财务岗位

财务岗位面试自我介绍4篇 　　当进入一个新环境，需要我们进行自我介绍，用自我介绍往往可以向他人介绍自己。写自我介绍可不能随随便便哦，下面是我为大家整理的财务岗位面试自我介绍，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 财务岗位面试自我介绍1 　　经过三年大学生活中，我积累了充分的文化知识，社会实践能力有了提高，也让我在心理上有了质的飞跃。我遵守校纪校规，尊敬师长，团结同学，政治上要求进步；学习目的明确，态度端正，钻研专业知识。学习勤奋刻苦，成绩优秀；班委工作认真负责，关心同学，热爱集体。有奉献精神，诚实守信，热心待人，勇于挑战自我。 　　财务会计是一门实务操作性很强的学科，即将成为一名财务人员，我十分渴望难得的学习机会，一直以“一专多能，全面发展”严格要求自己，通过三年的努力学习，使自己无论是在思想，还是在学习等方面都取得了质的飞跃。 　　在政治思想方面：本人积极要求进步，拥护党的路线、方针、政策，遵纪守法，廉洁自律，具有良好的社会公共道德和职业道德；有较强的集体荣誉感及团队协作精神，能尊敬师长、团结同学、助人为乐。平时注重加强有关财经方针、政策和财务会计法规、制度，提高了自己的政策水平能力。 　　在业务知识和能力方面：热爱本专业并投入了极大的热情，通过扎实学习《基础会计学》、 《成本会计》、《财务会计》、《管理会计》等各门课程，我系统地掌握了本专业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法，在此基础上，结合专业特点及工作实际，通过专业课程的学习，我现已具有较强的财务处理能力与计算机软件开发能力。我深知未来是计算机网络时代，因此，我自学了多种计算机软件应用与操作，如word、excel等办公软件，autocad、photoshop等图形设计软件，internet explorer、outlook express等上网工具，并能运用frontpage制作网页、运用foxpro进行数据库开发。在计算机硬件方面，我熟悉其组成原理，能够熟练地进行计算机的组装，独立排除计算机的各种故障。 　　在现代社会主义市场经济的浪潮下，作为跨世纪的大学生，为了更好地适应社会的需要，我在掌握好学校课程的前提下，充分利用课余时间，阅读了大量的课外读物，拓宽了自己的.知识面。在这将挥手告别学校的时候，我将以饱满的热情、坚定的信心、更好地将所学知识运用到工作中。 财务岗位面试自我介绍2 敬爱的先生/女士： 　　您好! 　　我叫xxx，生于xxxx年2月，是一个性格有些偏内向但又有些活泼的女生，我出生在浙江省杭州市美丽的西子湖畔周边，我个人比较爱好看书来丰富自己的生活，更喜欢一个人静静的坐下来沉思，想我的生活，想我的学习，所以我认为我与别人与从不同，我拥有更加成熟的想法。 　　我在xx劳动技工学校接受着教育，为将来步入社会铺垫基石我认为一个人的辉煌是靠自己创造出来的，所以为了自己的美好未来，我每天都在沉思，在努力，在进步。在这个高速发展的时代，需要很多新型的人才，需要具有创新的技术，专业的知识和富有团队作业的能力的人才。 　　两年多的会计电算化专业知识学习和丰富的课余社会实践经历，使我在会计方面收益匪浅。我从坎坷曲折中一步步走过，脱离了幼稚;浮躁和不切实际，心理上更加成熟;坚定，专业功底更加扎实。 　　专业：掌握了大量专业理论和技术知识，同时使其他很多方面都得到了很大程度的提高。 　　素质：吃苦耐劳，工作积极主动，能够独立工作;独立思考，勤奋诚实，具备团队协作精神，身体健康;精力充沛;可适应高强度工作。两年多的中专生活和半年的岗位见习工作磨练，培养了我良好的工作作风和团队意识。 　　我的生活准则是：认认真真做人，踏踏实实工作。 　　我的特点是：勇于拚搏，吃苦耐劳，不怕困难。 　　在实际工作中，更重要的是牢固树立了强烈的事业心、高度的责任感和团队精神。朝夕耕耘，图春华秋实;十年寒窗，求学有所用。相信在贵司的培养和自我的奋斗下，我定会胜任本职工作。 　　20岁，也就是20年，这20年我都在接受不同的学习，可能遇到不少坎坷，但我想爱拼才会赢，我会不断拼，闯出我自己的辉煌。 　　谢谢大家！ 财务岗位面试自我介绍3 　　我是xx学院财务管理专业20xx届毕业生xxx。四年的大学生活，我认真学习专业知识，专业成绩名列前茅。现已系统的学习并掌握了本专业所开设的课程，如财务管理、国际财务管理、成本管理学、投资学、计算机财务管理等相关课程，有了扎实的专业理论基础；同时，我自学了photoshop 7.0软件、金碟财务软件，从而提高了我的自学能力。 　　大学期间，我明白理论必须联系实践，于是我也练就了较好的实践能力。20xx年7月—8月，我在神州电子有限责任公司担任仓库人员，负责入库及发料登记，认真配合部门工作，从中认识到部门沟通的重要性。虽然我的实践内容与所学专业有所出入，但我的实践能力、交际能力、吃苦耐劳能力等都得到了提升，也培养了自己的细心、耐心与专心。同时，在实践期间我认真向单位会计人员学习，对会计工作坏境有了初步的认识。 　　大学是学习与积累的过程，为适应经济、科技和社会发展需要，我积极地参加各种社交活动，参与了大量的活动策划、组织工作。大学期间，曾担任院考研协会策划组组长，具有一定的组织管理能力；担任秘书组干事，做事负责、认真。经过长期的学习和锻炼，积累了丰富的工作经验，为以后工作打下良好的基础。如果贵公司给我一个机会，我一定不会让公司失望。 财务岗位面试自我介绍4 尊敬的领导： 　　您好，我是北京金融高等学校20xx级投资理财专业的一名毕业生，在此很高兴向您介绍我自已。我来自广东广州市，闻名的"小品之乡"铸就了我开朗、大方、乐观、稳重、豁达、的性格，"自强不息，永不言弃"显我的生活理念。 　　大学四年的学习中，我刻苦努力、积极进取，认真学习了西方经济学，公共关系学，应用写作，基础会计，财务管理，证券基础，投资基金、国际金融与国际汇兑、电子商务、财产保险、人身保险、风险管理、再保险、保险会计等近四十门课程、并且各科均以优异的成绩结业，连续多次获得二等、三等奖学金。 　　200x看11月以优秀的成绩顺利通过了保险代理人的资格考试。担任团支部书记和副班长职务使我的能力得到了充分的锻炼与提高，"做事认真、责任心强、善始善终"是我最大的优点，工作中积极组织同学开展各项活动，并多次获奖，我个人也边疆两年被评为"优秀团干部"。 　　四年里，我各方面都严格要求自已，不断积极向党组织靠近，使我于200x年下半年被列为入党积极分子，xxxx年党校毕业后经考核组织吸收为预备党员，xxxx年转为党员。 　　在激烈的人才竞争中，我一定是最好的，但我会继续努力、不断日致完善。 　　我将以乐观、坦诚的心期待贵公司给我的机会。 ;

国企财务岗位面试自我介绍（精选11篇） 　　当碰到不熟悉的人时，我们有必要进行适当的自我介绍，自我介绍可以给陌生人留下一个好的印象。那要怎么写好自我介绍呢？下面是我收集整理的国企财务岗位面试自我介绍，欢迎阅读与收藏。 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇1 　　我的叫凯文，今年27岁，毕业于xx学校，我出生于风景秀美的边陲小城--临江，xx年我以优异的成绩考入了吉林工业大学经济管理学院，从此翻开了我人生新的篇章。入学以来我一直担任班级的团支书，繁忙的工作不仅培养和锻炼了我的工作能力，更加锻炼了我解决问题的能力 　　我的专业是会计，本科学历，大学四年我已经顺利通过英语四级考试，取得了会计电算化和会计从业资格证书，努力学习财务的每门学科，能熟练运用计算机，在过去的2年中一直就职于xx公司，从事过出纳、结算会计等工作，对财务管理流程及纳税申报工作有相当丰富的经验，熟练掌握各种财务软件，对工作充满热情，一直坚持专业知识的学习，并打算在今年内一次性的通过了会计中级考试。 　　我性格外向，思想活跃，乐于接受一切挑战，大学期间曾担任系学生会主席，正是在那个时候培养了我强烈的责任心、执行力和领导力。在大学期间参加了学生会，有较强的沟通能力和表达能力，工作努力认真，又较强的学习能力和适应性，积极进取，力争上游。生活中，我爱好广泛，尤其喜欢历史，对历代名人传记如数家珍，我也爱好运动，并经常组织同事切磋技艺，最擅长羽毛球运动。 　　为了拓宽自己的知识面，我还参加了会计电算化的学习，掌握了会计软件的基本应用及excel等应用程序。为了使自己所学的专业知识能够与实际结合，我还自学了有关的案例教材，如战略管理，公司管理，财务管理，资本运营等，并将其运用到自己的实习工作中。 　　如果我有机会被录用的话，我一定能够在工作中得到锻炼并实现自身的价值，争当工作精英，做合格的员工。同时，我也认识到，人和工作的关系是建立在自我认知的基础上的，我认为我有能力也有信心做好这份会计工作。 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇2 　　经过三年的大学生活，我积累了充分的文化知识，社会实践能力有了提高，也让我在心理上有了质的飞跃。我遵守校纪校规，尊敬师长，团结同学，政治上要求进步；学习目的明确，态度端正，钻研专业知识。学习勤奋刻苦，成绩优秀；班委工作认真负责，关心同学，热爱集体。有奉献精神，诚实守信，热心待人，勇于挑战自我。 　　财务会计是一门实务操作性很强的学科，即将成为一名财务人员，我十分渴望难得的学习机会，一直以“一专多能，全面发展”严格要求自己，通过三年的努力学习，使自己无论是在思想，还是在学习等方面都取得了质的飞跃。 　　在政治思想方面：本人积极要求进步，拥护党的路线、方针、政策，遵纪守法，廉洁自律，具有良好的社会公共道德和职业道德；有较强的集体荣誉感及团队协作精神，能尊敬师长、团结同学、助人为乐。平时注重加强有关财经方针、政策和财务会计法规、制度，提高了自己的政策水平能力。 　　在业务知识和能力方面：热爱本专业并投入了极大的热情，通过扎实学习《基础会计学》、《成本会计》、《财务会计》、《管理会计》等各门课程，我系统地掌握了本专业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法，在此基础上，结合专业特点及工作实际，通过专业课程的学习，我现已具有较强的财务处理能力与计算机软件开发能力。 　　我深知未来是计算机网络时代，因此，我自学了多种计算机软件应用与操作，如word、excel等办公软件，autocad、photoshop等图形设计软件，internetexplorer、outlookexpress等上网工具，并能运用frontpage制作网页、运用foxpro进行数据库开发。 　　在计算机硬件方面，我熟悉其组成原理，能够熟练地进行计算机的组装，独立排除计算机的各种故障。 　　在现代社会主义市场经济的浪潮下，作为跨世纪的大学生，为了更好地适应社会的需要，我在掌握好学校课程的前提下，充分利用课余时间，阅读了大量的课外读物，拓宽了自己的知识面。 　　在这将挥手告别学校的时候，我将以饱满的热情、坚定的信心、更好地将所学知识运用到工作中。 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇3 尊敬的领导： 　　你好！我叫xx，来自xx，xx年毕业于xx大学xx学院，我的专业是xx。毕业后在xx公司工作x年，后又在xx公司工作过x年的时间。人往高处走，水往低处流。前两份工作因没有太大的发展潜力。 　　故我辞去工作，以谋求更好，更有发展前途的工作。之前x年的工作使我有了丰富的财务管理能力。我认为我可以很好的胜认贵公司的xx一职。谢谢！ 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇4 　　大家好！我叫xx，是一个性格外向、活泼开朗的女孩，虽然仅参加工作不足一年，没有太多的工作经验但我对工作充满了热情，良好的工作态度使我能认真负责地完成每一项工作。另外我有很强的责任心和动手能力。 　　在学校的担任团支部书记期间，不但使我更加懂得为人处事的道理，而且锻炼了我的能力，使我具备了很好的团队协作意识，多次被评为“优秀学生干部”。学习动手能力强，曾获得会计电算化和会计从业资格证等相关证书。 　　我相信在工作中，我也一样可以发挥自己的优势，争取成为一名优秀的员工。 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇5 　　大家好，很荣幸能参加公司的这次面试。我是一名会计专业应届生，四年的专业学习让我扎实的掌握了专业知识。能熟练操作word、excel、用友U8财务软件以及ERP管理系统。 　　我是一个性格稳重、做事有耐心的人，具有踏实勤恳、吃苦耐劳、积极向上的心态。会计专业学习更培养了我细心、严谨的学习生活态度。在校与师生关系良好，富有团队合作精神，有较强的逻辑思维能力和极强的责任心，并在以后的工作中会继续保持。正是由于这种性格因素，我非常喜欢会计工作。 　　实践方面，在财务软件练习课上，我们对客户员工资料输入修改、业务处理、凭证的填制、以及报表的制作输出都做了大量练习。通过会计账务流程模拟实践，了解了从收集原始凭证、填制记账凭证、登记账簿、结账，到制作报表的全过程。通过专业学习我更加坚定的选择了会计这个行业，我觉得很适合这份工作，并希望在会计职业生涯中能有所成就！ 　　我目前正在考初级会计师和注册会计师，希望会计专业知识更加充实，努力发展成为一名合格的会计人员。我希望找到一份财务工作，能让我将所学充分发挥，提高会计业务能力，为公司贡献一份力量。对财务工作极度的热情和持之以恒的精神是我有信心做好会计工作的最大因素！ 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇6 　　我是浙江工商学院财务会计专业xx届的一名毕业生，我很荣幸有机会向您呈上我的个人资料。在投身社会之际，为了找到符合自己专业和兴趣的工作，更好地发挥自己的才能，实现自己的人生价值，您的关注将翻开我人生的新的一页。 　　3年的大学校园生活是我人生的一大转折点。在校园生涯和社会实践生活中我不断的挑战自我、充实自己，为实现人生的价值打下坚实的基础。对本专业一丝不苟，因而在成绩上一直都得到肯定。 　　身为学生的我在修好学业的同时也注重于对社会的实践。本着学以致用，实践理论结合方针，xx年暑假我在一家塑料公司学习。本人具有积极向上的生活态度和广泛的兴趣爱好，对工作责任心强、勤恳踏实，有较强的组织、宣传能力，注重团队合作精神和集体观念。路漫漫其修远兮，吾将上下而求之！如果一个人能够踏实做人做事，那么他的世界就是灿烂的。我坚信这一点并不断完善自己。 　　我仅在此冒昧推荐，期望成为贵单位的一员。如果能到贵单位的青睐，我一定以不断学习，积极进取的精神竭诚为贵单位服务，与贵单位共同发展，共创美好的未来！ 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇7 敬爱的"先生/女士： 　　您好！ 　　虽然我只是一名应届的毕业生，但是我会通过所学的知识加上实践来展现出我最好的一面。我相信好的开端和i成功的一半，我希望能与贵公司一起共创明日的辉煌。 　　我出生于风景秀美的边陲小城——临江，XX年我以优异的成绩考入了吉林工业大学经济管理学院，从此翻开了我人生新的篇章。入学以来我一直担任班级的团支书，繁忙的工作不仅培养和锻炼了我的工作能力，更加锻炼了我解决问题的能力，使我面临问题的时候能够冷静分析，缜密思考，而这一切对我专业的选择都产生了深刻的影响。 　　我在做好本职工作的同时，还积极参加学校组织的各项活动，并鼓励同学参与，为他们出谋划策；在日常生活中，我能够紧密团结同学，我相信集体的力量是强大的，只有大家拧成一股绳，才能把各项工作做好。 　　社会主义现代化建设需要的是具有综合素质的管理人才，因此我在学好专业知识的同时，主攻英语和计算机，在英语方面，我加强培养我的听、说、读、写能力；在计算机方面，我从基础知识入手，进一步掌握了OFFICE的各项功能，同时还自学了INTERNET的基本知识，能够灵活加以运用。在选完专业后，为了拓宽自己的知识面，我还参加了会计电算化的学习，掌握了会计软件的基本应用及EXCEL等应用程序。为了使自己所学的专业知识能够与实际结合，我还自学了有关的案例教材，如战略管理，公司管理，财务管理，资本运营等，并将其运用到自己的实习工作中。 　　希望贵公司能给我这次机会，我一定会好好努力的。 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇8 尊敬的面试官： 　　您好！我是X大学经济与管理学院09级财务管理专业即将毕业的一名本科生。感谢您在百忙之中审阅我的自荐书！这对一个即将迈出校门的学子而言，将是一个莫大的鼓励与支持。相信您在给予我一个机会的同时，您也多了一份选择！即将走向社会的我，怀着一颗赤诚的心和对事业的执著追求，真诚地向您推荐我自己！ 　　在校的四年时间里，在学校老师的教诲和个人的努力下，我具备了扎实的专业基础知识和实际操作能力，全面系统地完成了包括会计学原理、金融学、管理会计、微观经济学、宏观经济学、中级财务会计、高级财务会计、税法、审计学原理、成本会计、会计前沿、管理学、线性代数、财政学、统计学、财务管理、会计电算化等在内的一系列财务管理专业课程的学习，成绩在班级中名列前茅，并曾获得二等奖学金；课余之时，我积极报名参加各项技能证书考试，成为全年级第一批拿到会计从业资格证书和计算机二级证书的一员，并顺利地在一年时间之内高分通过全国大学英语四级和六级的考试；大学期间我广泛阅读财务管理、工商管理和经济学方面的书籍，丰富了自己的知识面，积极参与了证券投资学习以及人力资源培训，为今后报考注册会计师证以及其他相关证书打下了扎实的基础。 　　我具备较强的管理能力，活动组织能力和人际交往能力：在大学期间担任经济与管理学院体育部副部长一职，带领同学们积极参加体育锻炼并组织参加运动会比赛，连续四年获得X大学运动会团体总分第一的优异成绩；在X大学学生社团组织中担任跆拳道协会会长一职，组织会员训练和排练，并多次参加学校及X市各种跆拳道表演活动；担任会长期间兼职管理协会宣传工作，负责拟写宣传海报、宣传稿和邀请函，积极推动协会的宣传工作，使得本协会连续三年成为社团联合会组织中人数最多、表现最突出的团队；大学期间我还利用业余时间在校外从事跆拳道教学工作，多次带领团队参加X省跆拳道比赛并获得了优异的赛绩。 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇9 尊敬的面试官： 　　你好！ 　　我叫xx，是审计学院会计学院财务管理专业的本科毕业生。下面就是本人的自我介绍： 　　我即将走完四年的求知之旅，四年充实的大学生活，培养了我科学严谨的思维方法，更造就了我积极乐观的生活态度和开拓进取的创新意识。课堂内外拓展的广博的社会实践、扎实的基础知识和开阔的视野，使我掌握了扎实的财会专业知识。 　　我在所热爱的学生社团工作中养成的热心奉献、以集体为重、团结协作的优秀品质，使我深信在岗位上我同样可以为之倾洒我的真诚，做到爱业、守业、敬业！我竭诚希望我的才能可以为贵单位欣欣向荣的`事业尽绵薄之力。 　　作为应届生面试自我介绍中我目前只能介绍的是我的学业还没有工作经验。我知道对于工作，我还很稚嫩，但我明白：一个青年人，可以通过不断的学习来完善自己，在实践中证明自己。我相信，良好的自学能力和不懈的钻研精神一定能使我很快胜任我的工作。 　　如果我能喜获您的赏识，我一定会尽职尽责地用实际行动向您证明：您的过去，我来不及参与；但您的未来，我愿奉献我毕生的心血和汗水。 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇10 　　我是xx年毕业于xx大学xx专业的本科生，我很荣幸有机会向您呈上我的个人资料。在投身社会之际，自己的专业工作和兴趣工作之间存在很大的差异性，更为迎合社会中的实现自我价值，发挥自己的才能，我选择了从事我感兴趣的财务工作，虽然我的大学不是财务专业，但我肯学、能学、花大力气学财务知识，大学期间考取了会计从业资格证，并在后期的工作中不断晚上自身的理论知识和实践，而现在您的关注将为我的人生续写新章程。 　　刚到财务的我，财务的工作我一点都不懂，也不知道从何做起，怕什么事情都会做错，想想如果什么事情都不去做的话，将来不可能什么事情都不做吧，不管什么事情，只要做了第一次，第二次就不会怕做错，只有靠多学、多做、多问、多了解、多思考，知道的事情越多，出错的机会就会越少。这就是一个不断进步的过程，自己要战胜自己。我觉得自己很充实，在富兴让我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。 　　财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损。路漫漫其修远兮，吾将上下而求之！如果一个人能够踏实做人做事并愿意去努力，那么他的世界就是灿烂的。我坚信这一点并不断完善自己。 　　国企财务岗位面试自我介绍 篇11 　　诚实是我的优点；热爱学习是我的特点；我喜欢安静的做事，平静的工作。 　　喜欢思考，虚心与人交流，以取长补短；相信真正强大的力量是来源于内心对信念的执着！细心，细节决定成败。 　　接受过全方位的大学基础教育，受到良好的专业训练和能力的培养；从大专到本科，均为会计学专业，在财务会计方面有扎实的理论基础和实践经验以及粗浅的财务报告分析能力。 　　到现在工作近一年，给我一个很深的认识：每一个和你相处过的人，不管是同事，还是朋友，都是有自己的故事的人，都值得去关注和关心；学会了解决一切遇到问题，不会去把遇到的问题推给别人，自己的事情就要自己解决，解决不了可以寻求帮助，但是没必要推卸。 　　所以我希望找一份与自身知识结构相关的工作，如会计员、财务助理等职位，可以有更大的空间来证明自己，发现自己！ ;

