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即期汇率

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【涉外会计练习】某企业以港元作为记账本位币，采用发生日的即期汇率作为记账汇率。

B12000*（7.06/0.92-7.55）+60000*（7.06/0.92-7.04/0.935）借款增多利润减少

根据利率平价理论，一国利率升高，会使即期汇率上升，远期汇率下降。这个结论对吗，为什么？

利率平价理论短期不成立，长期成立。利率提高短期本币会升值，但长期会贬值。

思考:根据利率平价理论,本币利率上升,远期会贬值,那么即期汇率又会如何变动？

本币利率上升，原来的均衡被破坏，会引起套利活动，即期引起对利率上升的货币的需求，即期该货币币值上升，即直接标价法下的汇率下降。

已知美国利率为10%,英国的年利率为5%,即期汇率为￡1=$2；如何利用利率平价条件来推导下期远期汇率？

根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,利率高的货币远期贴水,即为美元贴水,贴水年率与利差一致，利用公式 US=GBP0.5*(1+t%*t/12) 算出来（t为月数）

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