印刷行业有什么管理制度？

转载以下资料供参考公司出差管理制度 1.总则1.1为了保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。1.2公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。1.3各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。2.审批程序2.1员工出差前应认真填写“出差申请表”，严格履行审批手续（详见附件一）。2.2一般员工出差需经本部门领导、主管副总批准。2.3部门经理及员工出差需经主管副总批准。2.4副总经理出差需经总经理批准。2.5以团体形式出差需经总经理批准。2.6短期出差（1天以内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准。3.差旅费报销规定3.1副总经理、总经理级别的差旅费实报实销。3.2全国分为特殊地区（特区及直辖市）、省会城市、一般城市三类地区。3.3出差天数按车票天数计算。3.4住宿凭发票，按规定标准报销，超出部分自负；出差伙食费、市区内交通费补助分别实行包干制（详见附件二，员工出差费用标准）。3.5乘坐火车，从晚上8时至次日晨7室之间的，在车上过夜6小时以上的可购卧铺票，而不买卧铺票的，可按本人乘坐的火车票价折算发给补助。其中乘慢车和直快车可按硬座票价的60%发给补助，乘坐特快车按票价的50%发给补助。3.6公司工作人员参加的各类会议，已缴纳会费的，只允许在规定标准内报销路途补助。其他费用一律不允许报销。3.7一般情况下不允许乘坐飞机或软卧，特殊情况需经总经理批准方可乘坐。3.8参加本市相关单位组织的会议，需自行解决午餐的，每天每人补助误餐费5元，报销交通费用。3.9员工出差旅费等应提供真实有效票据，如有弄虚作假，按20倍罚款，直至除名。3.10低阶人员陪同客人或高阶人员出差的，按客人或高阶人员的标准报销。陪同副总经理或总经理出差，费用由领导全部承担或部分承担，不报销或只报销个人实际承担包干费用4.其它4.1出差过程中的各种罚款一律不予报销。4.2出差员工回单位后，应按本规定在一周以内报销，否则每逾期一天按借款金额收取1%的滞纳金。4.3各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。4.4公司任何人、部门，出差乘坐出租车，原则上不予报销（特殊情况经副总经理、总经理批准）。4.5本规定自发布之日起执行。

法律分析：财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》 第十二条 财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

四川省省直机关差旅费管理办法　　第一章总则　　第一条为加强和规范省直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照中央和国家机关差旅费管理办法，制定本办法。　　第二条本办法适用于省直机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)。　　本办法所称省直机关，是指省级党政群机关，包括省委各部门，省政府各部门、各直属机构，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省高级人民法院，省人民检察院，各民主党派四川省委和省工商联，各人民团体。　　第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。　　第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数;严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。　　第五条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。　　第六条各单位应按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出。各单位年度差旅费预算原则上不予追加。　　第二章城市间交通费　　第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。　　第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通　　工具　　级别 飞机 轮船（不包括旅游船） 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 其他交通工具（不包括出租小汽车） 省级及相当职务人员 头等舱 一等舱 软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 凭据报销 厅局级及相当职务人员 普通舱经济舱 二等舱 软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 凭据报销 其余人员 普通舱经济舱 二等舱 硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 凭据报销　　省级及相当职务人员出差，因特殊情况需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。　　未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。　　第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。　　第十条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。　　第十一条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。　　第三章住宿费　　第十二条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。　　第十三条出差人员住宿费限额标准见下表：　　单位:元/人·天住宿标准　　级别 省内 省外 省级及相当职务人员 750 执行中央和国家机关差旅费的标准（见附表） 厅局级及相当职务人员 430 其余人员 300　　第十四条省级及相当职务人员住普通套间，厅局级及以下人员住单间或标准间。　　第十五条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。　　第四章伙食补助费　　第十六条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。　　第十七条出差人员伙食费补助标准见下表：　　单位:元/人·天　　地区 省内 省外 内地 甘孜、阿坝、凉山 标准 100 120 执行中央和国家机关差旅费的标准（见附表）　　出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。　　第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。　　第五章公杂费　　第十九条公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费等费用。　　第二十条公杂费按出差自然(日历)天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天50元，省外每人每天80元。　　第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。　　第六章报销管理　　第二十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。　　第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。　　第二十四条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。　　住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部分由个人自理。　　伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。　　公杂费按规定标准报销。　　第二十五条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。　　住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。　　第二十六条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。第七章监督问责　　第二十七条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。　　一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向财政厅报告。　　各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。　　第二十八条财政厅会同有关部门对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：　　(一)单位差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续;　　(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;　　(三)差旅费报销是否符合规定;　　(四)是否向下级单位、企业或其它单位转嫁差旅费;　　(五)差旅费管理和使用的其它情况。　　第二十九条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。　　第三十条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：　　(一)单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的;　　(二)虚报冒领差旅费的;　　(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;　　(四)不按规定报销差旅费的;　　(五)转嫁差旅费的;　　(六)其他违反本办法行为的。　　有前款所列行为之一的，由省财政厅会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。　　第八章附则　　第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。　　各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。　　第三十二条本办法由省财政厅负责解释。　　第三十三条本办法自印发之日起施行。2007年9月10日印发的《四川省省级行政事业单位差旅费管理办法》(川财行〔2007〕227号)同时废止，其他省级行政事业单位差旅费规定与本办法不一致的，按照本办法执行。请点击输入图片描述（最多18字）

法律分析： 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神， 秉着 勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》 第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁 无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

差旅费报销管理制度　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。　　一、办理程序　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。　　7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。　　二、费用标准　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。　　（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：　　地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下　　总经理 实报实销（含副总经理，下同）　　经 理 180 130 120 100 80　　其余人员 150 110 100 80 60　　（2）伙食补助费：　　地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下　　总经理 实报实销　　经 理 60 40 40 40 40　　其余人员 60 40 40 40 40　　（3）市内交通费：　　地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下　　总经理 实报实销　　经 理 10 8 5 5 3　　其余人员 10 8 5 5 3　　（4）交通工具标准：　　工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车　　总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报　　经 理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报　　其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请　　三、报销办法　　（一）住宿费报销办法　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。　　（二）伙食补助费报销办法　　中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。　　（三）交通费报销办法　　1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：　　（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；　　（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；　　（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；　　（4）陪同重要客人外出的；　　（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。　　（四）通讯费报销办法　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。　　（五）其他　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。　　2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。　　四、补充规定　　1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。　　2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。　　4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。　　五、本制度自发布之日起执行

最大的区别在于出差管理制度是一种特定的行为上的规范性文件，例如出差人出差地及时间及目的的审批、出差期间行为的规定、不同职能级别的出差人员的食住行标准等。而报销制度则是从财务角度上去规范。例如，食、住、行的报销标准及出差补助的计算发放，甚至于报销时间的规定等。

《出差用餐管理办法》规定了公务出差期间餐费标准、报销标准、发票要求和审批程序等。餐费标准以当地市场价格为基础，不得高于当地市场价格的30%，发票必须规范、真实有效。《出差用餐管理办法》是国家针对公务出差期间餐费报销管理而制定的规定，其主要内容包括餐费标准、报销标准、发票要求和审批程序等方面。根据该规定，公务出差期间的餐费标准应以当地市场价格为基础，不得高于当地市场价格的30%。同时，餐费报销标准须符合当地市场价格及政策规定。发票方面则要求必须规范、真实有效。如果采购的是电子发票，则需在申请报销时提供完整的电子发票信息，并由出差人员签字确认。而纸质发票则需提供原始购买凭证。审批程序方面，应按照单位规定的程序进行审批，需由出差人员所在部门的负责人审批、报销部门审核，并经过财务部门进行核算后，方可实现报销。需要注意的是，公务出差期间餐费报销应严格按照规定执行，不得超标、私自抬高报销标准、篡改报销单据等行为。公务人员在出差期间是否可以享受“十一项福利”？根据《中华人民共和国公务员法》，公务员在出差期间应当遵守工作纪律和有关规定。而关于公务出差期间是否可以享受“十一项福利”，则需参考具体地方行政机关和单位制定的规章制度。《出差用餐管理办法》是针对公务出差期间餐费报销管理而制定的规定，其目的在于规范公务活动中的用餐行为，并防止公共财产的浪费和滥用。公务人员在出差期间应当遵守工作纪律和相关规定，严格按照规定执行公务活动。【法律依据】：《中华人民共和国公务员法》第四十三条 公务出差期间的交通、住宿、餐费等费用，应当按照规定报销；报销标准应当符合当地市场价格及政策规定。