电商财务岗位职责（精选14篇） 　　在当今社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是我收集整理的电商财务岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。 　　电商财务岗位职责 篇1 　　1、根据集团公司和电商业务发展战略目标及年度经营规划,编制年度财务预算,合理监控年度营运成本; 　　2、推动电商业务部财务分析体系的建立与实施,实现投入与资源合理配置,实现经营效率最大化; 　　3、建立科学的电商财务预算管理体系及预警机制,定期提供利润预测报表,以提升财务成本管理与控制能力; 　　4、参与电商重大营销方案决策,审核预算资源配置方案;对电商业务部的重要经营活动进行财务分析,对执行差异情况,提出改进建议; 　　5、参与电商业务利润与价格管理,包括:定价、调价等价格方案;并提供价格建议、审核落地方案; 　　6、完成上级交办的其它事务。 　　电商财务岗位职责 篇2 　　1、负责电商部的财务核算； 　　2、负责公司平台店铺销售数据的日常活动核算、数据分析、汇总，并形成报表 ； 　　3、按相关政策及法律法规进行会计核算工作，按时编各类财务报表，并保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果，定期对会计工作的各项数据进行分析、检查等； 　　4、完成部门领导交代的各项事项。 　　电商财务岗位职责 篇3 　　1、负责网店销售与资金到账的管理； 　　2、负责网店与快递公司业务费用的管理； 　　3、负责日常收支的管理和核对，营运费用的复核；核销财务库存商品明细账并保证账账相符；仓库进销存系统操作的监督； 　　4、负责业绩数据报表编制及分析工作，能够挖掘数据背后的意义，给予业务端合理化建议；独立完成结账、每月的财务预算分析、年度经营分析、专项分析等报表及成本核算管理； 　　5、电子商务业务日常成本费用的财务核算，定期对电子商务的库存进行盘点； 　　6、逐日核对电子商务业务的销售，及时跟进相应销售的资金回款； 　　7、第三方支付工具的资金流审核，分销系统结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等； 　　8、定期组织资产清查盘点，保证财产安全； 　　9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议； 　　电商财务岗位职责 篇4 　　1、负责公司日常信息的反馈与统计，传达领导层的决定； 　　2、负责通知、安排和组织各种会议，并做好会议记录； 　　3、负责公司员工招聘，并定期组织部门员工进行业务培训； 　　4、负责公司各种档案的建立、存档、分类整理等工作； 　　5、配合经理和财务主管做好员工考勤、月末绩效考核； 　　6、定期策划和组织集体活动，丰富员工生活； 　　7、负责公司方案；解决公司员工日常生活中的一些琐事； 　　8、配合其他部门工作。 　　电商财务岗位职责 篇5 　　1、建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度 　　2、强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。 　　3、加强企业收入、税金和利润的管理 ，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配 　　4、正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。 　　5、会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。 　　6、按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。 　　7、严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行。 　　电商财务岗位职责 篇6 　　职责描述: 　　1、进行帐务规范; 　　2、ipo审计接洽; 　　3、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控; 　　4、完成上级交待的其它工作. 　　任职要求: 　　1、财会、审计、金融或相关专业本科以上学历,拥有注册会计师或同等专业资格者或电商行业经验优先; 　　2、有2年以上的会计师事务所的工作经验及2个以上ipo的项目审计的工作经验,有四大所从业经历的优先; 　　3、优秀的沟通协调能力和解决问题能力,工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维。 　　电商财务岗位职责 篇7 　　岗位职责: 　　1、负责核对开票信息,开具增值税专用发票,及普通发票; 　　2、当月开具的增值税发票进行整理; 　　3、财务经理交待的其他事项。 　　任职要求: 　　1、大专以上学历,财务、会计、经济等相关专业优先; 　　2、工作认真负责,心态积极; 　　3、熟练使用开票软件及办公软件 　　4、有相关开票经验者可适当放宽。 　　电商财务岗位职责 篇8 　　1、根据公司生产经营实际，制订公司财务核算、预算管理、税务管理、资金管理制度及流程，并组织实施。 　　2、规范财务核算，按时报送各项财务报表与分析报告。 　　3、定期分析公司经济运营状况，真实反映二级核算单位的经营业绩，对公司的经济运营状况实施监控。 　　4、按照公司的战略发展规划，负责组织编制公司年度预算，并按照年度预算进行月度分解，审批各单位月度分解预算，并逐月监督、检查、落实。 　　5、定期组织召开公司经济运行分析会，监控预算执行情况，分析预算偏差原因，考核预算执行结果，指导各单位制定改进措施。 　　6、结合公司生产经营实际，制订公司筹融资方式，分析资金成本，确定融资渠道。 　　7、学习研究国家税收法规，协调税企之间关系，监督、指导税务筹划工作，对工作中存在的涉税问题及时予以纠正。 　　8、配合中介机构，完成年度审计、税务稽查及各项内外部的财务检查工作，参与拟订公司的决算方案、利润分配方案。 　　9、负责公司合同、投资项目的审查、会签，确保未经批准的项目不实施，实施的项目在预算控制中。 　　10、按时向股东会、董事会、监事会提供财务报告和必要的财务分析。 　　11、负责公司固定资产价值管理、工资的发放、财务档案的分类归档、入库保管等工作。 　　12、对涉及财务业务相关管理岗位人员的任职资格、工作质量等进行评价，具有考核及岗位调整建议权。 　　13、组织财务业务相关管理岗位人员的业务培训，并进行指导。 　　14、负责事业部、分公司的财务管理。 　　15、完成上级安排的各项临时工作。 　　电商财务岗位职责 篇9 　　岗位职责： 　　1、会计凭证的核签、编织、整理保管财务会计档案 　　2、负责登记保管各种明细账、总分类账 　　3、定期对账、如发现差异，查明差异原因，处理结账时有有关的账务的调整事宜。 　　4、规范处理公司总账会计核算工作，处理会计税务报表 　　5、报销单据初步审核 　　6、配合财务经理作财务分析、为管理层提供数据，降低不合理的费用开支 　　任职要求： 　　1、2年以上财务工作经验； 　　2、大专或以上，财务相关专业，中级职称优先； 　　3、具备优秀的专业知识，熟悉国家及上海的税务及相应的法律； 　　4、熟悉账目编制，预算和台账资金往来，应收和应付管理与执行 　　5、熟悉各种明细账、总分类账的制作和账目核查并妥善处理 　　6、熟练掌握应用财务软件（如金蝶或用友软件）和办公软件，财务基本的网络知识。 　　电商财务岗位职责 篇10 　　1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 　　2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 　　3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司内部月度、年度报表，做到帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。并做好会计档案管理工作，做到安全、保密 　　4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情况进行登记；分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 　　5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其及时归还。 　　6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。 　　7、定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。 　　8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单，并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。 　　9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。 　　10、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。 　　11、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。 　　电商财务岗位职责 篇11 　　任职要求: 　　1、负责日常收支的管理和核对; 　　2、办公室基本账务的核对; 　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 　　6、负责开具各项票据; 　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 　　任职资格: 　　1、财务,会计,经济等相关专业,具有会计任职资格; 　　2、较好的会计基础知识,有财会工作经验者,并具备一定的英语读写能力; 　　3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作; 　　4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力; 　　5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。 　　电商财务岗位职责 篇12 　　岗位职责: 　　1.了解并及时处理每日公司的相关收付款业务,准确完成各类付款工作 　　2.每日完成当天资金表报的编制 　　3.每月银行账户的`管理与维护,包括但不限于账户明细表;开销户的资料保管等 　　4.隔月完成上月凭证的整理和装订 　　5.及时按照核算部提交的单据予以认证并开具增值税发票 　　6.及时完成领导安排的其他工作 　　任职要求: 　　1.统招全日制本科以上学历,会计、财务等相关专业; 　　2.有色金属行业、大宗商品贸易行业工作经验者优先; 　　3.具备会计上岗证,助理会计师专业职称优先 　　4.熟悉银行国际结算业务; 　　5.有从事过外贸公司出纳经验优先; 　　6.工作积极主动,责任感强,良好的沟通能力、团队精神; 　　7.熟练的英语读、写、听、说能力。 　　电商财务岗位职责 篇13 　　工作职责 ： 　　1、负责公司资产、费用（市场、采购、行政等部门费用）支出的审核、控制； 　　2、季度费用分析与不定期费用分析，及时发现问题并提出合理化建议； 　　3、负责建立和完善相关的业务核算流程，并及时跟踪和分析判断业务流程的变化并更新核算流程； 　　4、负责对相关的会计核算和财务报表的监督审核。 　　任职要求 ： 　　1、财务或相关专业本科以上学历； 　　2、5年以上财务工作经验，3以上财务团队管理经验，有四大会计师事务所工作经验和政府项目相关管理经验优先； 　　3、有Oracle系统操作经验者优先； 　　4、强烈的团队合作意识，有效的内外部沟通能力，积极乐观的工作心态，及高效的工作效率； 　　5、能承受一定的工作压力。 　　电商财务岗位职责 篇14 　　一、任职要求： 　　1．八年以上大型集团企业财务管理工作经验； 　　2.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 　　3．熟悉运营分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划及运作经验； 　　4.具有良好的分析、沟通、表达和协调能力，能够承担较大的工作压力。 　　二、岗位职责内容： 　　1.根据企业发展战略和发展目标，遵守国家相关法律法规建立适合企业经营管理需要的财务管理体系和资本运作体系，保持企业财务运作顺畅； 　　2.负责指导企业财务部门制定和完善财务政策和管理制度，组织监督各项财务制度的执行情况，同时制定相应的考核标准； 　　3．参与企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制订企业年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资等业务问题的决策等，提出合理化建议或意见，规避企业财务管理风险、税务风险及经营风险，实现企业资本运作利益最大化； 　　4．主导、编制企业年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，检查计划实施情况；定期编制资金运作分析报告； 　　5．根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，审核、签署财务预算报告、财务收支计划、成本费用计划、利润计划，监督企业整体预算执行情况；指导财务部定期组织财务决算； 　　6．定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向企业领导层会议（董事会会议）提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见； 　　7.负责企业财务机构的设置和财务人员的配备、会计专业职务的设置和聘任方案的制定；组织财务人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。制定企业财务人员的任用、晋升、调动、奖惩方案。对违反企业财务管理条例的员工行使处罚建议权； 　　8.参与企业产品销售价格方案制定并监督检查其执行情况； 　　9.负责主持企业报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；负责与税务、银行、工商部门的关系协调； 　　10.董事长、总裁授权处理的其它财务管理工作。 　　三、考核指标 　　1．考核频率年度； 　　2．考核主体董事会； 　　3．考核指标 　　净资产回报率、财务预算执行情况、财务分析报告提交及时率、融资计划完成率、企业内控规范执行情况。 ;

财务培训的基础内容有哪些财务培训的基础内容有会计科目设置、报表设计、表单设计、资金管理、纳税筹划和缴税计算、成本核算、项目管理、合同管理、往来管理、存货统计等内容。根据财务岗位的分配与安排，对于财务人员的培训大致包括资金管理、纳税筹划和缴税计算、成本核算、项目管理、合同管理、往来管理、存货统计、会计科目设置、报表设计、表单设计等基础内容。财务培训是每一家企业管理部门需要合理安排的一个项目，因为财务工作对企业的发展而言至关重要，财务培训的目的也十分明确，即加强企业员工的财务学习能力，提高员工职业道德素质素养，形成成本节约意识，提升企业整体经济利益。财务培训的作用/p>1、适应行业的工作发展变化。财务人员想要更好的适应行业发展变迁，让个人能力符合行业的发展要求，必须要不断的进行培训，提升个人工作能力，适应行业的发展变化。2、提高实操工作能力。通过专业正规的财务培训，个人实操能力得到全面提升，在培训过程中，可以针对各种问题学习相应解决方法。3、不断提高个人竞争力。定期进行财务培训，掌握更为前卫专业高端的工作水平，可以提升个人竞争力，形成竞争优势，一定程度上可以避免未来竞争中被淘汰的情况。财务岗前培训作用财务岗前培训可以减少财务人员适应岗位的时间，使财务人员尽快熟悉各项财务规章制度等工作内容，降低工作中的失误率。有效的财务岗前培训可以起到传递企业价值观和财务核心理念，并塑造财务行为规范的作用，它在新财务人员和财务部门以及企业其他成员之间架起了沟通和理解的桥梁，并为新财务人员迅速与财务团队成员展开良性互动打下了坚实的基础。财务人员也可通过逐渐熟悉、适应企业岗位的工作模式，明确自身的角色定位，不断发挥自身的才能，从而推进财务工作的有序开展。财务岗前培训，是财务人员进入新工作环境后的第一个环节。

