上学历; 　　2、 3年以上人力资源绩效薪酬工作经验; 　　3、具备绩效体系建设及设计企业组织体系的经验,能够独立完成绩效方案于企业的量化管理; 　　4、精通企业薪酬及绩效管理的工作流程和要求,有丰富的企业薪酬及绩效管理实践经验; 　　5、有清晰的薪酬分析思路,可制定科学的薪酬、绩效方案,以及与之对应的各项激励机制; 　　6、为人正直、踏实、原则性强,工作条理性、计划性强,办事沉稳细致,善于沟通协调,具有团队协作精神,能适应较强的工作压力 财务主管岗位职责14 　　1、处理公司会税账务，包括往来、费用、对账、成本结转、报表编制、开票、认证发票、税务申报、审计等; 　　2、能独立进行全盘账务处理，每月出具各项财务报表; 　　3、熟练处理公司会税账务，有团队带队经验，有合并财务报表处理经验; 　　4、了解税务、熟悉相关的财务软件操作; 财务主管岗位职责15 　　 岗位职责 　　1、报销单据审核，预算执行控制； 　　2、负责编制各类凭证、财务报表等，确保帐项记载无误，账务合规； 　　3、负责对往来帐进行管理，对内对外往来帐目的核对确认；。 　　4、按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出纳税筹划方案和建议；按时进行税务申报，并负责完成税款的缴纳； 　　5、对合同执行过程中的付款进行审核，根据合同条款和付款情况登记合同台账。 　　6、领导安排的其他临时工作。 　　 任职要求 ： 　　教育背景（学历、专业）：本科以上学历，会计学、财务管理、金融学、经济学类等相关专业。 　　工作经验：3年以上工作经验，2年以上一般纳税人企业财务工作经验。 　　从业资格：会计从业资格证书，会计中级职称优先。 　　知识技能：熟悉国家企业会计制度及会计准则，了解税务法规和相关税收政策，熟练使用财务软件和办公软件，掌握会计实务的操作流程等。 　　专业能力：帐务处理能力、自我管理与执行力、人际交往能力、团队合作能力、表达能力 ;

财务人员需要具备扎实的 财税 知识，熟悉使用财务软件，熟悉中国会计法规，税务相关政策;工作细致，有良好的职业操守，保密性、责任感强。下面是我给大家整理的财务人员管理职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 财务人员管理职责1 1、全面预算管理 2、参与经营决策，提供财务分析 3、流程优化与过程管控 4、信息化建设 5、其他对接 6、完成上级交办的 其它 工作。 财务人员管理职责2 1、负责应收账款和收入的会计处理; 2、负责会计凭证的打印、整理归档; 3、负责对应付款项进行会计处理; 4、负责内部往来的对账工作; 5、按月完成费用预提、折旧摊销、内部往来等会计处理工作; 6、按照国家会计制度的规定按期记账、复账、报账; 7、负责核算应付员工薪酬; 8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 财务人员管理职责3 1、负责公司平台销售情况，核对产品出库、入库，销售收入 2、及时跟进每笔应收货款，核对审核旺店通出库单 3、开具发票 4、完成上级提交的工作。 财务人员管理职责4 1、 组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作; 2、 主持建立和完善 财务管理 制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序; 3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案; 4、 组织拟定公司年度预算大纲及财务预算; 5、 审核融资计划，报上级批准后组织实施; 6、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务 报告 和会计报表等; 7、 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作; 8、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系; 9、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等; 10、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况; 11、负责月度，季度，年度公司账目的核算; 12、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符; 13、处理财务相关的所有事项; 14、老板及经理交待的其它工作事务。 财务人员管理职责5 1、公司客户的对账与审核; 2、合理安排对账客户的付款，并根据付款进度进行核销; 3、公司的应收款账龄及限额的控管; 4、负责改帐以及改帐单的装订及保管; 5、相关表单制作与数据分析，熟悉编制各类凭证、编制财务报表整套账务处理，熟练使用财务软件和办公软件。 6、完成上级交办其他事项。 财务人员管理职责6 1. 严格按照公司财务制度，审核营销中心员工及店铺所支付及报销单据，并核对店铺收入情况 2. 负责编制会计凭证，结账，出具相关结账底稿及财务报表 3. 负责对接商场，处理商场对账、结算等工作 4. 负责出具每月经营管理类报表 5. 上级要求的其他相关工作事宜 财务人员管理职责7 1.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证 2.月末结账，按时编制各种会计报表; 3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行 日记 账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚; 5.负责月末整理装订凭证，安排、完整保管财务资料及会计档案; 6.核算各项成本费用，按资金计划控制费用开支，及时汇总总费用支出信息; 7.复核会计凭证，负责公司日常的纳税申报，办理退税等工作 8.负责公司进出口退税申报等相关工作; 9.负责公司的全面财务会计工作，承办上级领导交办的其他工作。 财务人员管理职责8 职位描述: 一、 岗位职责 1、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表; 2、申报经营税、增值税、个税、季报、年报等,可以独立做好用友总账帐套及出具财务各项报表; 3、协助会计做好财务的其他方面工作; 二、任职资格 1、会计学、财务管理等相关专业本科以上学历;有初级中级会计证优先。 2、熟练掌握财务会计及相关理论知识。 3、能独立使用计算机的基本使用技能、各种办公软件、财务软件。 4、具有较强的组织、协调和沟通能力;具备团队意识;工作主动,执行力强;为人正直,办事公道,原则性强;严格遵守企业保密条例,对企业忠诚。 财务人员管理职责9 岗位职责: 1.根据公司经营计划,协助编制年度财务预算,分析各部门/项目预算的合理性,并整理转化为财务报表格式(资产负债表/利润表/现金流量表); 2.分析财务报表月度实际数据,量价维度查找差异原因; 3.与各部门负责人分享实际数据及分析结果,并一起讨论预测未来数据; 4.准备月度财务分析报告,提出结论和意见; 5.项目管理,门店经营等其他数据分析。 任职要求: 1.财会相关专业,精通财务 管理知识 ,1年以上财务分析或审计工作 经验 ,有运营经验加分; 2.优秀的数据分析能力,掌握excel常用公式及熟练使用ppt,良好的表达能力加分; 3.工作细致认真,兼顾效率,愿意持续学习,能深入了解业务,良好的沟通能力加分。 财务人员管理职责10 工作职责: 1.负责根据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理需要的资本运营和投融资体现 2.负责公司股权结构优化,混合所有制改革,并购重组,资产注入等方案设计,运作,在确保国有资产安全前提下实现资本运营的利益最大化 3.负责公司融资,按照公司总体规划开展融资工作,满足公司资金需求 4.负责与资本运作相关的税务工作 5.领导交办的其他工作任务 财务人员管理职责相关 文章 ： ★ 财务人员岗位职责 ★ 财务会计人员的岗位职责 ★ 财务人员基本工作职责 ★ 公司财务人员岗位职责范本 ★ 财务人员的职责和义务 ★ 财务人员岗位职责制度 ★ 财务工作岗位职责 ★ 财务管理的岗位职责 ★ 财务人员岗位职责内容 ★ 财务部工作岗位职责 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?fff14745aca9358ff875ff9aca1296b3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

财务出纳岗位职责通用15篇 　　在学习、工作、生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是我为大家收集的财务出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。 财务出纳岗位职责1 　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务; 　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票; 　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿; 　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票; 　　6、跟踪已付款项发票收回及验真; 　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作; 　　8、核算中小体系业绩数据; 　　任职要求: 　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历; 　　2、1年及以上出纳工作经验; 　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务; 　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨; 　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。 财务出纳岗位职责2 　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。 　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。 　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。 　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。 　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。 　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。 　　9、负责每日清算交割工作。 　　10、及时完成领导交办的其他工作。 　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。 财务出纳岗位职责3 　　 岗位职责 　　负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。 　　工作范畴主要工作内容 　　一、资金收付管理 　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。 　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。 　　3、录入所有银行账户的对账单。 　　4、每周一编制银行存款余额表。 　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。 　　二、税收管理 　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。 　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。 　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。 　　三、印章和网银盾管理 　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。 　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门） 　　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。 　　任职资格 　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。 　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。 　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。 　　工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。 　　工作经验1—2年出纳工作经验。 财务出纳岗位职责4 　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐; 　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作; 　　6、协助部门管理相关客户档案。 　　任职资格： 　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书; 　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件; 　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神; 　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。 财务出纳岗位职责5 　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 　　六、完成财务部经理安排的其他工作。 财务出纳岗位职责6 　　1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成; 　　2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现; 　　3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化; 　　4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效; 　　5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况; 　　6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料; 　　7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明, 　　8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的"畅通; 　　9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队; 　　10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权; 　　11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权; 　　12.上司安排的其他临时工作。 　　任职要求: 　　1、教育水平: 　　大学本科以上学历 　　2、专业要求: 　　会计或财务类相关专业 　　3、工作经验: 　　六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。 　　4、其他要求: 　　具有会计师职称或注册会计师资格; 　　熟悉国家财税相关政策及相关法律法规; 　　具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力; 　　良好的沟通协调能力和职业素质。 财务出纳岗位职责7 　　 职责： 　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报 　　4、办理与银行之间的所有相关业务; 　　5、完成公司交办的其他事务性工作。 　　 任职资格： 　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业 　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德; 　　3、了解财务相关知识; 　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务; 　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力; 　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识 财务出纳岗位职责8 　　 岗位职责： 　　1、负责食堂、宿舍的管理。 　　2、负责考勤的统计，工资的核算。 　　3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。 　　4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。 　　5、领导安排的其他工作。 　　 任职要求 　　1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。 　　2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。 　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。 　　4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。 财务出纳岗位职责9 　　1.协助财务部门处理日常事务。 　　2.凭证及单据的整理、归档。 　　3.财务信息系统的更新。 　　4.开具发票并核对开票系统。 　　5.制作各类报表,及时汇总公司情况。 　　6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。 　　7.上级安排的其他工作。 　　任职要求: 　　1、有会计上岗证; 　　2、熟练使用日常办公软件,掌握基本财务知识; 　　3、沟通领悟能力强; 　　4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件 财务出纳岗位职责10 　　（1）办理现金收支和银行结算。 　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。 　　（3）办理外汇出纳业务。 　　（4）办理银行结算。 　　（5）保管库存现金，有价证券。 　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。 财务出纳岗位职责11 　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。 　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。 　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。 　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 　　6、配合对应收款的清算工作。 　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。 　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 　　11、负责掌管公司财务保险柜。 　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。 财务出纳岗位职责12 　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 　　4、负责货币资金的收付和管理工作。 　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 财务出纳岗位职责13 　　职责： 　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作; 　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作; 　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行; 　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符; 　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作： 　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表; 　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具; 　　要求： 　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳; 　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。 　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高; 　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。 财务出纳岗位职责14 　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。 　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。 　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。 　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。 　　9.债权、债务及时登记，及时查清。 　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。 　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。 　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。 财务出纳岗位职责15 　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。 　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。 　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。 　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。 　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。 ;