　　企业差旅费是企业的一项重要支出，已经高居企业日常开支第二位。我为大家整理的，希望你们喜欢。 　　篇一 　　现代初探 　　随着现代企业规模的不断扩大，差旅出行越来越频繁，方式也更具多样性。价值管理是现代企业持续发展的必由之路，对于一个企业来说，是否具备完备的成本管控和资源运用能力，是推进精细运营、业务革新、价值管理的基础。差旅费用的管理，也必定要走上精细化管理的道路。 　　一、精细预算编制实现差旅费的事前管理 　　预算管理，在现代企业资源规划中起到了非常重要的作用，要做好差旅费管理，事前预算是必需的。 　　***一***预算模型设计 　　预算模型设计的依据是企业制度的差旅费办法，由于差旅地、出行方式、出行目的等的不同，企业差旅费办法一般规定都较为细致，因此预算模型的设计也必须精细化、多元化，才能确保预算结果的准确性。 　　为了便于举例，做如下假设：某企业制度的差旅费办法，根据差旅地、出行目的不同给予不同金额的出差补贴，假设差旅地分为省外特殊地区、省外省会城市、市州城市三种情况，出行目的分为普通公务、培训两种情况;根据出行方式的不同交通费用不同，假设交通方式分为飞机、火车、汽车。以此为基础，可先设计如下模型***表一***： 　　在设定好上述基础模型后，可编制需各单位填报的具体模型： 　　表二 ××××年差旅费预算申报表 　　申报单位： 　　单位负责人： 填表人： 填报时间： 　　各单位根据下一年的工作计划填列***1***-***9***项，模型可根据设定的公式自动计算预算结果。 　　预算填报要求： 　　1.常规差旅专案，参考历史资料填报。 　　2.新增专案，根据实际工作规划填报，并进行详细说明。 　　***二***预算填报稽核 　　各单位上报预算后，企业预算管理机构应对其进行稽核。稽核的重点应关注如下几方面： 　　1.与往年历史资料比对出差事由，区分常规事项及新增事项。 　　2.常规事项可参照历史资料稽核。 　　3.新增事项，需根据说明逐项了解具体事由，以稽核***2***-***9***项的填列是否科学。 　　企业预算管理机构稽核的过程中，可采取二上一下制对存在问题的填报项，要求填报单位修正后重新上报。 　　***三***预算决策 　　企业预算管理机构稽核各单位上报的预算计划后，编制全公司汇总材料，应包括预算模型设计思路、各单位填报情况、稽核过程等内容，向公司预算管理委员会进行汇报，由预算管理委员会进行决策。 　　***四***预算下达 　　根据决策结果，可对各单位下达全年预算。 　　二、结合商务卡的推广对差旅费进行事中管理 　　商务卡是一种专门的信用卡，一般具有一定的信用周期，且个人承债的商务信用卡由个人承担刷卡消费的结算清偿义务。商务信用卡是一种新型财务管理工具和手段，它不仅携带方便，使用便捷，而且它透明度非常高，这是要推广商务信用卡的一个非常重要的原因，就是所有的支付行为都有据可查、有迹可循。这样避免我们公务消费当中乱花钱。而且使用商务信用卡后，企业人员出差，就可以不再预借现金，只要回来之后凭发票和刷卡的凭证就可以报销，再把钱支付到商务卡进行还款，这样的话也省去了很多麻烦。 　　要实现商务信用卡对差旅费进行事中管理，需注意以下事项： 　　第一，选择本单位商务信用卡发卡行，签订商务卡服务协议。 　　第二，制定专门的商务卡管理办法，规范商务信用卡的管理。 　　第三，专人对商务信用卡资讯统一管理，负责根据工作需要和征集使用者需求，组织商务信用卡的统一办理、登出等。 　　第四，规范商务信用卡的用途、范围、额度、审批、保管、登出、遗失的处理、密码的保管、还款及利息的承担等。 　　第五，规范差旅费用报销的期限，提供相关发票及刷卡凭证作为报销的依据，比对预算资讯并进行台账登记，有条件的企业可建立相关系统进行相互取数验证方可进行报销。 　　三、严格考核预算完成率，完成事后监督 　　要实现企业差旅费用的有效管理，除了事前的精细预算，事中的严格管理，事后的考核是有效的激励方法。预算考核可以明确企业的战略导向，强化激励机制，改善业绩评价，提升管理水平。 　　***一***预算考核 　　1.比率法：按整个差旅费用合计数计算各单位全年预算完成率，偏差值在±5%的内不进行考核，超出5%的，按梯度制订考核标准，在各单位全年绩效中进行体现。 　　2.专案法：按各单位每趟差旅任务分项，按专案计算全年预算完成率，偏差值在±5%的内不进行考核，超出5%的，按梯度制订考核标准，在各单位全年绩效中进行体现。 　　3.动态法：可根据管理的需要将预算目标分解到季度，按季度考核，并适时地根据预算执行单位的实际绩效进行奖惩，有助于预算管理工作的改进和预算目标的实现。 　　***二***预算调整 　　当企业内外部环境或者企业的经营策略发生重大变化，致使预算的编制基础不成立，或者将导致企业的预算执行结果产生重要偏差，原有的预算已不在适宜，应进行预算调整。 　　差旅费预算与其他企业的预算一样，年初组织进行编制并下达。但对于现代企业来说，可能会遇到很多不可预测的差旅费变动因素，例如：各区域市场环境的变化，采购事项的变化等。因此，应及时组织对预算专案的调整。实际工作中可根据考核周期，组织调整。差旅费预算的调整，需按差旅专案，分析原因，提出申请。企业预算管理机构向预算管理委员会上报，批准后进行及时调整，并调整考核指标。 　　***三***考核结果兑现 　　差旅费用在企业预算管理的大体系中只是微不足道的小专案，但如果考核的结果不能兑现，则将严重影响差旅管理的提升。 　　1.释出考核报告。对各单位的差旅费预算执行、调整、监控进行评价，肯定成绩、指出问题、找出原因。 　　2.根据既定的业绩考核指标，按照考核结果，提供奖惩依据，提交企业人力资源部门，在各单位的绩效中进行奖惩。 　　参考文献 　　[1]企业内部控制应用指引第15号全面预算. 　　[2]财政部.中国人民银行关于印发《中央预算单位公务卡管理暂行办法》的通知***财库【2007】63号***. 　　作者简介：袁晓雁，女，汉族，云南石屏人，毕业于重庆邮电学院，任职于中国行动通讯集团云南有限公司财务部，研究方向：成本预算、成本核算。 　　篇二 　　加强方法刍议 　　【摘　要】 企业差旅费是企业的一项重要支出，已经高居企业日常开支第二位。多数企业采用的实报实销制和费用包干制在实际运用过程中均存在一些不足。如何加强差旅费管理，控制支出，提高效率，已成为提高企业管理水平的一个重要课题。作者根据多年财务管理工作经验，提出两种加强的方案：一是从内部着手，改变管理方式;二是引入专业差旅管理公司，达到资金使用效率的最大化和员工工作效率的最大化。 　　【关键词】 实报实销; 费用包干; 差旅管理 　　企业差旅费是指企业职工因公出差而产生的交通费、住宿费和差旅费补贴等费用。差旅费是企业一项重要的经常性支出专案，美国运通公司在其公布的一份调查报告中指出：差旅费用已经高居企业日常开支第二位，占到企业运营成本的35%，仅次于人工成本。以焦煤销售公司为例：2010年可控销售费用支出4 127万元，其中差旅费支出1 45***3万元，占35.29%;2011年可控销售费用支出 5 410.06万元，其中差旅费支出 1 119.97万元，占20.7%。因此，如何管好用好差旅费，既要降低差旅成本又能提高工作效率就成了摆在公司管理人员和财务人员面前的一个重要课题。 　　一、现行差旅费管理办法的不足 　　现在通行的差旅费管理办法通常有两类，一为实报实销制;二为费用包干制。简单讲，两者在实际操作过程中，都有着明显的 不足。 　　实报实销制，以实际发生费用入账。在实报实销管理方式下，一是差旅费标准不一、员工出差选择往往会就高不就低，费用总额不易控制。尤其在商品经济高速发展的今天，交通方式与住宿条件的选择多种多样，费用支出参差不齐。仅以太原至北京的列车为例，即有特快、普快、动车、直达及快车可选择;乘座标准有硬卧、软卧、高阶软卧、硬座、软座之分;票价高者359元、373元，低者70元、73元。二是给部分人提供了虚开发票、多开发票作假套现的机会。 　　费用包干制，即给定一个费用标准，总额包干、超支不补、节余归己。费用包干管理方式下，差旅费标准单一，无法体现地域差异和物价变动的影响。还是以焦煤销售公司为例，至今实行的仍为2004年集团公司制定的差旅费补助标准：普通销售人员住宿补助100元，伙食补助21元，市内交通补助5元。无论在上海、北京还是在省内乡镇，8年来都一个标准，与现实实际情况相差甚远。费用包干制对常规业务测算效果较好，对未知的突发事件则无法测算，这样导致年初包干预算测算额度与实际情况会有很大的偏差。费用包干额测算高了，容易形成公司小金库和员工个人灰色收入;测算低了，又无法保证正常开展工作。总额包乾，差旅费使用部门为了来年的计划着想，往往会花光吃尽，不留余地;超支不补，会导致为了控制支出而减少正常业务支出;节余归己，有些人会产生把费用当成收入一部分的错误想法和做法：比如为多得补助拖延晚归，找票套利;为节省住宿费支出一人可完成的工作多人同行等，影响工作效率。 　　二、加强的设想 　　针对以上两种方法的不足，特提出以下两种方案设想： 　　***一***从企业内部着手，改变方式，加强管理 　　将企业内部营销业务部门与非营销业务部门即营销管理与服务部门分开，采用不同的差旅费管理方法，区别对待。 　　1.针对奋战在销售一线，直接面对使用者的营销业务部门，建议采取动态任务包干的方式，确定包干总额，并在包干总额额度内，实报实销。 　　采取动态任务包乾，放弃过去的静态总额包乾，具体讲就是费用指标与经营任务、绩效考核、使用者情况三者挂钩。年初将年度经营计划、完成目标及绩效奖罚分解到户，结合上年实际情况，按完成难易程度将使用者交叉捆绑成若干分项任务。以营销部门内自愿组成的销售小组，或销售人员个人为单位参与竞标，以费用报价低、目标任务优者为胜。中标者的差旅费费用报价即为该组或该人年度差旅费包干总额指标，在包干总额范围内实报实销。 　　这种方法的优点有： 　　一是费用指标与绩效指标挂钩，有利于充分激发职工的工作主动性和积极性，变被动等任务为主动抢任务。费用指标与绩效指标挂钩的同时，充分考虑使用者情况，避免以往单纯只看结果，不考虑过程的弊端。比如同样是钢铁厂，宝钢和鞍钢由于历史和政策的原因，回款难易情况、回款质量情况就有很大的不同，抛开企业具体实际只看指标完成情况定绩效，也是一种不公平。这样三者结合，在绩效考核方面更加公平、公正，将因客户本身质量原因对绩效考核结果的影响降到很低的水平。大家起点尽量保持一致，“不输在起跑线上”。 　　二是按任务完成难易程度将使用者资源捆绑打包，一方面避免了好使用者众人哄抢，差使用者无人问津的局面;另一方面避免了指标完成越容易越好，差旅费指标越高;指标完成越困难，越需多跑才能解决的，差旅费指标反而越低的现象。 　　三是各中标单位都是相对费用报价低、任务目标高的优胜者。为了中标，竞标者肯定会在能完成任务的前提下把费用支出自觉控制到一个很低的水平。这样通过任务竞标，有利于实现差旅费的资金效率最大化，最大程度地减少浪费;有利于实现营销人员的工作效率最大化，最大程度地挖掘潜力。真正做到既节约又高效。 　　通过此方法，能有效杜绝人浮于事、混吃混喝的情况，使真正有能力的营销人员脱颖而出，得到实惠，使企业在降低费用的同时得到实效。 　　2.针对非营销部门即营销管理与营销服务部门，建议采取规定上限，凭据报销、过程控制的办法。 　　取消单一差旅费补助标准，只规定差旅费补助上限，有利于员工根据个人和出差所在地情况自主选择交通工具和住宿条件，而且包容性强，能有效解决单一指标无法应对的因社会发展水平差异造成的不同地区的物价差异问题。同时，规定上限，从总额上对差旅费支出加以控制，关键还要加强过程控制，建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。 　　***二***引进专业差旅管理公司 　　企业在差旅费管理方面，除了加强自身能力，改进方法外，笔者认为还有一个切实可行、简单高效的方法：引进专业的差旅管理 公司。 　　专业差旅管理，指企业对差旅活动进行全程监控，将自己的差旅费用和管理全部外包给专业的管理公司，免去自己订酒店，报销、提款、买票所增加的管理成本，同时压缩差旅费用从而实现差旅成本节省和控制的目的。 　　通过专业的差旅公司对差旅费进行管理有以下几个优点： 　　一是差旅公司社会资源充沛，服务功能强大。以携程公司为例，现在为国内最大的酒店预订平台，会员酒店超过39 000家;通过携程预订机票每月200万张。而且还提供国内60多个城市市内免费送票，24小时全天候服务和更大的折扣。 　　二是实施差旅管理能优化企业的内部管理。差旅公司能根据企业的要求量身订做适合本企业的个性化差旅费管理模式，通过差旅公司管理，可以详细纪录员工每次差旅资讯，事后还能提供丰富翔实的差旅费用整合报告，整个差旅费情况一目了然，使企业的管理更简单、更有效。 　　三是通过差旅公司，能很好地协助企业进行差旅费管理。员工只需事先提供出差时间和目的地，差旅公司会按照公司的要求选择适合的酒店和交通工具，事后由差旅公司进行结算，财务部报账报销。员工基本上不用接触现金，在很大程度上能够避免虚开发票、增开发票等问题的发生。 　　通过差旅公司，可以大大降低企业管理人员和财务人员的工作强度。随着差旅管理意识的加强，现在越来越多的企业开始委托专业差旅公司提供相关服务。例如中国目前最大的差旅管理公司携程已为包括可口可乐、松下、宝钢、三一重工、神州数码、中国平安等在内的数百家跨国公司和大型企业提供商旅管理服务。2011年《财富》“最受赞赏中国公司”大陆前10名企业，有8家已使用差旅管理服务。 　　需要提醒的是，无论企业用哪种方法来管理差旅费，其目的并不是说要压缩差旅费费用，要减少差旅业务支出，而是要堵塞漏洞、公平合理、提升费用使用效率，以最小的差旅成本达到最大的企业 收益。 　　

你问建立健全自驾车出差管理制度的重要性的原因吗？建立健全自驾车出差管理制度的重要性的原因如下：1、保障员工安全：自驾车出差涉及到员工的交通安全。2、降低责任风险：如果员工在自驾车出差中发生事故，企业可能会承担一定的法律责任。3、控制成本：自驾车出差可能涉及到油费、过路费、停车费等费用。4、提高效率：建立管理制度可以明确出差的流程和规范，包括行程安排、报备程序、车辆检查等。5、维护企业形象：自驾车出差时，员工代表企业形象。

第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责（一）财务部的职能：1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4、 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。7、 完成公司交予的其他工作。（二）会计的岗位职责： 1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。 2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。1、 严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。2、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。14、完成总经理交办的其他任务。 （三）出纳的岗位职责：1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。10、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。13、 保守公司财务秘密。14、 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。15、 完成总经理交办的其他任务。第二节、财务工作管理一、财务管理制度。1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。第三节、资金管理 一、银行存款管理：1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。二、现金管理1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。2、严禁坐支现金和以白条抵库。3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。第四节、会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。第五节、结算与审批制度一、管理费和财务费的报销1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。2. 由会计审核下列内容： （1） 重审票据的合法性、真实性。、（2） 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。（3） 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。二、人工费及材料费结算1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。三、借款及其它1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。2、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。6、 员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。7、 项目经理的报支，应由总经理审批。8、 由公司总经理审批下列支出：（1） 公司各部门的业务费及招待费。（2） 由公司决定购入的价值较大的固定资产。（3） 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。（4） 其它计划支出金额较大的。第六节、出差管理制度 一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。二、 公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。第七节、项目部财务管理一、项目部资产管理（1） 项目部应严格按照公司“财务管理制度”中的有关资产的管理规定进行管理和核算，建立健全有关账户，配置专职保管、采购员、会计。（2） 项目部固定资产的购置，需由项目经理部提出书面购置申请报告（内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等），经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务部报帐，记入公司固定资产台账。（3） 固定资产报废或出售由项目部书面报告公司，由总经理同意方可办理，出售或清理后的资金上交公司财务部。（4） 各项目部之间固定资产的调拔，不论有偿或无偿，都需总经理同意，由总经理签发调拔单，各项目部同时应结转资产、资金帐卡 。二、内部审计制度1. 公司对项目部每年进行两次以上财务审计，工程中间一次，工程结束一次，也可以对具体事项进行专门审计。2. 审计人员由总工程师、综合办主任组成。审计组代表总经理进行工作，各项目部应持正确态度积极配合审计工作。3. 每次审计结束后，审计组应将审计结论写成审计报告上报总经理。4. 对审计出的问题，根据事情性质，严重程度，提交总经理办公会决定处理方案。第八节、财务纪律 财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励；对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。 一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。6. 其它较严重违反财务管理办法的。 二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。1. 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。2. 拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。3. 伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。4. 使用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。5. 弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。6. 在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。7. 有其他渎职行为和严重错误的。

出差费用不要放着不管，要主动的去了解真实情况，确保出差的时候支出是非常合理的，充分发挥出费用的功效。

楼上的是哪家公司啊 ？

人事

财务部制定的

　　应该是你的差旅费报销不能高于借款（备用金）吧，你看看“差旅费管理办法”或许有用。　　1 目的　　为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。　　3 管理职责　　3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核；　　3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。　　4出差报销管理规定　　4.1出差地区分类　　4.1.1国外地区划分　　◆ 发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。　　◆ 一般国家：除发达国家之外的其它国家。　　4.1.2 港澳台地区（香港、澳门、台湾）　　4.1.2国内地区划分为以下二类　　一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。　　二类地区：一类地区以外的其它地区。　　4.2 伙食补助标准　　4.2.1长驻顺德本地工作人员出差，不分途中和住勤，国内、外出差按以下标准执行伙食补助费：　　A、国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）；　　B、香港、澳门地区每天补助80元（RMB）；　　C、国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。　　4.2.2 出差在途期间，连续乘车超过10小时（含10小时）的，车程每满10小时，加发20元伙食补助费。　　4.2.3 员工出差期间的个人用餐按以上标准补助，不得额外报销。销售业务人员宴请客户的业务费，经主管部长或总监审批后，与出差费用分开填写、一同报销。　　4.3 交通工具使用标准　　4.3.1 白天连续乘车超过10小时或夜间乘车超过8小时的员工出差，可购火车卧铺票。凡符合购买卧铺票条件而未买卧铺票的，按所购硬座或软座车票据实报销。　　4.32公司副部级及以上领导干部出差可乘坐飞机的经济仓，并全额报销，若乘坐火车可购买软卧。　　4.3.3副部级以下的员工出差因工作需要，经主管总监批准后可以乘坐飞机的经济仓，并准予全额报销：　　4.3.4出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经总监审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报执行副总裁审批。　　4.4 出差住宿标准　　4.4.1 各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。　　职位　　国内地区报销标准　　（人民币元）　　国外报销标准　　港、澳台地区　　报销标准　　一类　　二类　　发达国家　　一般国家　　总监以上干部　　350　　250　　120美元　　以内　　60美元　　以内　　600港币以内　　部级、主管级　　（车间正副主任）　　250　　200　　主管以下人员　　200　　150　　4.4.2两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。　　4.4.3特殊情况需超住宿的，须电话请示征得主管总监级领导同意，报销时备注栏（或发票背面）写明超标准原因。由执行副总裁或总裁审批，注明“同意报销”方可报销。　　4.5其他费用报销　　4.5.1 出差期间的电话费报销：　　A）每月在公司有电话费报销的干部、业务等人员在出差期间不能另外报销出差电话费；　　B）出国出差人员的国际电话费，打出清单核算出国外出差期间费用额度，由主管总监签名审批后单独报批。　　C）其他无月度报销人员，按10元/天.人补助；出差人员因工作超标消费电话费的，出差人员打出电话费发票，由主管总监特批后方可报销。　　4.5.2出差乘飞机而购卖的人身保险随机票一起报销，财务部应核实保单的被保险人与乘机人必须为同一人，否则不予报销。　　4.5.3参加学习培训，借款和报销时需由派出部门报公司总裁办审定，借款时需持有培训班通知书，报销时需提交派出部门领导和总裁办签署意见的学习小结和内部培训计划；由大会或培训班统一收取的会务费、资料费、住宿费、交通费等按实际支出凭票据报销。　　4.6 出差借款与报销程序　　4.6.1 员工出差如需预借差旅费的，应填写借款申请单，经部门领导签字后到财务部办理借款手续。财务部门应坚持“前不清、后不借”的原则，在上次借款未核销前不得再借。　　4.6.2出差人报销的票据必须与出差项目有关，且所有票据为填写完整、内容齐全的有效票据，否则不予报销　　4.6.3出差返回后应整理粘贴有关票据，计算有关补贴，审核并报领导批准后，10天内到财务部门办理报销，过期财务有权不予受理。　　4.6.4报销程序：　　财务部人员报销程序：　　经办人整理发票并填制报销单（附表2）→主管部长与总监审核→财务部审核→总裁审批　　非财务部人员的报销程序：　　经办人整理发票并填制报销单（附表2）→主管部长与总监审核→财务部审核→执行副总裁批准　　4.6.5差旅费报销时，出纳应首先扣减该出差人员预借支的公司费用，多退少补，一次结清。　　4.7其他　　4.7.1国内外出差人员按本制度要求补贴餐费，报销“交通”、“住宿”、“电话费”、“培训学习费”外不得报销其它费用。　　4.7.2公司其他特殊人员出差或探亲的，其费用报销一律由总裁审批后报销。　　5 考核要求　　5.1财务部按本管理办法审核各部门的发票报销额度是否超标，对超标的打回重做报销程序，对经常超标的打回重做之外给予通报批评；　　5.2出差返回后不按公司相关规定在10天内报销的，扣出差人10-50元。由财务部长签字在报销时一并扣除，　　5.3 所有个人预借支的差旅费，必须在两个月内返纳，逾期不返纳者，财务部将严格按银行同期利息但不低于10元／次扣罚，由财务部长签字从其当月工资中扣还。　　5.4财务部分管往来帐的会计，应及时将欠款明细通知出纳并监督出纳按4.6条、5.2条、5.3条款执行，否则发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元。出纳未按规定扣款，每发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元。