　　一段时期的工作就要结束了，面对这一时期的结束，我们应该要好好的总结一下自己已完成的工作，准备好重新出发。下面是由我为大家整理的“公司财务岗位员工工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 　　公司财务岗位员工工作总结（一） 　　20xx年来，在领导及同事们的帮忙指导下，透过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习状况汇报如下： 　 　一、加强政治学习，注重提升个人修养 　　在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护xx的领导，认真学习“三个代表”的重要思想，深入把握其精神实质。我用心参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作，根据自身岗位特点，切实作好本职工作。透过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央持续高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。 　　二、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平 　　加强财务人员业务培训，提高财务人员职业道德和业务素质，为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务潜力，3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训，xx月份全局财务人员参加了xx区财政局组织的财务人员继续教育。 　 　三、遵纪守法，廉洁自律，树立财务工作者的良好形象 　　一年来，我认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项纪律、八项要求”等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 　　作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就应用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。 　　 四、明年工作打算 　　1、增强财务预算执行状况的控制分析，进一步加强会计核算工作，为领导决策带给有用的决策信息。进一步加强财务日常监督工作，严格执行国家财经纪律，保证财务工作的真实、完整，维护全局整体利益。 　　2、进一步加强部门间的沟通、协调工作，推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格按部门职责做好本质工作，围绕全局工作重心，努力工作，给领导当好参谋。 　　3、进一步做好固定资产管理工作，进一步做好固定资产的清理及固定资产帐卡的的明细登记。 　　4、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作。 　　20xx年是紧张而繁忙的一年，所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮忙的结果，在过去取得的成绩的同时，我深知自己还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作潜力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，作出应有的贡献。 　　公司财务岗位员工工作总结（二） 　　20xx年来，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的工作总结如下： 　 　一、20xx年顺利完成的工作 　　1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 　　2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 　　3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 　　 二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升 　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 　　2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 　　3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。 　　4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 　　 三、20xx年中仍然存在的不足 　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。 　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。 　　公司财务岗位员工工作总结（三） 　　光阴如箭、岁月如梭，时间的脚步已踏进20xx年，财务部年终工作总结。回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门主任的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好的配合公司的中心工作，出色的完成了所辖区片数字电视缴费工作，在年终考核中，续费率达到xx%，位于全公司第三，被评为先进部室。在这一年中，虽然我们科室面临业务量增加，但人员减少的情况，但我们凭着责任心和敬业精神，克服困难，加班加点，及时准确的完成领导交给的各项工作任务，为公司的发展保驾护航。 　　 一、作为非盈利部门，合理控制成本，有效地发挥企业内部监督职能 　　为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，我们把财务制度与实际工作联系在一起，找问题、找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 　 　二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表 　　为了提高员工的荣誉意识，我们制定了内部员工工资考核方案，由部门主任依据员工的考勤和岗位表现作为考核指标，年终按成绩发放奖金。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理利用了人力资源。 　 　三、税务工作 　　通过积极学习地税局下发的文件以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并熟练掌握各项报表的填制工作。 　　 四、团结互助，完成户管员工作 　　我们科有三位户管员，分属三个不同的区片。而三个人除负责本职工作外，还分管着三个工作站的清票核算任务。工作多、任务重，在部门主任的统一协调部署下，合理安排时间，规划路线，在不影响本职工作的同时，顺利完成了辖区的收视费收缴工作。 　　通过总结，我们发现，在工作中要想做出成绩，发扬团队精神必不可少。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果大家心往一处想、劲往一处使，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每位员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德修养这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。其次，要学会与领导、部门之间的沟通。公司的机构就像一张网，每个部门看似独立，实际上他们之间存在着必然的联系。就拿财务部门来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听他们的意见和建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三，要有一颗勇攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，他不在局限于某个学科，在金融、税务、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟、不进则退。 　　在20xx年，我们将一如既往，认真学习专业知识，严格要求自己。用严谨的工作态度，用饱满的工作热情投入到新的一年工作中，为公司的发展添砖加瓦！ 　　公司财务岗位员工工作总结（四） 　　各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。 　　下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作： 　　 一、主要工作 　　1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。 　　2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。 　　3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 　　4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。 　　5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。 　　 二、其它工作 　　1、通过xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。 　　2、通过xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 　　3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。 　　 三、存在问题 　　1、有关制度和规定执行力度不够； 　　2、财务各人员综合素质和业务水平一般； 　　3、财务部的管理职能没有充分发挥。 　　4、管理高层对财务知识比较欠缺。 　 　四、解决方法 　　1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底； 　　2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我； 　　3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能； 　　 五、几点感想 　　1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距； 　　2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能； 　　3、团队协作精神非常重要； 　　总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！ 　　公司财务岗位员工工作总结（五） 　　时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。 　　一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结如下： 　　 一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对 　　每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。 　　 二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律 　　因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。 　 　三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线 　　尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。 　 　四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴 　　我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。 　　 五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作 　　作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xx的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。 　 　六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项 　　5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。 　　一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强： 　　一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20xx年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。 　　二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。 　　在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要： 　　1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系； 　　2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平； 　　3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。 　　新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。

财务岗位工作总结例文5篇 财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。下面是我为大家整理的财务岗位工作总结例文，希望能够帮助到大家! 财务岗位工作总结例文篇1 一、实验目的 通过本实验，使学生能够掌握企业全面预算的编制程序和方法，领会各种预算编制方法在预算编制过程中的运用，实现由感性认识到理性认识的升华，并在此规程中，培养学生独立完成业务预算、财务预算、编制预计会计报表(简表)的能力，使之达到企业财务人员的基本要求，为今后走上工作岗位做准备。 二、实验原理 根据长期规划，利用本量利分析等工具，提出企业一定时期的总目标，并下达规划指标; 各部门汇总部门预算，并初步协调本部门预算，编制出销售、生产、财务等预算; (一)销售预算 遵循"以销定产"的原则，销售预算是编制全面预算的基础和关键。 总预算的其他各个项目，如生产、材料采购、存货和费用等方面的预算，都要以销售预算作为基础。 (二)生产预算 生产预算是根据销售预算进行编制，但由于计划期间除必须备有足够的产品以供销售外，还必须考虑到计划期初和期末存货的预计水平，以避免存货太多， 形成资金的积压、浪费或存货太少，影响下一季度销售活动的正常进行。为此，在生产预算中预计的产品生产量和销售量之间的关系，可按下式计算： (三)直接材料预算 以生产预算为基础，可进而编制直接材料预算。直接材料生产上的需用量同预计采购量之间的关系，按下式计算： 为便于编制现金预算，在直接材料预算中，通常还包括材料方面预期的现金支出的计算，它是由上期采购的材料将于本期支付的现金和本期采购的材料中应由本期支付的现金组成。 (四)直接人工预算 直接人工预算是以生产预算为基础进行编制，列示全年和分季度预计需用的直接人工工时和直接人工成本。 (五)制造费用预算 制造费用按其性态可划分为变动性制造费用和固定性制造费用两部分。在企业内部采用变动成本计算时，制造费用预算中只包括变动性制造费用，按预计分配率计算。而固定性制造费用则直接列入损益表作为当期产品销售收入的一个扣减项目。 制造费用预算的编制，通常还包括费用方面预计的现金支出的计算，借以编制现金预算提供必须必要的材料。 (六)期末存货预算 编制期末存货预算是为了综合反映计划期内生产单位产品预计的成本水平，同时也为正确计量损益表中的产品销售成本和预计资产负债表中的期末材料存货和期末产成品存货项目提供数据。 (七)销售与管理费用预算 销售与管理费用预算包括预算期内在销售和一般行政管理方面将发生的各项费用。其各费用明细项目要按成本性态划分为变动费用与固定费用。 (八)现金预算 现金预算主要反映计划期间预计的现金收支的详细情况，具体包括以下四个组成部分： 1、现金收入。 现金收入部分包括期初的现金余额和预算期的现金收入，产品销售收入是取得现金收入的最主要的来源。 2、现金支出。 现金支出部分包括预算期预计的各项现金支出，除上述材料、工资和费用方面预计的支出外，还包括上交所得税、支付股利和资本支出预算中属于计划期内的现金支出等项。 3、现金的多余或不足。 现金的多余或不足部分列示现金收入合计与现金支出合计之间的差额，差额为正，说明收大于支，现金有多余，可用于偿还过去向银行取得的借款，或用于购买短期证券;如差额为负，说明支大于收，现金不足，要向有关方面筹集所需的资金。 4、资金的筹集与运用部分提供预算期内预计向银行借款和偿还以及有关利息支出的详细资料。 (九)预计损益表 预计损益表是根据上述预算表的有关资料进行编制，以综合反映计划期内预计的销售收入、销售成本和预计可实现的利润或可能发生的亏损。 (十)预计资产负债表 预计资产负债表反映计划期期末概括的财务状况。它是以前期期末的资产负债表为基础，根据上述预算表的有关资料加以汇总和调整而编制的。 三、实验步骤和过程 经营预算：根据经营预算编制的相关内容填制“销售预算”、“生产预算”、“直接材料采购预算”、“直接工资预算”、“制造费用预算”、“产品成本预算”、“销售费用及管理费用预算”。 财务预算：是反映企业正在预算期内一切现金收入和支出及结果的预算。这里所说的现金指的是货币资金。现金预算一般包括四项内容： 1、现金收入：主要根据销售预算来确定。包括期初现金结存及预算期内发生的现金收入。 2、现金支出：主要包括支付材料款、支付工资、支付制造费用、销售费用、财务费用、缴纳税金、支付股利及资本性支出等。 3、现金收支差额：指现金收入的合计数与现金支出的合计数的差额，差额为正数，现金有结余;差额为负数，现金不足。 全面预算是关于企业在一定的时期内(一般为一年或一个既定期间内)各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。它包括经营预算(如开发预算、销售预算、销售费用预算、管理费用预算等)和财务预算(如投资预算、资金预算、预计利润表、预计资产负债表等)。 销售预算是指为规划一定预算期内因组织销售活动而引起的预计销售收入而编制的一种经营预算。 生产预算是指为规划一定预算期内预计生产量水平而编制的一种经营预算。直接材料预算是指为规划一定预算期内因组织生产活动和材料采购活动预计发生的直接材料需用量、采购数量和采购成本而编制的一种经营预算。直接人工预算是指为规划一定预算期内人工工时的消耗水平和人工成本水平而编制的一种经营预算。 制造费用预算是指为规划一定预算期内除直接材料和直接人工预算以外预计发生的其他生产费用水平而编制的一种经营预算。 期末产成品存货预算是指为规划一定预算期末的在产品、产成品和原材料预计成本水平而编制的一种经营预算。 现金预算是现金收支预算的简称，是指为规划一定预算内由于经营活动和资本投资活动引起的预计现金收入、预计现金收支、现金余额和现金筹措使用情况和期初期末现金余额水平而编制的一种财务预算。 根据财务管理相关资料进行计算和分析。先进行预算部分，包括销售预算、生产预算、直接材料采购预算、直接工资预算、制造费用预算、产品成本预算和销售费用及管理费用预算几部分。其实这部分内容和我们上学期学习的管理会计中的内容联系很大。在做销售预算的时候，要注意每季度销售收入的填写方式，因为这会影响到后面用到此处数据的不同情况。所以，我们的成员每做完一个预算就一起对一对数，有不一样的时候就再计算，以确保每次预算的准确性。接下来生产预算、直接材料采购预算、直接工资算制造费用预算、产品成本预算和销售费用及管理费用预算都没有遇到什么问题。都是根据之前算出的数据填写，根据已给的数据及相关管理会计方面知识计算。 财务预算方面的数据都是根据之前做的经营运算填写的。在做现金预算的时候，要注意制造费用是扣除折旧之后的值，并且根据题目中要求企业规定计划期间的现金最低库存余额不得少于为20000元。关于第三部分财务分析，我们根据这学期学习的财务管理和财务分析等方面的知识进行计算和分析。 四、实验结果及分析 实训是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实训又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多课堂之外的知识,既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。通过这次的实习，不仅从中发现了自身的不足，还巩固了所学的知识，可谓受益匪浅。实训是一种经历，只有亲身体验才知其中滋味。从一开始，拿到实习材料，看着一道道的题目，不知所措，到后来自己拿出管理会计和财务管理的书，一个个知识点的查阅，理解，再运用到具体的题目，到最后完成案例的问题，以及完成这篇实训报告。实训不仅仅是一种形式，更多的是从实践中收获更多知识。这次实训培养了我自主学习的能力，都说要终身学习。这次实训，对以后踏上工作岗位，开始自己的第一份职业是有很大帮助的。实训很快就过去了，仿佛第一天的不知所措、迷惑还在眼前，转眼间已经到了要完成实习报告，通过实训我得出的结论是，无论多大的困难，都不要放弃，坚持到最后我想即使没有达到自己预期的效果，但事实上当你仔细回忆那一段奋斗的路程时，我想自己也应该知足了。 这次实训不仅使我对学过的财务管理的知识做了一次系统的巩固与加深，更重要的是培养了我坚持不懈的精神，我想这对我今后的工作已经整个职业生涯都会产生积极影响。这一次的实训虽然时间短暂，虽然接触到的工作很浅，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。通过实训，我们能够更好的了解自己的不足，了解会计工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划，设定人生目标，向成功迈进一大步。 实训虽然结束了，但是它带给我的将是一生的记忆。相信无论是在今后的学习还是工作中，这次实习所得的经验与教训都会对我有很大的帮助。“实践是检验真理的唯一标准”，实习，让我真正了解了这句话的含义!书本上的知识是需要实际操作的，而我们往往对书本上的知识理解有限，而实训正好可以把那些难理解为问题更具体化，使我们更容易理解，更容易记住。希望老师在今后的学习中，能更多的用这样的方式加深我们的理解。 财务岗位工作总结例文篇2 转眼之间，20__年上半年已悄然而去，回顾半年来的工作，我个人工作以豫达矿业成本核算、报表编制、申报为中心，现将工作总结如下： 1、配合外部审计人员，完成20__年财务审计工作。 2、根据审计报告，做好年度财务报表、国资决算报表的申报工作。 3、做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。 4、按时编制记账凭证、及时登记账簿、总帐与明细账、日记账及时核对，做到准确无误。 5、每月月末结账，准确计提各项费用和应交税金，确保按时足额申报上缴。 6、根据企管部要求，做好预算及成本分析。 7、每月按时上报资金预算及执行情况。 8、编制财务报表，保证账账、账证、账实、账表相符，按集团公司要求准时上报。 9、定期装订会计凭证、账簿、银行余额表并妥善保管归档。 10、分析企业财务成本利润的收支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题。 11、做好20__年度所得税汇算清缴工作。 12、做好20__年度预缴所得税退回工作，退回税款11.80万元。 13、做好日常集团公司、区域公司对接的其他工作 上半年的工作取得了一定成绩，这是与领导同事的信任和帮助分不开的。同时也存在许多的不足之处，希望以后区域公司多组织财务人员知识学习交流，不断提高财务人员的业务水平，总结经验，严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作。 财务岗位工作总结例文篇3 光阴似箭，岁月如梭，转眼间已到20__年。回顾20__年，我本着“认真做事，踏实做人，勤勉敬业”的原则，较顺利的完成了全年及领导交办的各项工作，我所做的这些工作离不财务科全体同仁的积极配合，离不开院领导和各部门负责人的支持，离不开同事们的帮助。借助这次机会一并表示最衷心的感谢，谢谢大家!现将我日常所做工作向各位代表简要汇报如下： 一、注重政治、业务学习，提高自身综合素质。 积极参加院党委中心组的政治学习，深刻领会学习内涵，加强自身品性修养，倡导“求真务实干实事”的良好工作作风。认真学习党章，积极向党组织靠拢，廉洁自律。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知识，认真践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。 二、加强财务基础工作，完善各项规章制度，参与院内各项事。 1、制定《院会计内部稽核岗位责任制》，完善《院会计电算化管理相关制度》。结合我院财务实际情况，对原有关《会计电算化管理制度》、《院会计电算化档案管理制度》等进行修改。 2、合理安排使用财政部门预算资金及项目资金。今年我院承接了全省矿业权核查项目，项目实施早，项目资金计划批复晚，为使资金及时到位，正确合规使用，在院领导的指引下，我多次向省局、国土厅、财政厅领导取经。 3、认真审核院列支的各项费用，并签署意见或建议。审核广告公司、测绘工程处、航测遥感、动态检测、现代制图、第四测绘分院记账凭证及帐表。稽核院本部、一、二、三分院、原工程分院记账凭证及帐表。 4、严格执行国家各项财经法规，认真审核对外报送的各种财务报表，保证会计信息的真实、准确。 5、加强财务检查及内部控制管理力度，实行资金集中统一管理，领导授权批准制度，加强防范资金风险意识，对大额资金的使用实行集体决策，对各生产单位资金不定期进行盘点，做好内部稽核工作。 6、在满足院正常生产经营使用资金的前提下，积极参与银行理财，理财收益达二十多万元。 7、根据《__省地质勘查基金管理暂行办法》、《__省公益性地质工作项目管理暂行办法》的规定，配合由__省财政厅经济建设处、__省国土资源厅财务处联合委托__华州会计事务所对我院20__年承接的西藏山南四县(错那、措美、洛扎、浪卡子)地籍测绘勘查基金项目决算进行核查。解释存在的疑问，提供有效的凭据。进行良好的交流，使项目资金通过核查。 8、参与院生产及办公用设备、院内办公用房改造装修等招投标工作。参与院资本运作，起草《借款协议》、《合作协议》。 9、合理安排日常工作、适当调配财务人员，配和院其他各部门完成职工自购地矿家园首付款收款、核对及回购款的发放工作。 10、接待__市地税局对我院20__年1月1日至20__年12月31日涉税情况进行检查。提供相关资料，进行耐心解释，使我院顺利通过税检。 三、配合省局要求，做好各项工作。 1、积极配合局考核领导小组对我院20__年度经营目标业绩的考核，对考核中发现的问题及时整改。 2、按局20__年预算编制的要求，及时稳妥的编制我院20__年度部门预算草案。 3、根据局20__年财务决算要求，及时布置落实，并整理相关。顺利完成20__年财务决算的编报。 以上是我20__年工作的一个小结，请各位代表批评指正，提出宝贵意见。 财务岗位工作总结例文篇4 尊敬的领导： 您好! 进入企业以来，我就把“做一名优秀的财务人员”当作致力追求的目标。20__年，在企业领导的关怀和同事们的帮忙下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准，严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将一年来的工作、生活、学习以及思想等各方面状况述职汇报如下： 一、思想上 用心上进。能够以用心的态度认真参加企业组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自己思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的__人靠拢。其次，透过广播。电视。报纸。书刊认真学习领会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。 二、工作中 兢兢业业，尽职尽责。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，用心主动，勤勤恳恳，有强烈的工作职责心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为企业服务的宗旨，用满腔热情用心，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律。法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。 三、业务上 不断积累，提高素质。随着新形式对财会人员业务潜力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。用心参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律。法规。方针。政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定，为相关领导、部门了解企业财务状况、经营成果和现金流量，并据以作出经济决策、进行宏观经济管理带给真实、可靠的财务数据信息。 做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。 1、用心。在目前的形式下，对于会计人员的要求越来越高，而用心工作始终是会计工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守企业各项财经纪律和管理制度。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中到达事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都到达了正规化。标准化。做到了全面。及时。准确的反映。 2、创新。对__企业和__企业的各项精神及方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。 3、负责。加强个人职责心培养，认真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的职责心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，用心主动，勤勤恳恳，毫无怨言，已基本较好地胜任本职工作并不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和职责感完成各项工作任务。 四、存在的问题和今后的努力方向 回顾一年来的工作，虽说取得了必须的成绩，但也存在着许多不足之处：一是学习不够踏实;二是处理棘手事情信心不够，需进一步改善;三是开创性的工作开展的不多。 针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的进步。 此致 敬礼! 述职人：__ 20__年x月x日 财务岗位工作总结例文篇5 这x周的实习给我的感触太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。 下面我从个人实习意义及会对计工作的认识作以下总结： 一、良好的专业素质 作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为单位的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上单位发展的步伐，要不断地充实自己。我认识到专业课的重要性，使我有了动力，也对会计工作产生了兴趣，我决定回学校以后一定要努力学习专业知识。 1、学习好预算会计，掌握预算会计与企业会计的不同： 1）会计核算基础不同，预算会计为收付实现制，企业会计为权责发生制。 2）会计要素构成不同，预算会计包括：资产、负债、净资产、收入和支出，企业会计包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。 3）会计等式不同，预算会计为：资产=负债+净资产，企业会计为：资产=负债+所有者权益。 4）会计核算内容及方法有其特殊性，预算会计为：固定资产与固定基金对应，固定资产不计提折旧。对外投资与投资基金对应。对专用基金实行专款专用办法。不实行成本核算，即使有成本核算，也是内部成本核算。一般没有损益的核算。 2、学习会计电算化知识，熟练掌握用友软件，虽然__软件在学校曾经学习过，比较熟悉，但与实际操作中的用友软件有一定的差别，学习得还不够系统与全面，仍需继续钻研与学习。 3、熟练掌握excel表格的功能。 4、熟悉和掌握电脑的基本知识和其他知识。 二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度 会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。实际工作与在学校学习的理论只是有很大的差距，应本着谦虚谨慎的学习态度认真求教，注重以后的实践学习。会计工作需要我们要认真仔细，有耐心。 三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力 会计部门是单位管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和各政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。 工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。要学会为人处事，接人待物，同时要知道相关的礼仪知识。要有团队精神，增强与人沟通、交流的能力以及与人合作的能力。