　　会计岗位职责描述 篇1 　　1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力; 　　2、负责日常领购并开具发票，日常录入记账凭证; 　　3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税; 　　4、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作; 　　5、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导; 　　6、定期做好会计档案整理、归档保管工作; 　　7、完成领导安排的其他工作。 　　会计岗位职责描述 篇2 　　1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作; 　　2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表; 　　3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等; 　　4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作; 　　5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作; 　　6、完成领导交代的其他工作任务。 　　会计岗位职责描述 篇3 　　1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点 　　2.增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具 　　3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理 　　4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新 　　5.对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购 　　6.其他临时处理事项 　　会计岗位职责描述 篇4 　　1.负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿; 　　2.全面负责公司的会计工作，包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等; 　　3.能独立操作全盘账务，会开具各类发票; 　　4.熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作; 　　5.完成领导临时交办的其他工作; 　　会计岗位职责描述 篇5 　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用; 　　3、审查公司对外提供的会计资料; 　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据; 　　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行; 　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 　　会计岗位职责描述 篇6 　　1、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等; 　　2、负责总公司或项目子公司各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作; 　　3、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作，熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等; 　　4、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作; 　　5、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行; 　　6、完成上级交办的其他日常事务工作。 　　会计岗位职责描述 篇7 　　会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。 　　会计核算职能是指主要运用货币计量形式，通过确认、计量、记录和报告，从数量上连续、系统和完整的反映各个单位的经济活动情况，为加强经济管理和提高经济效益提供会计信息。 　　会计监督职能是指对特定主体经济活动和相关会计核算的合法性、合理性进行审查。 　　一、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经法律，认真履行职责。 　　二、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账，付账、报账工作。 　　三、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。 　　四、在财务经理的监督下进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表，积极进行公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向领导汇报。 　　五、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面的反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。 　　六、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。 　　七、录入(编制)记账凭证，负责会计凭证汇总，账簿登记，打印输出记账凭证和账簿。 　　八、正确使用和保管发票，及时确认销售收入，进销项税额，合理避税。 　　九、定期核算往来账款，及时清算应收应付款。 　　十、按照规定，定期(月、季、年)核对账目，结账，编制会计报表，并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。 　　十一、保管好所有的财务凭证，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 　　十二、遵守职业道德，保守公司机密。 　　十三、完成财务经理临时交办的其他工作 　　会计岗位职责描述 篇8 　　岗位职责 　　一、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 　　二、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。 　　三、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 　　四、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。 　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。 　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。 　　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。 　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 　　会计岗位职责描述 篇9 　　岗位职责 　　1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行，提升企业财务管理水平。 　　2、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。 　　3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。 　　4、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，定期组织公司财产的清查盘点，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。 　　6、财务报告的编制、汇总，并及时上报，审核年、季、月度各种财务会计报表，年度会计决算工作。 　　7、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。 　　8、认真完成领导交办的其它工作任务。 　　会计岗位职责描述 篇10 　　1、审核原始凭证是否合法合规，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确; 　　2、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。 　　3、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。 　　4、配合成本会计，准确核算出每月税负。 　　5、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。 　　6、负责工商、税务、海关、外汇、财政等部门的联合年检，以及工业统计报表的填报。 　　7、负责完成领导安排的相关日常财务工作。 　　会计岗位职责描述 篇11 　　财务部总会计师岗位职责 　　1、全面管理酒店日常财务会计工作。 　　2、指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。 　　3、管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。 　　4、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。 　　5、建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。 　　6、监督编制预算表、现金流量报告。 　　7、提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。 　　8、负责与各个部门进行业务沟通。 　　9、制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。 　　10、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。 　　11、对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。 　　会计岗位职责描述 篇12 　　会计主管岗位职责 　　1、严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的`财务管理制度，组织好会计核算工作。 　　2、按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，实行会计指标归口分级管理，层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。 　　3、建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。 　　4、负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。 　　5、负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。 　　会计岗位职责描述 篇13 　　岗位职责 　　1、履行会计职责，做好局机关科室经费收入、支出管理，审核相关票据，按月公布财务支出状况，为领导决策提供依据。 　　2、负责编制局机关年度经费预决算报表。 　　3、负责做好社会保险基金年度经费预决算报表并审核辖内社会保险基金预决算。 　　4、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。 　　5、组织实施辖内社会保险基金和就业等事项经费财务管理实施细则。 　　6、负责局机关财务和局属国有资产的关系。 　　7、负责做好与财政、审计、物价、税务等职能部门的联系与衔接工作。 　　会计岗位职责描述 篇14 　　岗位职责 　　1、负责借款、报销等原始票据审核，确保借款、报销流程符合公司相关制度要求; 　　2、负责日常费用核算，确保账务处理及时准确; 　　3、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等; 　　4、配合完成公司月度财务分析工作; 　　5、配合公司定期报告相关数据的编制与核对; 　　6、负责公司各部门预算费用控制; 　　7、负责财务档案管理; 　　8、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。 　　会计岗位职责描述 篇15 　　岗位职责 　　1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。 　　2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。 　　3、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。 　　4、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。 　　5、负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税 　　务部门的工作，加强学习，掌握政策。 　　6、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。 　　7、月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。 　　8、完成上级分派的其他相关工作任务。 　　会计岗位职责描述 篇16 　　岗位职责： 　　1、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致; 　　2、负责应收、应付款项的管理; 　　3、负责公司会计核算、会计监督工作; 　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料; 　　5、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况; 　　6、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。 　　会计岗位职责描述 篇17 　　岗位职责 　　以下就是公司财务部会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。 　　1、建立、健全财务管理体系，对公司财务的日常管理。 　　2、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。 　　3、 审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。 　　4、 负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。 　　5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。 　　6、负责工资发放，报销审核及其他资金资产管理工作。 　　7、 负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。 　　8、 负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。 　　9、 负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。 　　10、 协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。 　　11、统计公司财务相关数据。 　　12、完成领导交办的其他工作。 　　会计岗位职责描述 篇18 　　结算主管岗位职责 　　1、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。 　　2、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。 　　3、组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。 　　4、负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。 　　5、及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。 　　6、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。 　　7、负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。 　　8、完成领导交给的其他工作。

财务管理人员岗位职责1、 严格执行财金制度，保证财务业务的真实性、有效性。2、 协助总经理管理好公司的经济业务，掌握好本公司的经济动向及时向总经理汇报，做好总经理的助手。3、 严禁弄虚作假，严禁做虚假成本，严禁体外资金循环。4、 做好每个项目的成本核算，严格审理每笔业务，每张票据。5、 定时、及时、准确地向总经理及集团财务处上报财务报表。6、 及时做好各种财务账，做到每笔经济业务清楚、明了。7、 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。8、 负责财务预算、财务决算的审核工作；9、 对涉及本公司及本部门的秘密负责。10、 认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性。

1、总会计师岗位：在我国国有企业、政府部门或者事业单位，一般要求设立总会计师或者总经济师，他是组织内负责财会工作的最高领导。往往是企业核心领导成员。在一些企业，往往也称作财务总监。2、出纳岗位：负责现金及支票的管理。3、稽核岗位：负责账项及凭证之间的钩稽关系核对及管理。4、资金核算岗位：核算现金及银行存款等资金的核算工作，负责与银行间的联系。5、收入、支出、债权债务核算岗位。6、工资核算、成本费用核算、财务成果核算岗位。7、财产物资的收发、增减核算岗位：主要负责存货、低值易耗品、固定资产、无形资产等财产和物资的核算。8、总账岗位。9、对外财务会计报告编制岗位。负责编制财务报表及其辅助报表的编制。10、会计电算化岗位：负责财务软件的日常维护。11、会计档案管理岗位：在会计档案正式移交档案管理部门之前，在会计机构内会计档案管理工作属会计岗位；会计档案正式移交档案管理部门后会计档案管理工作，不属于会计岗位。作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：1、会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。2、资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。3、成本控制：拟定公司的成本控制措施；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见。4、内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。

岗位职责你可以依据财务岗位职责模块，同时在结合企业实际情况模块编制。绩效考核是在此基础上制定，主要侧重于管理者想要控制什么

财务会计岗位职责：1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并用心做好维护财经纪律的宣传工作。7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用状况。8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

简单的财务部门岗位职责（通用13篇） 　　现如今，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是我收集整理的简单的财务部门岗位职责，欢迎大家分享。 　　简单的财务部门岗位职责 篇1 　　1、负责公司账务工作，成本核算； 　　2、负责公司财务运作情况，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据清楚； 　　3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行； 　　4、审核各类单据，并编制记账凭证、报表等工作，审核公司各类财务报表； 　　5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来； 　　6、熟悉税收法规和相关会计正在，并熟悉工商、税务等相关事宜的办理； 　　7、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜； 　　8、完成领导交办的其他工作。 　　简单的财务部门岗位职责 篇2 　　1、负责财务资料、客户开票信息的收集整理，按公司要求做好费用对账和发票开票； 　　2、负责记好各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚； 　　3、负责公司的行政日常事务，如物料的采购、供应商对接、资产盘点与管理工作； 　　4、负责公司日常活动，如下午茶、生日会、节日活动策划与执行； 　　5、协助上级完成其他行政财务等工作。 　　简单的财务部门岗位职责 篇3 　　1、负责财务日常凭证录入、核算工作； 　　2、负责财务系统单据录入、数据维护等工作； 　　3、负责合同管理、归档工作； 　　4、财务凭证打印、装订、财务档案归档； 　　5、协助领导完成与内外部的沟通和协调工作； 　　6、完成领导完排的其他工作。 　　简单的财务部门岗位职责 篇4 　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管； 　　2、公司资金日报编制管理； 　　3、各项付款单据支付，回单整理； 　　4、资金相关审批流程处理及流程路径维护； 　　5、对所有公司的pos机、收据管理，收款台账管理； 　　6、公司账户开户； 　　7、出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等； 　　8、门店收据管理； 　　9、负责u8c财务系统资金板块处理； 　　10、完成领导交代的其他工作。 　　简单的财务部门岗位职责 篇5 　　1、负责公司日常会计核算管理工作； 　　2、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证 　　3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作； 　　4、协助部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交办事宜。 　　简单的财务部门岗位职责 篇6 　　1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总； 　　2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜； 　　3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付； 　　4、购买及开具发票； 　　5、网络报税； 　　6、每月银行回单提取，发放工资； 　　7、有独立完成小规模纳税人做账能力。 　　简单的财务部门岗位职责 篇7 　　1、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等； 　　2、凭证编制、登帐、会计资料归档； 　　3、开票及各项税费的申报、办理工作； 　　4、临时交办的其他事项； 　　5、按要求编制英文报表； 　　6、部分行政工作。 　　简单的财务部门岗位职责 篇8 　　1、负责公司全面日常财务管理工作； 　　2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析； 　　3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析； 　　4、负责公司总账处理出具报表。 　　5、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘； 　　6、领导安排的其他工作。 　　简单的财务部门岗位职责 篇9 　　1、设计并持续完善菜鸟集团财务的信息化架构与发展规划； 　　2、推动财务流程变革与财务信息化体系建设，不断提升流程自动化、智能化水平、数据质量、提高分析与决策效率； 　　3、对财务流程与系统变革项目执行全周期管理，包括项目立项准备、业务方案评估、系统实施资源协调、产品开发、测试及上线、项目后评价等各个阶段，向管理层提示项目风险并升级解决风险，保障项目进度和效果； 　　4、负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料； 　　5、其他财务流程或系统优化相关的日常工作。 　　简单的财务部门岗位职责 篇10 　　1、管理客户往来账款，出具相关分析报表。 　　2、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。 　　3、对销售出入库单据进行财务审核。 　　4、编制销售及收款会计凭证。 　　5、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。 　　6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售往来的准确无误。 　　简单的财务部门岗位职责 篇11 　　1、根据公司发展战略制定和调整财务系统组织架构； 　　2、建立和完善公司的.财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； 　　3、负责帐务合规化改造，投资公司尽调事宜； 　　4、开展公司资产证券化及IPO上市的前期工作； 　　5、参与公司经营工作的分析和决策，提供财务专业支持。 　　简单的财务部门岗位职责 篇12 　　1、在集团董事会领导下，统筹公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会议监督、审计监督、监察； 　　2、项目公司过往账务情况梳理核实，财务情况分析及对发现的问题提出解决方案； 　　3、项目公司整盘成本测算，以及商铺成本价与公寓成本价测算，明确利润率并反推产品销售底价定价； 　　4、项目公司未来三个月资金使用需求预测及收款预测，以及收支差异部分解决方案； 　　5、开展项目公司的融资工作； 　　6、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事长汇报工作情况； 　　7、做好财务系统各项行政事务的处理工作，提高工作效能； 　　8、完成临时交办的各项工作。 　　简单的财务部门岗位职责 篇13 　　1、负责公司会计部人员管理统筹工作； 　　2、监督及抽查会计部门人员工作完成情况； 　　3、提高会计部人员工作效率及专业水平，做好会计部专业培训工作； 　　4、按部门发展情况拟定好部门人员晋升计划； 　　5、建立完善的会计部管理体系，设置流畅的会计记账服务流程； 　　6、不断完善自身专业水平，服务好公司高端的客户； 　　7、及时完成上级交代的任务。 ;

财务主管工作职责一、职位描述主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部门日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。二、工作职责内容根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

财务部门的主要职责有哪些方面?1.会计核算:根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系;及时准确对公司经济业务进行账务处理;准确及时编制公司财务报告;参与公司的经营分析;为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息.2.资金管理:筹措公司生产经营资金;合理高效调度公司资金;定期对公司的资金营运能力进行分析;对公司的债权债务控制进行分析;为公司的生产经营提供良好的资金支持.3.成本控制:拟定公司的成本控制措施;;下达公司各产品或项目目标成本;监督成本的开支范围;审核公司各项费用的真实性、合法性;对成本进行成本分析并提出初步处理意见;为公司的经营投标报价提供准确的成本数据;4.内部控制:检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施.生产型企业来讲,财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面.其中核算是财务部门的基础,资金是财务部门的核心职能,成本控制其实就是内部控制的一个方面.中国的企业营销之怪现状,那就是降价.如果成本奇高,在市场竞争中处于不利地位,面对竞争对手的杀手锏时,企业如果与对方走的相同线路,我想其竞争劣势突显.资金和成本是一对孪生兄弟.有资金的地方,有会有成本的发生.即使是资本性支出,最终它也会转化为企业的成本.所以说管好资金,也就能管好成本.资金贯穿于企业经济活动的始终,解决好资金问题,是财务部门最重要的职责之一.财务的岗位包括哪些?财务岗位包括:总会计师岗位、出纳岗位、稽核岗位、资金核算岗位、收入、支出、债权债务核算岗位、工资核算、成本费用核算、财务成果核算岗位等.具体如下:1、总会计师岗位:在我国国有企业、政府部门或者事业单位,一般要求设立总会计师或者总经济师,他是组织内负责财会工作的最高领导.往往是企业核心领导成员.在一些企业,往往也称作财务总监.2、出纳岗位:负责现金及支票的管理.3、稽核岗位:负责账项及凭证之间的钩稽关系核对及管理.4、资金核算岗位:核算现金及银行存款等资金的核算工作,负责与银行间的联系.5、收入、支出、债权债务核算岗位.6、工资核算、成本费用核算、财务成果核算岗位.7、财产物资的收发、增减核算岗位:主要负责存货、低值易耗品、固定资产、无形资产等财产和物资的核算.8、总账岗位.9、对外财务会计报告编制岗位.负责编制财务报表及其辅助报表的编制.10、会计电算化岗位:负责财务软件的日常维护.11、会计档案管理岗位:在会计档案正式移交档案管理部门之前,在会计机构内会计档案管理工作属会计岗位;会计档案正式移交档案管理部门后会计档案管理工作,不属于会计岗位.