差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般公务人员根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费不有所差别。那么差旅费报销的流程是怎样的呢?一般先由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票、车票等各种票据，之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。 报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算; 4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。 报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 注意事项 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。 3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。 4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。 5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。 6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。 需要我们注意的是，对于在出差中超过报销标准的费用公司是不报销的，超过部分由自己承担，个人消费也不计算在报销范围之内。员工出差前必须填写申请单，并经领导同意后方可，对于需要延长出差时间的，需向领导电话或邮件请示，增加的费用另行计算。

日前，财政部办公厅、国管局办公室、中直管理局办公室联合印发《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。梳理党的十八大以来有关差旅费管理的规章制度发现，从《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关差旅费管理办法》到《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》，规定越来越具体、越来越细化，可操作性越来越强。2013年10月29日，中共中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对差旅费管理作了原则规定，为落实中央八项规定精神提供了基础性制度保障。比如要求“差旅人员住宿、就餐由接待单位协助安排的，必须按标准交纳住宿费、餐费”，要求接待单位“应当严格按标准安排接待对象的住宿用房，协助安排用餐的按标准收取餐费”等。同年12月8日，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，中共中央办公厅、国务院办公厅制定并印发了《党政机关国内公务接待管理规定》，对差旅管理、差旅费制度作了具体规定。比如，要求接待对象按照规定标准自行用餐，不得向接待单位转嫁，提出要从严控制接待用餐的次数和陪餐人数，严格限制用餐地点和消费内容等。同年12月31日，财政部印发《中央和国家机关差旅费管理办法》，对中央和国家机关工作人员出差的伙食补助费、市内交通费标准作了更加细致的规定，使制度更具操作性。比如，明确伙食补助费、市内交通费按出差自然(日历)天数计算、按规定标准包干使用，要求凡由接待单位统一安排用餐、提供交通工具的，应当向接待单位交纳费用。但对伙食补助费每餐交纳标准、市内交通费用交纳标准都没有列明。

目 录第一编行政管理制度第一章 文件管理制度第一节 总则一,为适应公司全方位规范化科学管理,做好公司文件管理工作,使之规范化和制度化,特制定本制度.二,公司文件是传达方针政策,发布公司行政规章制度,指示,请示和答复问题,指导商洽工作,报告情况,交流信息的重要工具.因此,必须认真做好文件的管理工作,有效地为公司发展服务.三,公司全体员工都应发扬深入调查,联系群众,结合实际,实事求是和认真负责的工作作风,努力提高文件质量和处理效率.四,文件处理必须做到准确,及时,安全,严格按照规定的时限和要求完成.公司文件由总经办统一发放,传递,用印,保管和立卷归档.第二节 文件分类一,规定.发布重要的行政规章制度,采取重大的强制性行政措施,用"规定".二,决定,决议.对重要事项或重大行动做出安排,用"决定".经会议讨论通过并要求贯彻的事项,用"决议".三,通知.转发上级机关文件,批转下级文件,要求下级办理和需要共同执行的事项,用"通知".四,通报.表彰先进,批评错误,传达重要信息,用"通报".五,请示,报告.向上级请求批示与批准,用"请示".向上级汇报工作,反映情况,提出建议,用"报告".六,批复.答复请示事项用"批复".七,函.商洽工作,询问问题,向有关主管部门请求批准等,用"函".八,会议纪要.传达会议议定事项和主要精神,要求与会者共同遵守的,用"会议纪要". 第三节 文件格式一,文件一般由标题,发文字号,签发人,密级,紧急程度,正文,附件,发文时间,印章,主题词,主送单位(部门),抄报(送)单位(部门)等部份组成.二,文件标题应准确简要概括文件的主要内容.三,发文字号包括代号,年号,顺序号.四,公司发文代号分为四种:①"xxx发",②"xxx人发",③"xxx客发".冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力,对外发文应代表公司的整体意志.发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告,日常的程序性,流程性文件则应以工单,请示,报告,简报等形式流转.力避随意发文."xxx发"用于公司及各部门的对内对外发文,由总经办统一编号;"xxx人发","xxx客发"分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文,文件由发文部门自行编号,总经办统一认定.(公司其他部门均以"xxx发"的代号发文,以②,③代号发文,须在发文权限范围内.)五,文件必须盖章或签字.六,密级分为"绝密","机密","秘密".七,紧急程度分为"特急","急","平".八,文件内容要求事实清楚,观点鲜明,条理清晰,文字精炼,用语准确.九,发文单位必须注明全称.十,多页文件应标明页码.十一,文字从左至右横写,横排,左侧留装订位.十二,文件纸一般使用A4型.第四节 收文一,收文一律使用《xxx信息港宽带网络有限公司收文簿》.二,外单位来文均由行政部指定专人收文,由总经办统一拆封,登记,根据文件属性及时分送相关部门.第五节 办文一,办文包括文件的分送,传递,承办,催办等程序.二,办文由总经办统一安排,包括文件的分送,传递和催办.三,协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理.四,文件的催办由总经办负责,防止漏办或延误.五,严格按照时限要求完成.六,文件传递必须保证安全,完善签收手续,防止文件遗失.七,文件办理完毕后,统一交由总经办指定专人保管,立卷归档.第六节 发文一,发文一律使用《xxx信息港宽带网络有限公司发文稿纸》.二,发文程序如下:公司内部发文:拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→ 总经办统一编号→打印→盖章(签字)→发文→备案对外发文:拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章(签字)→发文→备案第七节 其他一,时限要求:1,特急:限4个工作时内完成.2,急:限8个工作时内完成.3,平:限16个工作时内完成.二,文件的保密要求:1,绝密文件:阅后应立即退回发文部门,并由发文部门保存在保险柜内.2,机密文件:阅后应立即保存在保险柜内.3,秘密文件:阅后立即保存在文件柜内.三,文件立卷归档按照《档案管理制度》执行.第二章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录,是实现今后决策科学化的重要依据.特制定本方法,各部门必须按本制度认真做好档案管理工作.第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件,图纸,方案,软件,图片,音像,实物等都必须立卷,归档.其中,文件包括:规划,计划,技术资料,工程资料,财务资料,人事资料,会议纪要,项目方案,合同协议,内外行文等.第二节 档案分类及编号一,档案按其内容及关联部门可分为六大类:1,行政类2,财务类3,人事类4,业务类5,工程类6,拓展类二,机要档案须在档案编号后注明:绝密,机密,秘密.具体划分规则见本制度第三节第二条.三,档案编号以"一案一号"为原则,遇有一案归入多类者,应先确定其主要类别进行编号.四,归档后须填写《档案管理登记表》(附表1).第三节 机要档案一,机要档案按其内容分为"绝密","机密","秘密"三级.其中:二,划分标准:绝密档案包括:公司经营发展中的经营战略,经营方向,经营规划,经营项目及经营决策,战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同.机密档案包括:1,财务资料;2,公司重要会议纪要;3,公司经营情况;4,人事档案,薪资性档案,劳动合同;5,技术资料;6,金额在10万-100万元的合同.秘密档案包括:1,重要项目资料;2,项目合同协议.第四节 档案装订一,以左方装订为原则,右上角标明档案号.二,文件如有皱折,破损,参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐,再装订.第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外,一律按照下列规定办理:一,永久保存:1,公司章程;2,股东名簿;3,股东会,董事会,监事会会议纪要;4,公司证照;5,各级批文;6,印鉴;7,公司年度经营计划;8,公司年度经营总结;9,年度财务报表;10,技术资料;11,不动产所有权状及其他债权凭证;12,人事资料;13,大型活动图片,音像资料;14,其他核定须永久保存的文书.二,十五年保存:1,会计凭证;2,其他经核定须十五年保存的文书.(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三,五年保存:1,期满或解除的合同协议;2,完结后的项目方案;3,其他经核定须保存五年的文书.四,一年保存:1,部门工作计划及工作总结;2,完结后的部门请求报告;3,完结后无长期保存必要文书.五,公司规章制度由总经理办公室永久保存,使用部门视其有效期限予以保存.第六节 保管部门一,财务专项机要档案由财务会计部负责保管.二,人事专项机要档案由人力资源部负责保管.三,股东会,董事会,监事会资料由董事会秘书保管.四,其他档案均由总经办指派专人保管.第七节 档案移交一,公司各类证照,批文在颁发之日起移交总经办.二,公司章程,股东会,董事会,监事会会议纪要,决议,应自签发之日起三日内移交总经办.三,合同协议应在签订之日移交总经办.四,财务档案,人事档案由部门自行立卷,归档,管理.五,其余档案半年移交一次,时间为每年的1月和7月.六,档案移交须填写《档案移交清册》(附表2).七,《档案移交清册》一式三份,移交双方各一份,总经办留存一份.第八节 档案调阅一,因工作需要需调阅档案时,须填写《档案调阅申请单》(附表3),并经相应核准人核准后方可调阅.二,行政类档案,财务类档案,人事类档案,业务类档案,工程类档案,拓展类档案的调阅须部门经理核准,跨部门档案调阅须总经办主任核准,但仅仅限于档案的查阅,复印,使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准.(保密性档案的范围见《机要档案管理制度》).三,档案管理人员必须严格按照《档案调阅申请单》的内容,将档案调出,供调档人查阅.四,调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人.五,《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查.六,档案借阅时间最长不超过8个工作时.七,如调档内容更改,调档时间延长,应按调档程序重新办理.第九节 档案销毁一,超过保存期,且无保存价值的档案应销毁.二,需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》(附表4),经相应核准人核准后方可销毁.三,部门内部档案由部门经理核准销毁;机要档案由总经理核准销毁;其余档案由主管副总经理核准销毁.四,销毁档案须两人以上人员共同完成,总经办指定专人监督销毁,并填写《档案销毁登记表》(附表5).五,档案销毁每半年进行一次,即每年的1月和7月.六,《档案销毁申请表》,《档案销毁登记表》各一式二份,申请部门一份,总经办一份.第十节 其他一,档案管理人员应妥善保管,防虫蛀,防霉,防丢失,保证档案安全.二,所有档案应有专柜存放,加锁,定期清理通风,防湿.三,所有档案不得随意查阅,复印,不得置于公共场所.四,本制度附件包括:《机要档案管理制度》.五,以上表格均由总经办统一编号.六,各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案.第三章 印章使用管理规定一,根据公司不同业务的工作需要,公司印章有不同的使用范围.为保证公司的合法权益不受损害,杜绝失误发生,特规定如下印章使用办法.二,印章刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统一办理.印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》(附表1),备案并留好印章样图.三,总经理通过授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权.由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管.各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围,期限等规定.公司印章使用范围,保管人,使用印章审批人等规定见下表:序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件,报告,证明,票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时,由财务会计部经理审批,除支票用印按照《财务管理制度》相关规定外,其余均由主管副总经理核准3合同专用章公司各类合同总经办参见<>参见《合同管理规定》财务合同需总经理核准4法定代表人印(支票)支票财务会计部见《财务制度》有关规定见《财务制度》有关规定5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同,财务报表文件,票据总经办总经理或授权人《合同管理规定》6行政部章公司物品进出证明行政管理部行政部经理7人力资源部章公司人事证明员工聘用,解聘等各类通知工资发放,调整通知对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明,需总经理审批8工程专用印章工程施工告示工程建设中与相关单位的非正式函件往来工程建设维护中心工程建设维护中心负责人9客服中心印章用户通知,告示客户申述处理的回复客服中心客服中心经理印章由指定保管人专人妥善保管.保管人对所负责的印章丢失或盗用,所引起的经济损失和法律责任等负全部责任.当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时,应及时办理交接手续,填写"印章管理登记表".印章的使用1, 每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》(附表2),并经指定的审批负责人进行审核.审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内,审批通过后通知印章保管人员后,方可使用印章.审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任.印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存.2, 公司印章原则不允许携带外出,如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请,并经总经理批准签字后方可借走,借用时须填写《印章借用申请表》(见附表3),并必须两人以上一起办理借用手续,在借用登记表上签字.原则上借出的印章当天归还,不得延误.印章外借期间的使用由部门负责人全权负责.3, 员工如需要公司出具有关证明,本人应先提出书面申请,部门负责人审核,总经办签字后方可盖章.责任1, 印章使用责任人(签字人)对印章负有经济,行政,法律责任.监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章,印章保管人员不得私自动用印章.若非法使用印章,一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济,法律责任.2, 若印章在使用,保管过程中不慎遗失,则追究责任人相应的行政,经济责任,给予严厉的处分,并赔偿所发生的一切费用.第四章 证照管理制度公司证照由总经办指定专人统一管理.证照是指由上级主管部门颁发的各类证书,批文等.如:营业执照,法人代码证,法定代表人证书,税务登记证,ISP经营许可证等等.证照的使用包括借用,复印等.证照使用必须填写《证照使用申请单》.证照借用程序:借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人.证照复印程序:借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人.如需使用原件,则须总经理核准.证照复印件必须加盖"再复印无效章".证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》.第五章 证明函管理制度证明函的范围包括:介绍信,法定代表人证明书,授权委托书等.公司证明函由总经办指定专人统一管理.使用证明函必须填写《证明函使用申请单》,经部门经理核准后方可.法定代表人证明书,授权委托书须经主管副总经理核准.使用证明函必须做好登记,填写《证明函使用登记表》.严禁开出空白证明函或外借证明函.证明函开出后,使用人应妥善保管.如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失;如证明函未使用,应立即退还总经办.总经办应妥善保管证明函存根.第六章 会议管理制度一,总经理办公例会1,总经理办公例会分工作例会和专题会议.2,工作例会于每周一定期召开,由总经理主持.会议由总经办召集.3,专题会议必须由主管副总经理提议,总经理同意后方可召开.4,总经理会议都应做好会议记录,必要时应形成会议决议.二,部门主管工作例会1,部门主管工作例会于每周一定期召开.2,公司经营班领导至少应有一人出席,由总经理召集,总经理或副总经理主持.三,重大事项专题会议1,需由部门经理提议,由总经办统一安排.2,会议由部门经理召集,主持,由主管副总经理核准.四,部门内工作例会1,部门内工作例会召开时间由部门自定.2,部门经理主持.五,以上会议共同事项:1,专题会议的召开应填写《会议提案表》.2,会议经核准召开后,由总经办发《会议通知单》.3,所有会议应做好会议记录.4,会后形成会议纪要,及时传达会议精神.5,以上第一,二,三项会议的会务工作由行政部统一安排.6,与会者应做好会议准备,准时出席.7,因故无法出席或无法准时出席者,应以书面形式请假,报上级领导批准,否则作无故缺席处理.8,由会议主持人负责会议考勤工作.9,会间应关闭通讯工具,或将其消音.第七章 物资管理规定为使办公用品管理合理,有效,进一步做到规范,标准,结合公司的具体情况,特制定本规定.一,本规定将办公用品分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1,消耗品:铅笔,胶水,透明胶,大头针,图钉,回形针,笔记本,复写纸,卷宗,标签,告示贴,便条纸,信纸,橡皮,夹子,圆珠笔,钉书钉等.2,管理消耗品:钢笔,签字笔,白板笔,修正液,打(复)印纸等.3,管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,计算器,印泥,笔筒等.二,办公用品分为个人领用与部门领用两种."个人领用"系个人使用保管用品,如圆珠笔,签字笔,直尺等."部门领用"系部门共同使用用品,如打孔机,大型钉书机等.三,消耗品及管理消耗品每月25日申请一次,管理品每季度末的十日内申请一次,原则上不再另行申请.四,各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》,交行政部汇总,并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》.五,原则上,每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支,便条纸及信纸各一本.每人每季发胶水一瓶,大头针,回形针,钉书钉各一盒,笔记本一本.不够用者,可经部门主管批准后另行申请.六,每人及每部门设立"办公用品领用登记卡"一张,由行政部统一保管,并控制办公用品的领用状况.七,行政部可向文具批发商采购,其必需品,采购不易或耗用量大者,应酌量存库.八,新进人员到职时按"新员工办公用品领用标准"在行政部部门领用,离职时,应将剩余办公用品一并退还行政部.九,印刷品(如信纸,信封,表格等),除各部门特殊表单外,其印刷,保管均由行政部统一管理.十,固定资产,办公用品丢失或被盗,损坏,公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿(保险公司赔付部分除外).对于重大责任者,除追究经济责任外,还将视情节给予相应的行政处罚,甚至追究法律责任.第八章 公司车辆管理规定为加强公司车辆的保管及有效运用,特制订本制度.二,本制度适用于公司所有车辆的使用,申请及开车前后应办的手续,如检查,保养,修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等.三,本公司的所有车辆统一由行政部管理,并指派专职司机驾驶并负责保养.四,各部门需要使用车辆时,应事先填写《派车单》,经本部门经理核准后交行政部统一调派.行政部经理签字同意后交专职司机,司机必须按单行车,用车人不按派车单行驶,司机有权拒绝,如有特殊情况,应及时通知行政部.五,用车原则:1,部门经理级以上人员因工作需要可申请用车;2,公司其他员工因工作急需用车者,需由部门经理核准,方可申请用车.六,公司非公用派车:1,部门经理级以上员工因私人性事务用车,需填写申请单后,经报总经理审批同意,行政部可根据公司用车情况进行调派.经呈准的私人性事务用车,申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用.原则上,公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工(需经行政部及总经理同意)驾驶,非公司员工不得驾驶本公司车辆.七,车辆的维修及保养1,车辆需随时保持整洁,保证性能良好.车辆专任司机应每周实施定期检查及保养,以维持机件的寿命,确保行车安全;2,车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管,行政部统一建立汽车档案,并负责按时进行车辆的保养,年检及过桥费,养路费等定期费用的缴纳.3,车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行.如需大修要与厂家签定协议,车辆维修完毕需当场进行验车,确保维修质量,要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐.八,车辆安全1,为保障行车安全,司机在行车前应注意休息并不得饮酒;2,每次出车前应检查车况,如车灯,水箱,刹车系统,轮胎等,如发现损坏或其它问题应及时报告行政部.3,节假日或夜间,公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场.如遇特殊情况需停放在外,驾驶人应报告行政部.驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任.九,违规和事故的处理:1,超速,超载,任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责.指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规,车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿;2,无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责;有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责.考勤管理制度为维护公司正常工作秩序,加强公司员工考勤管理,特制定下列规定:一,考勤时间:上午9:00-12:00 下午13:00-5:30(如有调整,以行政部发文通知为准).二,每周工作日为五天,星期六,星期日为法定休息日.三,具体规定公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类, 业务部,工程建设维护中心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工, 其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类. 作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司签到.公出:如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者,必须提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案.3,迟到:考虑到市内交通堵塞问题,两次迟到不扣罚工资,但取消全勤奖,从第三次起,根据迟到次数每次扣罚工资10元.迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理.4,旷工:员工无故不上班,且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理.旷工半天,扣罚当月工资额的20%;旷工一天,扣罚当月工资额的50%;旷工两天以上(含两天),扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理.5,因病,事假不能坚持上班者,需书面申请,经部门经理或主管副总经理批准后方可安排休息.若病假超过二天者,应持医院有效证明补假.并填写"请假申请表",以便行政部作考勤依据.6,员工在登记考勤时,不能弄虚作假.否则,作假的时间部份作为旷工处理,最后考勤的结果统计,由行政部确定后交人力资源部.7,除公司表扬公布外,对当月全勤的员工,应该由总经理在当月分配(上月的)奖金时考虑奖励,或由公司颁发50元奖金;对全年全勤的员工,年底将由公司颁发500元奖金.8,行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题,重大问题向总经理申报处理.第十章 出差管理制度为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据国家财政部有关规定及公司具体情况,特制定本规定.第一节 出差一,本公司员工出差分为:1,市内出差:出差当日可能返回者.2,远途出差:出差必须在外住宿者.二,出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续.三,出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批.原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计.返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款.未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付.四,出差的审核决定权限如下:1,员工当日出差时由部门经理核准.2,长途出差:4日内由部门经理核准,4日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准.第二节 补助标准一,出差不得报支加班费,但假日出差另计.二,出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销.三,员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报.如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处.四,市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定),在发放工资时一并发给,不再另行报销:五,远途出差差旅支付.(市外差旅费标准参见附表1)出差住宿,交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补.远途出差需搭乘飞机的,需报经主管副总经理审批,原则上由公司行政部统一购买机票.乘坐汽车,轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座,硬卧价报销,轮船按三等舱报销.第十一章 通讯费用管理制度一,本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要,使用自己购买的或公司所有的通讯工具(手机,传呼机)而产生的通讯费用.(通讯费用报销标准参见附表2)二,除特殊情况外,公司不为员工购买通讯工具(手机,传呼机)和手机卡等,也不承担因维修通讯工具所产生的费用.三,如员工使用的通讯工具为公司所有,其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销.四,员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案,没有登记的不予以报销.五,员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具,以保证联络的畅通.如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的,公司将试情节轻重予以处罚,严重的将取消其报销资格.第十二章 非工程采购及收货管理制度一,所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单.申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一采购.