财务岗位工作心得总结怎么写呢？一起来看看小编今天的分享吧。1、财务岗位工作心得总结首先可以描写作为财务以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理；2、然后可以描写做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表；3、最后可以描写夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。财务岗位工作心得总结1这学期，在领导的信任与关怀下，让我担任会计工作，在领导的关心和同事的耐心帮助下，通过不断努力学习，我已基本能胜任此项工作。同时我能自觉的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。并积极的递交了入党申请书，在思想上要求进步，争取早日成为一名合格的共产党员，更好地为党的事业做出自己贡献。这学期在处领导的支持和帮助下,我们财务处人员团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定成绩，凭着责任心和敬业精神，财务部的各项工作有条不紊，严谨规范取得了一些成绩。作为会计人员不仅要有专业的知识，还要有工作的细心，对来报销的每一笔业务认真审核，对借款、费用报销严格把关，签字权限、票据的规范性等都要仔细审核，同时要合理控制成本费用，充分发挥财务部的监督职能。现将这学期我的工作向领导做个汇报：认真做好了会计核算工作(1)完成了日常财务报销、工资以及各项劳务费的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。严格按照财政局“零余额账户”有关规定，按时申报用款计划指标，及时将银行代付的电话费、保险费、工会经费、养路费等转账业务“授权支付令”送达银行，定期与财政、银行进行对帐，并按资金支出进度合理使用资金，使财政预算资金管理更加科学、规范。(2)完成了职工取暖费、物业费的支出和个人所得税的代扣代缴、报销公费医疗费管理、帐务处理等财务管理工作。财务处做为窗口行业，服务也是非常重要的，处领导也一再重申过，在做好财务本职工作的前提下，我在服务方面也十分重视，因为在前台，我们的一言一行直接代表着财务处整个集体，虽然财务处的工作比较忙，但我会尽可能地做好服务工作。总之，在这学年的工作中，财务处人员在处长的带领下，坚决贯彻执行国家的法律法规及财务管理、会计核算的规章制度，认真完成全校的会计核算工作，实时对成本核算、费用管理、开支范围和计划管理等情况监督检查，对工作中的问题及时研究处理，对重大问题及时向分管领导汇报。在今后的工作中，我会更加努力，不断积累工作经验，有疑必问，有错误及时改正，无论是工作上、学习上，都要积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用!财务岗位工作心得总结2我来到__医院已有一年多了，期间在__院长的领导下，在__科长的指导下，以全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将这今年的工作开展情况总结如下。一、增强全员的预算管理意识根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时听取__院长指导思想，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取科室协调统筹的方式，将手机、座机费、办公费、医用耗材费和科室水电费定额控制，节约、超支自负，培养了职员的节约意识。采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职员借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职员的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。二、提高自身的财会业务水平一直以来，院领导都把人员培训视为医院发展，增强医院竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要高素质的会计从业人员，因此我据实际工作的要求，入职前就制定了个人的会计进修计划，有步骤有目的地进行自修。通过学习，我进一步了解了医院的各项管理制度，懂得了医院会计人员的工作要求，如何更好地做好财务工作等。提高了干好财务工作的主动性与积极性。同时，我积极参加各种形式的学习，努力提高涉及财务管理的各方面水平。财务科成员就是要把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事，我深谙此理，故积极进取，努力学习，争取在明年考取会计师初级职称，为干好医院财务工作提供更高标准的素质保证。三、促进财务基础管理水平的提高随着医院管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，我协同院行政办公室及医务科一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。在财务管理工作中，最重要的一点就是采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了医院会计、库管方针的目标及工作质量考核的标准，将科室费用预算、职员借款写入方针目标。全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的地税关于纳税情况的检查，强化了财务的监督管理职能，规范了各科室的财务控制行为，有力保证了各项工作的`顺利进行。四、搞好医院财产物资的清查与盘点随着医院的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到医院管理的方方面面，从物资采购中的比价，到实际采购的审核，再到废旧物资的处理等等，我随__科长都参与其中，起到了财务科在医院管理应有的作用。通过核查，提高了医院耗材进库、保管的责任心，规范了各科室耗材物资的控制工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作根据__科长关于财经秩序整顿工作的要求，结合我院自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范医院经营行为的良机。对医用耗材、医疗设备购、存业务认真检查，并与后勤科核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。对医院各科室进行全面审计，加强对各科室的成本预算控制，再到采购中涉及到的财务工作，我都紧紧跟着__科长的脚步，规范了财务的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。六、加强资金管理我院资产负债率虽不高，但为了切实把资产负债率降到，特安排一切成本控制工作从点滴抓起，控制资金占用，提高资源使用效率，对欠款情况进行了分析，会同各科室积极回收欠款。做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。从严控制医院资金占用，将医用耗材款、仪器款、广告款和药款及时按要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，极大地提高了医院的资金利用效率和经济效益。以上是我入职以来所处业务事宜的总结报告，在未来的一年，我将认真听取__院长的指导讲话，紧紧跟随__科长的脚步，计划、统筹和落实好院财务工作的事务，为医院的持续、稳定、长久发展尽己之力。财务岗位工作心得总结3__年上半年，本人担任__学校财务工作。工作中以上级相关政策、规章制度、指示精神为指导，做好全期预算、月结、报账、决算等财务相关工作，受到领导、老师、学生和社会的认可。具体做了以下几项工作：一、坚持党的方针政策，坚持上级财务管理制度，坚持学校财经纪律，坚持定期结算，坚持民主理财，量化管理，当好校长的管家。二、处理好数学教学与财务工作中的矛盾，让财务工作尽量不影响本人所担任的教学工作，把财务工作尽可能安排在空余时间或节假日办理，做到教学、财务两不误，本期虽有两次迟到课堂，但没有影响学生一节课，教学成绩也没有拉学校的后腿。家长对本人的教学是满意的。三、在收支工作中，尽量做到该收的及时收、该付的及时付，好多次都丢下手中的饭碗帮家长、帮学生、帮社会相关人员办理相关业务，使之对学校的服务效率与服务质量都非常满意。四、作为管家，应尽到管家的职责，本着学校的各条线都能正常运转，特别是教学线与后勤线主动去协调，储取现金，克服了__无银行的困难，谨小慎微地工作着。因此，学校各线工作都没有因财务方面受到任何影响。五、学校财务工作，坚持校长一支笔审批，做到收支票据手续齐全，及时登账、、及时结算，及时报账、报表，从没有出现任何差错，致使教育总支会计，以及省、市、县领导的检查和抽查都非常满意，并作为典型在全镇推广。六、学校在争取社会捐助的工作中，本人尽量做好中介和协调工作，特别是__厂、平安电工_总对__学校的关爱和捐助相关业务，本人不敢丝毫怠慢，在收支兑付工作中做到了足额、及时兑付，使学生、家长和教师都很满意。总之，半年一晃而过，本人虽然做了一些应该做的工作，得到了各方面的肯定，但离上级要求还有一定距离，在今后的工作中，还应该继续努力，全心全意地为学生服务。财务岗位工作心得总结4一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为后勤工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。(二)__年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，20__年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20__年增长了50%;对B、C和D三个分公司20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20__年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务岗位工作心得总结5又到岁末了，又是一年过去了，在我和公司一起辞旧迎新的同时，也对即将过去的这一年中自已的工作进行一次盘点并做个小结，以在新年之发扬优点，改正不足之处。这期间我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今硕果累累的大树，共同付出了辛勤的汗水。我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作中我做到了：1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。2、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况;3、主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作;4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。5、熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家新规定。6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。7、解答客户有关财务方面的咨询。8、积极配合其它部门的工作，建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的“歌唱革命歌曲”的活动。9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中，本人始终以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的提供服务。11、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议：1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储成本。2、加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用率。3、加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法律知识培训。以上就是小编今天的分享了，希望可以帮助到大家。

通过总结报告，深知过去工作的成绩与失误及其原因，吸取经验教训，指导将来的工作，使今后少犯错误，取得更大的成绩。下面是我整理的财务岗位的个人工作总结范文，欢迎阅读! 财务岗位的个人工作总结范文1 我于20__年_月进入贵公司上班，在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，半年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，全面完成了公司交给的各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就今年工作情况总结及明年工作打算如下： 一、加强学习，提高业务能力。 通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。 二、认真做好自己的本职工作。 这半年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对公司的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，对每一笔业务，每一项资金的流动及确认都要进行认真严格的复核，在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的原始凭证一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，保证各项业务的规范有序。 三、明年工作打算和计划 20__年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司的一名财务工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20__年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务监督管理工作，为公司的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合公司房地产行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在新的一年里，工作任务会更繁重，虽然现金流量会巨大的递增而繁琐，但我仍然会坚持“认真、仔细、严谨”的工作作风，对各项财务资金的管理将严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、账务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是加强会计档案的管理工作。我们虽然在20__年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，20__年我将在原有的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项账本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要账户和原始凭证等业务账本都要严格备案登记存查。 四是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象，造成工作的延迟和业务的疏漏。 公司在新的一年里不断发展强大，迈向成功的步伐，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务会计核算工作中我会尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。 财务岗位的个人工作总结范文2 过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在__的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。 作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。 当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。 财务岗位的个人工作总结范文3 时光飞逝，转眼一年的时间过去了，我在行领导的精心培育和教导下，透过自身的不断努力，无论是在思想上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作总结如下： 思想上，我用心参加政治学习，树立正确的价值观。在行期间，我严格要求自我，遵守行纪行规。政治上要求进步，领导也给了我极大的帮忙，多次让我作为群众代表参加活动，使我在思想上得到质的飞越。 工作上，入行以来，我一向在财务会计部，曾担任过现金收付岗，现金龙头柜，现任会计结算岗，但不管走到哪里，我都会看到各位师傅兢兢业业的身影，也是从他们身上我看到了自我的不足，这样，在我做任何一项工作的时候，我都会严格要求自我，努力做好每项工作。尽管有时也会遇到挫折，但是只要想到我身边有那么一群可爱可敬的战友，我就会信心实足。我会跟他们一齐刻苦钻研财务业务，争当行家里手。我坚信，在今后的工作中我会做的更好。 我工作过的岗位大部分在前台，透过近半年来与客户的真心交流，我明白了这项工作要的就是十分的认真，满心的真诚和百分百的热情。每一天，当我带着这些走上岗位，当我在一天忙碌之后听到客户对建行的肯定时，我就会很满足。 以上就是我在这一年里学到的，短短一年的时间让我收获的比任何时候都丰富。以后的路会很长，但因为有战友，我相信我的步伐会更矫健，也许就应了那句话——没有最好，只有更好。我必须会努力，让自我成为一名更好的建行财务人。 财务岗位的个人工作总结范文4 20__年中，在领导及同事们的帮忙指导下，透过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下： 一、加强学习，注重提升个人修养 一是透过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。 二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 三是努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自我的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作; 四是不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合潜力不断得到提高。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作计划 一年来，本人以高度的职责感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成20__年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为20__年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成20__年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立20__年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导带给相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时持续联系，提出用款申请计划，以到达资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。 三、勤勤恳恳做好后勤服务 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于理解安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作。 在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就应用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。 财务岗位的个人工作总结范文5 20__年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20__年度个人工作状况总结如下： 一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表。 1、认真做好了会计核算工作。 (1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20__年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。 (2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20__年全年，及时交纳各项保险万元。其中：为__名职工办理退休养老保险__万元。 (3)20__年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳_万元。 (4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。 (5)加强和完善国有资产管理，20__年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。 (6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。 (7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20__年会计业务处理务必执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务。 (1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。 (2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成了20__年预算上报工作。 二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益。 20__年在我办领导的大力支持下，用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20__年度万元争取到10万元。目前，20__年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，用心挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。透过节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。 三、用心参加业务培训，适应新形势的要求。 近年来，市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我用心参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求，针对我办财务特点专门购买了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记，透过学习提高了自身业务素质和业务技能。 四、参与和开展了重大项目工作。 20__年是我起步的关键一年，年内同时展开了多个项目，为保障各项目顺利进展，我先后参与和进行了__前期论证及__论证相关工作，先后为__选址、_建设规划等项目办理了账户的开户与撤销工作。同时，按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。 五、今后的工作计划。 20__年，我将继续在领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下： 1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。 2、做好财务计划管理，加强财务计划执行状况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策带给有用的决策信息。 3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。 4、继续与财政局、税务局协调20__年财政拨款事宜和社会保险“五险”，以及残疾人保证金交纳工作;继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。 5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。 6、在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。 7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。 总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调潜力方面，距离上级业务主管部门、领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20__年进一步加以提高和改善。