财务经理：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。会计工作职责：会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。参考资料：百度百科-会计人员百度百科-出纳百度百科-财务经理

　　财务部岗位职责 　　1、设计规划公司整体财务会计制度体系; 　　2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批; 　　3、监控财务工作运行; 　　4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表; 　　5、审定公司各项财务检查报告; 　　6、组织公司预算、决算管理工作; 　　7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议; 　　8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅; 　　9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅; 　　10、 监督、指导财务部日常会计核算工作; 　　11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销 　　12监控预算的执行情况 　　财务部主要岗位职责 　　一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 　　二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 　　四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 　　五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 　　六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 　　七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 　　八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 　　九、负责办理银行贷款及还贷手续。 　　十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 　　十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。 　　十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 　　十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 　　十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。 　　十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 　　十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 　　十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。 　　十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 　　十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 　　二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 　　二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 　　二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。 　　 财务总监岗位职责 ： 　　1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准; 　　2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制; 　　3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析; 　　4. 对公司税收进行整理筹划与管理; 　　5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构; 　　6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制; 　　7. 与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。 　　财务总监任职资格： 　　1. 本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验; 　　2. 5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验; 　　3. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验; 　　4. 熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系; 　　5. 受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训; 　　6. 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验; 　　7. 熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策; 　　8. 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真; 　　9. 有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神; 　　10. 熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。 　　公司财务部工作制度及岗位职责 　　一、财务部工作制度 　　在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。 　　1、 资金预算制度 　　(1) 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。 　　(2) 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。 　　2、 资金控制制度 　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。 　　3、 财务控制制度 　　(1) 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。 　　(2) 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。 　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。 　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。 　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。 　　定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。 　　财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。 　　4、 财务内部稽核制度 　　(1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。 　　(3) 稽核人员对所审核的事项负责任，(4) 应保守秘密，(5) 写出稽核报告呈各有关领导。 　　(6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。 　　(7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。 　　(8) 其他稽核按相关规定进行。 　　5、 采购物料付款制度 　　(1) 财务部门在接到采购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”，(3) 应与发票核对无误后办理付款。 　　(4) 如果属分批验收的，(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后，(6) 按前次程序办理。 　　(7) 对于购入材料须试车检验者，(8) 其订立合同(9) 部分，(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分，(13) 依采购部门呈准的付款条件办理付款。 　　(14) 短交应补足者，(15) 财务部门依照实收数量给予付款本”文|摘自教育资源=网www.。 　　(16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，(17) 否则仅依定货数付款。 　　(18) 财务部付款时按照支款审批程序规定办理，(19) 办事人员不(20) 得拖延。 　　6、 会计档案管理制度 　　(1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，(2) 均应归档。 　　(3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，(4) 标(5) 明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管，(8) 分类填制目录。 　　(9) 会计档案不(10) 得携带外出，(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案，(13) 须经中心主任批准。 　　岗位职责 　　7、 部主任负责组织本中心的下列工作 　　(1) 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，(2) 有效的使用资金。 　　(3) 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，(4) 节约费用，(5) 提高经济效益。 　　(6) 建立健全会计核算制度，(7) 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。 　　(8) 严格财经纪律，(9) 规避财务风险，(10) 协助中心主任搞好资 金制度。 　　(11) 承办中心领导交给的其他工作。 　　8、 会计主管岗位职责 　　(1) 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，(2) 组织好会计核算工作。 　　(3) 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，(4) 促进各项经济指(5) 标(6) 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，(7) 实行会计指(8) 标(9) 归口分级管理，(10) 层层落实，(11) 严格控制和监督各项费用的支出。 　　(3) 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。 　　(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。 　　(5) 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。 　　加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。 　　9、 资金主管岗位职责 　　(1) 贯彻执行国家财经法令政策，(2) 严格按照各项规章制度办事。 　　(3) 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，(4) 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。 　　(5) 负责资金的核算与管理，(6) 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，(7) 合理调动资金，(8) 组织和利用闲散资金参加周转，(9) 尽量减少银行贷款。 　　(10) 组织搞好资金账表的综合分析工作，(11) 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，(12) 并及时向领导提出建议。 　　(13) 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

财务人员的岗位职责：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。5、每日及时审核采购部门报送的《采购入库单》，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。6、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。7、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。9、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税，负责增值税相关变更、登记、注销的管理工作。10、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作。

财务人员岗位职责（通用7篇） 　　在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我帮大家整理的财务人员岗位职责（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 　　财务人员岗位职责1 　　1、 协调编制、收集、汇总年度财务预算和项目周期预算，进行预算分析，参与预算的审核； 　　2、 投资项目的前期研究及可研测算的财务部分编制工作，对投资项目的经济效益及财务风险进行分析和评价； 　　3、根据上级和领导要求，按时统计分析收入、成本费用等各项财务信息，编制内部管理报表； 　　4、 监控预算的执行情况，及时反映预算执行过程中出现的问题，按情况需要出具分析报告，提供经营建议； 　　5、领导下属各项目会计开展核算工作，审核会计报表，审核报销及对外付款单据，保证业务合规性，防范财务风险； 　　6、根据工作需要和领导安排，负责其他财务管理工作。 　　财务人员岗位职责2 　　1、建立健全集团合并管理制度（内/外部），并推动有效执行； 　　2、建立各BU/报表项的.会计事项review 体系并推动有效执行，确保重大事项在集团层面的及时沟通和确认。根据各BU业务特点和实际情况，分层制定综合管理方案（覆盖会计事项、报表审阅/检查、分析等）； 　　3、建立集团会计政策（包括Local GAAP及US GAAP）的落地计划，并推动有效执行； 　　4、建立和维护集团审计流程与标准，确保符合集团层面的会计政策，审计符合要求，不断推动效率与质量的提升。建立集团审计vs子公司法定审计，US GAAP vs其他MultiGAAP审计流程的协同和管理体系，利用各项提效工具，使集团审计工作达到效率和质量化； 　　5、制定团队未来2—3年的发展规划，探寻未来行业内的定位和方向； 　　6、横向拉通集团业务场景，指定横向场景的核算、管理及分析规则，建立/优化财务分析体系，提升管理分析深度，制定横向场景的会计政策并推动有效执行。 　　财务人员岗位职责3 　　1、全面了解、掌握国家有关财务会计制度和IFRS准则， 制定本公司财务相关基础规范管理制度和标准； 　　2、建立健全公司的会计核算和财务管理的各项规定制度并正确执行；完善内部控制体系，定期检查财务运行情况； 　　3、严格按照公司及客户财务制度审核原始票据、业务款项，进行帐务核算与处理； 　　4、审核各项公司业务支出相关的费用、收支等会计处理工作并对其进行监督检查，审核真实性、合理性、合规性，提供相关报表或报告； 　　5、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为公司及客户管理层提供分析数据； 　　6、预提摊销立账，定期总账和明细账核对； 　　7、参与生产制造、计划部门的生产、物料以及其他跨部门会议，协调解决管理中的问题，处理解答日常业务问题； 　　8、负责收集各职能部门的财务及业务数据，搭建数据分析模型，协助各业务单位开展经营分析、财务分析、经营管控，提升财务支持质量和服务水平； 　　9、深度参与公司新ERP上线。熟练操作当下和未来新上线ERP系统财务模块，熟识ERP系统各模块的逻辑关联，对ERP系统和控制提出改善， 完善公司内部流程； 　　10、不限于以上的财务内务及临时其他工作。 　　财务人员岗位职责4 　　1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度； 　　2、统计类报表的设计、审核、维护及合并； 　　3、成本异常分析、追踪、成本作业考核； 　　4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析； 　　5、该岗位的合作与协助事项：检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持； 　　6、完成领导安排的其他工作。 　　财务人员岗位职责5 　　1、 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作； 　　2、 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单； 　　3、负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作； 　　4、 其他公司财务部安排的事项。 　　财务人员岗位职责6 　　1、负责每月账务处理； 　　2、审核财务相关流程、审核账务； 　　3、财务分析、预算制定、资金筹划、税务筹划等； 　　4、负责编制公司各类管理财务报表及说明，并根据总部要求制作其他相关报表； 　　5、协调与生产等其他部门间的额对接事项。 　　财务人员岗位职责7 　　1、与IT合作完成各种业务统计报表的设计、开发和验收工作，以满足管理会计分析需要； 　　2、定义信用卡关键指标分析维度和体系，并结合其他相关业务确认分析需求，确立指标监控的方法； 　　3、配合IT搭建数据平台，为ERP等系统项目提供数据基础； 　　4、每月完成SAP CO月结，并提供多维度的分析报告； 　　5、及时准确地提供管理信息报表和管理建议；编写业务分析报告，为管理决策提供信息支持； 　　6、参与重点项目跟踪与分析。 ;

财务经理：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。会计工作职责：会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。参考资料：百度百科-会计人员百度百科-出纳百度百科-财务经理

一、财务部门的组织与日常工作1、财务部的工作岗位设置，人员安排2、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评二、公司日常财务核算、决算工作1、制订公司各项财务规章制度，并安排实施2、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作3、审核会计报表、财务报告4、负责组织公司的财务分析工作三、负责组织公司的财务预算工作：1、公司财务预算管理2、月度、年度预算（如生产资金收支、利润等），并监督贯彻执行四、负责公司的财务稽核工作1、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项2、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作3、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理五、组织制定公司财务成本费用管理制度1、负责公司各项费用核算及管理2、组织公司成本核算及管理六、负责公司的资金管理1、负责组织制定、落实公司的信贷计划2、制定公司的资金调动计划七、对外沟通与协调1、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作2、管理与银行、税务等其他政府机构的关系八、学习研究各项税务政策，协助财务总监进行税务畴划职责二：公司财务经理岗位职责虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同，每个企业都是应需而设，但是，一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的，重要内容如下：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。职责三：公司财务经理岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。九、认真完成领导交办的其它工作任务。职责四：公司财务经理岗位职责企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测﹑规划﹑计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。1.制定本企业会计制度财务经理根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。2.组织领导财会部门工作财务经理要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务经理还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务经理有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。3.充当高层领导的财务管理助手财务经理要作为高层领导的财务

一）办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。（六）保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。确定是哪儿都能找到财务部岗位职责，原因是财务部岗位职责很容易找的，而且财务部岗位职责现在也不是太难找。关于找具体的财务部岗位职责，我建议你到这里看看财务部岗位职责，之所以这里的财务部岗位职责比较全，其他地方的财务部岗位职责网，可能不如这里的财务部岗位职责全面，确定是哪儿都能找到财务部岗位职责，原因是财务部岗位职责很容易找的，而且财务部岗位职责现在也不是太难找。关于找具体的财务部岗位职责，我建议你到这里看看财务部岗位职责，之所以这里的财务部岗位职责比较全，其他地方的财务部岗位职责网，可能不如这里的财务部岗位职责全面谢谢了呢啊扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