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问题一：请问出差补贴是是什么意思呢？ 这就是补贴啊。比如规定100元，你用了80还可以结余20归自己。用了130就要自己出30了。 这些福外不会给钱了。 问题二：出差有补助国家有规定吗 您好！出差有补助，国家有规定。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。 中央国家机关和事业单位差旅费管理办法 目 录 第一章 总 则 第二章 城市间交通费 第三章 住宿费 第四章 伙食补助费 第五章 公杂费 第六章 参加会议等的差旅费 第七章 调动、搬迁的差旅费 第八章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。 第二条 本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。 第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 返 回 第二章 城市间交通费 第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表： (二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 (三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 返 回 第三章 住宿费 第九条 财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。 第十条 中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。 出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。 定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。 第十一条 中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 第十二条 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 返 回 第四章 伙食补助费 第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。 第十四条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。 返 回 第五章 公杂费 第十五条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干......>> 问题三：劳动法有没有规定详细的出差补助 有关出差补助的规定仅限于国家机关和事业单位的人员,企业人员出差补助标准由企业自行制订。 有的地方有自己的规定，但是也只是国家和事业单位的人员的规定： 省财政厅[1996]10号精神,出差深圳、珠海、汕头的住宿费为130，其它地区为90；出差深圳、珠海、汕头的伙食补助为50，其它地区为30。 问题四：国家有没有关于出差补助的规定。 根据国家税务总局关于印发《企业所得税税前扣除办法》的通知》（国税发[2000]84号）第五十二条规定：纳税人发生的与其础营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。因此，只要是符合上述规定的差旅费用就可以在税前扣除。 根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区（指经济特区）50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。如果单位支付员工的出差补助符合上述规定，则不需计入员工应缴个人所得税的工资薪金收入。 因此综合上述规定：纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费（车船费、住宿费、餐费等），如果能够提供发票的可以实报实销。出差伙食补助费在上述标准范围内可不计入应缴个人所得税的工资薪金收入，也可在所得税前扣除，在上述标准范围之外的应计入工资薪金收入，工资薪金收入超过所得税法规定之外的部分应作纳税调整。 问题五：周末出差加班调休后有出差补贴吗 如果支付了加班费，有没有补贴就要看你的单位了，我们单位每人每天补助200元。 问题六：出差多少公里远才有差旅补贴 原来国企规定比较严谨，现在各单位不一样。一般差旅按出差天数计，每天补贴多少元这样，不管多远都可。 交通补贴分远近，我们单位（国企）规定，超过8小时路程，如果不坐卧铺，则可获硬坐补贴，现在有高铁了，都没这个补贴了。现在对市内交通出租、公交等，好多单位是包干，一天给交通补贴多少，市内交通都不报销。 各单位情况不一样，最好还是认真看你单位的出差方面的规定。 问题七：请教,出差人员出差另补助费用有标准的吗?请问每每天最多能补助多少? 国家对差旅费用是有相关规定的（具体参照陈旭的回答），但是大部分的私营企业在实际实施的过程中却并没有完全按照国家规定走，而是根据本企业自身的相关管理制度来定。 出差费用补助属于企业福利范畴，一般出差费用补助国家虽有规定，但目前来说都是由每个企业自行规定，而并没有完全按照国家规定的统一标准实行，企业通常是根据本企业的福利政策规定来实施的，然而目前大部分企业的福利政策一般是由高层根据本企业场实际状况自行制定，因此也就不存在标准一说了。 一般来说，企业在制定出差费用补助会考虑以下几个因素：1、出差地远近；2、出差地环境复杂恶劣程度；3、出差时间长短；4、出差工作解决难易度；5、出差地是否报销吃住费用，如不报销，补助相对会高一些； 出差费用补助一般发放形式：1、按天发放，XX元/天；2、按地点发放，XX元/某地；3、按工作内容发放，XX元/处理某事；4、按时间段发放，XX元/月或XX元/出差一次（不限时间） 问题八：老板出差有出差补贴吗？应该是多少一天？税法有规定吗？ 税法规定：对于一些不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人的工资、薪金所得项目收入，不予征税。这些项目包括：差旅费津贴、误餐补助（详见2011年度注册会计师《税法》第323页内容） 问题九：出差都有哪些不能报销费用 不符合以下原则的不能报。 差旅费报销原则： 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算； 4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。 问题十：不足一天的出差有补助吗 只要是因公出差，都享有一定的出差补贴。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司制度来定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