时间过得太快,让人猝不及防,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的工作发展,现在就让我们好好地规划一下吧。下面是我为大家整理的关于财务岗位 工作计划 安排，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 财务岗位工作计划安排1 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在 财务管理 和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在--年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他 财经 法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和 岗位职责 、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在--年做了大量细致的工作： 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的--年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对--年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与 经验 交流会，对整个财务系统做了 工作 总结 和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员 税务知识 。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 根据--年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在--年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了--年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 --年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性 措施 或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的`专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 财务岗位工作计划安排2 在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好--中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习 教育 。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用学校财务出纳工作计划模板。 一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 三、继续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、允许代收学生 保险 。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。 财务岗位工作计划安排3 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化. 加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据. 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的 规章制度 ，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限. 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量. 做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用. 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作. 二.财务部工作计划. 1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用. 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用. 3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率. 作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在 企业管理 的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献! 现在将规划--公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下： 计划公司在20--年-月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等. 一、开账前提准备工作： 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 点. 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧.难 以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进行评估. 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块： 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、成本核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作分配与职责 总账会计： 1、负责每月的现金银行 日记 账的制作登记. 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。 6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业秘密 往来账会计： 1、负责每月与供应商、客户对账 2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款 3、进、销存发票的跟进与登记. 4、固定资产的登记，并依据折旧 方法 进行折旧. 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业秘密 出纳： 1、负责公司的费用报销，供应商付款.将所有的付款单据交给--登记现金银行日记账 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、协助领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程 (一)、工作流程： (--负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作.) 1、现金收付 a. 收现 根据YY开具的 收据 收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人，--凭记账联登记现金流水账. b.费用报销： --负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写--公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由--每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符. 2、银行收付 a.银收 --根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账. b.银付 YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致.方可付款，付款OK后的付款单交回给--登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支.账务迷乱.) (二)、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据. a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。 b.应收类：ZZ岗位负责，传递--. c.应付类：ZZ岗位负责，传递--.除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料. d.摊销、计提、折旧：20--年公司的装修费用达到---多万元，计划在-年内摊销完毕，-年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供. e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点.根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算.每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量-材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中.费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用. f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给GG审核，公司审核. 财务岗位工作计划安排4 在过去的一年来，我在工作上努力的履行了自己的职责，我们__-公司的其他同事们也同样努力的取得了较好的成绩。为公司的发展贡献了的我们的力量。但转眼，新年到来，为了能在新的20--年里取得更好的成绩与发展，我们必须的在此改变过去的自己，向着更高的山巅前进!如今，公司又有了新的目标，而我们也必须做好新的计划!以下是我对自己20--年的工作计划： 一、思想心态的调整准备 思想自始至终都是人的力量和动力来源，作为一名的工作者，我们更需要在工作中加强自我思想的管理和约束! 1、加强自我的工作热情。出纳是非常枯燥且严谨的工作，高强度的集中精神，会让我感到疲劳，也会不自觉的松懈。为此，我要从思想上在改善这个问题，让工作带着热情，充满决心和目标!这会帮助我更好的提高自我的工作质量! 2、提高责任感，认识自身工作的重要性!作为出纳，我是重要的财务人员!我要明白自己的工作，影响的不仅仅是我一个人，深知是整个公司的运转和与银行等各个方面的交接。我不能出错，更不能出大错!为此，我要不断的警示自己，做足准备，决不能对工作马虎大意! 3、适应心态的改变。人们总说：“放松心态”，但其实，放松心态的同时，我们也不能放松对自己的要求!放松不是说让我们松懈的自己，而是要让这种严格，成为自己的一种常态!能以日常的状态保持对自己的高要求，这才能让我们真正的成长! 二、工作的进步方向 工作方面我有很多不足的地方，这一点体现在很多方面，以下是我的个人计划： 1、加强日常的知识储备。想完成好出纳的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上，我不能仅靠领导的指点，更要在工作内外都要加强自我的学习能力!保证在这一年里能不断的为自己充电和改进，在提高工作效率和准确。 2、多与同事交流。在工作中，我也要多和同事保持良好的关系，工作中多问，多配合，齐心配合，将工作完成好。 新一年的工作虽然不会一下子很难，但一定会不断的提高!我要做好准备，紧跟公司的步伐和节奏，让自己变得更加出色! 财务岗位工作计划安排5 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20--年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。 财务岗位工作计划安排5篇相关 文章 ： ★ 财务工作计划安排简短5篇 ★ 2020公司财务人员的工作计划5篇 ★ 财务个人工作计划5篇汇总大全 ★ 2020会计岗位的工作计划5篇 ★ 财务个人年度工作计划5篇精选 ★ 财务个人工作计划范文五篇 ★ 会计人员工作计划5篇 ★ 2020财务会计个人工作计划范文5篇 ★ 2020年财务人员的个人工作计划5篇 ★ 财务部2020年度个人工作计划优秀范文5篇

出纳财务岗位职责(15篇) 　　在不断进步的时代，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是我精心整理的出纳财务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。 出纳财务岗位职责1 　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。 　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。 　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。 　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。 　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。 　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。 　　9、负责每日清算交割工作。 　　10、及时完成领导交办的其他工作。 　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。 出纳财务岗位职责2 　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 　　4. 负责货币资金的收付与管理工作。 　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 出纳财务岗位职责3 　　1、负责原始凭证的审核; 　　2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。 　　3、协助会计做好各种帐务处理工作。 　　4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告; 　　5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。 出纳财务岗位职责4 　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。 　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。 　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。 　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 　　6、配合对应收款的清算工作。 　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。 　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 　　11、负责掌管公司财务保险柜。 　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。 出纳财务岗位职责5 　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账; 　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款; 　　3、协同部门经理发放职工工资; 　　4、负责归集各部门礼品费用情况表; 　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。 　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴; 　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。 　　8、配合其他部门工作; 　　9、完成上级交办的任务。 出纳财务岗位职责6 　　 岗位职责： 　　1、负责食堂、宿舍的管理。 　　2、负责考勤的统计，工资的核算。 　　3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。 　　4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。 　　5、领导安排的其他工作。 　　 任职要求 　　1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。 　　2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。 　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。 　　4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。 出纳财务岗位职责7 　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 　　4、负责货币资金的收付和管理工作。 　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 出纳财务岗位职责8 　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。 　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。 　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。 　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。 　　9.债权、债务及时登记，及时查清。 　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。 　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。 　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。 出纳财务岗位职责9 　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务； 　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对； 　　3、安全库存现金和各种有价证券； 　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性； 　　5、负责收费结算、收款票据交接； 　　6、负责公司收据购买； 　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料； 　　8、其他临时性工作。 出纳财务岗位职责10 　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作; 　　2、登记现金、银行存款账务; 　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作; 　　4、定期与会计核对账目，账账相符; 　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作; 　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作; 出纳财务岗位职责11 　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证; 　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等; 　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作; 　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 　　5、保管好各种空白支票、票据等; 　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况; 　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等 　　任职要求： 　　1、专科以上学历、会计专业; 　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等); 　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业; 　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。 出纳财务岗位职责12 　　出纳的基本职责是： 　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。 　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 　　6、负责代理记账单位出纳工作 　　7、完成部门领导交办的其他任务。 　　出纳具体的工作内容： 　　（1）货币资金核算。 　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 　　（2）往来结算。 　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。 　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 　　（3）工资结算。 　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。 　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。 出纳财务岗位职责13 　　一、岗位职责 　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。 　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。 　　3、负责库存现金的保管工作。 　　4、负责与现金有关报表的编制和分析 　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。 　　6、负责现金预算的编制和执行监控 　　7、完成领导临时交办事项 　　二、工作标准 　　1、现金收付业务处理标准 　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确； 　　2、支付暂借款的管理标准 　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。 　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。 　　3、库存限额的管理标准 　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过 　　规定限额，超过部分及时存入银行。 　　4、票据、印章的使用及保管 　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。 　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。 　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。 出纳财务岗位职责14 　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。 　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。 　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的.支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。 　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。 　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。 出纳财务岗位职责15 　　一、 出纳的任职要求和重要性 　　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 　　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。 　　二、 出纳的岗位职责 　　主要职责：资金收付 　　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。 　　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。 　　岗位职责： 　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。 　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。 　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致； 　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。 　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费； 　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。 　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账； 　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。 　　6、做好应收款项的回收工作； 　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金； 　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作； 　　8、完成领导交办的其他工作。 　　三、 出纳需要掌握的主要技能和知识 　　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等； 　　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法； 　　3. 掌握财务软件中的资金模块操作； 　　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求； 　　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核； 　　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。 　　四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格 　　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账） 　　2. 现金流量表； 　　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握） 　　4. 发票登记簿； 　　5. 支票登记簿； 　　6. 印章使用登记簿； 　　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。 　　五、 出纳职业规划 　　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己： 　　1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求； 　　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定； 　　3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求； 　　4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能； 　　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。 　　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。 　　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。 　　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。 ;

财务岗位职责有哪些财务的岗位职责有编制短期预算；确定每个业务单元的主要绩效标准；确保业务单元有充分的管理控制权；建立控制制度，确保公司财产的安全；履行所有的报税和纳税义务；负责公司统计报表的收集、整理工作。财务岗位指企业日常生产经营活动中负责对企业的财务活动进行登记和管理的相关人员，一般包括企业的会计人员、企业的出纳人员、企业的成本核算人员以及企业其他与财务工作相关联的人员。财务的招聘条件是什么？财务的招聘条件是：1、坚持原则，具备良好的道德品质；2、遵守国家法律、法规；3、具备一定的会计专业知识和技能；4、热爱财务工作，秉公办事；5、年满18周岁；6、具有良好的沟通、协调能力。财务管理职能包括哪些？财务管理职能包括财务预测、财务决策、财务计划、财务控制、财务分析等。财务职能是指企业财务在运行中所固有的功能。财务的职能源于企业资金运动及其所体现的经济关系，表现为筹资、用资、耗资、分配等过程中的管理职能。财务管理的核心是什么？财务管理的核心是财务决策。财务决策是对财务方案、财务政策进行选择和决定的过程，其目的在于确定合理可行的财务方案。财务决策是一种多标准的综合决策和复杂过程，因此决策方案往往是多种因素综合平衡的结果，只有确定了效果好并切实可行的方案，财务活动才能取得好的效益，完成企业价值最大化的财务管理目标。财务管理属于财会审计类吗？财务管理属于会计与审计类。财务是非常有前途的一个职业，也是一个很容易规划自己发展路径的职业。二者关系财务管理属于会计与审计类专业大类。财务工作有哪些岗位职责财务工作的岗位职责很多也很杂，主要包括负责公司单位成本、生产总成本和结转；成本日常核算工作，检查材料领料及退料核算是否准确及时；成本预测与分析模板的建立与完善等等，财务工作十分庞杂，需要财务人员具备较好的职业素养和认真仔细的办事作风，并且必须熟悉财务相关法律、法规，熟练操作财务工具和软件。财务工作的岗位职责1、编制并执行财务计划、预算、遵守各项收入制度，费用开支范围和标准；2、对公司的全部账目进行记账、算账、报账工作，做到内容真实，数字准确，账目清楚、日清月结，并且按期出具财务报表；3、保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，若遇上级机关、财政、税务、银行等部门检查工作，应当负责提供有关资料，必须如实反映情况；4、建立与完善成本预测与分析模板，准确、及时地提供成本分析信息，根据成本构成、历史数据以及与预算、计划等指标进行比较，出具成本分析报告，及时预警成本异常并找出原因、提出改善意见。财务部门都有哪些岗位1、总会计师：统筹企业所有财会工作的最高领导。2、出纳：负责现金及支票保管、企业资金收支等的管理工作。3、稽核：负责账项及凭证之间的钩稽关系的核对及管理工作。4、资金核算岗位：负责核算现金及银行存款等资金的核算工作。5、收入、支出、债权债务核算职位：负责企业收入支出等业务的核算工作。财务的职能财务的职能包括企业筹资管理、企业财务管理以及企业投资管理。财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征；后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。

财务岗位职责包括哪些 　　在不断进步的时代，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是我为大家整理的财务岗位职责包括哪些，希望能够帮助到大家。 财务岗位职责包括哪些1 　　(一)固定资产核算 　　1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 　　2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; 　　3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 　　4.按制度规定计提固定资产折旧; 　　5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的"合理使用,提高固定资产利用率. 　　(二)材料核算 　　1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度; 　　2.根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划; 　　3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗; 　　4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理. 　　(三)工资核算 　　1.按计划控制工资总额的使用; 　　2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金; 　　3.进行工资明细核算. 　　(四)成本核算 　　1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划; 　　2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报; 　　3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出. 　　(五)利润核算及分配 　　1.编制利润计划,将年度利润值计算精准; 　　2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报; 　　3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表; 　　4考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润. 　　(六)往来结算 　　1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项; 　　2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结. 　　(七)专项资金核算 　　1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理; 　　2.对专项资金进行明细核算; 　　3.按时编制专项奖金报表. 　　(八)总账报表 　　1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表; 　　2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表. 　　(九)综合分析 　　1.综合分析财务状况和经营成果; 　　2.编写财务情况说明书; 　　3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见. 财务岗位职责包括哪些2 　　1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 　　2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。 　　3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失;做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。 　　4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符;一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。 　　5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券)，保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。 　　6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。 　　7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。 　　8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。 　　9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 　　10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。 　　11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。 ;

财务经理：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。会计工作职责：会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。参考资料：百度百科-会计人员百度百科-出纳百度百科-财务经理

财政财务需要负责公司全面的成本核算、会计核算和分析工作:负责各项税务管理，保证公司税负平稳合理，出具各项财务会计报表;下面是我给大家整理的财政财务 岗位职责 ，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 财政财务岗位职责1 1、负责并熟悉eBay，亚马逊、速卖通等电商平台店铺的财务核算，能独立处理全盘账务。 2、准确的编制提交财务统计报表、分析 报告 ;负责成本核算管理;与各部门进行分析数据，及时反映问题。 3、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。 4、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证账目相符。 5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 6、负责店铺销售账务核算，财务报表的制作。 财政财务岗位职责2 1、负责公司 财务管理 信息化工作，EAS、合并报表、全面预算等; 2、负责财务信息系统需求梳理、统筹分析，制定财务信息化方案，深入业务管理; 3、负责财务信息系统规划、实施、上线等 工作; 4、负责财务预算系统日常运维 财政财务岗位职责3 1、组织编制年度预算、并指导、监督、检查预算执行情况，分析产生差异的原因，提出改进建议并跟进改善情况;滚动预测公司经营情况; 2、深度参与公司业务，提供月度财务分析报告，为管理层提供决策支持; 3、搜集公司及各部门业务数据，按照不同业务类型形成业务分析报告，组织或及时提供各个业务产品的盈利情况分析，为业务提供决策依据; 4、协助搭建公司绩效管理体系，制定绩效管理方案; 5、财务信息化建设。 财政财务岗位职责4 1、建立健全现金出纳各种账册，负责审核现金收付凭证; 2、每周收取 收据 及收款员每日 工作报告 表，并报告差异数目; 3、对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，保证帐实相符; 4、每月及时取得银行对账单，编制余额调节表; 5、保障公司资金安全，维护公司银行账户; 6、完成上级领导临时交办的工作任务。 财政财务岗位职责5 1.负责根据公司战略方针目标，建立和完善相关财务管理制度、规范，优化业务流程; 2.负责管理公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作; 组织制订、审核公司财务内控制度，进行财务风险管理; 3.负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用、现金流量、财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告; 4、负责公司全面的成本核算、会计核算和分析工作:负责各项税务管理，保证公司税负平稳合理，出具各项财务会计报表; 5.负责公司IPO相关财务工作; 6.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益; 财政财务岗位职责6 1、办理银行结算业务，管理银行存款 ; 2、维护子公司的财务台账及按照总部要求完成的表格 ; 3、整理与归档子公司的各项财务资料 ; 4、开具发票，按时完成各类税务申报及工商公示; 5、协助财务预算、审核、监督工作 ; 6、完成上级交办的其他工作 。 财政财务岗位职责7 1、协助财务经理拟订公司各部成本核算实施细则，报上级批准后组织执行职责 2、对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划职责 3、登记、保管各种明细账、总分类账职责 4、定期对账，如发现差异，查明差异原因。处理结账时有关账务的调整事宜职责 5、设计、修订会计制度和会计表单，分析财务结构。编制会计报告、报表职责 6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作职责 7、执行资金预算及控制预算内的经费支出职责 8、管理往来账、应收账、应付款、固定资产、无形资产职责 9、每月计提核算税金、费用、折旧等。 财政财务岗位职责相关 文章 ： ★ 财务会计人员的岗位职责 ★ 财务部会计岗位职责范本 ★ 财政所会计岗位职责 ★ 财务人员岗位职责 ★ 财务工作岗位职责 ★ 财政所出纳岗位职责 ★ 会计人员岗位职责 ★ 财务部岗位职责范文 ★ 财政所会计岗位职责范本 ★ 公司财务部岗位职责