财务总监职责及工作内容如下：1、负责总经理安排的其他工作。2、负责公司财务计划、成本计划等。3、负责与政府财税部门的沟通、协调。4、核算公司运营成本，节省公司耗材。5、管理所有财务人员，并要求安排所有财务部门人员工作。6、建立公司会计、报表、预算、薪酬等制度。7、负责公司的会计、报表、预算系统建立的工作。8、负责培训所有财务部门人员的岗位培训工作。设立财务总监的目的财务总监不仅要对企业的财务活动的合法性、真实性、有效性等进行监督，而且应对企业会计核算的合规性、真实性、可比性、一致性等进行监督，因为会计核算的财务成果显然是与企业所有者的利益密切相关的。另外，虽然财务总监的主要职能是财务监督，但是监督总是寓于管理之中的，财务总监在行使对企业筹资、投资、用资、耗资等一系列财务活动的监督职能时，总是要与财务计划、成本控制、会计核算、财务分析等许多财务、会计的具体组织管理工作紧密结合起来，因而财务总监也必然具有一定的管理职能。

财务经理：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。会计工作职责：会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。参考资料：百度百科-会计人员百度百科-出纳百度百科-财务经理

财务人员岗位职责范文（精选6篇） 　　在当下社会，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是我整理的财务人员岗位职责范文（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。 　　财务人员岗位职责1 　　1、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。 　　对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。 　　2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。 　　3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。 　　根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。 　　4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。 　　5、负责完成各项上缴任务。 　　根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。 　　6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。 　　7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。 　　8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。 　　9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。 　　10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。 　　财务人员岗位职责2 　　1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 　　2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 　　3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。 　　4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 　　5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 　　6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 　　7、负责公司现有资产管理工作。 　　8、完成领导交办的其他任务。 　　财务人员岗位职责3 　　1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的`完整及真实性。 　　2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。 　　3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符 　　4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 　　5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 　　6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。 　　7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。 　　8、完成公司安排的其他工作任务。 　　财务人员岗位职责4 　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。 　　2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。 　　3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。 　　4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。 　　5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。 　　6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 　　7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。 　　8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。 　　9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。 　　10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作） 　　财务人员岗位职责5 　　1、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。 　　2、组织领导本公司会计核算，协调各会计岗位人员分工，检查审核会计核算结果。 　　3、加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料。 　　4、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。 　　5、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符。 　　6、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。 　　财务人员岗位职责6 　　1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。 　　2、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。 　　3、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。 　　4、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。 　　5、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。 　　6、核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 　　7、完成财务主管安排的其他工作。 ;

负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章 资金审批制度 1.总则 ⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； ⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记； ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准； ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； ⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准； ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准； ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 2.代理项目用款审批制度代理项目用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“代理项目用款支付审批工作流程”执行。代理项目用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度 ⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； ⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。 3.公司差旅费开支制度 ⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； ⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具； ⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日； b、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。 ⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。 4.车辆维修费及汽油费管理制度 ⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算； ⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用； ⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理； ⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况； ⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册； ⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报； ⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排； ⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。 6.行政费用报销制度 ⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支； ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付； ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； ⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人； ⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付； ⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任； ⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 第二章 代理项目成本管理制度 1.公司所有项目经济合同以及涉及项目成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。 2.公司项目部主要负责工程造价的预测及审核、项目招投标文件的编制、项目决算的审定。4.财务部主要负责项目成本的总体控制工作。 ⑴ 参与有关项目经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划； ⑵ 负责项目进度款的复核工作，参与项目造价的确定和最后决算的审定工作。 第三章 财产管理制度 1.公司财产的范围 ⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品； ⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； ⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。 2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算 ⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理； ⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理； ⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。 3.财产的购置与调拨 ⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购； ⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账； ⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准； ⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账； ⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。 4.财产的清查、盘点 ⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查； ⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加； ⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任； ⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见； ⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。记帐凭证帐务处理程序下，企业的会计核算步骤如下： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记帐凭证。记帐凭证可以根据实际情况选用收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以直接选用通用记帐凭证。2、根据收款凭证和付款凭证逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。 3、根据原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证逐笔登记各类明细帐。 4、根据记帐凭证逐笔登记总分类帐。 5、月末，将现金日记帐、银行存款日记帐、各明细帐的余额的合计数，分别与相关总分类帐帐户的余额进行核对。 6、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表。

公司财务部需要有较强的上进心和项目财务咨询能力、客户沟通协调能力、抗压能力和团队协作精神及自我提升能力;下面是我给大家整理的公司财务部的工作职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 公司财务部的工作职责1 (1)、熟悉国家政府项目申报流程; (2)、负责指导企业方项目申报中的财务模块的核算及解决项目中财务方面的疑难问题; (3)、项目申报中的其他财务事宜处理。 公司财务部的工作职责2 1、负责公司银行业务往来以及资金收付工作; 2、负责编制会计凭证以及其他相关财务资料的装订、保管、归档; 3对于财务审批的收、付款凭证，进行复核登记; 其他上司临时交代的事宜。 公司财务部的工作职责3 1.负责公内账账务处理。包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等; 2.负责公司税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报、税务清洁等; 3.负责与银行、税务等部门的对外联络，代扣代缴各种 保险 及其他款项; 4.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核; 5.负责往来账的管理，工资、奖金的审核、汇总和发放 6.固定资产和低值易耗品的登记和管理; 7.负责每日收发货报表的登记与整理，以及各项报表的记录;. 8.日常客户发货明细对账，财务应收应付; 9.及时完成领导安排的其他工作。 公司财务部的工作职责4 1、负责分公司销量和费用统计; 2、负责销售款的回收工作; 3、负责制作月度财务报表; 4、领导安排的其他临时工作 公司财务部的工作职责5 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。 公司财务部的工作职责6 1、协助财务预算、审核、监督工作，登记确认公司的收入，负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，负责减免税、退税的申报; 2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账; 3、对已审核的原始凭证及时填制记账，审核登记公司开具的发票，保管、整理、入账公司各项完税凭证; 4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报; 5、协调对外审计，提供所需财会资料; 6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计事务所等相关的中介机构建立并保持良好的关系; 7、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及具体情况。 公司财务部的工作职责7 1、负责公司全盘账务处理 和全日常 财务管理 工作; 2、 核对审核加盟合同签订和回款 3、 审核日常费用报销单，付款申请单， 4、 每月定期整理、装订销售报表等相关资料并归档保管，防止丢失损坏，保守财务秘密 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、完成财务经理交代的其他工作 公司财务部的工作职责8 职位描述: 一、 岗位职责 1、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表; 2、申报经营税、增值税、个税、季报、年报等,可以独立做好用友总账帐套及出具财务各项报表; 3、协助会计做好财务的其他方面工作; 二、任职资格 1、会计学、财务管理等相关专业本科以上学历;有初级中级会计证优先。 2、熟练掌握财务会计及相关理论知识。 3、能独立使用计算机的基本使用技能、各种办公软件、财务软件。 4、具有较强的组织、协调和沟通能力;具备团队意识;工作主动,执行力强;为人正直,办事公道,原则性强;严格遵守企业保密条例,对企业忠诚。 公司财务部的工作职责9 岗位职责: 1.根据公司经营计划,协助编制年度财务预算,分析各部门/项目预算的合理性,并整理转化为财务报表格式(资产负债表/利润表/现金流量表); 2.分析财务报表月度实际数据,量价维度查找差异原因; 3.与各部门负责人分享实际数据及分析结果,并一起讨论预测未来数据; 4.准备月度财务分析 报告 ,提出结论和意见; 5.项目管理,门店经营等其他数据分析。 任职要求: 1.财会相关专业,精通财务 管理知识 ,1年以上财务分析或审计工作 经验 ,有运营经验加分; 2.优秀的数据分析能力,掌握excel常用公式及熟练使用ppt,良好的表达能力加分; 3.工作细致认真,兼顾效率,愿意持续学习,能深入了解业务,良好的沟通能力加分。 公司财务部的工作职责10 工作职责: 1.负责根据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理需要的资本运营和投融资体现 2.负责公司股权结构优化,混合所有制改革,并购重组,资产注入等方案设计,运作,在确保国有资产安全前提下实现资本运营的利益最大化 3.负责公司融资,按照公司总体规划开展融资工作,满足公司资金需求 4.负责与资本运作相关的税务工作 5.领导交办的其他工作任务 公司财务部的工作职责相关 文章 ： ★ 公司财务部岗位职责范本 ★ 公司的财务部工作职责 ★ 公司财务部各岗位职责 ★ 公司财务人员工作职责 ★ 财务部的职责和工作内容 ★ 公司财务部门职责 ★ 财务部部门职责与工作内容 ★ 公司财务部岗位职责具体概述 ★ 财务部工作岗位职责 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?fff14745aca9358ff875ff9aca1296b3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

财务部门需要对财务流程优化、财务信息化发展、财务组织模式变革、财务能力转型等领域具有较深的理解和洞察力;下面是我给大家整理的财务部门安全职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 财务部门安全职责1 1、及时检查和复核各城市公司月度经营计划等相关基础数据填报和收集，负责审核经营计划等相关报表的填报准确性和及时性; 2、负责对各城市公司经营计划基础数据差异分析，并协助形成现金流、利润等分析 报告 ，为公司经营决策提供数据支撑; 3、配合并负责相关预算及税务测算、启动会测算审核、全周期及年度盈利测算等，完成相关 财务管理 预测及填报分析。 财务部门安全职责2 1、 设计并持续完善菜鸟集团财务的信息化架构与发展规划; 2、 推动财务流程变革与财务信息化体系建设，不断提升流程自动化、智能化水平、数据质量、提高分析与决策效率; 3、 对财务流程与系统变革项目执行全周期管理，包括项目立项准备、业务方案评估、系统实施资源协调、产品开发、测试及上线、项目后评价等各个阶段，向管理层提示项目风险并升级解决风险，保障项目进度和效果; 4、 负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料; 5、 其他财务流程或系统优化相关的日常工作。 财务部门安全职责3 1、管理客户往来账款，出具相关分析报表。 2、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。 3、对销售出入库单据进行财务审核。 4、编制销售及收款会计凭证。 5、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。 6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售往来的准确无误。 财务部门安全职责4 1、空质部门对私、对公各项费用报销处理 2、外汇支付、进出口账务处理 3、电商直营店铺日常管理 4、债权管理(开票、收款核销日常处理) 5、日常财务凭证、财务资料管理 财务部门安全职责5 1、负责部门化妆品、日用品各品牌各 渠道 销售目标与销售进度管理; 2、线上业务预算规划执行与预算进度管理; 3、业务相关费用的管理、审核及费用率控制及分析; 4、对外数据型报表的统计、绘制、发布等工作; 5、日常工作中其他数据的统计。 财务部门安全职责6 1. 财务计划与控制 1) 根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算和控制体系; 2) 有效地监督检查财务制度、预算的适时调整和执行情况，确保公司利润目标的实现; 2. 建立、健全财务管理体系 3) 建立并完善分管区域的日常核算与管理体系; 4) 完善对财务预算执行的管控; 3. 提供及时准确的财务信息 5) 负责分管范围内的财务报表编制，提供及时有效的财务分析，为公司决策服务; 6) 组织财务预决算的编制工作，提供及时有效的财务预算分析，为公司决策服务; 4. 税务管理与年度审计 7) 按时完成税务申报以及年度所得税汇算清缴工作; 8) 配合完成年度审计和工商年检工作; 9) 协助财务总监对公司税收进行整体筹划与管理; 5. 资金风险管控 10) 统筹管理和运作集团公司资金并对其进行有效的风险控制; 6. 外部关系处理 11) 与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系; 12) 与会计师事务所、评估公司等相关中介机构建立并保持良好的关系; 7. 会计档案管理 13) 督促各岗位会计整理会计凭证，并将凭证、报表等会计资料及时归档保管; 8. 部门建设 14) 根据公司年度综合计划，制定部门 年度 工作计划 与部门预算; 15) 编制、完善、执行部门职责范围内的各项 规章制度 与流程，评估其有效性并提出完善建议; 16) 依据公司安全、的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作; 17) 做好部门内员工招聘、培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源; 18) 掌握部门员工思想动态，做好员工的思想工作。 财务部门安全职责7 负责业务部门相关的财务管理工作，协助业务部门日常工作推进，提供财管建议和方案。 对业务现状进行财管角度的梳理，建立成本、流程等分析体系，提出优化方案，协助业务部门的决策和管理优化。 参与新业务形态的规则建立、方案落地等，把控流程和风险。以及其他相关工作。 财务部门安全职责相关 文章 ： ★ 财务部安全工作职责 ★ 财务部岗位安全职责 ★ 财务部安全生产职责 ★ 财务部部长安全职责 ★ 财务安全岗位职责 ★ 2020年最新财务部安全职责 ★ 财务部各员工的岗位职责范本 ★ 公司财务部安全责任书范文 ★ 财务安全职责包括哪些