　　(一)总则：　　1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。　　2．公司财务部门的职能是：　　1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；　　2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；　　3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；　　4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；　　5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；　　6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作；　　7〉办理公司交给的其他工作。　　3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。　　(二)岗位职责制度：　　1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：　　1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；　　2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；　　3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；　　4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；　　5〉完成总经理交办的其他工作。　　2．主管会计的工作职责：　　1〉编制和报送各种报表；　　2〉办理信贷手续；　　3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；　　4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；　　5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；　　6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。　　3．财务处出纳的工作职责：　　1〉认真执行现金管理制度；　　2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库；　　3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；　　4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；　　5〉配合会计做好各种帐务处理；　　6〉完成总经理交办的其他工作。　　4．财务处记帐员的工作职责：　　1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；　　2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；　　3〉及时完成帐簿的登记工作；　　4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；　　5〉负责有关帐务的查询工作；　　6〉完成财务经理交办的其他事务。　　(三)财务管理制度：　　1．事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。　　2．各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。　　3．公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。　　财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。　　4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。　　5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。　　6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。　　7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。　　8．公司的工资、奖金按不超过产值25％的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。　　9．未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。　　10．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。　　11．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。　　12．公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。　　(四)支票、汇票、发票管理制度：　　1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。　　2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。　　3．支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。　　(五)现金管理制度：　　l．现金使用范围：　　1〉职工工资、津贴、奖金；　　2〉个人劳务报酬；　　3〉差旅费； ，　　4〉职工生活费；　　5〉1000元以下的零星开支。　　2．支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。　　3．公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。　　4．各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。　　5．一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。　　6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。　　（六)会计档案管理制度：　　1．凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。　　2．财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。　　(七)福利报销制度：　　1．享受探亲条件的职工(职工与配偶能够在公休日团聚的除外)探望配偶的每年给假一次，假期为30天；探望外地父母的未婚职工每年给假一次，假期为10天，已婚职工每四年(自结婚之日起)给假一次，假期为20天(以上探亲假是在家住的天数加路程的天数)。　　2．职工结婚假期为2周，职工直系亲属丧亡给假3天，职工产假为90天。　　3．职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公　　司公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。　　4．职工探亲休假期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。　　5．职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票(硬席)，探亲期间的其它费用自理。　　(八)处罚制度：　　1．出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资3倍以下罚款：　　1〉超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；　　2〉用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金；　　3〉未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项；　　4〉利用帐户替他人或其他单位套取现金；　　5〉未经批准或未按批准的坐支范围和限额坐支现金；　　6〉保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行；　　7〉违反本规定条款认定应予处罚的。　　2．出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：　　1〉违反财务制度，造成财务工作严重混乱；　　2〉拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料；　　3〉伪造、变造、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；　　4〉利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物；　　5〉弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项；　　6〉在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失；　　7〉有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。　　3．为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务室负责人及经办人给予罚款：　　1〉财务室、分公司不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一次给予负责人及经办人5000元以上罚款；　　2〉各部室、分公司不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款；　　3〉财务室、分公司领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款；　　4〉财务室、分公司不按规定使用、保管发票；丢失、借用或拆页，除由税务部门按《发票管理规定》处罚外，对负责人及经办人处每次5000元罚款；　　5〉财务室、分公司不按规定及时报表，对当事人处每次500元罚款；　　6〉财务室、分公司不按规定分配资金，滥发奖金和红利，按所发金额的50％给予罚款；　　7〉财务室、分公司负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，财务室、分公司负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按《会计法》规定承担法律责任外，由公司对其处以5000元以上罚款；　　8〉其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚。　　十、行政办公室管理　　办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。　　(一)请示报告制度：　　1．向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。　　2．及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。　　3．对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。　　4．对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。　　(二)文件的起草、校对、审批、传阅制度：　　1．公司的重要文件由秘书起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。　　2．各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。　　3．上级来文，由秘书进行登记，并填好文件传阅审批单，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。　　(三)印信管理制度：　　1．印信的种类：公司印章、部门章、总经理名章、总裁名章。　　2．印信的使用规定：对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖总经理名章或总裁名章；各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖部门章。　　3．印信盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。　　4．各种印信由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。　　5．监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。　　6．印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。　　7．禁止携带有印鉴的空白信件。　　8．开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。　　(四)保密制度：　　1．为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。　　2．公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。　　3．公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。　　4．公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。　　5．公司秘密包括的事项：　　1〉公司重大决策中的秘密事项；　　2〉公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；　　3〉公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；　　4〉公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；　　5〉公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；　　6〉公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料；　　7〉经公司确定应当保密的其他事项。　　6．保密措施：　　1〉属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行；　　2〉非经总经理批准，不得复制和摘抄；　　3〉在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准；　　4〉不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密；不准通过其它方式传递公司秘密。　　7．责任与处罚：　　出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资30元以上500元以下：　　1〉泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；　　2〉违反本制度第6条规定的秘密内容的；　　3〉已泄露公司秘密但采取补救措施的；　　出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：　　1〉故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失；　　2〉为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；　　3〉利用职权强制他人违反保密规定的。　　(五)会议管理制度：　　1．开会准备：　　1〉拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点；　　2〉决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等；　　3〉会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。　　2．主持会议须知。　　3．参加会议人员需知。　　4．列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续。　　(六)考勤及请消假制度：　　1．公司机关人员应自觉遵守组织纪律，严格上下班打卡制度。如遇特殊情况未能按时打卡，应在次日由部门负责人出具证明并签字，再由办公室签字后方予补勤。否则视同迟到或早退处理。　　2．公司机关人员有事请假，需写出请假条，经批准后方可休假。否则视同旷工处理。请假在半天之内，经部门负责人签批；一天之内经分管经理批准；一天以上需经总经理批准。并在休假后及时向签批领导消假。　　3．考勤管理规定　　第一条 为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。　　第二条 本规定适用于公司全体职员。　　第三条 职员正常工作时间为上午8时30分至11时，下午1时30分至5时，每周六下午不上班，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。　　第四条 公司职员一律实行上下班打卡登记制度。　　第五条 所有职员上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。　　第六条 公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。　　第七条 所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。　　第八条 上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。　　第九条 员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。　　第十条 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。　　第十一条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。　　第十二条 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。　　第十三条 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总裁批准；工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。　　第十四条 当月全勤者，获得全勤奖金XX元。　　(七)接待管理制度：　　1．做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。　　2．公司招待就餐原则上在酒店。到酒店就餐，必须到办公室开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字。　　3．办公室每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支。　　(八)通讯费用管理制度：　　公司通讯费用每月由办公室负责到电信局对帐结算。尔后报总经理审阅签字后方可报销。　　总经理的手机费用按实报销。中层以上干部的手机费用按每月300元包干使用，节支归公司所有，超支部分按每季度的考核从本人的工资中抵扣。　　(九)打字复印及印刷品的管理制度：　　1．公司各部门的微机、复印机的日常耗材由各部门各办公室提供使用明细，经办公室报总经理审批后统一购买发放，发放时由领用人签字。办公室微机管理员建立每台机器耗材的使用数量及价值回收台帐，并必须做到帐物相符。　　2．公司各部门使用的印刷品、部门负责人提报规格明细和数量，经办公室报总经理审批后统一印刷，均由档案室进行登记入帐，并负责管理发放，属公司的列管理费，属下属单位的列施工费用。档案室对印刷品的管理必须做到帐物相符。　　(十)办公用品的购置与发放管理制度：　　1、公司所有办公用品的购置都必须经总经理审批后方可购置。　　2．低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室将根据库存情况，上报审批后统一购置。　　3．固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。　　4．低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。　　(十一)档案管理制度：　　l．档案的分类：　　施工技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、工程决算与工程合同档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档案。　　2．档案资料的立卷归档：　　1〉立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画；　　2〉归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询；　　3〉档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或，作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。　　3．档案资料的立卷归档的时限：　　1〉文书文件等类档案资料每年内归档一次；　　2〉财务档案每年归档一次；　　3〉施工技术档案，质量体系运行管理资料在工程竣工验收后12日内完成归档工作。　　4〉工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档工作。　　5〉公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每年度内整理归档一次；　　6〉质量安全资料档案每年度内整理归档一次；　　7〉公司大型机械设备档案每年度内整理归档一次。　　4．档案的查阅与借用：　　1〉档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用；　　2〉凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用；　　3〉各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续；　　4〉查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅；并按有关规定予以处理；　　5〉对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围；　　6〉利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。　　5．档案鉴定销毁：　　1〉按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；长期保存为16--50年；短期保存为15年以下；　　2〉短期保管的档案，15 年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁；长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁；　　3〉对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。　　4〉档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法或青岛市档案管理规定。　　(十二)公司复印机使用制度：　　1．复印文件资料耍办理登记审批手续，详填复印时间、标题、份数，经主管领导或办公室主任以及核稿人批准签字后方可复印，超过30份的原则上应打字印刷。　　2．不得使用复印机复印绝密文件和个人材料，否则需公司领导批准。　　3．复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。　　(十三)公司打字管理制度：　　l负责打印以公司名义发出的文件和公司领导同意印发的资料会议纪要等文件材料。　　2．凡需打印的文件必须经核稿，领导签发及编号后，方可予以打印。　　3．打印文件材料要办理登记手续。首先填好文印单，然后送公司或职能处室至领导以及核稿人签字后。有核稿人送打字室打印。　　4．凡送打字室打印的文件、表格等，字迹要清楚，语句要通顺。　　5．文件打印完毕，收稿人当面清点原稿中的正文部分及打印好的文件并签字，方可取走打印件。　　6．打字室为机要部门，打字员要严守机密，做到不泄密，不失密，和打印无关的人员不能进入打印室。　　(十四)公司的报刊、邮件、函电收发制度：　　1．公司的公私报刊、外来邮件、外发公启、函电均由公司办公室负责收发。　　2．公司各部门因公需外发函、电，经办人应到办公室审批或登记后可自行到邮局发，也可由办公室统一办理。　　3．外来邮件一律经办公室签收分发。　　4．凡挂号、书籍、包单、汇款单、货运单等由办公室及时通知收件人并办理签收手续。　　5．一般公启函电和职员私人信件，由办公室每天收后及时送到各个部门或本人。　　6．不论公私邮件办公室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。　　7．报刊订购每年由办公室统一办理一次，各部门可自行根据需要书面申请，总经理批准到办公室办理。个人订购可由办公室办理。　　8．报刊的收发均由办公室负责并及时分发到各部门或个人。需集中装订阅览的要做好管理工作。严禁个人私自拿走。　　(十五)值班制度：　　1．公司因工作需要，实行部门经理级轮流值班制，值班时应保持不漏岗、不退岗、按时交接班。　　2．及时准确地传达上级指示、通知、重要信息和电话，能决定处理的事件立即办，否则及时向有关领导汇报。　　3．负责处理和接待来访者，并及时处理突发事件，如匪警、匪盗、火警、水灾等事件。　　4．应坚持记录值班日志。记载的内容应准确无误，实事求是。值班人应签名。　　(十六)卫生管理制度：　　1．办公室对办公楼内的卫生工作负全责，经常不定期的对各卫生区域的卫生责任人进行督促、检查，确保办公楼内的卫生状况始终保持整洁。　　2．各卫生区域的责任人应对自己所管辖卫生区域尽到职责，经常督促检查，及时处理好出现的问题。　　3．办公室对办公楼内的会议室、接待室、图纸会审室、教室和公用楼道、厕所的卫生负责，确保天天清扫，保证上述场所的卫生清洁状态。

我知道有种手机定位的外勤管理软件，不需要去买什么设备不设备的，也不需要买什么手机啊，硬件啊。买设备麻烦，成本也大。我知道有种就直接定位员工的手机，再说现在哪个人没有手机？所以很方便。考勤的方式就是在他们的杰信通web系统上你的账号上设置电子围栏，然后在定位哪个员工的时候指定这个电子围栏的区域，定位的时候，系统就自动判定员工有没有在应该再的位置。有没有上班，有没有在工作区域。

2015年2月15日，中纪委网站发布《图解官员公务外出差旅费标准》，对工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费作出具体规定，其中伙食补助费报销规定：出差人员应当自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费;市内交通费报销规定：每人每天80元包干使用，出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。　　差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。中央和国家机关各级别工作人员出差，交通、住宿、伙食等花多少钱和报销注意事项等都作了详细的规定。其中，部级官员可坐头等舱，省部级住宿800元。　　中央单位将建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

你应该要个专业的规章制度，这样才能让你一劳永逸。比如《考勤制度》里，如果你没有界定旷工的小时限制，那么人家下班前10分钟打上班卡，下班按时打下班卡，你最后都界定不了旷工，只能按迟到处理。企业管理类似这样的漏洞很多，最终会搞得企业焦头烂额。而专业的规章制度里把这些漏洞都给你弥补上了，这样的管理制度你只要在网上搜下“劳杰士劳动合同书介绍”就能找到这个管理制度集，你拿来就能直接用，效率很高的，给你100%的省心和放心。

　　业务员管理制度　　为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。　　一、 在公司　　业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。　　二、 出差　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。　　三、 考勤制度　　参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。　　四、 业务积分制　　业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。　　五、 业绩任务　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。　　六、 项目信息公司备案　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。　　七、 项目信息落实　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。　　八、 培训学习计划　　业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

　　有时候会因为公司的一些事情而出差，那么因公出差的管理制度都有哪些内容呢?本文是我整理的因公出差管理规定，欢迎参阅。 　　因公出差管理规定篇1 　　第一章 总则 　　第1条 目的 　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 　　第2条 审批程序和权限 　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。 　　(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 　　(2)部门负责人出差，报请总经理审批。 　　(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 　　(4)国外出差，一律由总经理核准。 　　第二章 出差管理细则 　　第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 　　第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机 　　第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 　　第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 　　第8条 出差标准规定 　　(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。 　　(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 　　(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 　　(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。 　　(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。 　　第三章 出差费用借款及报销 　　第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 　　第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 　　第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 　　第12条 其他报销、审批程序同上。 　　第四章 附则 　　第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关 规章制度 严肃处理。 　　第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 　　第15条 本制度自颁布之日起执行。 　　第三篇：公司员工出差管理制度 　　第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。 　　第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。 　　第三条 出差种类： 　　1. 短程出差：出差当日可能返回者。 　　2. 远途出差：出差当日不能返回者。 　　第四条 出差： 　　1.员工出差，由出差人员向直属领导 报告 事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。 　　2. 出差期间不予报支加班费。 　　3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 　　4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。 　　5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 　　6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 　　7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。 　　8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 　　9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 　　10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。” 　　11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。 　　第五条 出差借款 　　1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 　　2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 　　3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用 其它 发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。 　　3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 　　4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 　　第七条 业务接待费用的报销 　　1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章 收据 报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 　　2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。 　　第八条 出差中的休息、休假 　　1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息， 　　2、由于长期出差，公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。 　　3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 　　4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。 　　第九条 差旅费开支标准及范围 　　1. 国内地区划分：共分二类地区 　　一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 　　二类地区：各省地级城市。 　　2. 乘坐交通工具 　　1)公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。 　　2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 　　3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 　　注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。 　　4. 住宿标准： 　　1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。 　　2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。 　　3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。 　　#4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。 　　第十条 伙食补助标准： 　　1、 外地出差每天报销餐费30元。 　　2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 　　3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 　　第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 　　本规定从20xx年02月15日起执行。 　　因公出差管理规定篇2 　　为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 　　第1条：总则 　　1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 　　2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 　　第2条：出差类型： 　　1、当日出差：出差当日可能往返者。 　　⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 　　⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。 　　⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。 　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。 　　⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 　　⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。 　　3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费; 　　4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 　　第3条：出差签核程序 　　一、个人申请出差 　　1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 　　2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准); 　　3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批; 　　4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批; 　　二、公司指派出差 　　1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差; 　　2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 　　三、其他规定 　　1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。 　　2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 　　3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。 　　4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。 　　第4条：出差费用标准及相关规定： 　　一、出差时间核算： 　　1、出差当日12：00以前出发按1天计算; 　　2、出差当日12：00以后出发按半天计算; 　　3、出差当日12：00以前返回按半天计算; 　　4、出差当日12：00以后返回按1天计算; 　　5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 　　二、出差费用标准 　　公司出差费用标准 　　项目 　　职位 　　交通费用 　　油费补贴 　　住宿标准 　　(双人标间) 　　出差补贴 　　公共交通 　　飞机：经济舱 　　远途出差 　　当日出差 　　远途出差 　　当日出差 　　公司/部门经理 　　实支 　　实支 　　实支 　　80元/天 　　实支 　　50元/天 　　30元/天 　　分公司部门主管 　　实支 　　实支 　　实支 　　40元/天 　　20元/天 　　业务或其他人员 　　实支 　　实支 　　实支 　　30元/天 　　10元/天 　　备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间 　　第5条：出差费用预支、核销程序 　　一、出差费用预支方式 　　1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 　　2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销; 　　二、出差费用核销程序 　　一核销规定 　　1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 　　2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。 　　3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 　　4、当日出差者不报销住宿费。 　　5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 　　6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 　　7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。 　　8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。 　　二核销程序 　　1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。 　　⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 　　⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： 　　A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准; 　　B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准; 　　C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准; 　　2、财务部复核程序 　　⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等; 　　⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项; 　　⑶对于出差费用的超标部分不得报销; 　　⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付; 　　3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： 　　⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 　　⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额; 　　⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊; 　　4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%; 　　5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本; 　　6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 　　第6条：附则 　　1、本制度由公司综合管理部负责解释。 　　2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。 　　3、本制度自颁布之日起实施 　　因公出差管理规定篇3 　　第一章 总则 　　第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 　　第二章 差旅交通工具的管理 　　第二条 交通工具的选择标准： 　　(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 　　(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。 　　(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。 　　第三章 出差人员的相关规定 　　第三条 短期出差人员的规定 　　(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。 　　(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。 　　(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 　　第四条长期出差人员的规定 　　(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。 　　(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。 　　(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。 　　(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 　　(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。 　　第四章 出差借款与报销 　　第五条 借款 　　(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 　　(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; 　　(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 　　(4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 　　第六条 报销程序及出差费用的报销 　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”u2192总经理审核签字u2192财务部核实u2192财务领款报销。 　　第五章 差旅管理 　　第七条 出差报道 　　(1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。 　　(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。 　　第八条本市出差 　　(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助; 　　(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可; 　　第九条 市外出差： 　　(1)差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 　　(2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日( 春节 、 元旦 、劳动节、 国庆节 、 中秋节 、 端午节 )可酌情给以补贴。 　　第六章附 则 　　第十条 出差纪律 　　(1)遵纪守法; 　　(2)遵守公司制度; 　　(3)注意安全，不从事危险活动; 　　(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动; 　　(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论; 　　(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求; 　　(7)未经总经理批准，不得向客户借款; 　　(8)严禁挪用公司货款。 猜你喜欢： 1. 出差管理制度 2. 公司员工出差管理制度 3. 公务出差管理规定 4. 公司出差管理制度范本 5. 员工出差管理制度

按照员工级别来划分差旅的支出 如果公司差旅量大的话 建议找一家商旅公司来帮忙打理 帮助公司节省差旅费用 避免灰色消费 提高差旅效率

法律分析：财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地 高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》 第十二条 财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

法律分析：1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方司报销。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第五十六条 个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。

出差、请假、休假什么的都应该在考勤里，然后考勤又属人力资源（人事）管理的。

自己想

差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般公务人员根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费不有所差别。那么差旅费报销的流程是怎样的呢?一般先由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票、车票等各种票据，之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单

一份合同提交上去，领导却迟迟没有审批怎么办？ 也许，它正被压在层层叠叠的文件堆里，领导根本来不及处理； 也许，领导手头事太多，所以忽略了； 也许，它正在排队，领导再处理99条流程后就轮到它了； 对领导而言，每天需要处理的事情很多，

业务员管理制度为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。一、 在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。二、 出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。三、 考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。四、 业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。五、 业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。六、 项目信息公司备案 从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。七、 项目信息落实经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。八、 培训学习计划业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员 工 守 则 一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财 务 管 理 制 度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备10年； 3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 其它事项 三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 合同管理制度 总 则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 文件收发规定 一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 文印管理规定 七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 办公用品 购置领用规定 十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。 十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