行政财务岗位职责 　　在现实社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是我精心整理的行政财务岗位职责，希望对大家有所帮助。 行政财务岗位职责1 　　1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况 　　2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项; 　　3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作; 　　4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请; 　　5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等; 　　6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等; 　　7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等; 　　8、完成上级安排的其它工作事项。 行政财务岗位职责2 　　1、负责集团整体运营体系建设,包括组织运营、绩效管理、激励考核体系以及计划运营管理等; 　　2、负责对接外部咨询机构,牵头负责咨询机构提供的咨询方案的落地执行; 　　3、负责其他公司领导安排的一系列工作 行政财务岗位职责3 　　1、促销费用管理：促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯; 　　2、审计管理：大区日常财务审计及大区经理离任交接审计; 　　3、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度; 　　4、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认; 　　5、其他工作：领导临时交办的工作。 行政财务岗位职责4 　　 岗位职责 : 　　1、依据部门年度目标制定KA团队销售目标,进行目标分解和分配且保证进度达成,以完成年度业绩为最终目标; 　　2、负责大客户开发,对接客户HRD及以上层级对接人; 　　3、负责KA团队管理,提升团队大客户开发、维护、留存能力; 　　4、负责团队文化建设,建立良好的工作氛围; 　　5、协调公司资源,提升团队工作效率,促进跨部门协作; 　　6、跟进客户后续外包服务,在交付、客情维护上及时跟进并优化改进。 　　 任职要求 : 　　1、统招本科以上学历,8年以上销售经验,5年以上大客户开发经验,熟悉岗位外包、BPO、RPO、HRO服务模式;有SaaS、软件类人力资源相关产品销售经验优先; 　　2、熟悉人力资源政策,包含不限于劳动法、劳动合同法、社保政策、个税政策; 　　3、具备深度挖掘客户外包需求的能力,能为不同阶段客户提供外包服务解决方案; 　　4、有丰富的人力资源客户资源和人脉,能独立搭建团队候选人优先; 　　5、优秀的抗压能力和解决问题的能力,对业务从0-1有强烈的成功欲望和自驱力,愿与创业型公司一起发展。 行政财务岗位职责5 　　1、预算管理体系建设：持续完善及维护预算管理流程；更新《预算流程操作指引》及培训手册。 　　2、预算执行管控：手机公司各部门季度及月度计划、进行预算执行考核和情况分析，并出具费用预算进度报告。 　　3、财务分析报告与业务支持：月度出具经营分析会报告，决策支持及绩效评价。 　　4、预算编制、调整及调剂：协助完成公司年度预算细化、调整及调剂等事项。 　　5、其他项目制或协同类的工作。 行政财务岗位职责6 　　 工作职责 : 　　1、负责公司财务类报表的审核、并对其中数据进行定期财务分析,为公司发展决策提供建议; 　　2、依据国家的财务政策、会计法规规范公司相关规章制度; 　　3、注重对资产及资金的管理,有效提高资产使用效率,降低经营成本; 　　4、与银行、工商、税务、审计、统计等政府部门及中介机构建立并维持良好关系,维护公司利益; 　　5、负责公司内部财务审查; 　　6、负责协助集团、事业部进行财务工作对接。 　　 任职资格 : 　　1、5年以上工作经验,从事同岗位工作经验2年以上,有教育培训行业经验者优先; 　　2、会计、金融类相关专业大专以上学历; 　　3、对数字敏感、精通各类财务报表、能结合财务数据为公司发展及决策提出建议; 　　4、具有良好的职业道德操守、有出色的人际沟通能力、管理决策能力、洞察力; 　　5、熟悉国家的财务政策、会计法规,了解税务相关法律法规及政策。 行政财务岗位职责7 　　 工作职责 : 　　1、具体负责新零售项目推进和全渠道运营管控 　　2、具体负责公司一体化平台有关商品、营销、运营、会员、物流等业务跨业态协同,推进一体化重点场景拓展 　　3、具体负责一体化平台运营KPI跟踪,促进绩效提升 　　4、具体负责推进集团其他新业务的创新转型、业务整合、运营管控 　　 任职资格 : 　　1、45周岁以下,身体健康 　　2、本科及以上学历,经济或管理类相关专业毕业 　　3、5年以上零售行业从业经验,有较好的职业素养、敬业精神 　　4、熟练掌握英语、熟练应用办公软件,具有良好的综合分析、沟通协调及表达能力 　　5、新零售相关从业经历者优先 行政财务岗位职责8 　　1、负责根据业务发生情况及时准确的进行账务处理，定期出具汇报数据； 　　2、负责业务线报表编制工作，确保报表数据的准确； 　　3、负责建议并规范各部门业务流程及操作规范，降低管理风险 　　4、负责梳理和回顾财务相关流程，提出财务流程优化建议并推动落地，提高工作效能 　　5、上级交代的其他工作。 行政财务岗位职责9 　　1、全面负责项目财务部的日常管理工作; 　　2、组织制订、完善财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况; 　　3、在公司经营计划的指导下，组织编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行情况，及时向公司领导反馈财务、资金、成本、费用信息; 　　4、审核公司的各项成本、费用等原始凭证、监控各项支出; 　　5、协调银行、税务等相关部门关系。 　　6、良好的税务筹划，精通国家各项税务相关政策; 行政财务岗位职责10 　　1.日常费用报销的复核，收入、成本、费用的`核算; 　　2.一般纳税人记账凭证的编制、账目的审核 及月末税务工资的申报; 　　3.进行定期清查应收应付账务，账龄分析，让公司领导清楚了解应收应付情况，避免出现呆账; 　　4.维护与税务、工商、银行的良好关系及与单位内部各部门间的关系。 　　5.完成上级领导交待的其他工作; 行政财务岗位职责11 　　1、根据需求，从事集团财务信息化方向的管理咨询工作; 　　2、负责与集团及所属公司沟通及项目的访谈、调研与分析诊断; 　　3、以项目组为单位，根据集团及所属公司在管理实践中的问题，独立完成解决方案制定; 　　4、作为业务咨询负责人，承担或参与集团公司财务信息化项目建设实施、推广工作; 　　5、负责提炼和总结与项目相关的知识，并参与公司知识管理工作。 行政财务岗位职责12 　　1、负责集团旗下项目财务核算、税务筹划与财务管理工作; 　　2、配合集团财务中心健全项目内部控制制度; 　　3、协助集团财务中心资金部完成资金归集等事务; 　　4、负责维护当地税务、金融关系; 　　5、按照集团财务管理制度要求，及时准确提供各类财务信息; 　　6、按期提出经营分析建议，为项目公司经营活动提供财务支持; 　　7、完成领导交办的其他事项。 行政财务岗位职责13 　　 职责描述 : 　　1、全面负责城市项目财务工作,对各项财务核算业务负责; 　　2、负责对费用、往来资金、资产的账务处理和监控管理; 　　3、合理使用资金,保证资金安全和提高资金使用效益; 　　4、参与审查项目重要经济合同、协议,对合同经济条款、验收结算及资金使用过程进行审核和监督; 　　5、组织税务筹划,严格执行国家税收法规,正确核算涉水业务,合理降低企业税负,维护与税务部门的关系; 　　6、定期向区域公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析。 　　 任职要求 : 　　1、全日制统招本科及以上学历,财务相关专业; 　　2、五年以上房地产企业财务管理经验,具备熟悉税筹、投资测算等相关经验优先; 　　3、具备良好的财务人员素养,对数字敏感,严谨; 　　4、具备良好的抗压能力及沟通协调能力。 行政财务岗位职责14 　　 职责描述 : 　　1、制度建设:拟定各类行政管理制度,梳理各项流程,完善制度体系,规范行政管理工作; 　　2、费用管控:负责财务管理工作,制定财务年度预算,审核费用使用情况,及时纠正和控制费用支出; 　　3、采购及供应商管理:管理供应商的素质和服务质量,规范采购流程,确保供应商符合标准; 　　4、办公室管理:负责办公环境管理、装修、物业沟通等行政后勤工作; 　　5、运营管理:开展公司日常行政运营管理,包括但不限于会务组织、档案管理、证照管理、车辆管理、接待来访等工作; 　　6、人事管理:负责人员招聘、绩效考核、考勤管理、工资编报、社保缴存管理,组织对员工的晋升、调职、奖惩、辞退等全面工作。 　　 任职要求 : 　　1、全日制大专及以上学历,行政管理、工商管理等相关专业优先; 　　2、5年以上行政工作经历,其中3年以上团队管理经验,具备全国化行政管理经验优先考虑; 　　3、具备良好的客户服务意识及较强的供应商管理能力; 　　4、具有跨部门沟通能力,执行力强,抗压力强,能组织带领团队按时出色完成各项工作。 行政财务岗位职责15 　　 岗位职责 : 　　1、负责统计客户每期投资收益明细; 　　2、负责客户投资收益的定期派发(美国账户打款); 　　3、负责每单签约客户信息登记、录入; 　　4、负责客户签约合同文件的准备与签约后的存档; 　　5、完成领导安排的其他工作。 　　 岗位要求 : 　　1、不限工作年限,全日制大专及以上学历; 　　2、具有基础英语阅读能力,英语水平高者优先考虑; 　　3、工作细心、有责任心和耐心; 　　4、具有良好的沟通能力、执行能力,能够承受较强的工作压力。 ;

1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度出纳工作职责：1．办理现金收付和银行结算业务。2．登记现金及银行存款日记账。3．保管库存现金和各种有价证券。4．保管有关印章、空白收据和空白支票。5．积极配合银行做好对账、报账工作。6．配合会计做好各种账务处理。7．完成企业领导交办的其他相关工作。会计工作职责：1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。5．完成企业领导交的其他相关工作。资金岗1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作10．按时完成领导交办的其他相关工作

问题一：财务部门主要职能有哪些？ （1）负责资金筹集； （2）负责固定资产投资； （3）负责营运资金管理； （4）负责证券骸资与管理； （5）负责利润分配； （6）负责财务预测、财务计划与财务分析。 （7）税务 问题二：会计岗位人员职责有哪些 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 问题三：请问公司财务的职责是什么? 会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。 四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 问题四：财务会计岗位职责有哪些 您好，财务会计岗位职责有： 1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。 2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。 3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。 4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。 5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。 6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。 7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。 8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。 9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 问题五：销售会计的岗位职责包括哪些? 会计分很多种，不同种类的会计其岗位责任制也有所不同。以下是一则销售会计岗位责任制，仅供各位番禺会计参考。 问题六：财务人员的工作职责有那些啊,日常工作应该注意那些啊. 会计人员的岗位职责是根据公司有关财务管理制度，协助财务经理完善本公司的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，做好费用、税收的核算和控制，固定资产的账务管理，及时交纳税款等相关工作， 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。 4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。 5、每日及时审核采购部门报送的《采购入库单》，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。 6、审核记账凭证，据实登记各类明细账， 并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账7、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符 8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。 9、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税，负责增值税相关变更、登记、注销的管理工 作 10、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作 11、准确及时地对公司纳税工作作出安排。 12、负责内部单位统一结算发票信息录入，增值税专用发票等抵扣信息录入、认证工作 13、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员 14、为公司为公司贷款及公司基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表 15、为公司预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据 16、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料 17、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做到数字真实、凭证完整、装订整齐，字迹清晰。 以上是总体整理的，不知能不能帮到你！ 问题七：总账会计岗位职责有哪些？ 同学你好，很高兴为您解答！ 高顿网校为您解答： 做为财务部的总账会计，主要负责凭证的审核、月底的结账、报表与分析的编制以及其他相关的核算工作： 首先，根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，做好总账会计的核算工作。 其次，根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与各部门的预算进行比对。 因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质量的重要保证。 再次，于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析进行归档，以便可以及时提供准确的数据。 而且，在做好本职工作的基础上，要及时、准确地为其提供各方面的财务数据。 作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌，高顿财经集财经教育核心资源于一身，旗下拥有高顿网校、公开课、在线直播、网站联盟、财经题库、高顿部落会计论坛、APP客户端等平台资源，为全球财经界人士提供优质的服务及全面的解决方案。 高顿网校将始终秉承成就年轻梦想，开创新商业文明的企业使命，加快国际化进程，打造全球一流的财经网络学习平台！ 高顿祝您生活愉快！如仍有疑问，欢迎向高顿企业知道平台提问！ 问题八：什么是会计？会计的主要工作职责是什么？ 会计是以货币为主要计量单位，以提高经济效益为主要目标，运用专门方法对企业，机关，事业单位和其他组织打经济活动进行全面，综合，连续，系统地核算和监督，提供会计信息，并随着社会经济的日益发展，逐步开著预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动，是经济管理活动的重要组成部分。会计的主要工作职责（一）按照会计制度规定审核、记帐、汇总，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照企业会计准则，定期检查、分析公司经营成果、成本控制的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司内参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理交付的其他工作。出纳的主要工作职责（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，严禁白条顶抵现金。（三）建立健全现金、银行存款帐目，严格审核现金收付凭据。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、税收缴纳工作。（六）配合会计做好各种日常帐务处理工作。（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。 问题九：什么是会计人员？会计人员的职责是什么？ 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。　　会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据会计法的规定，会计人员的主要职责是：　　(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。　　(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。　　(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。　　(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。　　(5)办理其他会计事务。 问题十：会计人员的主要职责有哪些 会计机构、会计人员的主要职责是：　　（一）按照本法第二章的规定，进行会计核算；　　（二）按照本法第三章的规定，实行会计监督；　　（三）拟订本单位办理会计事务的具体办法；　　（四）参与拟订经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况；　　（五）办理其他会计事务。

财务经理：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。会计工作职责：会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。参考资料：百度百科-会计人员百度百科-出纳百度百科-财务经理

财务人员的岗位职责：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。5、每日及时审核采购部门报送的《采购入库单》，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。6、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。7、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。9、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税，负责增值税相关变更、登记、注销的管理工作。10、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作。

财务岗位职责（精选5篇） 　　在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是我整理的财务岗位职责（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 　　财务岗位职责1 　　1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。 　　2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。 　　3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。 　　4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。 　　5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。 　　6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。 　　7、月末整理装订凭证。 　　8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。 　　9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。 　　10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。 　　11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的`第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。 　　12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。 　　13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。 　　财务岗位职责2 　　一、认真编制和严格执行财务计划，做好增收节支，做好资产、负债类和费用、成本、收入与损益的正确核算工作，保证完成税利上缴任务。 　　二、严格执行财务监督职能，依照《会计法》及《典当行会计制度》等有关规定，落实和健全企业内部财务制度与稽核制度。 　　三、全面履行会计在财务管理中的职责，认真执行财务管理制度，积极发挥财务职能作用，运用财务信息和财务分析等手段，为领导提供有关财务数据与财务分析资料，当好领导参谋。 　　四、认真执行“账款、账物分管”的原则，对各类财务收支，要严格审查，做好守口把关、堵塞漏洞。 　　五、坚持记账、算账、报账手续清楚，要素齐全、内容真实、数字准确与日清月结，按时报账。确保账款、账物的安全，应定期与不定期同有关部门进行核对，确保账账、账表、账实、账据、账款、内外账务六相符。 　　六、按规定妥善保管凭证、账册、报表等会计档案资料，并对财务印章、重要空白凭证等，必须实行双人分管，做到相互制约。 　　七、拟订或参与企业有关财务事务的具体办法和协税等事宜。 　　八、必须遵守国家财政制度与财经纪律，认真执行费用开支标准，自觉抑制不正之风与一切违法行为。 　　九、执行总经理委托和授权处理的有关事务和其他临时性工作。 　　财务岗位职责3 　　1、具体管理学校的一切经费开支，主动协助领导合理使用好各项资金。对违反财务制度的一切开支，要坚持原则，敢于提出意见。 　　2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支符合规定，帐目清楚准确。 　　3、按照规定编造各种预算报表、统计资料、做到准确及时。 　　4、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、保存。 　　5、及时处理一切暂收暂付款项。 　　6、由学校特定情况而定，应兼做其他力所能及的工作。 　　财务岗位职责4 　　1、为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息 　　A、每月向总公司提供统计报表，并作好报表解析工作； 　　B、每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表； 　　2、为公司内部经营管理提供会计信息 　　A、及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况，有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理； 　　B、应要求完成属于本部门的工作，如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。 　　c、为其他部门提供工作协助、提供信息查询，为公司成本费用控制提供数据支持和建议。 　　3、为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。 　　A、配合审计部门对我司进行年审； 　　B、配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。 　　4、合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。 　　5、正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。 　　6、正确核算公司营业收入及成本。 　　7、员工工资的核算与发放。 　　8、其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。 　　9、遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。 　　10、完成上级交办的其他事项。 　　财务岗位职责5 　　1、负责办理学校的现金收付工作。 　　2、仔细审核收付的每一张单据凭证。做到经手的每一张收付单据凭证都符合财务规定。（教职工办理报销手续时，可以先由会计审查后交领导批准，亦可领导批准后，再由会计审查是否符合报销规定，领导负责审批这件事可不可以报，会计具体审查来笼去脉，车票、补贴是否符合规定。） 　　3、认真执行现金管理制度，除按规定的备用金，要及时上交银行，对暂付的现金要按规定催促有关人员及时报销结帐。 　　4、提高警惕，保管好现金以及凭证和帐目。 　　5、模范地遵守和维护财经纪律和财务制度，对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝付款，拒绝报销，并及时向领导报告。 　　6、负责学校各有关经费的催收工作。 　　7、及时地准确地发放工资、奖金和福利等经费。 　　8、关心和做好其他力所能及的后勤总务工作，如办公室值班，来访接待，接好传达电话，抄录水电表等。 　　9、认真执行《中华人民共和国会计法》。 ;