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财政财务需要负责公司全面的成本核算、会计核算和分析工作:负责各项税务管理，保证公司税负平稳合理，出具各项财务会计报表;下面是我给大家整理的财政财务 岗位职责 ，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 财政财务岗位职责1 1、负责并熟悉eBay，亚马逊、速卖通等电商平台店铺的财务核算，能独立处理全盘账务。 2、准确的编制提交财务统计报表、分析 报告 ;负责成本核算管理;与各部门进行分析数据，及时反映问题。 3、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。 4、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证账目相符。 5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 6、负责店铺销售账务核算，财务报表的制作。 财政财务岗位职责2 1、负责公司 财务管理 信息化工作，EAS、合并报表、全面预算等; 2、负责财务信息系统需求梳理、统筹分析，制定财务信息化方案，深入业务管理; 3、负责财务信息系统规划、实施、上线等 工作; 4、负责财务预算系统日常运维 财政财务岗位职责3 1、组织编制年度预算、并指导、监督、检查预算执行情况，分析产生差异的原因，提出改进建议并跟进改善情况;滚动预测公司经营情况; 2、深度参与公司业务，提供月度财务分析报告，为管理层提供决策支持; 3、搜集公司及各部门业务数据，按照不同业务类型形成业务分析报告，组织或及时提供各个业务产品的盈利情况分析，为业务提供决策依据; 4、协助搭建公司绩效管理体系，制定绩效管理方案; 5、财务信息化建设。 财政财务岗位职责4 1、建立健全现金出纳各种账册，负责审核现金收付凭证; 2、每周收取 收据 及收款员每日 工作报告 表，并报告差异数目; 3、对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，保证帐实相符; 4、每月及时取得银行对账单，编制余额调节表; 5、保障公司资金安全，维护公司银行账户; 6、完成上级领导临时交办的工作任务。 财政财务岗位职责5 1.负责根据公司战略方针目标，建立和完善相关财务管理制度、规范，优化业务流程; 2.负责管理公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作; 组织制订、审核公司财务内控制度，进行财务风险管理; 3.负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用、现金流量、财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告; 4、负责公司全面的成本核算、会计核算和分析工作:负责各项税务管理，保证公司税负平稳合理，出具各项财务会计报表; 5.负责公司IPO相关财务工作; 6.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益; 财政财务岗位职责6 1、办理银行结算业务，管理银行存款 ; 2、维护子公司的财务台账及按照总部要求完成的表格 ; 3、整理与归档子公司的各项财务资料 ; 4、开具发票，按时完成各类税务申报及工商公示; 5、协助财务预算、审核、监督工作 ; 6、完成上级交办的其他工作 。 财政财务岗位职责7 1、协助财务经理拟订公司各部成本核算实施细则，报上级批准后组织执行职责 2、对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划职责 3、登记、保管各种明细账、总分类账职责 4、定期对账，如发现差异，查明差异原因。处理结账时有关账务的调整事宜职责 5、设计、修订会计制度和会计表单，分析财务结构。编制会计报告、报表职责 6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作职责 7、执行资金预算及控制预算内的经费支出职责 8、管理往来账、应收账、应付款、固定资产、无形资产职责 9、每月计提核算税金、费用、折旧等。 财政财务岗位职责相关 文章 ： ★ 财务会计人员的岗位职责 ★ 财务部会计岗位职责范本 ★ 财政所会计岗位职责 ★ 财务人员岗位职责 ★ 财务工作岗位职责 ★ 财政所出纳岗位职责 ★ 会计人员岗位职责 ★ 财务部岗位职责范文 ★ 财政所会计岗位职责范本 ★ 公司财务部岗位职责

财务部会计岗位职责（精选7篇） 　　随着社会不断地进步，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是我为大家收集的财务部会计岗位职责（精选7篇），仅供参考，大家一起来看看吧。 　　财务部会计岗位职责1 　　1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。 　　2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。 　　3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。 　　4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。 　　5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。 　　6、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。 　　7、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。 　　8、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。 　　9、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。 　　10、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。 　　11、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。 　　12、完成领导交办的其他工作。 　　财务部会计岗位职责2 　　1、认真贯彻执行公司各项财务制度和规章，全面负责所在项目的财务安全，并严格保守公司财务秘密; 　　2、负责对所在项目的原始凭证进行审核，保证原始凭证的合法性、完整性及准确性; 　　3、负责组织完成所在项目日常的财务核算工作，月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用，保证财务账目的及时、准确地登记; 　　4、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作，保证固定资产及存货账实相符; 　　5、负责按时、准确地编制及上报所在项目月度、季度、年度的各类财务报表及报告，保证提供的财务信息的准确性; 　　6、负责组织按国家相关法律的规定及时、准确地计算所在项目各项税款; 　　7、根据公司的要求，配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算，保证预算编制的真实性、准确性和可行性; 　　8、负责控制所在项目的财务收支情况，除特殊事项外，确保各项支出严格按年度预算执行; 　　9、参与所在项目签署的合同中涉及财务内容的条款的审核工作，降低公司的财务风险; 　　10、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的"财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整; 　　11、负责与项目对接，解答所在项目有关租户欠账情况查询及解释; 　　12、节假日前监盘出纳现金库; 　　13、认真完成上级交办的临时性工作。 　　财务部会计岗位职责3 　　1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。 　　2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。 　　3.填写到货物资的验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据,报账付款。 　　4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。 　　5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。 　　6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。 　　财务部会计岗位职责4 　　1.加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。 　　2.分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。 　　3.定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。 　　4.根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。 　　5.熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。 　　6.加强学习，不断提高业务水平。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。 　　7.负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。 　　8.经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。 　　9.妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。 　　10.与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。 　　11.完成主管领导和校长布置的其他工作。 　　财务部会计岗位职责5 　　一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。 　　二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。 　　三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。 　　四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 　　五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 　　六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。 　　七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。 　　八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。) 　　九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。 　　十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 　　财务部会计岗位职责6 　　1.负责本行财务会计工作。要经常研究布置、检查、总结本行及所属行处的财会工作，保证完成各项任务。 　　2.正确贯彻执行财务会计制度、办法、规定，结合本行情况，组织制订补充规定或实施细则，督促贯彻执行和了解执行情况，不断改进财会工作，发现违反财务会计制度的要及时制止和纠正，重大问题应向行领导和上级行反映。 　　3.组织编制财务计划，并组织实现。财务计划要按照上级规定方法和要求编制，并根据批准的财务计划制订落实措施，定期检查和分析计划完成情况，找出管理中的问题，提出改善经营管理的建议和措施。按规定应交的各项收入或利润、折旧基金等资金，要按照规定审查，督促及时足额上交。 　　4.有计划地组织财务会计检查和会计业务技术竞赛评比，总结交流财会工作经验。 　　5.组织编制和审查各种财务会计报表及有关工作报告。保证指标完整，数字准确，情况真实可靠。 　　6.负责财会人员的政治思想工作，组织财会人员学习政治理论和业务技术，不断提高财会人员的政治业务水平。要开展批评与自我批评，表扬先进，帮助落后，并按照有关规定，对财会人员进行考核、评比。 　　7.认真贯彻执行党和国家的各项方针政策，坚持原则，实事求是，廉洁奉公，以身作则，遵守财会制度，维护财经纪律。 　　财务部会计岗位职责7 　　一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 　　二、按照财务制度进行票证审核，建立并完善财务凭证。在财务主管的监督下进行财务核算，计划、控制工作。 　　三、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金流动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。 　　四、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 　　五、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。 　　六、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，向领导提供资金流动情况，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 　　七、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。 　　八、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 　　九、根据原始票据对票据在财务软件上的正确录入，并开具凭证。 　　十、完成对所有商品和物流的票据对账工作，并根据需要开具发票。 　　十一、正确指导和帮助出纳员的工作，以便更有效更迅速的完成。 　　十二、积极办理领导交办的临时性工作。 ;