我有模板。1明确目的2适用范围3定义4职责权限5考勤管理5.1考勤办法5.2考勤界定6休假管理6.1休假流程6.2签批程序6.3假期种类7参考文件

企业员工在出差期间，如果是餐费是需要发票的，有的企业有差旅补助。例如出差一天50元补助之类的，这种情况可以没有发票，直接填列差旅报销单即可。出差补贴：根据岗位及出差地区消费标准核算出差补贴，具体标准规定如下：A国内：广州、深圳、上海等地：50元/天，省外城市：30元/天，省内出差10元/日餐费补贴。出差补贴一般要提供发票，可以是餐票，车票等。大城市，50，小城市30，这范围之内可以无票入账，这是国家1994年出台的文件，超出部分要缴纳个人所得税及企业所得税。差旅费报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。报销范围：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程：1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。法律依据：根据《企业财务通则》：第四十六条企业不得承担属于个人的下列支出：（一）娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出。（二）购买商业保险、证券、股权、收藏品等支出。（三）个人行为导致的罚款、赔偿等支出。（四）购买住房、支付物业管理费等支出。（五）应由个人承担的其他支出。第五十条企业年度净利润，除法律、行政法规另有规定外，按照以下顺序分配：（一）弥补以前年度亏损。（二）提取10%法定公积金。法定公积金累计额达到注册资本50%以后，可以不再提取。（三）提取任意公积金。任意公积金提取比例由投资者决议。（四）向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，并入本年度利润，在充分考虑现金流量状况后，向投资者分配。属于各级人民政府及其部门、机构出资的企业，应当将应付国有利润上缴财政。国有企业可以将任意公积金与法定公积金合并提取。股份有限公司依法回购后暂未转让或者注销的股份，不得参与利润分配；以回购股份对经营者及其他职工实施股权激励的，在拟订利润分配方案时，应当预留回购股份所需利润。第五十一条企业弥补以前年度亏损和提取盈余公积后，当年没有可供分配的利润时，不得向投资者分配利润，但法律、行政法规另有规定的除外。第五十二条企业经营者和其他职工以管理、技术等要素参与企业收益分配的，应当按照国家有关规定在企业章程或者有关合同中对分配办法作出规定，并区别以下情况处理：（一）取得企业股权的，与其他投资者一同进行企业利润分配。（二）没有取得企业股权的，在相关业务实现的利润限额和分配标准内，从当期费用中列支。

　　市场部管理制度与岗位职责　　一、总则　　为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理,严肃纪律，特制定本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。　　二、市场部管理制度　　1. 市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。　　2. 市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。　　3. 施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。　　4. 市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。　　5. 业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。　　6. 每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品工期、技术及安装条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将现场情况及屏幕要求等反馈给公司及有关施工人员。　　7. 打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。　　8. 业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。　　9. 业务人员应积极配合公司进行现场安装、调试及验收工作。　　10. 完成公司或部门交办的其他工作。　　三、 市场部工作制度　　1. 负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。　　2. 市场信息、行为的及时收集与反馈。　　3. 新产品、新市场的策略制定。　　4. 各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。　　5. 不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系；维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。　　6. 为商务引荐符合公司发展规划的代理产品。　　7. 及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。　　8. 完成公司下达的年度考核指标。　　四、 市场部岗位职责　　1、 市场总监　　A、全面负责公司营销规划与管理。　　B、参与制定公司销售预算，并依此主持制定相关的销售计划和销售政策，并落实销售计划。　　C、负责公司向系统集成商、应用开发商和渠道代理商的合作伙伴网络的建立和管理。　　D、在大客户的销售工作中为销售人员提供上层支持。　　E、根据客户反馈，分析市场需求，为公司产品提供改进建议。　　2、 销售主管　　A、负责销售业务与管理，销售预算。　　B、编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助落实执行。　　C、 重点负责相关的市场调研与分析预测工作，负责与委托的调研机构保持正常联络，提出市场研究报告供领导参考。　　D、 重点负责公司产品或服务的广告业务，负责与委托的广告公司、发布媒体保持正常联络，提交广告方案供领导选择，并评估广告效果、提出改进建议。　　E、 不断追踪国内外先进的营销理念和营销技巧，收集和剖析案例并与公司比较，对公司营销战略和策略进行调整，提出有价值的建议，在获得肯定后负责编制实施方案。　　F、 负责对推销员的业务培训、绩效考核和督促，在市场态势突变时对推销人员和地区进行重新分配。　　G、 负责对公司商标和品牌的管理，主持或会同其他部门处理假冒商品问题。　　H、 负责对重大工程和估购招标项目的具体方案策划，争取最大中标可能。　　I、 完成市场总监临时交办的其他任务。　　3、 市场与客户主管　　A、市场开发决策、客户关系管理。　　B、制定年、月度传播策略方案，审核、撰写相关新闻稿件和深度稿，项目总结报告等。　　C、品牌策略及上市计划、品牌及产品广告传播策略。　　D、 广告表现及媒介投放分析。　　E、 监控实施质量，及时根据客户要求和情况变化，提出解决方案，向客户提供专业化的解决方案。　　F、 协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。　　G、 维系客户，掌握团队工作进度以及方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案。　　4、 信息主管　　A、搜集宏观、微观经济信息，搜集市场信息、分析预测市场需求。　　B、 负责公司信息系统开发，计划、预算和实施系统管理、维护和升级，包括软件和硬件维护和升级，适当时机引进先进技术。　　C、 建立和维护公司的信息库，负责各类型信息应用设计、维护和改善。　　D、 提供查询报表和数据分析。　　希望上述回答对您有所帮助！

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1、符合劳动法2、尽量避免明显的不平等条约以免造成员工抵触情绪；水至清则无鱼，治理企业的学问不光体现在“规章制度”上。

法律分析：差旅费定额包干。包干就是按照出差的性质和情况，比如按出差地定一个每天报销多少钱，算出总的可以报销多少差旅费，最后不管实际用了多少，都按照这个固定的方式计算。差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

西安市市级机关和事业单位差旅费管理办法 第一章总 则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，根据省财政厅印发的《陕西省省级机关和事业单位差旅费管理办法》（陕财办行〔2007〕37号）和我市实际情况，按照节俭必需的原则制定本办法。 第二条 本办法适用于市级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和事业单位（以下简称市级单位），包括驻西安市以外地区的市级单位。 第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条 市级单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批管理制度，严格控制出差人数和天数，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。 第二章 城市间交通费 第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级别 火车 轮船 (不包括旅游船) 飞机 其他交通工具 (不包括出租小汽车) 正副市级及相当职务的人员 软席 （软座、软卧）一等舱 头等舱 凭据报销 正副局级及相当职务人员 软席 （软座、软卧）/全列软席列车的一等软席（软座、软卧） 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 硬席 （硬座、硬卧）/全列软席列车的二等软席（软座、软卧） 三等舱 经济舱 凭据报销 （二）出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主管领导批准后可乘坐飞机。 （三）市级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐火车软席、轮船一等舱或飞机头等舱。 第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭票报销。凡符合上述规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助；可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 第八条 出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线车费用和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销。 第三章 住宿费 第九条 出差人员要按照规定等级住宿。未按规定等级住宿的，超支部分自理。 （一）住宿费限额标准见下表 区域 级别 省外 省内其他地市 市内区县 市级及相当职务人员 据实报销 据实报销 据实报销 局级及相当职务人员 300元/人.天 260元/人.天 200元/人.天 其余人员 150元/人.天 130元/人.天 100元/人.天 西安市内城六区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）原则上不安排住宿费。 （二）市级单位工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：市级人员住套间，局级人员住标准间，其余人员两人住一个标准间。 出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。 因特殊情况未到定点饭店住宿的或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在开支标准上限以内凭据报销。 （三）单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间或标准间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍凭票报销，超过部分自理。 （四）出差人员无住宿费发票一律不予报销住宿费。 第四章 伙食补助费 第十条 出差人员的伙食补助费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销。不分途中和住勤，伙食补助费每人每天的补助标准为：省外50元，省内各地市、西安市内各区县30元（不含新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥六区和西安咸阳国际机场）。 出差人员当天往返的，按一天计算核报伙食补助费。 第十一条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行伙食补助费包干办法。出差人员应按规定向接待单位交纳伙食费，并回所在单位凭据报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。 第十二条 为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时（含10小时）的，可凭车票增加伙食补助费20元；在此基础上连续乘车时间每满6小时可再增加20元，依此类推。 第十三条 从当日晚8时至次日晨7时乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过6小时的，可加发伙食补助费20元。 第五章 公杂费 第十四条 出差人员的公杂费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销。公杂费每人每天的补助标准为：省外30元，省内各地市、西安市内各区县20元（不含新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥六区和西安咸阳国际机场）。公杂费主要用于补助出差人员的市内交通、通讯等支出。 出差人员当天往返的，按一天计算核报公杂费。 第十五条 出差人员自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半补助。 第六章 参加会议和外派的差旅费 第十六条 工作人员离开本地城区参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支，会议期间的公杂费和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。 第十七条 离开本地城区到其他单位实（见）习、挂职锻炼、支援工作以及参加各种工作队等人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按照本办法规定回原单位报销。工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。 第七章 调动、搬迁的差旅费 第十八条 工作人员调动工作在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。 第十九条 与工作人员同住的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第十八条规定执行；经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。 第二十条 按有关规定，并经组织批准，将原未随本人同住的父母、配偶、子女和必须赡养的家属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十九条规定报销差旅费。 第二十一条 由部队转业到市级单位工作的人员，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。 第八章附 则 第二十二条 工作人员出差或调动工作期间，经单位主管领导批准就近回家省亲办事的，其绕道城市间的交通费，扣除出差直线单程交通费，超过部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。 第二十三条 工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。出差期间，因非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对弄虚作假，虚报冒领等违反规定的，应按照有关规定严肃处理。 第二十四条 市级各单位可根据本办法，结合本部门实际制定具体规定，报市财政局备案。各区县可参照本办法，结合实际情况制定差旅费管理办法，报市财政局备案。 第二十五条 本办法自2008年1月1日起实行。市财政局《印发＜关于西安市市级机关、事业单位工作人员差旅费、工作餐开支规定＞的通知》(市财事〔1996〕389号)同时废止。市级其他文件和本办法有不一致的，按本办法规定执行。 第二十六条 本办法由市财政局负责解释

按照相应的制度来规划考勤管理，相对有一个考勤机。这样及维护你也维护了制度。

　　XXXX地产集团有限公司劳动纪律管理制度　　第一章 总则　　第一条 为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步适应集团公司全国性精细化管理的需要，根据国家相关法律法规及集团公司实际情况，特制定本制度。　　第二条 本制度适用于集团公司总部、建筑设计院全体员工。　　第三条 基本定义　　1、迟到：上班时间已到仍未到岗　　2、早退：未到下班时间而提前离岗　　3、脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位　　4、旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。　　5、考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。　　第四条 考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。　　第二章 考勤规定　　第五条 标准工作时间为星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天标准工作时间为上午八时三十分至中午十二点，下午二点至五点三十分。　　第六条 因公需要轮班工作的岗位，其部门负责人于每月28日前报备本部门下月排班表。　　第七条 写字楼上班的员工，须每天上午上班考勤一次。因工作需要，各部门可根据实际情况对员工打卡次数进行补充规定并及时报备。　　第八条 全体员工须在各自办公所在地点考勤机上进行打卡方视为有效考勤。　　第九条 员工确因工作需要直接外出不能按时打卡，须提前一天填写外出登记表，经部门负责人（主管领导）审批后及时报备。　　第十条 员工因手指受伤、脱皮等原因不能打卡的，在写字楼上班员工须在集团公司人力资源中心考勤专员处签到，其他各考勤点员工须在各工作点考勤员处签到。　　第十一条 违反考勤制度者，按以下标准予以处罚：　　1、迟到、早退的处罚标准：月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者，每次扣罚100元；超过六次（含六次）者，扣罚本人全部当月全部奖金。　　2、旷工半日扣罚三个工作日的薪资额，最高扣罚总额原则上不超过本人月薪资总额。连续旷工十五个工作日或一年内累计旷工达三十个工作日者，作自动离职处理。　　3、员工因各种原因（包括忘打卡、排队打不上卡等）不能按时打卡，须做出书面情况说明，经两名以上证明人及部门负责人签字确认后及时备案，同时予以当事人100元/次的处罚，否则将视同旷工。　　4、由公司发文组织的活动、会议、培训学习及各类值班等须统一考勤管理，迟到、早退、无故缺席等人员将按文件相关规定予以处罚。　　第十二条 如班车晚点，需在专线车司机处做好登记，统一由客运公司出具证明。但所有人员必须按规定打卡，因班车晚点造成员工迟到的，不列入迟到处罚范围。　　第十三条 确因工作需要长期在各工作点进行考勤的特殊岗位员工须经部门负责人同意后，提前一个月到人力资源中心备案后方可多点考勤。　　第三章 请假、出差规定　　第十四条 请假及出差批准权限如下：　　1、请假或出差10个工作日以内（含10个工作日），一般员工须经所在部门负责人审批；部门副职、助理须经集团主管领导审批；部门正职及以上须经集团总裁审批；　　2、请假或出差超过10个工作日，一般员工须经集团主管领导审批；部门中层干部及总裁助理须经集团总裁审批；副总裁及以上须经董事局主席审批。　　第十五条 请假规定　　请假包括：事假、病假、婚假、产假、计划生育假、丧假、工伤假、旅游假等。　　1、事假：办理事假须明确提出事假理由。　　2、病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。　　3、婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予带薪婚假三天，请假时原则上需交验三个月内《结婚证》。　　4、产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。　　5、丧假：员工亲属过世，根据国家相关法律给予一至三天的带薪丧期。　　6、工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办理工伤假。　　7、旅游假：公司正式员工原则上每年享受集体旅游假期一次，每次旅游时间为四天（含周六、日）。　　8、年休假：公司员工原则上每年春节期间享受十五天带薪年假（含法定节假日），员工的探亲假及年休假统一安排在春节假期中，不另行给假。　　第十六条 请假手续的办理　　1、请假须至少提前一日填写请假单，按审批权限报相关领导审批后及时报备。未办理请假手续擅自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关处罚规定处理。　　2、特殊情况不能提前履行请假手续者，须于当日按审批权限电话向上级负责人说明原因，经同意后方可请假，并于事后一天内补办请假手续，否则视同旷工。　　3、如有特殊情况需续假者，须提前一天按审批权限电话向上级负责人说明原因，经批准后可顺延，否则超假部分按旷工处理。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。　　第十七条 出差手续的办理　　员工出差须提前一天填写出差单，按审批权限报相关领导审批后及时备案。　　第四章 假期、加班、调休规定　　第十八条 员工享受国家法定节日如下：　　1、元旦一天　　2、春节三天　　3、国际劳动节一天　　4、国庆节三天　　5、清明节一天　　6、端午节一天　　7、中秋节一天　　员工具体享受国家法定节日和具体放假日期以政府相关规定及公司发文为准。　　第十九条 加班规定　　1、公司因组织大型活动需安排员工在法定节日加班的,以集团公司下发文件为准，并按政府规定计发加班工资。　　2、财务部门等特殊岗位因工作需要在法定节日加班的，须将经主管领导签字同意的值班表提前二天报备。　　3、在法定节日加班后申请调休的，原则上准予当月完成，调休申请经主管领导审批后及时报备。　　第五章 员工培训考勤管理　　第二十条 因公学习培训　　因工作需要由公司组织参加各类学习、培训，学习、培训时间一天以内的报集团公司主管领导审批，两天（含两天）以上的须再报集团公司总裁审批。　　第二十一条 新员工入职培训　　1、培训期间不允许请假，不参加者按旷工处理。　　2、培训期间全勤、考试合格且上岗满一个月的新入职员工，培训期间视为正常出勤。　　第六章 人事变动的考勤管理　　第二十二条 人事变动的考勤管理　　1、集团系统之间的人事变动，每月十五日前（含十五日）到岗者，由新岗位所在单位统计当月考勤；每月十五日后到岗者，由原岗位所在单位统计当月考勤。　　2、未办理正式调动手续而擅自调整工作岗位者，人力资源中心不予以统计考勤。　　3、因工作需要办理调岗手续的员工，需在规定到岗时间内办理完毕相关手续，特殊情况经部门负责人签字同意后可最长延期至五个工作日，否则按旷工处理。　　4、因违反公司各项规章制度而待岗培训者，待岗培训期间只计发基本工资。　　第七章 职责分工　　第二十三条 各部门负责人和部门考勤员职责如下：　　1、部门负责人为本部门考勤管理第一责任人，直接负责对本部门员工劳动纪律的管理，确定部门考勤员并及时报备。　　2、部门考勤员具体负责督促及指导本部门员工办理外出登记、请假及出差等手续。　　3、对无故不上班的员工，考勤员应及时向部门负责人汇报。超过三日的须书面上报人力资源中心。应报未报，给予该部门负责人降一级工资的处分。　　4、考勤员于每周五及每月最后一天中午12:00前向人力资源中心报备将本部门本周的出勤异常情况、经审核批准的外出登记表、请假单、出差单及签到表等考勤资料。　　第二十四条 各外地公司行政人事部须将隶属集团直线管理人员的当月考勤统计表经当地公司领导审批后，于每月最后一日中午12:00前报送集团公司人力资源中心。应报未报，给予相关外地公司行政人事部负责人降一级工资的处分。　　第二十五条 人力资源中心考勤专员职责　　1、考勤专员负责于每月2日上午9：00前将经审批后的上月考勤统计表交财务总部。　　2、考勤专员负责分类存放、妥善保管各种原始考勤资料，原始考勤资料保存期限为两年。　　第二十六条 人力资源中心是员工劳动纪律的职能管理部门，将不定期对集团公司各中心、部、室的劳动纪律进行检查，主要检查员工在岗情况及上班秩序，如上班时间脱岗、串岗，做与工作无关的事情等。一经查实，将视其情节轻重给予扣罚奖金、降级、降职处理。相关部门负责人及考勤员负连带责任。　　第八章 附则　　第二十七条 本文件各条款中所提备案一词指到集团人力资源中心考勤专员处报备。　　第二十八条 在OA办公系统未正式上线前，所有考勤资料的报送以纸质为主，同时可以按集团公司要求在OA办公系统上按规定办理流程。OA办公系统考勤管理的正式使用以公司发文为准。　　第二十九条 如员工未在规定时间内上报考勤资料或考勤资料不全、错误的，则记录不全部分的工资暂不发放，并视为自动放弃当月月度奖金的评定。　　第三十条 员工每次请假最长不得超过一个月时间，如有重大特殊情况可适当延长。如员工请假时间或续假累计时间超过一个月，须预先缴纳本人请假期间社保和住房公积金的应缴费总额，并经人力资源中心和财务中心确认后，按审批权限报相应公司领导审批；在员工假期结束后，上述预先缴纳的社保和公积金的公司缴纳部分，员工可到财务中心办理手续，由财务中心凭员工本人的社保和公积金的预缴收据在员工薪资中核退。　　第三十一条 指纹考勤机由人力资源中心根据公司的人员编制及需求进行统一规划。　　第三十二条 材料设备公司、各地区地产公司及各下属公司的考勤管理须遵照本文件精神自行制定。　　第三十三条 本制度由集团公司人力资源中心负责解释。　　第三十四条 本制度于发文之日起执行，原管理制度如与本制度有不一致之处，以本制度为准。　　以上仅供参考！