医院财务岗位职责（精选13篇） 　　在当今社会生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我为大家整理的医院财务岗位职责（精选13篇），希望对大家有所帮助！ 　　医院财务岗位职责 篇1 　　1、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。 　　2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。 　　3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。 　　4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。 　　5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。 　　6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。 　　7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。 　　8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。 　　9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。 　　10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。 　　11、负责医院的经济管理及财务管理工作。 　　医院财务岗位职责 篇2 　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。 　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。 　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 　　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。 　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。 　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。 　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。 　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。 　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。 　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。 　　医院财务岗位职责 篇3 　　一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善 　　二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报， 　　三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。 　　四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。 　　五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。 　　六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。 　　七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。 　　八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。 　　九、完成院、处领导交办的其他工作。 　　医院财务岗位职责 篇4 　　1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。 　　2、负责医院各项费用的缴交工作。 　　3、做好医院固定资产的登记管理工作。 　　4、严格理财、及时完善财务手续。 　　5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。 　　6、按时公开财务收支情况。 　　7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。 　　8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。 　　9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。 　　10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。 　　医院财务岗位职责 篇5 　　1、 协助科长组织会计核算和财务管理工作。 　　2、 认真检查和督促日常会计核算工作。 　　3、 管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。 　　4、 负责年末结转的帐务处理 。 　　5、 负责年终决算报表的编制和分析。 　　6、 对月报表进行审核、分析。 　　7、 监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。 　　8、 配合完成上级有关部门的财务检查工作。 　　9、 完成其他所指派的工作。 　　医院财务岗位职责 篇6 　　一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。 　　二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。 　　三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。 　　四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。 　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。 　　六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。 　　七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。 　　八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。 　　医院财务岗位职责 篇7 　　医院财务总监职位要求 　　1、统招本科以上学历，年龄不超过45岁； 　　2、必须具有CPA或高级会计师证书； 　　3、必须人选就职的医院收入能在6亿以上中大规模； 　　4、必须具有大医院财务管理岗位经验。 　　医院财务总监岗位职责 　　1、全面负责被下属医院的财务管理工作； 　　2、负责建立健全医院财务管理体系，制定医院财务制度、财务标准并组织实施； 　　3、组织和推动全面预算管理，包括制度完善、编制预算、执行分析等； 　　4、进行整体税收筹划和税务管理，按时完成税务申报工作； 　　5、负责医院会计核算工作，编制会计报表，出具合并报表和财务分析报告，对接外部审计及检查工作； 　　6、负责医院资金管理工作，做好资金安排，确保医院资金正常运转。 　　医院财务岗位职责 篇8 　　1、负责医院日常财务管理工作; 　　2、负责医院财务报表的编制及财务分析; 　　3、拟订医院年度总预算和季度、月度预算,并进行相关预算分析; 　　4、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,确保本院利润指标的完成; 　　5、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营; 　　6、参与医院融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作。 　　任职资格: 　　1、全日制本科及以上学历,财务、金融、管理等专业;中级会计职称; 　　2、3年以上医院/医疗机构财务管理经验,具有二甲以上综合医院6年工作经验(财务科主任、财务经理在岗2年以上)工作经验者优先; 　　3、较强的"成本管理、风险控制和财务分析能力; 　　4、精通财务管理及资本运作以及财务会计、审计、税务、预算等业务。熟悉会计操作、会计核算及审计流程; 　　5、有完整、明确的分析思路,独立设计过大量分析报表,独立或领导团队编制过分析报告。 　　医院财务岗位职责 篇9 　　1、贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。 　　2、负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。 　　3、负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。 　　4、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。 　　5、定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。 　　医院财务岗位职责 篇10 　　1、按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。 　　2、根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。 　　3、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。 　　4、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。 　　医院财务岗位职责 篇11 　　1、负责与分院财务对接，定期接收分院财务数据及票据，向分院财务传递工作事项与要求。 　　2、负责对分院财务在金蝶登记的银行现金银行日记帐进行检查，核对金额，培训登记方法。 　　3、负责核实分院财务数据的准确性，核对票据是否齐全，是否附合要求。 　　4、负责及时在金蝶系统各模块中（总帐，报表，现金出纳，现金流量表，固定资产，合并报表，采购，仓库，存货核算）处理日常帐务处理工作。 　　5、负责按时编制区域内分院的会计数据、报表，并及时向上级报送。 　　6、负责分院缴纳税费工作，或指导分院财务正确缴纳税费。 　　7、负责指导各项资产盘点工作，每月定期或不定期组织分院进行现金盘点工作。 　　8、负责总部与分院的应收，应付，其他应收，其他应付等等往来账务核对工作。 　　9、负责合同，打印凭证，帐本，报表等等会计档案的整理归档工作。 　　医院财务岗位职责 篇12 　　岗位职责： 　　1、全面负责公司的财务会计工作； 　　2、负责公司成本管理与控制工作； 　　3、负责公司内部控制制度的完善与执行；并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作； 　　4、组织协调公司年度财务预算的编制，实施并监督年度计划的执行； 　　5、组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作； 　　6、组织协调资产盘点工作，确保公司各项资产的安全、有效； 　　7、负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作； 　　8、定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。 　　医院财务岗位职责 篇13 　　岗位职责： 　　1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。 　　2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定学校内部财务规章，并负责贯彻实施。 　　3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作。 　　4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见。 　　5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。 　　6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。 　　7、加强和改进学校财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。 　　8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档。 　　9、完成领导交办的有关工作。 ;

财务总经理有哪些职责财务总经理的职责在于制定、参与和协助企业管理层执行相关的财务政策和制度，同时负责组织管理企业的成本核算工作、财务报表编制工作、税务部门沟通工作、财务计划制定工作以及企业财务人员培训等工作。财务总经理是企业生产经营活动的重要岗位，也是满足企业财务活动管理需求的岗位，同时负责协调财务人员和财务主管之间的工作关系，以确保企业财务工作效率和工作质量的稳定性和可靠性，并及时向相关财务部门上报企业的财务资料。财务总监的作用/p>1、管理作用：在企业的经营管理活动中，财务总监可以结合企业实际，制定必要的财务管理规章制度，保证公司的财务及经营活动依法进行。2、监督作用：即事前做好监督规划、事中实施监督计划、事后做监督总结。3、协调作用：财务总监在公司管理中不仅要为内部提供相应的决策建议，在对客户、市场等关系中也扮演重要的角色，是协调内外部关系的枢纽。财务总监也称CFO，是现代公司中最重要、最有价值的顶尖管理职位之一。必须突破传统财务视野、从战略高度把握财务管理、公司治理、资本运营等方面的知识及其运作手段。财务总监作用/p>1、财务总监对财务人员的职责进行分工，使财务人员各司其职，各尽其能，在财务管理活动中起到财务组织建设作用；2、财务总监做财务预算总目标的制定，再根据总目标要求各财务人员制定本职位的财务预算，在财务管理活动中起到财务预算的作用；3、财务总监对财务部门的各项重大财务支出及收入做出严格审批，在财务管理活动中起到监督作用；4、财务总监对市场的变化时刻保持着较高的敏感度，以指导财务部门对市场的变化做出正确应对，在财务管理活动中起到掌控风险的作用；5、财务总监在财务经营决策中发现问题，及时向有关部门反映并进行沟通，在财务管理活动中起到沟通职能部门的作用；6、财务经理在财务经营决策中，对发现的违反部门规章以及相关法律法规的活动进行严格抵制，在财务管理活动中起到监督作用。

董事长财务岗位职责 　　在现在社会，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我为大家收集的董事长财务岗位职责，欢迎大家分享。 董事长财务岗位职责1 　　 职责描述 ： 　　1、协助董事长处理日常工作，根据董事长的要求跟进决议事项； 　　2、负责董事长的日常行程安排，以及会议的统筹安排； 　　3、负责董事长的文件、信件、函电的接收与转达； 　　4、负责业务工作中文书的起草； 　　5、负责来访重要客户的接待、协助安排外出行程及商务随行； 　　6、负责上传下达董事长的指令，并可独当一面解决非战略决策性的"问题； 　　7、完成董事长交办的其他事项。 　　 任职要求 ： 　　1、全日制本科二本以上学历，管理类或经济学专业，两年以上相关工作经验； 　　2、性格开朗；责任心强，能承受工作压力，团队协作能力佳； 　　3、具备良好的沟通协调能力，公文写作功底扎实； 　　4、有严密的逻辑思维能力和全面的分析判断能力，较强的统筹协调能力； 　　6、身高1。65米以上，形象气质佳，反应灵敏； 　　7、简历请注明身高及近照。 董事长财务岗位职责2 　　 岗位职责 ： 　　1、主要负责接送公司领导、客户； 　　2、负责公司车辆保养、维修和清洁工作； 　　3、协助处理公司车辆保险、索赔、年检办理； 　　4、协助处理日常行政事务。 　　 任职资格 ： 　　1、年龄35—42岁，身高175cm及以上，持有C1驾照； 　　2、5年以上实际驾驶经验，驾驶技术娴熟，熟悉成都市区以及复杂山路路况； 　　3、无不良驾驶记录，无重大事故及交通违章，具有较强的安全意识； 　　4、懂商务接待礼仪，具有一定的服务意识； 　　5、为人踏实、老实忠厚，保密意识强、责任心强，能适应加班。 董事长财务岗位职责3 　　 职责描述 ： 　　1、协助董事长进行财务稽查、审计等相关工作； 　　2、对接政府、第三方公司，参与企业股改工作； 　　3、对接政府、第三方公司，参与企业上市筹备工作； 　　4、董事长安排的其他工作 　　 任职要求 ： 　　1、本科及以上学历，两年以上工作经验； 　　2、具备上市公司财务类岗位工作经验； 　　3、性格果敢，执行力强 　　公司驻地有宿舍，另有班车每日往返济南 ;

实施DRG/DIP可以有效避免按项目付费的弊端，DRG/DIP以病种/病组为计价单元和付费基础，不再以医疗机构为单位分配基金，有利于医保促进医疗机构注重精细化管理和依据临床需要提供服务。患者医疗质量安全得到更好的保证，费用更加合理。DRG付费是指按疾病诊断相关分组付费，将疾病按照严重程度、治疗方法的复杂程度以及治疗成本的不同划分为不同的组，制定医保支付标准。一般来说疾病越严重、治疗方式越复杂，医保支付标准就越高。在制度上，DRG是根据临床解剖部位和治疗类别进行“粗分组”，在一个组内可能有不同的治疗方式，便于医疗机构比较院内同一个病例组合中不同治疗方式的成本差异， 在保证质量的前提下，激励医疗机构采取低资源消耗的治疗方式;同时与临床按科室管理、按疾病和治疗分类的思路一致，临床易理解，有利于将精力集中到异常病组的管理中。在技术上， DRG分组更细致，对疾病的标识更为精准，对医疗机构编码行为的调整更加明显。DRG侧重于使用病例组合的成本数据计算权重，在目前成本数据不完善的情况下，可采用多种方法对病例组合的权重进行调整，能够消除一部分不合理诊疗对病组费用的影响，以保证病例组合的权重更趋合理，并且DRG可通过事先确定的细分组可引导医疗机构在诊疗患者时，规范相似诊断或操作病例的临床路径，提高组内病例诊疗的同质化程度，进而实现“同病同操作”的诊疗规范化目标。DIP付费是按病种分值付费，是利用大数据将疾病按照“疾病诊断+治疗方式”组合作为付费单位，结合医保基金总额确定每个病种的付费标准，并按此标准向医院付费。实施DIP付费的意义主要表现在三大方面:第一，医保基金更加安全有效，DIP建立了以病种为单元的计量、分析、比较机制，可形成基于大数据病种分值的异常费用发现机制与过程控制机制，以及诊疗规范与临床路径比对机制等，创建“公平、公正、公开”的监管与支付生态;第二，患者健康得到保护，DIP引导医疗机构提高精细化管理水平，完善内部成本管控体系，尊重医疗服务复杂性、不确定性的内在规律，对于购买价值医疗具有独到的技术优势。同时，当区域内医保总额限定，医院为了获得更多的医保支付，不仅会更多地关注病种分值，愿意服务更多的患者，也愿意做更多的疑难杂症、危急重症以获取更高的分值，推诿重症患者的现象会减少，受益的是患者;第三，遵循医疗服务规律，DIP是按照病情复杂难易程度确定

立足财务岗位做好本职工作 立足财务岗位做好本职工作，几乎每个公司都会配备一个财务甚至多个财务，一个好的财务不仅仅是管理好企业的财产，还能促企业的发展，那怎么才能立足财务岗位做好本职工作呢，以下是我整理的相关内容。 立足财务岗位做好本职工作1 我一直认为，不论在任何岗位上，坚持学习都是必须的，只有不断学习才能不断进步，以会计目前的发展速度，只有“跑着”才能跟得上，“走着”恐怕就会被落下了，更别说停滞不前，不思进取，那结果只有一个----被淘汰。我们日常工作的依据就是业务政策、规章制度和会计实务指南，而这些不是一成不变的，要想把账务处理正确，把报表填报正确，就要认真地学习、理解业务政策和规章制度，每项新的制度至少看上三遍，关键性的条款要做到烂熟于心、张口就来。为了更好的做好我的本职工作，我总结了以下经验： 1、立足本职工作，以严谨的工作态度，认真的对待每一天的工作。财务人员最基本的素质就是严谨，认真，细心，如果我们每天都拿这样的标准来衡量自己的工作，那么我们的工作将会开展的很顺利，之前的基础工作做好了，为月底年底的结账工作省了很多时间和精力，也会提高我们的工作效率。财务工作各个环节都是有联系的，基础的每天的凭证如果不认真的做，那对月底出报表就会有很大的影响。 2、认真对待公司下发的临时财务工作。财务人员不仅仅是处理账务，我们平时应该多注意各个部门的联系，积极和银行，税务之间沟通联系，只要各个环节的工作都做好了，我们以后的工作才好开展。 3、公司下发的新任务要积极的去做。像每年的税收优惠的政策，新开展的业务关于申请一般纳税人资格的认定等，这些事情不是一次两次就能办好的，我们要经过多次的协调和沟通，做事情态度要积极，做什么就要求自己做到最好。 4、坚持学习公司的各项规章制度，把自己所学的东西拿出来和兄弟单位相互的沟通，增强自己的专业知识和技能。坚持学习是我们作为会计人的最基本的要求，公司政策变化很快，各项规章制度在不断的完善，如果我们懒惰不去学习，那样我们就跟不上大家的步伐，就会掉队。 在今后的工作中，我们应始终坚持十六字方针“坚持学习，用心工作，严格把关，步调一致”作为我们工作、学习的方向和目标，扎扎实实，一步一个脚印前进，紧跟企业的发展步伐，当好家，理好财，做一名合格的财务工作者。 在职场中我们经常遇到类似的情况，两个人能力差不多，起点差不多，但是过了几年，发展却大不相同。造成这一现象的原因有很多，但是其中很重要的一点就在于工作“后能力”的提升。有这样的一个公司，一位老工人经常自豪的回亿当初和董事长一起挖沟干体力活的事情，所不同的是老工人挖了一辈子的.沟，董事长却逐渐提升为公司的最高领导;还有财务部同时入职的毕业学生，三年之后有人升职为部门经理助理，有人还在原地踏步,落后人愤愤不平：我们水平差不多啊，我毕业的学校比他还有名呢! 在工作以后如何提升自己的能力呢?应该对业务进行划分，分清常规业务和提升业务。 何谓常规业务?就是日常经常进行的、按部就班去作的那些工作。这些工作通常也是职位的主要职责。这些工作如果做不好，职位能否保住都成疑问，何谈升职呢? 但是仅仅做好常规业务是不够的，充其量只能让你捧牢饭碗，却无法让你脱颖而出。真正能让人进步的秘诀在哪?那就是个人能力的提升，这就依赖于提升业务。 何谓提升业务?也是与本职工作有关的、技术含量比较高的、有开创性的业务。这些业务因为并不经常遇到，所以没有规定的常例可以遵守，也不是人人放上去就可以干的，所以干好了就有脱颖而出的机会。 提升业务主要包括：在流水业务上更进一层的增值业务(简单比喻，人人都会做饭，但是只有做精了才能成为厨师);还有一些高技术含量、不常见的业务。 那如何能做好这些提升业务呢?离不开日常的积累。在做好常规业务的同时，多想，多听，多学习。 如提升第一类业务：如果你做税务会计工作，在做好日常报税的流水业务工作之外，对税收规定认真学习，留意税收变化对公司的影响，做好合理节水的筹划;维护好税务人员的关系。如果你做成本会计工作，在做好财务核算的流水业务同时，对于成本构成、变动原因详细研究，多和有关部门沟通，为成本控制提出建设性的方案。 此外，在资金管理方面，熟悉各种筹资渠道、条件、利弊方面也是有很多增值业务的。除了在常规业务更进一层的增值业务外. 第二类增值业务，如企业并购决策，固然可以请财务顾问，但是如果企业的人对此完全不懂，显然也难以做好决策的。这个时候，如果平常对这方面的问题有所积累，你脱颖而出的机会也就来了。 立足财务岗位做好本职工作2 做好财务个人本职工作应该做到： 1、严格要求自己，以严谨的工作态度认真对待每一天的工作。财务人员最基本的素质就是严谨、认真、细心，如果每天都以这样的标准来衡量自己的工作。 2、认真完成上级公司下发的各项工作安排。 3、做好相关客户的售后服务工作。 4、对外做好与银行、税务等部门的沟通协调，每月与开户银行做好资金对账工作，确保公司资金安全运作。 5、严格遵守公司的各项规章制度，坚持学习是最基本的要求和素质，认真学习各项业务技术，增强自己的专业知识和技能。 拓展资料 ： 财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。因此，概括说来，企业财务就是企业再生产过程中的资金运动，体现着企业和各方面的经济关系。 财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。