财务科岗位职责15篇 　　随着社会不断地进步，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是我为大家收集的财务科岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 财务科岗位职责1 　　1、负责部门化妆品、日用品各品牌各渠道销售目标与销售进度管理； 　　2、线上业务预算规划执行与预算进度管理； 　　3、业务相关费用的管理、审核及费用率控制及分析； 　　4、对外数据型报表的统计、绘制、发布等工作； 　　5、日常工作中其他数据的统计。 财务科岗位职责2 　　1、总管公司核算、预算、内控、结算等相关工作。 　　2、建立和完善财务部门架构,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务内控体系,进行有效内部控制。 　　3、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东利益。 财务科岗位职责3 　　一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 　　二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。 　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。 　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。 　　十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。 　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 　　十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 　　十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。 　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。 财务科岗位职责4 　　1、熟悉网银业务，会计凭证制作； 　　2、负责公司日常的费用报销； 　　3、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及其原始单据； 　　4、负责公司的会计凭证帐薄报表等会计资料定期收集审查装订成册归档； 　　5、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报统计申报工商申报等； 　　6、统筹项目公司月度结账，与业务部门沟通并制定结账时间表，监督复核财务其他分支结账活动确保财务报表按时出具； 　　7、往来帐应收应付款的管理； 　　8、完成领导安排的其他工作。 财务科岗位职责5 　　1、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估、监督执行； 　　2、负责公司日常业务的财务核对、核算、编制及出具会计报表。 　　3、负责公司的税务、工商、银行等机构的事务对接工作。 　　4、能独立处理公司一般纳税人、小规模纳税人全盘帐务、税务申报等工作。 　　5、与公司各部门沟通，对业务数据进行盈亏分析并及时进行反馈。 　　6、完成上级领导指派的其他工作任务。 财务科岗位职责6 　　1、中层管理职位，协助财务次长制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略； 　　2、协助财务次长负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析； 　　3、根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 　　4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求； 　　5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。 财务科岗位职责7 　　 第一节 预算部部门职能 　　预算部主要负责工程项目的预算、决算、成本控制、成本核算、工程款的结算与支付等工作，对工程项目进行有效的成本控制和成本核算。 　　 一、成本控制 　　1.负责项目开发过程投资指标的分解及监控。 　　2.负责目标成本控制，方案、设计变更的经济测算。 　　3.负责报建面积、产权面积、预售面积及租赁面积的测算。 　　4.负责成本信息库的建设，实施项目成本统计、分析及研究，并及时做好好信息沟通。 　　4.1配合工程部、材设部及其他相应部门对甲供材的供应商及分包单位进行考查比选，建立材料供应商及分包单位信息库; 　　4.2 熟悉常用建材及新材料的品种、性能、适用范围、价格水平，建立主要建材及设备价格信息库，为工程材料选择、认质认价工作提供必要的参考依据; 　　5、在公司总目标范围内，并结合公司的阶段性目标向公司及相关部门提供相关参考意见及建议。 　　 二、成本核算 　　1.负责工程标底的编制。参与招标评审和投标报价分析等各项招标配合工作。 　　2.负责收集、整理工程招投标、工程合同文本及工程造价管理方面有关的法律、法规、信息; 　　3.配合草拟工程合同及补充协议文本，参加公司组织的有关合同商谈;负责招标合同总价的提供。 　　4、依据工程合同、协议等资料编制或审核工程预算、结算、工程进度报告，并交公司审查;跟踪合同执行情况，对发现合同执行过程中的有关问题提出改进草案; 　　5、熟悉设计资料、工程合同、工程定额及配套文件、国家及公司有关规定，并正确执行; 　　6、参加设计方案论证、图纸会审、设计交底、材料及设备市场询价、工程用材 　　认质认价、工程中间及竣工验收、造价测算工作，参与审阅工程变更、现场签证、现场收方等工作; 　　7、根据工程实际施工进度，审核工程进度款、材料设备付款，办理相关签证会签; 　　8、根据有关单位、部门提供的甲供材料需用计划及相应的技术管理要求及时配合公司相关部门办理甲供材料的认质认价工作; 　　9、负责项目工程款资金计划的编制。 　　10、负责工程进度产值审定及工程款支付审核。 　　11、负责权限内的工程签证及工程任务通知单的审核。 　　12、负责综合认价、签证扣款的审定。 　　13、配合办理竣工验收备案、墙改、散水结算书。 　　14、配合办理财务决算书。 　　15、作好本部门的工程经济资料及材料设备资料的分类、整理及保管工作; 　　16、负责对预算部造价人员的业务工作指导、培训，对月度工作及结算的质量和计划完成情况的评价。 　　 三、参与公司决策和其他管理活动 　　1、参与公司项目可行性研究，投资论证，提供各项经济技术基础数据; 　　2、为财务部或其他相关部门提供有关数据; 　　3、配合财务部门向公司领导提出企业经营效益分析报告，并提出改进方案。 4、完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作。 　　 第二节 预算部各岗位职责 　　 岗位名称 预算部经理 　　岗位概述：组织本部门人员进行有关建筑材料市场原材料价格信息的市场调查，根据工程施工设计图低，组织编制项目预算，并对工程成本进行控制。竣工后，组织编制竣工决算。将决算与预算进行对比分析，找出成本差异，为降低工程造价提供有利的依据。 　　 岗位职责 　　1、全面贯彻执行公司的各项方针、政策及规章制度，确保预算部围绕公司总目标的各项任务的圆满完成，负责预决算管理制度草拟和执行; 　　2、做好本部门人员组织管理工作，协调好本部门员工工作及与公司、部门间的工作协调、配合工作;负责部门内的技术支持、质量检查、人员培训工作; 　　3、做好造价控制工作，对工程的成本控制负责; 　　4、建立工程预决算台帐，项目工程的全方位、全过程建安成本控制，提出降低建筑成本的合理化建议; 　　4、参加公司及部门组织的工程建设项目招标、分包及材料供应商的比选工作; 　　5、、对项目工程将使用的主要材料、设备及相应的施工工艺进行调查、询价工作; 　　6、、负责公司预(决)算的编制和审核; 　　7、参与工程招投标，负责工程类经济标底的编制; 　　8、草拟与工程造价控制工作相关的工程合同、协议及相应文件、函告等; 　　9、跟踪了解合同执行情况，对合同执行过程中的相关问题并提出建议草案; 　　10、工程类应付款项经济核算，审核各类工程类款项的支出;对施工单位报审的工程款支付申请进行全面的核算、复查; 　　11、负责核算并报审工程经济变更、现场签证。参加设计方案讨论、图纸会审、设计交底等工作; 　　12、负责项目建设的各项预算、结算工作并报请公司审查工作; 　　13、参与各个阶段的工程验收和技术交底工作; 　　14、负责搜集工程类价格信息，每月编制工程造价信息供决策参考; 　　15、参与项目可行性论证，就项目造价问题提出建设性意见; 　　16、负责编制投资项目的前期预测，与相关单位、部门合作编制工程概、预算和决算，编制、核对工程预(结)算文件; 　　17、对工程图纸进行经济分析，参与相关图纸会审工作; 　　18、完成经济洽商、索赔的工作; 　　19、审核工程建设合同;监督合同的执行，与计财部门协作，保证建设合同、材料采购合同的财务履约; 　　20、对工程预算类保密工作负全责; 　　21、合理组织、安排、考核以及激励本部门员工，优质高效完成公司预结算任务 　　22、完成公司下达的其他工作。 　　 工作标准 　　1、 对企业高度忠诚，有责任心及敬业精神，团结协作，维护企业利益; 　　2、遵纪守法、廉洁奉公，接受企业经营理念，融入企业文化;主动、认真、高效、踏实，能创造性地工作; 　　3、精通各项相关法规,熟悉建筑市场材料设备价格、建筑成本控制、有关建设工程的规范规程、施工工艺流程及规范、审计流程，能快速、准确编制工程预算、招投标书;能独立完成本专业预算、决算及成本分析; 　　4、能够优化施工方案，控制工程成本; 　　5、须有审计经济签证、全国造价师证;熟练运用工程造价软件和办公软件; 　　6、具有良好的管理能力和谈判能力，具有良好的协作沟通能力; 　　7、 很强的学习能力，不断提高自身素质。 财务科岗位职责8 　　1、领导和管理财务团队； 　　2、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划； 　　3、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度； 　　4、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估； 　　5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行； 　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 　　7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析； 　　8、负责组织公司的成本管理工作； 　　9、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。 财务科岗位职责9 　　1、负责公司付款及账扣审核工作 　　-审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。 　　-根据已签订的合同、协议、订单等付款凭据，审核款项的内容、收款账户、用途是否与原始凭据一致。 　　-审核发票与相关原始凭据是否合法，金额是否准确，确保内容与《付款审批报告》相符。 　　-审核采购货款在资金使用范围之内，是否存在采购明显不合理情况。 　　-属于代垫款，须得到代付款客户或供应商的书面确认。 　　-审核费用报销是否合法；审核原始凭据的真实、完整、准确性，报销金额的准确性，内容的完整性。 　　-其他特定审核工作。 　　2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行； 　　3、上级指定的其他工作项目。 财务科岗位职责10 　　市场费用OA，CAPEX付款申请审核、入账，付款安排，发票追踪。 　　市场费支出项目审核，费用预提，结转。 　　市场费进项税认证、核对、入账。 　　市场部财务入账明细对账。 　　开店费，特许权使用费收支比例核对，确认。 　　特许权使用费付款计算和代扣代缴税金计算，应付计提入账。 　　特许权使用费OA付款申请提交，付款进度追踪。 　　门店工程项目OA，CAPEX付款申请审核，入账，付款安排，发票追踪。 财务科岗位职责11 　　 直接上级： 　　财务部经理； 　　 下属部门： 　　出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。 　　 部门性质： 　　负责日常现金及银行的往来结算； 　　 管理权限： 　　现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算； 　　 管理职能： 　　办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权 　　 具备条件： 　　1．坚持原则，廉洁奉公； 　　2．具有会计专业技术资格； 　　3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年； 　　4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 　　5．有较强的组织能力； 　　6．身体状况能够适应本职工要求。 　　 职业道德： 　　1．敬业爱岗； 　　2．热爱本职工作； 　　3．依法办事； 　　4．客观公正； 　　5．搞好服务； 　　6．保守秘密； 　　 主要职责： 　　1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。 　　2．检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符， 　　3．严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。 　　4．及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。 　　5．拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。 　　6．编制现金收点计攻银行借款计划。 　　7．负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。 　　8．监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的`建议和措施。 　　9．完成领导交办的其他工作 财务科岗位职责12 　　1、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 　　3、协助财会文件的准备、归档和保管; 　　4、固定资产的登记和管理; 　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 　　6、上级安排的其他日常事务性工作。 财务科岗位职责13 　　1、协助财务部长建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 　　2、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 　　3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作； 　　4、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制； 　　5、与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系； 财务科岗位职责14 　　 岗位职责： 　　1.全面负责公司的财务会计工作； 　　2.负责公司成本管理与控制工作； 　　3.负责公司内部控制制度的完善与执行；并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作； 　　4.组织协调公司年度财务预算的编制，实施并监督年度计划的执行； 　　5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作； 　　6.组织协调资产盘点工作，确保公司各项资产的安全、有效； 　　7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作； 　　8.定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。 财务科岗位职责15 　　1、在所长领导下，做好本所的财务管理工作。 　　2、负责本部门的财务督查和管理，努力使财务工作实现规范化管理。 　　3、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。 　　4、按照《会计法》的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。 　　5、遵守《会计人员职业道德》，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。 　　6、组织编制、报送单位的部门预、年度决算。 　　7、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。 　　8、审核出纳提请的财政集中支付授权凭证及用款计划并上报省科技厅、财政厅；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全； 　　9、协助本所财产管理，建立建全财产管理、核算制度。 　　10、加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。 　　11、完成领导交付的其它工作。 ;

财务部会计岗位职责(15篇) 　　在不断进步的时代，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是我为大家整理的财务部会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 财务部会计岗位职责1 　　销售会计职责 　　第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的产品销售和销售费用进行核算。 　　第二条 拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。 　　第三条 负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算，定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。 　　第四条 建立健全发出商品分类明细账，指导销售部建立健全发出商品明细账，做到账账相符。 　　第五条 严格按照相关的管理制度，核算销售费用，并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。 　　第六条 组织销售部对应收账款进行账龄分析，督促销售部对客户信誉进评定地。 天津财 税网版权所有 　　第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 财务部会计岗位职责2 　　1、履行会计职责，做好局机关科室经费收入、支出管理，审核相关票据，按月公布财务支出状况，为领导决策提供依据。 　　2、负责编制局机关年度经费预决算报表。 　　3、负责做好社会保险基金年度经费预决算报表并审核辖内社会保险基金预决算。 　　4、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。 　　5、组织实施辖内社会保险基金和就业等事项经费财务管理实施细则。 　　6、负责局机关财务和局属国有资产的关系。 　　7、负责做好与财政、审计、物价、税务等职能部门的联系与衔接工作。 财务部会计岗位职责3 　　1、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。 　　2、负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况；负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表；定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。 　　3、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。 　　4、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。 　　5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。 　　6、负责财务监管工作，确保财务状况安全。 　　7、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。 　　8、负责营业部年度财务决算编报工作。 　　9、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。 　　10、对营业部的业务工作行使财务监督权。 　　11、负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。 　　12、有记账凭账的复核权。 　　13、未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。 财务部会计岗位职责4 　　 工作职责： 　　1、协助处理集团及各子公司年度预算编制; 　　2、针对公司各项预算数据进行复核; 　　3、协助处理公司的经营成果进行统计，调整，汇总; 　　4、对公司的经营状况与风险进行分析; 　　5、协助定期跟踪与监控预算执行情况，并根据实际情况进行预算调整; 　　6、其他财务部领导安排的相关工作。 　　 任职资格： 　　1、大专及以上，会计、税务、审计、经济等相关专业; 　　2.、需持有会计从业资格证或初级会计职称，中级会计职称优先考虑; 　　3、须有2年及以上财务工作经验，能熟练处理预算管理流程; 　　4、具备扎实的财务知识与娴熟的财务处理技能; 　　5、良好的沟通能力与团队协作精神; 　　6、居住青浦者优先考虑。 财务部会计岗位职责5 　　 工作职责 　　1.负责协助销售团队验证收入，成本和费用 　　2.与销售团队紧密合作，确保佣金准确编制并及时发布 　　3.确保客户预付款时及时更新客户账户 　　4.执行月末库存盘点 　　5.确保收到的所有银行都与付款网关核对一致 　　6.执行临时项目 　　 任职要求 　　1.本科以上学历 　　2.至少2年相关工作经验 　　3.良好的人际沟通技巧;能够独立工作 　　4.具有商业头脑，亲身实践经历，积极主动，能够在压力下工作 　　5.良好的组织能力，能够按时完成工作 　　6.英语口语能力良好优先 　　7.熟练掌握Excel 财务部会计岗位职责6 　　 岗位职责 ： 　　1、日常费用报销的审核，合同登记更新管理，物业费收费信息核对管理； 　　2、负责公司核算工作，保证单据及时准确录入，以及凭证的装订及财务档案的归档保存； 　　3、各类账类管理报表、会计报表、分析的准确性、及时性； 　　4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查； 　　5、配合会计师事务所年度审计工作； 　　6、完成部门领导交付的其他工作。 　　 任职要求 ： 　　1、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业； 　　2、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验； 　　3、熟悉用友NC软件和办公软件； 　　4、具备会计中级及以上职称者优先考虑； 　　5、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。 财务部会计岗位职责7 　　1、初步审核分公司会计原始单据和办理日常会计业务，及时编制会计凭证、记账、对账; 　　2、按月对账，做到账账、账实相符，账目清淅;往来账款要做到按月清理，及时编制往来账款未达账项明细表，并督促相关人员及时报账; 　　3、通过财务数据及时发现业务异动情况，及时报告上级; 　　4、会计凭证、帐本的打印、装订、整理、保管; 　　5、协助进行业务系统、财务系统、开票系统的对接工作，保证会计数据精确; 　　6、协助出纳外出的收款工作; 　　7、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议; 　　8、协助完成部门内部的其他工作。 财务部会计岗位职责8 　　 一、预算编制： 　　1、根据预算管理制度，指导协调各部门编制预算。 　　2、负责各部门预算的汇总整理。 　　3、负责财务预算的编制与汇报。 　　4、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。 　　 二、预算执行： 　　1、负责分解落实公司批准下达的正是预算。 　　2、负责公司所有财务收支项目的预算台账记录与审核把关工作。 　　3、定期收集编报公司预算进度报告。 　　4、监督各部门预算执行情况，并及时对公司经营情况和预算执行情况进行分析报告，发现偏差，及时查找原因，提出改进意见。 　　5、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。 　　6、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。 财务部会计岗位职责9 　　1.负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。 　　2.往来账款核对、资金核对。 　　3.费用、货款的审核。 　　4.对经营情况进行帐务处理及分析。 　　5.全盘熟悉并能做内、外帐。 财务部会计岗位职责10 　　认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。 　　2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。 　　3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。 　　4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。 　　5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。 　　6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。 　　7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。 　　8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的"检查，如实提供检查所需各项财务资料。 　　9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。 财务部会计岗位职责11 　　1、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益； 　　2、严格遵守与公司签订的保密协议； 　　3、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算； 　　4、制造费用分摊及结转以及相关账务处理； 　　5、计算产品成本并编制产成品报表； 　　6、进行产品成本分析，提供产品成本降低途径； 　　7、参与车间生产成本管理； 　　8、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行； 　　9、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本； 　　10、规范监督公司库房材料出入库情况； 　　11、指导库房每月期末盘点工作； 　　12、监督公司资产的安全与完整； 　　13、负责成本会计资料的整理保管工作， 　　14、协同材料员、统计员做好生产材料的控制使用工作； 　　15、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作； 　　16、为优化产品成本核算流程，提供建议及解决方案； 　　17、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或政府相关部门负责人，并及时作出处理； 　　18、不能将在工作中接触到的任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方； 　　19、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司； 　　20、必须服从领导的其他工作安排； 　　21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务； 财务部会计岗位职责12 　　1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字单位准确，账目清楚，按期报账。 　　2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。 　　3、认真执行财务纪律，按时办理纳税，并严格执行信贷计划。 　　4、妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 　　5、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。 　　6、负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。 　　7、负责工程建设项目的前期预算、竣工结（决）算工作，并将完成情况进行分析和汇报。 　　8、负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。 　　9、完成领导交办的其他工作。 财务部会计岗位职责13 　　一、每月按时完成会计报表编制、纳税申报工作。 　　1、从财务角度核对公司各部门录入金蝶ERP系统中的业务数据; 　　2、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表; 　　3、按时准确地完成各项税务申报; 　　4、完成各类统计分析; 　　二、完成财务部日常工作 　　1、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表; 　　2、审核日常付款，报销单据; 　　3、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收; 　　4、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产; 　　5、整理装订归档会计档案; 　　6、对外联络银行、工商、税务等部门; 　　7、参与财务相关的规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。 　　三、完成公司交办的其他工作 财务部会计岗位职责14 　　1、负责会计凭证的处理和月末会计报表编制; 　　2、销售发票开具、采购发票认证; 　　3、员工费用报销单据的审核和登账; 　　4、指导出纳员完成货币资金的收付款工作; 　　5、纳税报表编制及税务申报，年度所得税汇算清缴; 　　6、协助预算、投资、融资等事务的开展，并提供所需要的财务报表等; 　　7、按时完成当地政府有关部门需要的报表并报送相关部门; 　　8、定期检查、汇总各分子公司的财务数据，并按上级要求进行一定的财务分析等。 财务部会计岗位职责15 　　 岗位职责 ： 　　1、根据财务总监的要求，制定财务工作计划，并检查、督导落实； 　　2、建立并完善财务内控制度与流程，做好制度与流程的培训、执行和测试，防范公司经营中的财务风险； 　　3、编制年度预算，定期进行月度财务分析和专项财务分析，找出预算差异，并推动相关部门查明原因并积极改善； 　　4、负责财务中心所有凭证的审核、记账、结账，保证会计核算信息的真实、准确，负责财务中心总账管理、编制公司月度、季度、年度会计报表； 　　5、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理，保证公司资产安全、准确； 　　6、按照公司内控制度与流程，审核采购、销售等合同； 　　7、维护与税务主管部门的关系，积极研究国家各项税务政策，做好各项税务筹划，规避税务风险；每月及时准确进行纳税申报，按时完成年度所得税汇算清缴工作； 　　8、按照集团及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； 　　9、根据管理层要求，提供数据决策，财务数据决策支持； 　　10、完成领导安排的其他相关工作。 　　 任职资格 ： 　　1、全日制本科学历及以上，会计、财务管理相关专业； 　　2、5年及以上相关工作经验，具备与专业相关职业资格证书，中级会计师及以上职称优先； 　　3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 　　4、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。 ;