1.出差回来后，整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。 2.签批 由经费负责人审核后签字。 3.财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核，确定出差人的伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款，还需填写《暂付款报销单》冲销原借款。 4.财务部出纳 根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出金额小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回。

　　你们公司的员工人数也不少，以下可提供你参考：　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。　　二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。　　一、人事制度　　人员进入公司要经总经理室人事部通过，然后试用。试用所任岗位合格且期满后，转入正式职工。公司办理签订劳动合同。《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最低期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。　　二、福利待遇　　1．正式员工公司给予办理“养老保险，失业保险，医疗保险”即“三金”。　　2．劳保福利每季度发放一次。　　3．公司上班补助：午餐费3元/天，公交补助20元/月，通讯补助20元/月。　　三、工资及薪水　　1．员工每月8-10号到财务领取上月工资，按工资表发放。　　2．年终根据人员岗位，个人成绩及公司效益给予年终工作奖。　　3．公司上班按工作时间表执行。加班费补助按加班全天30元/天，15元/半天。不足全天按4元/小时计算。　　4．执行考勤制度　　5、管理层为不计酬加班。　　四、工作时间表（夏季）　　上午： 8：00—11：45　　下午：14：00—17：45　　星期六上午正常上班，　　国家其它法定节假日按规定执行。　　特殊情况另行通知。　　员工工作守则和行为准则　　工作守则：　　一、 每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。　　二、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。　　三、员工要具备创新能力，通过培训学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。　　四、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。　　五、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。　　六、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难和挫折。　　七、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。　　八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。　　九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。　　十、保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。　　职员遵守的行为准则：　　一、 职员必须严格遵守公司一切规章制度；　　二、 职员必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；　　三、 职员必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；　　四、 职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；　　五、 职员不得利用工作时间从事第二职业；　　六、 职员不得损毁或非法侵占公司财物；　　七、 职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助；　　八、 在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；　　九、 公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；　　公司奖惩制度　　公司对以下情形之一者，予以记功受奖：　　一、保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；　　二、业绩突出，为公司带来明显效益者；　　三、对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给带来明显效率或效益者；　　四、在某一方面表现突出，足为公司楷模者；　　五、其他制度规定应予记功授奖行为。　　记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。　　公司对以下情况之一者，予以记过处罚：　　一、利用工作之便图取私利、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、违反公司财务制度者；　　二、公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，在场职员未能及时全力加以挽救者；　　三、在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；　　四、恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；　　五、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；　　六、玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；　　七、严重违反公司劳动纪律及各项规则制度者；　　八、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；　　九、触犯公司其他制度、规定或国家法律行为；　　记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等；　　若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；奖惩记录，纳入公司考核内容。　　出差车旅补助及报销规定　　公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事等费用实行承包制。　　一、交通工具的选择　　1．1各级别员工乘坐飞机、车船标准如下：　　项目　　职务 飞机 火车 轮船 其他长途交通工具　　总经理 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销　　公司员工 硬座、硬卧 三等舱　　注：（1）其他交通工具不包括出租汽车，特殊情况需要乘坐出租车，须经部门经理批准，否则不予报销。　　（2）公司员工乘坐飞机，要视任务之重要性及时间要求确定，　　经总经理同意可乘普通舱。否则不予报销。　　（3）公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时，事先必须由总经理批准，否则不予报销。　　（4）尽可能不使用公司办公用车出差。　　1．2、乘坐火车购卧铺的时间标准：从晚十八点至次日早六点之间，在车上超过六小时以上。符合此条件可购相应职级之卧铺票。不购卧铺票的，可按硬座票价的50%给予补助。　　二、住宿补助及出差补助　　2．1、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准：　　单位：元　　区域　　职务 直辖市、省会、沿海开放城市 省辖市　　县级市　　类别 住宿费 补助费 住宿费 补助费　　总经理 130以下 40+20 据实报销 据实报销　　公司员工 30 20+20 30 20+20　　注：(1)沿海开放城市是指：大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州、长春、哈尔滨。　　（2）住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准部分自理。　　移动电话费通讯费：　　职务 手机费用额度/月　　经理 400　　业务员、经理 200　　出纳员、会计、各部门员工 20　　出差者手机费当月如超出最高额度，补助5元/日（试用期员工享有本待遇）；报销话费时所附单据必须是本人电话号码的原始发票。　　2．2出差天数计算：出发、归来两天计算为一天。　　2．3到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司也不再给予住宿费的补助。（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）。　　2．4出差补助费中含出差餐费及交通费。（出差外埠人员的出租车票一般不另予报销。）　　2．5经领导批准外出参加培训学习的报销标准：　　uf0d8 集中食宿的，凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。　　uf0d8 培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。　　三、其它　　3．1如员工陪同公司经理出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同经理标准，费用已经统一据实报销的，不再报销其他费用。　　3．2、订票费，原则上每个车次最多不能超过20元 ，超出部分自己负担，特殊情况，须上级主管批准后方可报销。　　3．3、有办事处的地区，出差人员必须住宿办事处。　　3．4差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生，应按照交际费报销程序处理。　　（出差人员报销时必须实事求是，部门经理、财务经理、总经理签字后方可报销）。　　借款范围与方式　　1、借款种类：现金、支票。　　2、现金借款的范围：差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。（招待费不允许借款）　　3、支票借款的范围：固定资产类、产品采购付款千元以上类、往来结算、其它 。　　4、办理借款的方式：　　4．1、办理借款应正确填写《借款单》。　　填写说明：借款种类为现金或支票。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚，要保持字迹工整，不得涂改，并须其部门经理签字，总经理签字。　　4．2、办理现金借款超过2000元，需提前半个工作日和出纳预约。　　5、借款原则：　　5．1、出差人员预借差旅费，必须先清后借，即先报清前次借款，再预借下一次款项，不得连续累借。　　5．2、能用支票结算的一律不准许办理现金借款。　　5．3、出差借款，须于出差回来后三天内（节假日顺延）报销差旅费，同时一次核销原借款。　　5．4、员工发生预借款，应于费用发生次日或在预计报销期限内报销。　　5．5、差旅费预支额度：直辖市、省会、沿海开放城市250元/天；省辖市县级市200元/天。　　6、外埠工程施工费先报预算，列开支明细经总经理报批。　　7、出差人员借款须事先填写出差申请表，经部门总监核准方可到财务借款。　　财务部将于每月发薪前一周，对欠款人下发欠款催款通知 ，如到发薪前两个工作日仍未报销者，财务部将从其工资中按月扣回（正常未到期的和特别经财务总监批准的除外）。　　报销单据的选择与粘贴　　1、报销单的种类、选择、填写标准。　　1．1、报销单种类：费用报销单，差旅费报销单，支出凭证。　　1．2、报销单种类的选择：　　1．2．1、费用报销填写费用报销单。　　1．2．2、货款及其他支出填写支出凭证。　　1．2．3、出差外地报销填写差旅费报销单。　　1．3、报销单的填写字迹工整、不得涂改，报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致，并与所附原始发票一致　　2、工地安装施工发生费用报销按总经理同意批示过预算为依据，超出费用应附原始单据有关说明，就此及时向总经理报告。　　2．1、取得合法的原始发票：名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。　　2．2、发票金额大小写必须一致，发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致，发票上的印章必须清晰、完整。　　2．3、原始发票的粘贴，票据的粘贴必须用胶水（非胶棒）依次粘贴整齐，不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单，乘车发票及招待费发票应按金额大小（或乘车日期）顺序依次排开粘好。　　3、原始单据取得形式。　　3．1、公司采买固定资产，低值易耗品、办公文具时，取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章，报销时除填写一般报销单外，必须附有行政部资产管理员的入库验收单，入库单的数量、金额必须与明细清单一致。　　4、交通费报销单：报销出租车票，必须填写交通费报销单，须写清乘车日期、起点、终点，详尽事由。出租车票，乘车一个月内报销有效。报销单内容填写不详细的不予报销。　　4.1、因事情紧急需乘座出租车去外省市,须填写申请表,并注明原因,经总经理签字方可报销。　　5、邮电费报销单：公司的电话费由银行托收，手机费现金支付。　　6、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写：实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。　　6．1、出差天数及费用支出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。　　7、采购货款的报销：应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单，经本部门主管、公司主管核准后，到财会部门申请货款或报销。　　8、关于支出凭证的使用。报销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时，填写此单据，但应尽可能减少，避免取得非正规发票。　　9、报销时间的规定。　　9．1、因公出差回来三天内报销完毕。　　9．2、业务员每月至少报销一次。工地施工费：小项目完工回公司两天报完，时间较长工程费用经手人每月回公司报销一次。工地各项费用开严格按公司规定的《工程施工费用开支管理办法》执行。　　9．3、每月25日为财务当月结帐日，依据会计的及时性原则 及保证会计信息的时效性，以利于决策。要求当月发生的费用当月报销。　　财 务 管 理 制 度　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。　　财务机构与会计人员　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。　　三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。　　会计核算原则及科目　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。　　八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。　　资金、现金、费用管理 ：　　十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。　　十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。　　十二、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。　　十三、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。　　十四、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。　　十五、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。　　十六、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。　　十七、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。　　十八、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。　　十九、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。　　二十、正常的办公费用开支，必须有正式发票（及清单），印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。　　二十一、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。　　二十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。　　员工的考勤、休假、请假制度　　职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。　　标准工作时间　　周一至周五：上午8.00-----11.45 下午2：00—5：45　　周六至周末：上午8..00-----11.45　　迟到、早退或旷工　　上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。　　员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金5元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金10元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。　　第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪20元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。　　旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。　　请假须填写请假单，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时对请假进行备案。　　请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在主管或直接上级主管，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。病假累计半年以上者，至第七个月起按岗位薪金数额的70%为基数发放。　　请事假将被扣除当日薪金全额。　　因参加社会活动请假，需经领导批准给予公假，薪金照发。　　如赴外地出差，应填写出差单交主管备案。　　一、上班时间不允许做与工作无关的事,如需外出应请示主管。　　二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动,但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训,提高工作能力。　　加 班　　如因工作需要，需在非工作时间工作的，必须通知部门主管。加班时需填写加班记录。公司规定当日工作当日清，不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。凡加班人员于加班时不按规定工作，其有偷懒、睡觉、擅离工作岗位或变相赌博者，经查获后，记过或记大过。　　加 班 请 假：　　（1）.人员如有特别事故不能加班时，应事先向领班声明。　　（2）.连续加班阶段，如因病因事不能继续工作时，应向领班或值日值夜人员以请假单请假。　　（3）.公休假日加班，于到班前发生事故不能加班者，应以电话向值日人员请假，次日上班后再检具证明或叙明具体事实，填单补假(注明加班请假字样)，此项请假不予列入考勤。　　假期管理：为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对各种假期的申请和审批程序做如下规定。　　节 假 日　　国家规定的大型节假日,包括元旦（3天）、五一（3天）、国庆（3天）、春节（3天）,给予休假 但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。　　一、工作年假： 工龄满一年以上、业绩突出的员工,经主管报请总经理批准,可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时,需提前2周向总经理提出申请,经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的,由公司给予相应补助。　　二、事假：员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假。员工请事假须先填写“员工请假单”,半天以上（不超过1天）的由部门主管批准,1天以上的由部门主管核准,报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资,事假超过10天以上的,公司有权予以解聘,（特殊情况除外）。经过批准的申请单交公司备案。因急事,如不能及时提前请假的,应于当日打电话通知本部门,回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的,按旷工处理,扣发当日工资；旷工连续超过3日，累计当月6天者,公司无条件解聘。　　三、探亲假：与配偶分居两地，每年职员可享受一次为期15天的探亲假；未婚、父母均在外市居住，每年职员可享受为期7天的探亲假；　　四、婚假：职员结婚给婚假7天假期（晚婚14天）, 子女结婚可请假2天　　五、丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）死亡，公司给假5天。　　六、病假：员工确实因病不能上班时,应填写“员工请假单”,并出具医院证明,半天以上（不超过1天）的由单位主管批准,1天以上的由总经理批准,全年累计病假不超过3天的不扣除工资,超过3天的,超出部分计发50%的工资（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政中心备案。　　员工因急病,不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门,并于上班后补填请假单。　　本公司员工因执行职务所生的危险致伤病不能工作者，以公假论，期间以年为限。其假期延至次年时应合并计算，假期中薪资按规定发给。　　5、请假逾期，应照下列规定办理：　　(一)事假逾期按日计扣薪津，一年内事假积计超过30天者进行经济处罚、停职或开除。　　(二)病假逾期可以未请事假的假期抵消，事假不敷抵消时按日计扣薪津。但患重大疾病需要长期疗养，经总经理特别核准者不在此限。 特准病假以半年为限，其假期延至次年时应合并计算。特准病假期间薪资减半发给，逾期者可予命令退休或资遣。　　本公司员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。　　请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。　　请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。 本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。　　本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。