预算财务岗位职责15篇 　　在我们平凡的日常里，岗位职责使用的情况越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。到底应如何制定岗位职责呢？以下是我收集整理的预算财务岗位职责，希望对大家有所帮助。 预算财务岗位职责1 　　1、负责公司各个特卖仓的运营分析，和前端深入交流，提取有效数据，为运营决策方向提供依据; 　　2、负责资金和税务筹划，协助部门领导规范预算管理与财务数据分析工作; 　　3、指导与监督公司预算编制，监控预算执行情况，确保预算目标达成; 　　4、按要求提供预算分析报告，并针对问题提出改善建议或解决方案; 　　5、聚焦企业发展，为各品牌零售提供专业支持，帮助各业务部门开展业务; 　　6、完成领导交办的其他相关工作。 预算财务岗位职责2 　　 一、预算编制： 　　1、根据预算管理制度，指导协调各部门编制预算。 　　2、负责各部门预算的汇总整理。 　　3、负责财务预算的编制与汇报。 　　4、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。 　　 二、预算执行： 　　1、负责分解落实公司批准下达的正是预算。 　　2、负责公司所有财务收支项目的预算台账记录与审核把关工作。 　　3、定期收集编报公司预算进度报告。 　　4、监督各部门预算执行情况，并及时对公司经营情况和预算执行情况进行分析报告，发现偏差，及时查找原因，提出改进意见。 　　5、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。 　　6、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。 预算财务岗位职责3 　　1、负责预算板块统筹工作，制定和完善公司全面预算管理制度及要求; 　　2、根据公司战略和年度经营计划，完成年度预算的编制，上报大集团审批后组织实行; 　　3、负责监督总部以及各分子公司预算的执行情况，对统筹整个集团的月度管理报表出具，并对差异原因进行专业的分析; 　　4、负责编制月度、季度、年度的运营分析报告，对各各战区、中心的KPI绩效考核的财务指标的进行设定和跟踪; 　　5、负责根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系; 　　6、结合本公司香港IPO要求，根据具体收并购公司情况实施更新三年盈利预测，定期进行利润预测分析，为公司经营决策提供依据; 　　7、负责管理和统筹总部各中心财务投资部财务BP的工作安排，领导起更好的、更合理的支持到业务部门，提升总部各业务中心的财务能力，赋能业务，提升工作效率。 　　8、完成领导交办的其他工作。 预算财务岗位职责4 　　 岗位职责： 　　1、负责日常应付往来账的核对与记账; 　　2、负责原材料采购往来账的核对及请款工作; 　　3、负责审查原材料的采购，做好登记及系统录入; 　　4、保管好各种凭证，账薄，报表及有关财务资料，防止丢失或损坏; 　　5、积极完成领导交给的各项临时工作; 　　6、每月初核对档口的相关账目。 　　 任职资格： 　　1，财务，会计专业大专以上学历 　　2，具有一年以上工作经验 　　3，熟悉操作财务软件，Excel，Word等办公软件 　　4，工作认真，态度端正 预算财务岗位职责5 　　1、负责公司各部门实际成本消耗，结合销售指标，制定出合理的成本消耗定额，报公司审批; 　　2、负责制定公司成本核算工作、为公司各部门成本核算提供支持。 　　3、根据会计资料，进行成本预测并提交报告，并负责审核公司的成本预算、对预算执行进行监督; 　　4、整理审核费用支出、单据，进行分类预算;及时准确提交成本费用报表; 　　5、定期对公司仓库、固定资产进行盘点，确保账实相符; 　　6、依据成本费用报表，分析成本升降原因并提交分析报告等; 　　 岗位要求： 　　1、有一定的软件学习能力;有服装公司工作1年以上经验的优先; 　　2、有良好的沟通表达能力，及时完成部门工作。 预算财务岗位职责6 　　 职责描述 ： 　　 一：负责建立完善集团预算管理体系，组织集团年度经营预算编制 　　1、负责优化完善预算管理模式、预算编制、预算考评、预算分析等全面预算管理制度； 　　2、负责拟定集团年度经营预算目标，并制定预算编制方案； 　　3、组织、指导各单元进行预算编制的开展工作，并组织评审，汇总平衡。 　　 二：负责制定集团预算管控政策，并定期检查执行情况 　　1、负责制定预算管控方案及下属单元预算管控政策的审核； 　　2、定期监控各单元预算执行情况，对产生重大偏差进行披露； 　　3、负责对各单元的预算调整事项进行审核。 　　 三：负责组织集团经营分析会并准备预算分析材料 　　1、定期出具预算分析报告，发现问题、分析原因，拟定建议，纠正偏差； 　　2、定期跟踪预算纠偏实施情况，并提出财务建议。 　　 四：负责组织集团经营预测编制 　　1、负责建立动态经营预测模型，确定xxx的预测方法； 　　2、定期组织集团滚动经营预测工作的开展； 　　3、负责定期检查验证经营预测结果，并找出误差原因，修订预测结果及预测模型。 　　 五：负责预算管理模块信息化建设工作 　　1、参与预算管理模块业务蓝图设计； 　　2、负责梳理预算编制、管控流程，固化至信息系统； 　　3、负责组织本模块信息化系统的验收及推广工作。 　　 任职要求 ： 　　1、35周岁及以下，大学本科以上学历，会计或经济类等相关专业； 　　2、具备中级会计师及以上职称，了解财务信息化管理软件； 　　3、掌握全面预算管理知识、精通财务分析技能。 　　4、六年以上财务管理工作经验，3年以上大型企业预算管理工作经验，有医药行业工作背景者优先。 　　5、能够利用办公软件、财务系统、网络技术等工具进行企业经营分析，具备大型企业集团预算管理体系搭建经验。 　　6、优秀的沟通交流能力、人际关系处理能力、组织协调能力、逻辑分析能力 预算财务岗位职责7 　　 岗位职责： 　　1、负责公司与省市各大商超的销售、应收账款核对， 　　2、依据系统软件及银行网银核对出纳流水及商场到账情况，并编制分析报表; 　　3、金蝶系统销售账务处理，应付票据账务管理，工资表审核及稽查; 　　4、核查各级加盟商回款，销售，费用，出具加盟商财务分析报表; 　　5、掌握新的成本管理和成本核算方法及新的相关财务软件操作; 　　 任职要求： 　　1、年龄25-40周岁; 　　2、具有财经类专业大专以上文化程度，并具有初级会计资格证书，熟练掌握操作电脑及财务软件; 　　3、有一定的综合分析能力，对数字敏感性较高。 预算财务岗位职责8 　　1、负责公司日常会计核算及财务报告的编制和分析，确保会计信息质量和财务报告符合准则要求; 　　2、负责财务信息化建设工作，配合系统替换和更新，提升财务信息处理效率和财务标准化处理程度; 　　3、负责组织公司年度预算的准备、编制、审核、定稿及目标分解工作; 　　4、负责预算控制方案的落地，流程梳理以及系统控制节点的搭建和完善; 　　5、负责输出月度预算执行分析报告，完善预算考核及评价体系; 　　6、负责建立和完善财务预测和分析模型，定期组织运营分析工作，对关键指标进行动态滚动跟踪; 　　7、负责协助公司的每月财务报告的结账和分析，协助税务筹划，协助内外部审计事务等; 预算财务岗位职责9 　　1.协助部门经理实施预算管理制度的建立及完善。 　　2.协助部门经理实施预案算管理相关工作流程的建立及完善。 　　3.根据预算管理制度，指导各部门编制预算。 　　4.负责各部门预算的汇总整理及上报5.负责各部门预算执行情况的跟踪、落实及控制。 　　6.负责预算执行差异分析报告的撰写。 　　7.根据预算执行情况，负责相关绩效考评数据的申报。 　　8.负责相关财务报表的编制及上报。 　　9.负责公司相关税款申报、缴纳。 　　10.完成领导交办的其他临时工作。 　　 乡镇预算会计岗位职责 　　1、协助财务主管实施预算管理制度及预算管理工作流程的建立与完善。 　　2、根据预算管理制度，指导各部门编制预算。负责预算整理及上报。 　　3、负责各部门预算情况的跟踪、落实及控制。 　　4、若预算与实际情况发生较大差异，组织相关部门对各种差异原因进行分析。必要时建议总经办调整相关预算。 　　5、负责预算执行差异分析报告的撰写，并根据执行情况进行相关绩效考核数据的申报。 　　6、负责相关财务报表的编制及上报。 　　7、根据上一会计期间的经营和预算效果，编制单位预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表。 　　8、完成领导交办的其他临时性工作。 　　 财政所总预算会计岗位职责 　　(一)负责年度综合财政预算指标的制定和调整。 　　(二)负责年度本级预算内外资金的申报、拨付。 　　(三)负责资金收付会计凭证的审核。 　　(四)负责按会计制度规定，利用“乡财区管乡用”系统及时处理财政总预算会计相关业务。 　　(五)负责按月向区乡镇财政管理机构报告乡镇预算收支执行情况。 　　(六)负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。 　　(七)负责本乡镇债权、债务管理工作。 　　(八)负责财政、财务监督检查工作。 　　 预算会计主管的岗位职责 　　1、协助集团部门领导管理预算编制与执行工作，与各部门对接收集、整理经营数据，起草预算执行分析报告; 　　2、检查指导各部门年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的`执行情况; 　　3、审核各项收支审批单据，做好预算控制管理，结合日常工作发现的问题提出合理建议; 　　4、参与年度财务决算工作; 　　5、领导安排的其他临时工作。 预算财务岗位职责10 　　 岗位职责 　　 工作职责 : 　　1.编制经营分析报表并开展分析:实时掌握公司经营和财务状况,对公司各业务类型进行监控,对市场业务发展动态进行分析,对业务发展过程中的问题进行专题分析,提出解决问题的方法和建议。 　　2.参与年度预算与滚动预测:参与公司的年度预算及每月滚动预测工作,监督预算执行情况,分析预算与实际差异原因并提供合理化建议。 　　3.编制管理报表:根据公司经营情况,定期出具财务管理报表。 　　4.参与公司费用管控:根据公司费用管控要求,对各部门费用情况进行分析,提出关注点,并跟进相应行动计划的执行落地。 　　5.参与财务管理制度的优化:协助优化完善公司财务分析流程、方法、管理政策和制度,提出合理化建议,督促落实财务分析制度。 　　6.参与新项目新业务的财务测算、预算及分析:搜集并整理投资测算所需假设条件,建立或应用现有测算模型完成投资测算及分析,出具项目投资财务预测报告,为项目投资决策提供财务数据支持; 　　 任职资格 : 　　1.具有扎实的财会专业知识和现代企业管理知识,熟悉企业会计准则和财务管理制度及流程 　　2.从事财务管理工作3年以上或在同等规模金融企业从事财务管理工作经验2年以上 　　3.大学本科以上学历,财务会计相关专业 　　4.具有注册会计师(CPA)和其他同等资格或经历者优先 预算财务岗位职责11 　　1、负责集团年度财务预算和项目投资决算，为集团财务决策提供依据及参考； 　　2、负责新拿项目的前期测算以及项目落地后的动态预算测算，并监督执行； 　　3、审核集团财务报表，财务分析和管理工作报告； 　　4、参与投资项目的财务分析、论证和决策。跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营风险并提供公司决策参考； 　　5、负责推行集团全面预算管理，并对各区域、项目公司上报的预算进行审核、平衡、调度； 　　6、负责与银行、工商、税务、审计、统计、评估等金融机构建立并保持良好的关系。 预算财务岗位职责12 　　1、按照地产集团统一的经营核算、考核及经营管控标准编制预算、核算经营成果 　　2、协助预算经理完成：项目预算、滚动预算、年度预算及月度执行、概算等经营数据。 　　3、项目各标段开工测算、各楼栋定价测算、开盘利润测算； 　　4、协助预算经理完成年度责任制审计申报工作； 　　5、项目后总结测算 　　7、负责项目资金预算的编制、全年预测及年度资金预算的编制 　　8、负责月度资金预算、资金执行报表的编制 　　9、负责日常资金执行的监控及反馈 　　10、经营问题的及时反馈 　　11、配合预算经理提供经营管控思路 预算财务岗位职责13 　　 岗位职责： 　　1、门店监控，管控店铺销售价格，核对店铺销售收入; 　　2、成本结转、员工绩效复核、费用报销审核，编制会计凭证; 　　3、提报直营店数据报表; 　　4、审核员工差旅费报销单据; 　　5、发票购买和管理; 　　6、完成部门主管交办的其他工作事项。 　　 任职资格： 　　1、财经类、财务会计相关专业; 　　2、1年以上财务工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先; 　　3、持会计从业资格证书，有助理会计师证书优先; 　　4、熟悉用友NC财务系统操作经验优先; 　　5、具备较强的学习能力和沟通能力，细心有责任感。 预算财务岗位职责14 　　 职责描述： 　　1、负责广东大区费用报销原始单据的审核工作; 　　2、负责广东大区学费收款、退费单据的审核工作; 　　3、负责编制广东大区会计凭证; 　　4、指导培训深圳大区行政助理完成学校财务工作，确保日常工作开展; 　　5、配合集团财务进行当地税务的申报、沟通工作，能较好的维护当地税务关系; 　　6、配合集团财务进行当地工商办证的相关事宜; 　　7、完成上级领导交办的其他事项。 　　 任职资格： 　　1、本科及以上学历，财务、会计相关专业毕业; 　　2、3年以上工作经验，有教育、连锁经验者优先; 　　3、熟练操作财务软件、办公软件、数据统计; 　　4、良好的口头表达与沟通能力; 　　5、责任心强、态度认真，积极主动。 预算财务岗位职责15 　　 岗位职责 　　 职责描述 : 　　1、负责财务预算编制,并配合实施全面预算,核对预算执行结果,提出合理化改善建议; 　　2、定期对预算执行情况进行分析汇总,配合出具预算执行分析报告并进行预警; 　　3、根据公司发展规划与经营计划,及时对预算制度流程进行调整优化; 　　4、关注政策变化对公司经营、投融资方面的影响,必要时进行经济运行分析; 　　5、通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析、房地产项目分析等信息为公司重点投资决策提供支持; 　　6、领导交办的其他工作。 　　 任职要求 : 　　1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业; 　　2、5年以上大型房地产企业财务或者大型事务所财务工作经验,具备中级会计以上职称; 　　3、熟练掌握专业知识,具备企业全面预算管理经验;熟悉会计、审计、税收等相关法规; 　　4、熟练掌握办公软件及财务类软件使用; 　　5、工作积极主动,认真细致,责任心强,执行力强。 ;

酒店财务岗位负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。拓展资料：工作内容：1、负责所有支出（薪金除外），包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。2、计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。3、计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。4、发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。5、检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。6、保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。7、提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供总监和总经理参考。参考资料：百度百科-酒店财务管理