公司财务部岗位职责(汇编15篇) 　　在现实社会中，各种岗位职责频频出现，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是我为大家整理的公司财务部岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。 公司财务部岗位职责1 　　 一、财务主管岗位职责 　　1.负责公司的全面财务会计工作； 　　2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 　　3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 　　4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 　　5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 　　6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 　　7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理； 　　8.编制、核算每月的工资、奖金发放表； 　　9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符； 　　10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符； 　　11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 　　12.承办总经理和财务总监交办的其他工作； 　　 二、维修分店会计岗位职责 　　1.审核维修分店的原始单据； 　　2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿； 　　3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务)； 　　4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管； 　　5.发票的管理工作； 　　6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符； 　　7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符； 　　8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定； 　　9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况； 　　10.承办财务主管交办的其他工作； 　　 三、现金出纳岗位职责 　　1.严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务； 　　2.设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结； 　　3.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位； 　　4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票； 　　5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票； 　　6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料； 　　7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证； 　　8.承办财务主管交办的其他工作。 　　 四、银行出纳岗位职责 　　1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务； 　　2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”； 　　3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结； 　　4.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位； 　　5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作； 　　6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章； 　　7.协助会计编制有关记帐凭证； 　　8.承办财务主管交办的其他工作。 　　 五、收银员岗位职责 　　1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗； 　　2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核； 　　3.坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续； 　　4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库； 　　5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。 公司财务部岗位职责2 　　1.根据公司的发展规划，全面管理公司的财务工作，对总经理/董事长负责; 　　2.负责主持制定公司的财务战略规划、资产运营规划与税务筹划管理等工作; 　　3.负责公司财务管控体系的建设工作;负责完善与编制部门制度、流程的审批; 　　4.负责优化和组建专业的财务队伍，并负责财务部门人员的日常管理工作; 　　5.根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况; 　　6.负责定期组织编制财务分析报告及公司经营报告，为公司经营发展、重大投资等提供决策参考; 　　7.负责建立公司财务核算与成本费用标准，完善成本分析体系，建立持续改善降低成本的管理系统; 　　8.负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨; 　　9.负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况; 　　10.负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作; 公司财务部岗位职责3 　　1、主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程; 　　2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理; 　　3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等; 　　4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报; 　　5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。 公司财务部岗位职责4 　　1、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作; 　　2、负责组织编制公司新项目投资经济预测分析方案; 　　3、负责监督成本控制制度的实施; 　　4、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率; 　　5、负责组织拟定公司各项经营计划，对重大的财务收支计划和经济合同进行会审; 　　6、负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查各级财务运作和资金收支情况; 　　7、参与经营管理，促进各个部门之间的业务联系和配合，就财务事项向公司提出决策意见; 　　8、负责组织年度预算汇编，协助公司负责人做好年度预算指标的分解工作，监督预算指标的落实执行; 　　9、负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划; 　　10、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平; 　　11、负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理水平; 　　12、负责组织财务人员做好财务决算工作。 公司财务部岗位职责5 　　1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作; 　　2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作; 　　3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作; 　　4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作; 　　5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作; 　　6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作; 　　7、完成领导交办的其他工作。 公司财务部岗位职责6 　　 1 、会计主管岗位职责 　　(1)按照会计制度及有关规定，结合本单位的具体情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行; 　　(2)参与经营决策，主持制定和考核财务预算; 　　(3)经常研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作; 　　(4)组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作，投资公司财务岗位职责。 　　 2 、出纳岗位职责 　　(1)严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。 　　(2)办理银行结算，规范使用支票。 　　(3)认真登日记账，保证日清月结,及时查询未达账项。 　　(4)保管库存现金和有关印章，登记注销支票。 　　(5)审核收入凭证，及时办理销售款项的结算，督促有关部门催收销售货款。 　　 3 、资金管理岗位职责 　　(1)反映资金预算的执行及控制状况; 　　(2)筹措及调度资金; 　　(3)办理借贷款事项及其清偿; 　　(4)办理投资业务; 　　(5)记录、保管各种有价证券; 　　(6)与财务调度有关的其他事项。 　　 4 、预算管理岗位职责 　　(1)编制各期资金预算; 　　(2)编制及考核生产预算; 　　(3)编制及控制成本费用预算; 　　(4)编制及分析销售预算; 　　(5)编制及执行资本预算; 　　(6)处理其他与预算有关事项。 　　 5 、固定资产核算岗位职责 　　(1)会同有关部门拟订固定资产管理与核算、实施办法; 　　(2)参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划; 　　(3)计算提取固定资产折旧、预提修理费用; 　　(4)参与固定资产的清查盘点与报废; 　　(5)分析固定资产的使用效果。 　　 6 、存货核算岗位职责 　　(1)会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。 　　(2)审查采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。 　　(3)负责存货明细核算，管理制度《投资公司财务岗位职责》。对已验收入库尚未付款的材料，月终要估价入账。 　　(4)配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本目录。 　　(5)参与库存盘点，处理清查账务。 　　(6)分析储备情况，防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。 　　 7 、成本核算岗位职责 　　(1)核对各项原材料、物品、产成品、在产品入库领用事项及收付金额; 　　(2)编制材料领用转账凭证; 　　(3)审核委托及受托外单位加工事项; 　　(4)计算生产与销售成本及各项费用; 　　(5)进行成本、费用的分配及账目之间调整; 　　(6)分析比较销售成本，做好成本日常控制; 　　(7)进行内部成本核算及业绩考核; 　　(8)编制公司有关成本报表; 　　(9)其他与成本核算、分析、控制有关的事项。 　　 8 、工资核算岗位职责 　　(1)审核有关工资的原始单据，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)。 　　(2)按照人事部门提供工资分配表，填制记账凭证。 　　(3)协助出纳人员发放工资。工资发放完毕后，要及时将工资和奖金计算明细表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。 　　(4)计提应付福利费和工会经费，并进行账务处理。 　　 9 、往来结算岗位职责 　　(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。 　　(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。 　　(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 　　 10 、收入利润核算岗位职责 　　(1)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入，按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。 　　(2)计算与分析利润计划的完成情况，督促实现目标。 　　(3)建立投资台账，按期计算收益。 　　(4)结转收入、成本与费用，严格审查营业外支出,正确核算利润。对公司所得税有影响的项目，应注意调整应纳税所得额。 　　(5)按规定计算利润和利润分配，计算应缴所得税。 　　(6)结账时的调整业务处理; 　　 11 、税务会计岗位职责 　　(1)办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项; 　　(2)办理有关的免税申请及退税冲账等事项; 　　(3)办理税务登记及变更等有关事项; 　　(4)编制有关的税务报表及相关分析报告; 　　(5)办理其他与税务有关的事项。 　　 12 ．总账报表岗位职责 　　(1)负责保管总账和明细账，年底按会计档案的要求整理与装订总账及明细账; 　　(2)编制会计报表并进行分析，写出综合分析报告; 　　(3)其他与账务处理有关事项。 　　 13 、稽核岗位职责 　　(1)审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。 　　(2)复核各种记账凭证。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。 　　(3)对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。 　　(4)复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。 　　 14 、会计电算化管理岗位职责 　　(1)负责协调计算机及会计软件系统的运行工作。 　　(2)掌握计算机的性能和财务软件的特点，负责财务软件的升级与开发。 　　(3)对计算机的文件进行日常整理，对财务数据盘进行备份，妥善保管。 　　(4)监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。 　　(5)经常进行杀病毒工作，保证计算机的正常使用。 　　 15 、档案管理岗位岗位职责 　　档案管理岗位的职责是：依据《会计档案管理办法》的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。 公司财务部岗位职责7 　　 岗位职责： 　　1、负责日常应付往来账的核对与记账; 　　2、负责原材料采购往来账的核对及请款工作; 　　3、负责审查原材料的采购，做好登记及系统录入; 　　4、保管好各种凭证，账薄，报表及有关财务资料，防止丢失或损坏; 　　5、积极完成领导交给的各项临时工作; 　　6、每月初核对档口的相关账目。 　　 任职资格： 　　1，财务，会计专业大专以上学历 　　2，具有一年以上工作经验 　　3，熟悉操作财务软件，Excel，Word等办公软件 　　4，工作认真，态度端正 公司财务部岗位职责8 　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据; 　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付; 　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表; 　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务; 　　5.负责开具收据和发票; 　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料; 　　7.完成领导交办的临时工作。 公司财务部岗位职责9 　　1、根据国家相关财务制度的要求，建立健全会计核算及财务管理制度及实施细则，并组织落实; 　　2、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任; 　　3、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议; 　　4、负责各类财务报表的统计及提交; 　　5、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的"执行; 　　6、合理进行融资规划和安排，支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化; 　　7、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险; 　　8、掌握一汽-红旗的各项商务政策，能够预测商务政策带来的利润影响; 　　9、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率; 公司财务部岗位职责10 　　 岗位职责： 　　1、负责年度预算、月度预测的数据收集、整理、编制。 　　2、负责集团预算审核，分析工作，实现预算管理的有效监控与考评，促使公司及下属单位各项经济活动有序进行。 　　3、根据预算执行情况，整理汇报相关绩效考评数据。 　　4、完成领导交代的其他工作。 　　 任职要求： 　　1、会计或财务管理相关专业，熟悉掌握会计核算、全面预算等相关财税专业知识。 　　2、4年以上工作经验，有大中型企业预算管理或财务分析工作经验者优先; 　　有物流行业经验优先。 　　3、熟练掌握办公软件使用技能，具备数字敏感性和良好的数据分析能力，擅长财务分析。 　　4、认真细致，爱岗敬业，接受能力强，有较强的学习能力，具备团队精神，工作积极主动。 公司财务部岗位职责11 　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全; 　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账; 　　5、发票的开据，购买发票; 　　6、完成上级领导交办的其他工作。 公司财务部岗位职责12 　　1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险; 　　2.根据公司经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准; 　　3.定期向主管领导汇报公司经营状况、财务收支及计划，提供财务分析结果及合理化建议; 　　4.主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作; 　　5.控制预测现金流量，控制负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制; 　　6.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系; 　　7.负责组织实施公司经营活动的会计记录、核算、分析、考核，审核各种会计事项、各类帐目、报表;审批各项日常资金支付、对相关票据进行规范; 　　8.严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成本、费用; 　　9.领导交办的其他工作。 公司财务部岗位职责13 　　1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位； 　　2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议； 　　3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措； 　　4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化； 　　5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。 公司财务部岗位职责14 　　 职位描述： 　　1、负责内部财务、账务、税务工作，定期核对往来账款、及时清算应收应付款等; 　　2、负责公司日常费用报销，成本及利润的核算; 　　3、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立及完善各种财务凭证的编制; 　　4、负责出具财务及税务相关报表; 　　5、对财务制度及流程提出合理化建议，供领导参考决定。 　　 任职资格： 　　1、财务、经济、会计等相关专业本科以上学历，3年以上企业内部账务会计工作经验; 　　2、熟悉国家财务税务政策和法规，对西安区域财税申报流程熟悉，能熟练操作财务软件和办公软件; 　　3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动; 　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。 公司财务部岗位职责15 　　 岗位职责： 　　1、依公司预算管理方案进行预算编制执行及分析考核; 　　2、编制管理用会计报表，反映企业真实的盈利能力; 　　3、协助编制公司年度全面财务预算及财务部门费用预算。 　　4、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。 　　5、监督、管理预算的执行情况，对预算的各项指标和各部门预算执行情况进行有效地监督，根据预算监控日常支出，查看预算建议案，及时向管理层反馈。 　　 任职资格： 　　1、有全面预算管控实施及ERP预算模块实施经验; 　　1、3年以上预算会计相关经验优先; 　　3、熟悉企业预算编制、执行、分析管理的操作流程，熟悉并掌握与预算管理相关的财务核算方法，并能实际操作运用; 　　4、熟悉会计准则，知晓财经、税法政策及相关制度; 　　5、工作细致认真，具有良好的人际沟通、协调能力、学习能力。 ;