说你算你就算，说你不算你就不算，这个应该看你们公司的具体规章制度了。

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　　物流公司管理制度：　　第一条根据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《物流信息有限公司章程》，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，特制定本管理制度。　　第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。　　第二章物流公司管理机构的设置　　第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度，解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时，应说明情况，履行请假手续。　　第四条公司董事应带头遵守公司章程，执行董事会决议，如有失职和违法违纪行为，按国家和公司有关规定处理。　　第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责，如工作失职或违法违纪，由董事会按有关规定处理。　　第三章公司经营管理机构　　第六条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，公司实行总经理负责制，总经理由董事长提名，董事会通过，由董事会聘任（或解聘），任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。总经理对董事会负责，行使下列职权：　　1、主持公司的日常经营管理工作，组织实施股东大会或者董事会决议；　　2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；　　3、拟定公司内部管理机构设置方案；　　4、拟定公司的基本管理制度；　　5、提请聘任或者解聘公司副总经理；聘任或者解聘除应由董事长提名，董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员；　　6、公司章程和股东大会授予的其他职权。　　第四章公司工作人员工作守则　　第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念，全心全意为股东、加盟伙伴服务，不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。　　第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要，如有违犯，股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司，对违纪工作人员，公司将给予纪律处分。　　第九条公司工作人员要努力学习，提高自己的工作水平和工作能力，严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法，保守公司秘密，不该讲的话不讲，不该做的事不做，维护全体股东及联盟伙伴利益，提高工作效率，为公司节约开支。　　第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处，费用由公司支付，如应股东或联盟伙伴邀请前往，则费用由邀请者负责。　　第十一条工作人员因公需应酬，要报告总经理批准。否则，不予报销。　　第五章公司开支管理　　第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则，为公司及股东着想，努力增加收入，降低费用，节约开支。　　1、公司董事开会，每人每天费用150元，其中餐费50元/人·天，住宿100元/人·天，来往乘火车，乘坐比火车标准高的交通工具，需经董事长批准。　　2、公司因公邀请股东来公司研究工作的，由公司负责其食宿与交通费用，食宿标准与董事开会相同。　　3、股东本人要求来公司办事的，其本人及随行人员费用自理。　　4、公司来客户要严格控制招待费用，超出公司规定的，谁支出谁个人负责，公司不予报销。　　5、公司工作人员出差，实行费用包干，超出部分自负。　　第六章公司网站后台管理权限　　第十三条各地、市、县代理网站后台的开启，由市场部提请书面报告，经总经理批准后，方可开启。　　第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭，必须由市场部作市场报告并提前15天通知当事人，由董事会研究决定，董事长签字批准后，交由市场部执行。　　[NextPage] 第七章公司保密工作　　第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密，如故意向竞争对手提供本公司机密，一经发现，按相关规定处理，情节严重的交由司法机关处理。　　第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布，宣传公司的各项业务、公告宣传工作。　　第八章监事会工作　　第十七条公司监事要切实履行职责，向股东负责，及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时，应提前委托他人行使职责。　　第九章股东、联盟伙伴行为准则　　第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程，履行有关义务，对违反公司章程的股东，公司有义务通知其限期改正。　　第十九条对违反公司章程与其它物流网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴，市场部应先做好回归工作；对拒不合作者，公司有权对其进行处罚，其经营的市场由公司市场部做好手续后，另安排其它单位或个人合作经营；如若给公司造成重大经济损失，公司可以通过法院起诉，要求其赔偿经济损失，对拒绝执行者，公司可建议法院强制执行拍卖其股份，取消其股东资格。　　第二十条遵守公司章程和管理制度，不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害，其他股东和联盟单位或个人可向公司举报，公司核实后，对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行，如果拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。　　第二十一条股东有义务维护公司利益，维护公司的统一和团结，有事情要通过组织解决，不得向公司和全体股东提供虚假情况，制造混乱和恐慌。如有上述行为，公司应立即加以制止和解决，解决不成时应立即向董事会提出，董事会应在一周内做出解决方案，供公司实施。　　第二十二条为了维护全体股东的利益，保证“国网公司”正常有序的发展，对“跑马圈地”（只要地区而不能很好发展用户）的现象要坚决取缔，无论是股东或联盟伙伴，提出某地区有“跑马圈地”的现象，由公司派员前往调查了解情况，上报公司董事会，由董事会决定具体经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。　　第二十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定及时交纳全国物流信息网运营费用，对不交运营费用的股东，由市场部通知其在一个月内补交，超过一个月仍不交者，视为放弃所辖地区市场经营权，公司依法保留其股东资格，但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。　　第十章股东权益　　第二十四条公司依法保护股东利益，使其投资增值，同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱，供股东反映情况用。　　第二十五条股东利益受到侵害时，应按下列程序处理：向侵害者提出警告，同时向公司提出申诉，公司接到申诉后做好回复手续并立刻做好调查核实，在三日内做好纠正工作；　　第二十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失，股东可以通过法院起诉，要求公司赔偿经济损失。　　第十一章公司行政管理　　第二十七条公司应就信息被盗用，资源被窃或被转发信息等及时向有关部门反映和声明，并做好原始记录，包括拍照、录像、公证等。　　第二十八条行政办公室负责公司的行政事务，对全公司的备品进行分配、保管、登记造册，一年检查两次，要做到帐物相符，如有差错，由当事人负经济责任；行政办公室负责公司的考勤，严格执行考勤制度，一视同仁，月末提交考勤报表，对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行，如报表不实，对责任人予以不实工资的五倍罚款。　　第十二章公司财务管理　　第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节，财会人员必须严格遵守财务工作制度，认真执行《会计法》，对本公司的经营活动负责核算，监督控制，要做好财务分析，并在年初提出预算方案，年终决算书面报告。　　第三十条财会人员要认真制定年度管理费用使用计划。制定收入回款计划，确保资金周转。　　第三十一条做好固定资产的基础管理工作，定期组织物资稽核，每半年和年终各进行一次固定资产盘点，对盘点中出现的问题经总经理批准后，做好帐务处理。　　第三十二条要加强支票的管理，准确掌握银行存款金额，严禁签发空头支票，否则由此产生的罚款由会计个人负责。　　第三十三条清算内外部经济往来事宜，核实清理债权债务，对应收、应付款项要及时催收，清债。及时向主管领导反映存在的问题，否则，因此产生长期积压，呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。　　第三十四条做好股东股金的登记造册，由财会设专人管理，按照章程规定，制定股东年终分红方案。　　第三十五条会计要做到财务手续健全，帐目清楚，做到日清月结，票帐相符，保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确，按时上报。　　第三十六条按规定及时上缴各种税费。　　第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询，实行财务民主。　　第三十八条严格执行收支款制度，库存现金不准超银行规定限额。　　第三十九条出纳员现金出现差错，丢失完全由自己赔偿。　　第四十条公司所有日常开支，由总经理与股东代表副总经理共同签字后，方可执行。　　第四十一条公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨论决定通过后，方可实施。　　第十三章附则　　第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。　　第四十三条本管理制度解释权归董事会。　　第四十四条本管理制度如有修改和补充需经物流股东大会通过。　　物流仓库管理制度　　一、仓库管理的总体要求　　1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。　　2．要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。　　二、物资验收入库　　1．物资验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。　　2．物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按《待检验入库通知单》的要求签字，以明确承担物资保管的经济责任。　　3．材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》，并按照规定向有关部门报账。　　4．不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。　　5．验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职的责任。　　三、物资的储存保管　　1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。　　2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。　　3．仓库保管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物资的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，保管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。　　4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。　　5．库存物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应报经供应部负责人批准。　　6．仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。　　四、物资出库　　1．按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物资。　　2．车间领料按照以下方式处理：　　（1）正常性领料单应填制《领料单》填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，车间负责人和领料人签字。　　（2）非正常性领料应另行填写《领退料单》说明领料原因，采用“交旧领新”的方式办理领料手续。对车间交回的不合格配套部件，纳入不良品库统一管理：属于配套单位质量原因的，通知供应部及时与配套单位办理退货手续；属于生产过程中形成的通知生产部门按照有关责任考核办法处理。　　3．成品、物资出厂，保管员要核对单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可办理物资出库手续。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。　　4．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。　　5．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。　　五、其他有关事项　　1．出入库台账要及时输入，不得压账。　　2．允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物、资金四一致。　　3保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。　　4．对保管员失职造成的物资短少损失，除原价赔偿外，还要给纪律处分　　公司发货管理规定　　第一条 交运期限　　1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。　　（1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。　　（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。　　2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。　　第二条 发货总体规定　　1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。　　2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：　　（1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。　　（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。　　（3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。　　（4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。　　（5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。　　（6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。　　（7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。　　第三条 承运车辆调派与控制　　1．物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。　　2．物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。　　3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。　　第四条 内销及直接外销的成品交运　　1．成品交运时，物料管理部门应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门。　　2．“订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品交运单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交货时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定者例外。　　3．承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部门核对后第一联业务部门存，第二联由会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理部门，把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费第六联物料管理部门自存。　　第五条 客户自运　　1．客户要求自动时，物料管理部门应先联络业务部门确认。　　2．成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依另行规定办理。　　第六条 直接外销的成品交运　　1．物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费监视费等）。　　2．成品交运时，物料管理部门应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户仍存于物料管理部门， 第五联经报关签收后由承运人持回，据此申请费用。　　3．外销发票正联送业务部门收存，存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。　　4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：　　（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。　　（2）装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。　　第七条 成品交运单的更正 “成品交运单”因交运内容更改成填单错误需要更正时，依下列规定办理：　　1．“内销交运单”的更正：　　（1）尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科， 其余各联依序装订成册送会计科核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章存于原发票本。　　（2）已交运，开单人员应立即开立“交运更正单”内销第一、二、三联送业务部门核对后，第一联业务部门存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五、六联存于仓运部门。　　（3）如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。　　2．“外销成品交运单”的更正：　　（1）尚未交运：比照本条第一款第一条的规定办理。　　（2）已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。　　（3）“交运更正单”不得作为出厂凭证。　　第八条 成品交运单签收回联的审核及责任追究　　1．审核：物料管理部门收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签；　　（1）未盖“收货章”。　　（2）“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。　　（3）其他用途章（如公文专用章）充当收货章。　　2．责任追究：物料管理部门于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追究责任，并依合同规定罚扣运费，同时应于月度前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。　　第九条 运费审核　　1．物料管理部门每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联”、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。　　2．物料管理部门审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。　　3．若“成品交运单”签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。　　第十条 成品领用与发票逾月处理　　1．物料管理部门收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。　　2．业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开列汇总表”一式两份，一份业务部门存，一份送财务部门以便核对。

老板支出差旅费金额大又没发票怎么做账 如果公司是他一个人的，没办法处理就作借款，等他今后有票时一点一点的冲 如果是几个人合伙的，还得内部作个记载，叫其他几个股东签字，免得今后说不清楚 会计中报销差旅费金额大于原借款时，收据怎么填 举例说明 ，员工出差时，填写“借款单”借走差旅费1000元。员工出差回来，花费共计1500元，来财务报销。 处理办法是。 1、借差旅费时，填写借款单入账 分录：借：其他应收款 1000元 贷：现金1000元 2、收到稽核通过的1500元发票入账并同时冲销借款时。 分录：借：相关费用 1500元 贷：现金500元 其他应收款 1000元 因1000元的借款单据已入账，所以这时，财务需要再开一张1000元的“收款单据”来做为冲销借款单据的凭证。 上月预支的差旅费该怎么做账 上月预支的时候 借：其他应收款 贷：银行存款等 本月报销的时候 借：XX费用 贷：其他应收款 差旅费内支出的餐费限额 一、差旅费制度 差旅费标准由企业参照当地 *** 规定的标准，结合企业的具体情况自行确定。 （摘自《企业财务通则》（财政部令1992年第4号）本档案已废止） 二、一般差旅费 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。（目前一般企业大多都是采取城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。） 出差人员的公杂费主要用于补助市内交通、通讯等支出。 （摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号）） 三、实行和借调人员等差旅费 到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。 （摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号）） 四、调动人员的差旅费 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员因调动工作所发生的行李、家俱等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。以上发生的各项费用，由调入单位报销。 与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家俱托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。 被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。 职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按规定报销旅费。 （摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号）） 五、短途差旅费 工作人员到远郊区县出差或到外地短途出差，当天往返的，伙食补助费、公杂费按差旅费管理办法规定的相关标准执行（单位已实行公务移动通讯费用补贴的，公杂费减半发放。）。当天不能往返，需要住宿的，按照差旅费管理办法的有关规定执行。 （摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号）和《财政部关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》（财办行[2007]49号）） 六、其他问题 出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然(日历)天数计算。自然(日历)天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。例如，某甲出差，5日上午11时出发，当月24日晨7时返回，则此人出差的自然天数应为20天。 （摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号）） 火车的茶座费用等应由个人自理，不能报销。学会计论坛bbs.xuekuaiji. （摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号）） 【讲解】 企业的差旅费报销目前国家没有统一规定，一般企业都是按照《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号）这个档案的规定比照来制定本企业的差旅费报销制度，一般大同小异，在具体报销标准上有一些差异，但是具体报销范围基本和上述档案差不多。企业会计在处理差旅费时可以按本单位制定的有关制度执行，把握好合理性原则。 目前税法对差旅费扣除无明确规定，但是一般都尊重企业自己制定的差旅费管理制度，也有些地方有扣除限额之类的规定，总之是五花八门。 出差定额补助怎么做账?没发票的 填在出差报销单里,直接计入差旅费中,无需发票. 销售部门人员借支差旅费怎么做账 销售人员在预支差旅费费时： 借：其他应收款—员工名字 贷：库存现金 销售人员出差回来时报销差旅费时： 1、如果所预支差旅费未用完 借：销售费用—差旅费 库存现金 贷：其他应收款—员工名字 2、如果所预支差旅费没够，超支 借：销售费用—差旅费 贷：其他应收款—员工名字 库存现金 3、如果所预支差旅费正好用完 借：销售费用—差旅费 贷：其他应收款—员工名字 采购员出差借支差旅费，签发现金支票支付.怎么做会计 采购员出差借支差旅费，签发现金支票支付. 借：其他应收款-某员工 贷：银行存款 现金支票，钱是从银行走的，所以应该是贷银行存款。 库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。 差旅费没有发票怎么处理 差旅费一般就是车费，飞机票等 另外还有餐费和住宿费等．这些都是有正规发票的 至于你没有发票 公司可以让你白条报销 那你随意的． 国外出差没发票怎么做账 可以做账的，如果你单位没有外币业务，就得按开支时的外汇折算成人民币，并计算汇兑损益，并允许税前抵扣。国外出差消费总有单据，那些单据就可以报销，汇率可按报销时的汇率。 直接做管理费用-差旅费。