财务人员岗位职责集锦15篇 　　在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是我精心整理的财务人员岗位职责，欢迎阅读与收藏。 财务人员岗位职责1 　　1、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度； 　　2、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况； 　　3、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况； 　　4、做好数据分析，提供合理化建议； 　　5、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。 财务人员岗位职责2 　　1、负责公司现金管理的工作； 　　2、负责办理银行收付款结算业务，配合对应收款的清算工作； 　　3、根据财务管理规定，审核各种付款申请及报销凭证，保证货币资金的安全； 　　4、负责现金、银行日记账的登记、核对和管理工作； 　　5、负责公司有关税金的申报和缴纳工作，办理纳税登记、年审、变更事宜，发票管理； 　　6、负责支付办公费用和员工差旅费的报销款项； 　　7、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调节表； 　　8、保证支票、有价证券和有关印鉴的安全，妥善保管和正确使用财务印章； 　　9、指导各分公司核算结算的出纳业务和对账工作； 　　10、对使用支票进行审核、签发，并定期核对，督促报销； 　　11、定期与银行核对账户余额，打印对账单； 　　12、完成上级主管交办的其他任务。 财务人员岗位职责3 　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务； 　　2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 　　4、协助财会文件的准备、归档和保管； 　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理； 　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 财务人员岗位职责4 　　1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。 　　2.及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。 　　3.严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。 　　4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。 　　5.严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。 　　6.严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。 　　7.严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。 财务人员岗位职责5 　　1、协助总裁制定公司发展战略。 　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。 　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。 　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。 财务人员岗位职责6 　　1.负责日常会计处理、账务核算、出口退税; 　　2.负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对; 　　3.负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 　　4.负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理; 　　5.负责银行、财税、工商相关业务办理等; 　　6.负责纳税申报和各类财务报表的编制工作; 　　7.完成财务部经理临时布置的各项任务。 财务人员岗位职责7 　　1.按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。 　　2.根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。 　　3.正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。 　　4.按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。 财务人员岗位职责8 　　一、负责记好行政方面的"财务总帐及各种明细帐目。 　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 　　三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 　　四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 　　五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 　　六、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 　　七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。 　　八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 财务人员岗位职责9 　　1、财务资料的整理、装订与归档； 　　2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务； 　　3、保管现金、存单及其他有价证券，并定期盘点核对，月末与银行核对存款余额； 　　4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对，发现异常及时上报； 　　5、每日17：00前编制并上报当日《资金日报表》； 　　6、负责收集并审核原始单据，保证报销单中原始凭证的完整性、准确性及合法性； 　　7、负责门店发票的购买及开具保管工作； 　　8、及时跟进员工备用金及预付款的情况； 　　9、其他日常工作。 财务人员岗位职责10 　　1、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。 　　2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。 　　3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。 　　4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。 　　5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。 　　6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。 　　7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。 　　8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。 　　9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。 　　10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。 　　11、负责医院的经济管理及财务管理工作。 财务人员岗位职责11 　　1、办理现金收付和银行结算业务。 　　2、登记现金及银行存款日记账。 　　3、保管库存现金和各种有价证券。 　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。 　　5、积极配合银行做好对账、报账工作。 　　6、配合会计做好各种账务处理。 　　7、完成企业领导交办的其他相关工作。 财务人员岗位职责12 　　1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 　　2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 　　3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。 　　4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 　　5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 　　6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 　　7、负责公司现有资产管理工作。 　　8、完成领导交办的其他任务。 财务人员岗位职责13 　　1、财务报表及财务预决算的编制工作，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整; 　　2.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作; 　　3.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来; 　　4.向总经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析，提出有益的建议; 　　5.完成上级交办的其他日常事务性工作。 财务人员岗位职责14 　　1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。 　　2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。 　　3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。 　　4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。 　　5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。 　　6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。 　　7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。 　　8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。 　　9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。 　　10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。 　　11、完成上级领导交办的其他工作。 财务人员岗位职责15 　　1、负责日常收支的管理和核对； 　　2、办公室基本账务的核对； 　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 　　6、负责开具各项票据； 　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 ;

　　财务会计人员需要根据公司制度及相关税法规定，编制凭证、装订凭证、月度税务申报、年度清算。下面是我整理的财务会计人员的岗位职责。 　　篇一 　　岗位职责： 　　1、负责公司现金收支、备用金的保管。 　　2、负责银行结算及支票等各种单据的购买及保管工作;及时核对银行账目，保证公司与银行账目相符无误; 　　3、登记现金及银行日记账。编制资金日报、周报、月报。 　　4、填制、审核费用报销单，负责公司的日常报销及工资发放。 　　5、部分行政管理工作。 　　6、领导交办的其他工作。 　　任职要求： 　　1、 有2年以上的财务工作经验。熟练操作办公软件及常用办公设备。 　　2、 了解国家财政政策及相关财务法律法规，熟悉银行结算业务。 　　3、 工作认真、有责任心;为人诚实可靠，吃苦耐劳;有良好的职业道德。 　　篇二 　　岗位职责： 　　1.根据公司制度及相关税法规定，编制凭证、装订凭证、月度税务申报、年度清算; 　　2.现金及银行收付处理，银行对帐; 　　3.合同整理、归档和保管; 发票的开具与保管; 　　4.员工报销单据审核，发票粘贴，验票真伪; 　　5.根据公司的具体情况完成各类会计报表; 　　6.负责与银行、税务等部门的对外联络; 　　7.完成领导安排的财务部其他临时性工作。 　　任职要求： 　　1.全日制本科含以上学历，会计、财务等相关专业，26-36岁，沪籍优先; 　　2.持有会计证， 2年以上财务会计工作经验及全盘账务处理经验; 　　3.有高度的工作责任感，吃苦耐劳;具有大局意识、服务意识 　　4.能熟练使用财务软件、如金蝶、用友系统;Office软件，会用涉及到的财务Excel函数。 　　篇三 　　岗位职责： 　　1、对区域性销售费用进行多维度分析，核查管控各项费用。 　　2、具有一定的分析管理能力。 　　3、梳理销售模块相关制度及流程体系搭建 　　4、全面负责公司的账务工作，独立处理全盘账务程序 　　任职资格： 　　1、本科以上学历，财务管理相关专业，持有会计相关证书， 　　2、两年以上工作经验，有过营销财务工作经历优先，优秀应届毕业生也可考虑; 　　3、为人刻苦耐劳，工作认真负责细心; 　　4、熟练使用金蝶财务软件及办公软件等 　　5、负责财务建帐、记帐、往来对帐;负责报表、利润表、成本费用报表、网上报税等工作;会用ERP系统。 　　6、具有优秀的团队合作和沟通协作能力，积极上进，理解能力和接受能力好

财务部需要工作严谨、积极主动，具有良好的协团队写作精神;善于沟通，思路清晰，有较强的应变能力及自我驱动力。下面是我给大家整理的财务部职责及工作内容，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 财务部职责及工作内容1 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。 财务部职责及工作内容2 1. 外贸业务相关财务工作 ，进行账务处理; 2. 办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用; 3. 日常登记现金和银行帐目及支付报销单据; 4. 办理与客户与供应商之间的收付结算工作; 5. 完成领导交办的 其它 事项。 财务部职责及工作内容3 1、审核月、季、年财务报表，完成年度会计决算工作; 2、编制财务分析 报告 ，为公司生产经营提供财务数据; 3、店铺账目的核算工作，做好会计的核算和监督工作。 财务部职责及工作内容4 1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理; 4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。 5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 7、 领导安排的其他事宜。 财务部职责及工作内容5 1、负责公司的财务内审工作; 2、负责公司运营分析评价; 3、合规内控管理; 4、项目投资评估等; 5、公司安排的其他工作。 财务部职责及工作内容6 1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。 2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐;出具应收账款汇总表。 3、每月准时与供应商及客户对账，并催收货款。 4、负责每月发票购买、开具、作废、冲红字等相关税务事宜。 5、如有特殊情况，应向部门领导及公司领导请示。 6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表，给部门经理和公司领导。 7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。 8、办理公司工商税务事宜(如：证件的变更、年检及日常业务，包括营业执照、银行开户许可证等)。 9、工资提成核算。 10、票据报销管理。 11、完成部门经理安排的其他工作。 财务部职责及工作内容7 1.遵守 财经 纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》; 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符; 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送; 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证; 财务部职责及工作内容相关 文章 ： ★ 财务部部门职责与工作内容 ★ 财务部门职责与工作内容 ★ 财务部的职责和工作内容 ★ 财务岗位职责分工与工作内容 ★ 财务部主要岗位职责 ★ 财务部岗位职责 ★ 简短概述财务部职责 ★ 财务部工作职责内容 ★ 财务部岗位职责范文

努力工作，认真学习，再加上成绩又十分的喜人，性格谦逊，自然得到很多粉丝喜欢。当然，有多人喜欢他，就会有多少人黑他，不过很显然现场不存在黑他的……就算真的不喜欢，表面功夫也是要做足的，否则他们会被列入快本的黑名单，以后都别想来现场了。当何炯挑选队员的时候，粉丝们不断的呼喊罗浩的名字。

1.账务处理2.成本管理3.现金流管理4.资产管理5.其他